鹏华优质企业混合基金净值查询(009234)
今天最新净值
0.7823
0.0049 0.6300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7838
0.0104 1.3494%
- 累计净值：0.7823
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.1792亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：袁航 柳黎
近一季,鹏华优质企业混合(009234)基金累计收益率-9.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7799 |
0.7799 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0065 |
0.84% |
| 2024-04-25 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7734 |
0.7734 |
0.7812 |
0.7812 |
-0.0078 |
-1.00% |
| 2024-04-24 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7812 |
0.7812 |
0.7622 |
0.7622 |
0.0190 |
2.49% |
| 2024-04-23 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7622 |
0.7622 |
0.7771 |
0.7771 |
-0.0149 |
-1.92% |
| 2024-04-22 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7771 |
0.7771 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-04-19 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7782 |
0.7782 |
0.7677 |
0.7677 |
0.0105 |
1.37% |
| 2024-04-18 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7677 |
0.7677 |
0.7631 |
0.7631 |
0.0046 |
0.60% |
| 2024-04-17 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7631 |
0.7631 |
0.7373 |
0.7373 |
0.0258 |
3.50% |
| 2024-04-16 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7373 |
0.7373 |
0.7612 |
0.7612 |
-0.0239 |
-3.14% |
| 2024-04-15 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7612 |
0.7612 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0092 |
1.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7520 |
0.7520 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0071 |
-0.94% |
| 2024-04-11 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7591 |
0.7591 |
0.7677 |
0.7677 |
-0.0086 |
-1.12% |
| 2024-04-10 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7677 |
0.7677 |
0.7768 |
0.7768 |
-0.0091 |
-1.17% |
| 2024-04-09 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7768 |
0.7768 |
0.7764 |
0.7764 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7764 |
0.7764 |
0.7934 |
0.7934 |
-0.0170 |
-2.14% |
| 2024-04-03 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7934 |
0.7934 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0085 |
-1.06% |
| 2024-04-02 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.8019 |
0.8019 |
0.8106 |
0.8106 |
-0.0087 |
-1.07% |
| 2024-04-01 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.8106 |
0.8106 |
0.8004 |
0.8004 |
0.0102 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.8004 |
0.8004 |
0.7821 |
0.7821 |
0.0183 |
2.34% |
| 2024-03-28 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7821 |
0.7821 |
0.7512 |
0.7512 |
0.0309 |
4.11% |
| 2024-03-27 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7512 |
0.7512 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0245 |
-3.16% |
| 2024-03-26 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7757 |
0.7757 |
0.7834 |
0.7834 |
-0.0077 |
-0.98% |
| 2024-03-25 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7834 |
0.7834 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0267 |
-3.30% |
| 2024-03-22 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.8101 |
0.8101 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0135 |
-1.64% |
| 2024-03-21 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.8236 |
0.8236 |
0.8218 |
0.8218 |
0.0018 |
0.22% |
|
|
| 2024-03-20 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.8218 |
0.8218 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0058 |
0.71% |
| 2024-03-19 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.8160 |
0.8160 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0100 |
1.24% |
| 2024-03-18 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.8060 |
0.8060 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0237 |
3.03% |
| 2024-03-15 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7823 |
0.7823 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0049 |
0.63% |
| 2024-03-14 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7774 |
0.7774 |
0.7891 |
0.7891 |
-0.0117 |
-1.48% |
| 2024-03-13 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7891 |
0.7891 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7874 |
0.7874 |
0.7809 |
0.7809 |
0.0065 |
0.83% |
| 2024-03-11 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7809 |
0.7809 |
0.7722 |
0.7722 |
0.0087 |
1.13% |
| 2024-03-08 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7722 |
0.7722 |
0.7602 |
0.7602 |
0.0120 |
1.58% |
| 2024-03-07 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7602 |
0.7602 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.0187 |
-2.40% |
| 2024-03-06 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7789 |
0.7789 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7781 |
0.7781 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-03-04 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7768 |
0.7768 |
0.7701 |
0.7701 |
0.0067 |
0.87% |
| 2024-03-01 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7701 |
0.7701 |
0.7586 |
0.7586 |
0.0115 |
1.52% |
| 2024-02-29 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7586 |
0.7586 |
0.7255 |
0.7255 |
0.0331 |
4.56% |
| 2024-02-28 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7255 |
0.7255 |
0.7598 |
0.7598 |
-0.0343 |
-4.51% |
| 2024-02-27 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7598 |
0.7598 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0196 |
2.65% |
| 2024-02-26 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7402 |
0.7402 |
0.7355 |
0.7355 |
0.0047 |
0.64% |
| 2024-02-23 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7355 |
0.7355 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0082 |
1.13% |
| 2024-02-22 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7273 |
0.7273 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0086 |
1.20% |
| 2024-02-21 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7187 |
0.7187 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7170 |
0.7170 |
0.7143 |
0.7143 |
0.0027 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7143 |
0.7143 |
0.7124 |
0.7124 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-02-08 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7124 |
0.7124 |
0.6920 |
0.6920 |
0.0204 |
2.95% |
| 2024-02-07 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.6920 |
0.6920 |
0.6674 |
0.6674 |
0.0246 |
3.69% |
| 2024-02-06 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.6674 |
0.6674 |
0.6315 |
0.6315 |
0.0359 |
5.68% |
| 2024-02-05 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.6315 |
0.6315 |
0.6565 |
0.6565 |
-0.0250 |
-3.81% |
| 2024-02-02 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.6565 |
0.6565 |
0.6800 |
0.6800 |
-0.0235 |
-3.46% |
| 2024-02-01 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.6800 |
0.6800 |
0.6780 |
0.6780 |
0.0020 |
0.29% |
| 2024-01-31 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.6780 |
0.6780 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0271 |
-3.84% |
| 2024-01-30 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7051 |
0.7051 |
0.7193 |
0.7193 |
-0.0142 |
-1.97% |
| 2024-01-29 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
0.7193 |
0.7193 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0153 |
-2.08% |
