国泰成长价值混合C基金净值查询(010913)
今天最新净值
1.0232
0.0217 2.17%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9778
-0.0205 -2.0540%
- 累计净值：1.0232
- 成立日期：2021-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7239亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：彭凌志
近一季,国泰成长价值混合C(010913)基金累计收益率9.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.9983 |
0.9983 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0249 |
-2.43% |
| 2025-12-12 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0217 |
2.17% |
| 2025-12-11 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0116 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0209 |
2.09% |
| 2025-12-05 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0293 |
3.03% |
| 2025-12-03 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0064 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0117 |
-1.19% |
|
|
| 2025-12-01 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0041 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0143 |
1.48% |
| 2025-11-27 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0141 |
1.47% |
| 2025-11-25 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.9586 |
0.9586 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.9553 |
0.9553 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0074 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0451 |
-4.54% |
| 2025-11-20 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.9930 |
0.9930 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0155 |
-1.54% |
| 2025-11-19 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0088 |
-0.87% |
| 2025-11-18 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0173 |
1.0173 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0195 |
1.95% |
| 2025-11-17 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.9978 |
0.9978 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0305 |
-2.94% |
| 2025-11-13 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0103 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0249 |
-2.43% |
|
|
| 2025-11-10 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0503 |
4.97% |
| 2025-11-05 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-11-03 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0113 |
-1.11% |
| 2025-10-31 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0483 |
-4.52% |
| 2025-10-30 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0153 |
-1.41% |
| 2025-10-29 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-10-28 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0340 |
3.20% |
| 2025-10-24 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0619 |
6.19% |
| 2025-10-23 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2025-10-22 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-10-21 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0049 |
1.0049 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0248 |
2.53% |
| 2025-10-20 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0132 |
1.37% |
| 2025-10-17 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.9669 |
0.9669 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0348 |
-3.47% |
| 2025-10-16 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0085 |
-0.84% |
| 2025-10-15 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0102 |
1.0102 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0170 |
1.71% |
| 2025-10-14 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.9932 |
0.9932 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0665 |
-6.70% |
| 2025-10-13 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0243 |
2.35% |
| 2025-10-10 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0622 |
-5.67% |
| 2025-10-09 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0352 |
3.31% |
| 2025-09-30 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0077 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0231 |
2.24% |
| 2025-09-26 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0207 |
-1.97% |
| 2025-09-25 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0100 |
0.96% |
| 2025-09-24 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0353 |
3.51% |
| 2025-09-23 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.0098 |
1.0098 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0367 |
3.77% |
| 2025-09-19 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0165 |
-1.67% |
| 2025-09-18 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0171 |
1.76% |
| 2025-09-17 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0188 |
1.97% |
| 2025-09-16 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0118 |
1.25% |
