鹏华优质企业混合A(鹏华优质企业混合)基金净值查询(009234)

今天最新净值 1.2758 0.0034 0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4712 0.0519 3.6541% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2758
成立日期：2020-06-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5564亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：柳黎

近一季鹏华优质企业混合A|鹏华优质企业混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华优质企业混合A(009234)基金累计收益率-8.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009234	鹏华优质企业混合A	1.2717	1.2717	1.2758	1.2758	-0.0041	-0.32%
2026-09-14	009234	鹏华优质企业混合A	1.2758	1.2758	1.2724	1.2724	0.0034	0.27%
2026-09-11	009234	鹏华优质企业混合A	1.2724	1.2724	1.2929	1.2929	-0.0205	-1.59%
2026-09-10	009234	鹏华优质企业混合A	1.2929	1.2929	1.3073	1.3073	-0.0144	-1.10%
2026-09-09	009234	鹏华优质企业混合A	1.3073	1.3073	1.3015	1.3015	0.0058	0.45%
2026-09-08	009234	鹏华优质企业混合A	1.3015	1.3015	1.3021	1.3021	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	009234	鹏华优质企业混合A	1.3021	1.3021	1.2978	1.2978	0.0043	0.33%
2026-09-04	009234	鹏华优质企业混合A	1.2978	1.2978	1.3005	1.3005	-0.0027	-0.21%
2026-09-03	009234	鹏华优质企业混合A	1.3005	1.3005	1.2985	1.2985	0.0020	0.15%
2026-09-02	009234	鹏华优质企业混合A	1.2985	1.2985	1.3136	1.3136	-0.0151	-1.15%

2026-09-01	009234	鹏华优质企业混合A	1.3136	1.3136	1.3271	1.3271	-0.0135	-1.02%
2026-08-31	009234	鹏华优质企业混合A	1.3271	1.3271	1.2973	1.2973	0.0298	2.30%
2026-08-28	009234	鹏华优质企业混合A	1.2973	1.2973	1.3002	1.3002	-0.0029	-0.22%
2026-08-27	009234	鹏华优质企业混合A	1.3002	1.3002	1.2765	1.2765	0.0237	1.86%
2026-08-26	009234	鹏华优质企业混合A	1.2765	1.2765	1.2810	1.2810	-0.0045	-0.35%
2026-08-25	009234	鹏华优质企业混合A	1.2810	1.2810	1.2595	1.2595	0.0215	1.71%
2026-08-24	009234	鹏华优质企业混合A	1.2595	1.2595	1.2877	1.2877	-0.0282	-2.19%
2026-08-21	009234	鹏华优质企业混合A	1.2877	1.2877	1.2776	1.2776	0.0101	0.79%
2026-08-20	009234	鹏华优质企业混合A	1.2776	1.2776	1.2695	1.2695	0.0081	0.64%
2026-08-19	009234	鹏华优质企业混合A	1.2695	1.2695	1.3135	1.3135	-0.0440	-3.35%
2026-08-18	009234	鹏华优质企业混合A	1.3135	1.3135	1.3125	1.3125	0.0010	0.08%
2026-08-17	009234	鹏华优质企业混合A	1.3125	1.3125	1.2853	1.2853	0.0272	2.12%
2026-08-14	009234	鹏华优质企业混合A	1.2853	1.2853	1.2765	1.2765	0.0088	0.69%
2026-08-13	009234	鹏华优质企业混合A	1.2765	1.2765	1.2909	1.2909	-0.0144	-1.12%
2026-08-12	009234	鹏华优质企业混合A	1.2909	1.2909	1.2994	1.2994	-0.0085	-0.65%

2026-08-11	009234	鹏华优质企业混合A	1.2994	1.2994	1.3073	1.3073	-0.0079	-0.60%
2026-08-10	009234	鹏华优质企业混合A	1.3073	1.3073	1.2898	1.2898	0.0175	1.36%
2026-08-07	009234	鹏华优质企业混合A	1.2898	1.2898	1.2786	1.2786	0.0112	0.88%
2026-08-06	009234	鹏华优质企业混合A	1.2786	1.2786	1.2838	1.2838	-0.0052	-0.41%
2026-08-05	009234	鹏华优质企业混合A	1.2838	1.2838	1.2462	1.2462	0.0376	3.02%
2026-08-04	009234	鹏华优质企业混合A	1.2462	1.2462	1.2196	1.2196	0.0266	2.18%
2026-08-03	009234	鹏华优质企业混合A	1.2196	1.2196	1.2225	1.2225	-0.0029	-0.24%
2026-07-31	009234	鹏华优质企业混合A	1.2225	1.2225	1.1920	1.1920	0.0305	2.56%
2026-07-30	009234	鹏华优质企业混合A	1.1920	1.1920	1.2272	1.2272	-0.0352	-2.87%
2026-07-29	009234	鹏华优质企业混合A	1.2272	1.2272	1.2179	1.2179	0.0093	0.76%
2026-07-28	009234	鹏华优质企业混合A	1.2179	1.2179	1.2612	1.2612	-0.0433	-3.43%
2026-07-27	009234	鹏华优质企业混合A	1.2612	1.2612	1.2381	1.2381	0.0231	1.87%
2026-07-24	009234	鹏华优质企业混合A	1.2381	1.2381	1.2588	1.2588	-0.0207	-1.64%
2026-07-23	009234	鹏华优质企业混合A	1.2588	1.2588	1.2586	1.2586	0.0002	0.02%
2026-07-22	009234	鹏华优质企业混合A	1.2586	1.2586	1.2709	1.2709	-0.0123	-0.97%
2026-07-21	009234	鹏华优质企业混合A	1.2709	1.2709	1.2313	1.2313	0.0396	3.22%
2026-07-20	009234	鹏华优质企业混合A	1.2313	1.2313	1.2380	1.2380	-0.0067	-0.54%
2026-07-17	009234	鹏华优质企业混合A	1.2380	1.2380	1.3216	1.3216	-0.0836	-6.33%
2026-07-16	009234	鹏华优质企业混合A	1.3216	1.3216	1.3647	1.3647	-0.0431	-3.16%
2026-07-15	009234	鹏华优质企业混合A	1.3647	1.3647	1.4005	1.4005	-0.0358	-2.56%
2026-07-14	009234	鹏华优质企业混合A	1.4005	1.4005	1.3932	1.3932	0.0073	0.52%
2026-07-13	009234	鹏华优质企业混合A	1.3932	1.3932	1.4584	1.4584	-0.0652	-4.47%
2026-07-10	009234	鹏华优质企业混合A	1.4584	1.4584	1.5010	1.5010	-0.0426	-2.84%
2026-07-09	009234	鹏华优质企业混合A	1.5010	1.5010	1.4552	1.4552	0.0458	3.15%
2026-07-08	009234	鹏华优质企业混合A	1.4552	1.4552	1.4698	1.4698	-0.0146	-0.99%
2026-07-07	009234	鹏华优质企业混合A	1.4698	1.4698	1.4950	1.4950	-0.0252	-1.69%
2026-07-06	009234	鹏华优质企业混合A	1.4950	1.4950	1.5172	1.5172	-0.0222	-1.46%
2026-07-03	009234	鹏华优质企业混合A	1.5172	1.5172	1.5178	1.5178	-0.0006	-0.04%
2026-07-02	009234	鹏华优质企业混合A	1.5178	1.5178	1.6147	1.6147	-0.0969	-6.00%
2026-07-01	009234	鹏华优质企业混合A	1.6147	1.6147	1.6497	1.6497	-0.0350	-2.12%
2026-06-30	009234	鹏华优质企业混合A	1.6497	1.6497	1.6106	1.6106	0.0391	2.43%
2026-06-29	009234	鹏华优质企业混合A	1.6106	1.6106	1.5990	1.5990	0.0116	0.73%
2026-06-26	009234	鹏华优质企业混合A	1.5990	1.5990	1.6136	1.6136	-0.0146	-0.90%
2026-06-25	009234	鹏华优质企业混合A	1.6136	1.6136	1.5875	1.5875	0.0261	1.64%
2026-06-24	009234	鹏华优质企业混合A	1.5875	1.5875	1.5454	1.5454	0.0421	2.72%
2026-06-23	009234	鹏华优质企业混合A	1.5454	1.5454	1.5727	1.5727	-0.0273	-1.74%
2026-06-22	009234	鹏华优质企业混合A	1.5727	1.5727	1.5284	1.5284	0.0443	2.90%
2026-06-18	009234	鹏华优质企业混合A	1.5284	1.5284	1.5012	1.5012	0.0272	1.81%
2026-06-17	009234	鹏华优质企业混合A	1.5012	1.5012	1.4683	1.4683	0.0329	2.24%
2026-06-16	009234	鹏华优质企业混合A	1.4683	1.4683	1.4617	1.4617	0.0066	0.45%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
KC半导体	1.1219	3.32%
KC芯片	1.0516	1.89%
半导体ETF鹏华	0.6901	1.78%
鹏华科技驱动混合发起式A	0.9580	1.72%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9469	1.72%
鹏华国证半导体芯片ETF联接C	1.3150	1.70%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.3284	1.69%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.8669	1.53%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.8316	1.52%
科创板指	1.5789	1.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%