国泰成长价值混合C基金净值查询(010913)
今天最新净值
0.6277
0.0028 0.4500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.5686
-0.0203 -3.4481%
- 累计净值：0.6277
- 成立日期：2021-03-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0721亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：彭凌志
近一季,国泰成长价值混合C(010913)基金累计收益率-7.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5889 |
0.5889 |
0.5943 |
0.5943 |
-0.0054 |
-0.91% |
| 2024-04-17 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5943 |
0.5943 |
0.5785 |
0.5785 |
0.0158 |
2.73% |
| 2024-04-16 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5785 |
0.5785 |
0.5969 |
0.5969 |
-0.0184 |
-3.08% |
| 2024-04-15 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5969 |
0.5969 |
0.5785 |
0.5785 |
0.0184 |
3.18% |
| 2024-04-12 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5785 |
0.5785 |
0.5724 |
0.5724 |
0.0061 |
1.07% |
| 2024-04-11 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5724 |
0.5724 |
0.5776 |
0.5776 |
-0.0052 |
-0.90% |
| 2024-04-10 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5776 |
0.5776 |
0.5937 |
0.5937 |
-0.0161 |
-2.71% |
| 2024-04-09 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5937 |
0.5937 |
0.5922 |
0.5922 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5922 |
0.5922 |
0.5969 |
0.5969 |
-0.0047 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5969 |
0.5969 |
0.6021 |
0.6021 |
-0.0052 |
-0.86% |
|
|
| 2024-04-02 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6021 |
0.6021 |
0.6115 |
0.6115 |
-0.0094 |
-1.54% |
| 2024-03-29 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6126 |
0.6126 |
0.6104 |
0.6104 |
0.0022 |
0.36% |
| 2024-03-28 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6104 |
0.6104 |
0.6113 |
0.6113 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-03-27 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6113 |
0.6113 |
0.6272 |
0.6272 |
-0.0159 |
-2.54% |
| 2024-03-26 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6272 |
0.6272 |
0.6361 |
0.6361 |
-0.0089 |
-1.40% |
| 2024-03-25 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6361 |
0.6361 |
0.6414 |
0.6414 |
-0.0053 |
-0.83% |
| 2024-03-22 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6414 |
0.6414 |
0.6375 |
0.6375 |
0.0039 |
0.61% |
| 2024-03-21 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6375 |
0.6375 |
0.6342 |
0.6342 |
0.0033 |
0.52% |
| 2024-03-20 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6342 |
0.6342 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0019 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6323 |
0.6323 |
0.6387 |
0.6387 |
-0.0064 |
-1.00% |
| 2024-03-18 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6387 |
0.6387 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0110 |
1.75% |
| 2024-03-15 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6277 |
0.6277 |
0.6249 |
0.6249 |
0.0028 |
0.45% |
| 2024-03-14 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6249 |
0.6249 |
0.6346 |
0.6346 |
-0.0097 |
-1.53% |
| 2024-03-13 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6346 |
0.6346 |
0.6372 |
0.6372 |
-0.0026 |
-0.41% |
| 2024-03-12 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6372 |
0.6372 |
0.6352 |
0.6352 |
0.0020 |
0.31% |
|
|
| 2024-03-11 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6352 |
0.6352 |
0.6308 |
0.6308 |
0.0044 |
0.70% |
| 2024-03-08 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6308 |
0.6308 |
0.6178 |
0.6178 |
0.0130 |
2.10% |
| 2024-03-07 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6178 |
0.6178 |
0.6245 |
0.6245 |
-0.0067 |
-1.07% |
| 2024-03-06 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6245 |
0.6245 |
0.6322 |
0.6322 |
-0.0077 |
-1.22% |
| 2024-03-05 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6322 |
0.6322 |
0.6421 |
0.6421 |
-0.0099 |
-1.54% |
| 2024-03-04 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6421 |
0.6421 |
0.6326 |
0.6326 |
0.0095 |
1.50% |
| 2024-03-01 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6326 |
0.6326 |
0.6261 |
0.6261 |
0.0065 |
1.04% |
| 2024-02-29 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6261 |
0.6261 |
0.5818 |
0.5818 |
0.0443 |
7.61% |
| 2024-02-28 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5818 |
0.5818 |
0.6098 |
0.6098 |
-0.0280 |
-4.59% |
| 2024-02-27 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6098 |
0.6098 |
0.5834 |
0.5834 |
0.0264 |
4.53% |
| 2024-02-26 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5834 |
0.5834 |
0.5814 |
0.5814 |
0.0020 |
0.34% |
| 2024-02-23 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5814 |
0.5814 |
0.5741 |
0.5741 |
0.0073 |
1.27% |
| 2024-02-22 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5741 |
0.5741 |
0.5649 |
0.5649 |
0.0092 |
1.63% |
| 2024-02-21 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5649 |
0.5649 |
0.5612 |
0.5612 |
0.0037 |
0.66% |
| 2024-02-20 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5612 |
0.5612 |
0.5664 |
0.5664 |
-0.0052 |
-0.92% |
| 2024-02-19 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5664 |
0.5664 |
0.5577 |
0.5577 |
0.0087 |
1.56% |
| 2024-02-08 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5577 |
0.5577 |
0.5444 |
0.5444 |
0.0133 |
2.44% |
| 2024-02-07 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5444 |
0.5444 |
0.5329 |
0.5329 |
0.0115 |
2.16% |
| 2024-02-06 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5329 |
0.5329 |
0.4945 |
0.4945 |
0.0384 |
7.77% |
| 2024-02-05 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.4945 |
0.4945 |
0.4996 |
0.4996 |
-0.0051 |
-1.02% |
| 2024-02-02 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.4996 |
0.4996 |
0.5158 |
0.5158 |
-0.0162 |
-3.14% |
| 2024-02-01 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5158 |
0.5158 |
0.5089 |
0.5089 |
0.0069 |
1.36% |
| 2024-01-31 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5089 |
0.5089 |
0.5170 |
0.5170 |
-0.0081 |
-1.57% |
| 2024-01-30 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5170 |
0.5170 |
0.5409 |
0.5409 |
-0.0239 |
-4.42% |
| 2024-01-29 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5409 |
0.5409 |
0.5558 |
0.5558 |
-0.0149 |
-2.68% |
| 2024-01-26 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5558 |
0.5558 |
0.5775 |
0.5775 |
-0.0217 |
-3.76% |
| 2024-01-25 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5775 |
0.5775 |
0.5610 |
0.5610 |
0.0165 |
2.94% |
| 2024-01-24 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5610 |
0.5610 |
0.5641 |
0.5641 |
-0.0031 |
-0.55% |
| 2024-01-23 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5641 |
0.5641 |
0.5589 |
0.5589 |
0.0052 |
0.93% |
| 2024-01-22 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5589 |
0.5589 |
0.5842 |
0.5842 |
-0.0253 |
-4.33% |
