国泰成长价值混合C基金净值查询(010913)
今天最新净值
1.5554
-0.0175 -1.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0076
0.0102 1.0184%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5554
- 成立日期：2021-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7239亿
- 最近资产：1.98亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：彭凌志
近一季,国泰成长价值混合C(010913)基金累计收益率4.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.6092 |
1.6092 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0538 |
3.46% |
| 2026-09-14 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.5554 |
1.5554 |
1.5729 |
1.5729 |
-0.0175 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.5729 |
1.5729 |
1.6002 |
1.6002 |
-0.0273 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.6002 |
1.6002 |
1.5989 |
1.5989 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-09-09 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.5989 |
1.5989 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0152 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.6141 |
1.6141 |
1.6462 |
1.6462 |
-0.0321 |
-1.99% |
| 2026-09-07 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.6462 |
1.6462 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0655 |
4.14% |
| 2026-09-04 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.5807 |
1.5807 |
1.6474 |
1.6474 |
-0.0667 |
-4.22% |
| 2026-09-03 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.6474 |
1.6474 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0196 |
-1.18% |
| 2026-09-02 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.6670 |
1.6670 |
1.6967 |
1.6967 |
-0.0297 |
-1.75% |
|
|
| 2026-09-01 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.6967 |
1.6967 |
1.7603 |
1.7603 |
-0.0636 |
-3.75% |
| 2026-08-31 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.7603 |
1.7603 |
1.7494 |
1.7494 |
0.0109 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.7494 |
1.7494 |
1.7963 |
1.7963 |
-0.0469 |
-2.68% |
| 2026-08-27 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.7963 |
1.7963 |
1.7427 |
1.7427 |
0.0536 |
3.08% |
| 2026-08-26 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.7427 |
1.7427 |
1.6939 |
1.6939 |
0.0488 |
2.88% |
| 2026-08-25 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.6939 |
1.6939 |
1.7406 |
1.7406 |
-0.0467 |
-2.76% |
| 2026-08-24 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.7406 |
1.7406 |
1.7555 |
1.7555 |
-0.0149 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.7555 |
1.7555 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0075 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.7630 |
1.7630 |
1.7519 |
1.7519 |
0.0111 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.7519 |
1.7519 |
1.8964 |
1.8964 |
-0.1445 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.8964 |
1.8964 |
1.8661 |
1.8661 |
0.0303 |
1.62% |
| 2026-08-17 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.8661 |
1.8661 |
1.7648 |
1.7648 |
0.1013 |
5.74% |
| 2026-08-14 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.7648 |
1.7648 |
1.7799 |
1.7799 |
-0.0151 |
-0.85% |
| 2026-08-13 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.7799 |
1.7799 |
1.8139 |
1.8139 |
-0.0340 |
-1.91% |
| 2026-08-12 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.8139 |
1.8139 |
1.7748 |
1.7748 |
0.0391 |
2.20% |
|
|
| 2026-08-11 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.7748 |
1.7748 |
1.8179 |
1.8179 |
-0.0431 |
-2.43% |
| 2026-08-10 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.8179 |
1.8179 |
1.7732 |
1.7732 |
0.0447 |
2.52% |
| 2026-08-07 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.7732 |
1.7732 |
1.7228 |
1.7228 |
0.0504 |
2.93% |
| 2026-08-06 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.7228 |
1.7228 |
1.6901 |
1.6901 |
0.0327 |
1.93% |
| 2026-08-05 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.6901 |
1.6901 |
1.5589 |
1.5589 |
0.1312 |
8.42% |
| 2026-08-04 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.5589 |
1.5589 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0729 |
4.91% |
| 2026-08-03 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.6389 |
1.6389 |
-0.1529 |
-10.29% |
| 2026-07-31 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.6389 |
1.6389 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0439 |
2.75% |
| 2026-07-30 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.5950 |
1.5950 |
1.7214 |
1.7214 |
-0.1264 |
-7.92% |
| 2026-07-29 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.7214 |
1.7214 |
1.7416 |
1.7416 |
-0.0202 |
-1.17% |
| 2026-07-28 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.7416 |
1.7416 |
1.8675 |
1.8675 |
-0.1259 |
-6.74% |
| 2026-07-27 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.8675 |
1.8675 |
1.8214 |
1.8214 |
0.0461 |
2.53% |
| 2026-07-24 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.8214 |
1.8214 |
1.7813 |
1.7813 |
0.0401 |
2.25% |
| 2026-07-23 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.7813 |
1.7813 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0937 |
-5.26% |
| 2026-07-22 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.8750 |
1.8750 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0400 |
-2.09% |
| 2026-07-21 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.9150 |
1.9150 |
1.6471 |
1.6471 |
0.2679 |
16.26% |
| 2026-07-20 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.6471 |
1.6471 |
1.6954 |
1.6954 |
-0.0483 |
-2.85% |
| 2026-07-17 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.6954 |
1.6954 |
1.8111 |
1.8111 |
-0.1157 |
-6.39% |
| 2026-07-16 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.8111 |
1.8111 |
1.9202 |
1.9202 |
-0.1091 |
-6.02% |
| 2026-07-15 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.9202 |
1.9202 |
2.0267 |
2.0267 |
-0.1065 |
-5.55% |
| 2026-07-14 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
2.0267 |
2.0267 |
2.0247 |
2.0247 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
2.0247 |
2.0247 |
2.0940 |
2.0940 |
-0.0693 |
-3.31% |
| 2026-07-10 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
2.0940 |
2.0940 |
2.2407 |
2.2407 |
-0.1467 |
-7.01% |
| 2026-07-09 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
2.2407 |
2.2407 |
2.0525 |
2.0525 |
0.1882 |
9.17% |
| 2026-07-08 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
2.0525 |
2.0525 |
1.9801 |
1.9801 |
0.0724 |
3.66% |
| 2026-07-07 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.9801 |
1.9801 |
1.9554 |
1.9554 |
0.0247 |
1.26% |
| 2026-07-06 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.9554 |
1.9554 |
1.9437 |
1.9437 |
0.0117 |
0.60% |
| 2026-07-03 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.9437 |
1.9437 |
1.9692 |
1.9692 |
-0.0255 |
-1.31% |
| 2026-07-02 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.9692 |
1.9692 |
2.1696 |
2.1696 |
-0.2004 |
-10.18% |
| 2026-07-01 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
2.1696 |
2.1696 |
2.1952 |
2.1952 |
-0.0256 |
-1.17% |
| 2026-06-30 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
2.1952 |
2.1952 |
2.1143 |
2.1143 |
0.0809 |
3.83% |
| 2026-06-29 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
2.1143 |
2.1143 |
1.9758 |
1.9758 |
0.1385 |
7.01% |
| 2026-06-26 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.9758 |
1.9758 |
1.9243 |
1.9243 |
0.0515 |
2.68% |
| 2026-06-25 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.9243 |
1.9243 |
1.8585 |
1.8585 |
0.0658 |
3.54% |
| 2026-06-24 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.8585 |
1.8585 |
1.7404 |
1.7404 |
0.1181 |
6.79% |
| 2026-06-23 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.7404 |
1.7404 |
1.7371 |
1.7371 |
0.0033 |
0.19% |
| 2026-06-22 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.7371 |
1.7371 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0459 |
2.71% |
| 2026-06-18 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.6912 |
1.6912 |
1.6464 |
1.6464 |
0.0448 |
2.72% |
| 2026-06-17 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.6464 |
1.6464 |
1.5355 |
1.5355 |
0.1109 |
7.22% |
| 2026-06-16 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.5355 |
1.5355 |
1.5363 |
1.5363 |
-0.0008 |
-0.05% |
