中庚港股通价值股票(中庚港股通价值18个月封闭股票)基金净值查询(017650)
今天最新净值
1.2346
-0.0209 -1.66%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2508
0.0162 1.3093%
- 累计净值：1.2346
- 成立日期：2023-01-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：15.1400亿
- 最近资产：14.33亿
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：丘栋荣
近一季中庚港股通价值股票|中庚港股通价值18个月封闭股票基金净值查询
近一季,中庚港股通价值股票(017650)基金累计收益率-1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2507 |
1.2507 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0161 |
1.30% |
| 2025-12-16 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2346 |
1.2346 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0209 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2555 |
1.2555 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2651 |
1.2651 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0208 |
1.67% |
| 2025-12-11 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2443 |
1.2443 |
1.2542 |
1.2542 |
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-0.79% |
| 2025-12-10 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2542 |
1.2542 |
1.2516 |
1.2516 |
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0.21% |
| 2025-12-09 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2516 |
1.2516 |
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1.2764 |
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-1.98% |
| 2025-12-08 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2764 |
1.2764 |
1.2779 |
1.2779 |
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-0.12% |
| 2025-12-05 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2779 |
1.2779 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0162 |
1.28% |
| 2025-12-04 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2617 |
1.2617 |
1.2598 |
1.2598 |
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0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2598 |
1.2598 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2696 |
1.2696 |
1.2656 |
1.2656 |
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0.32% |
| 2025-12-01 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2656 |
1.2656 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0177 |
1.42% |
| 2025-11-28 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2479 |
1.2479 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2482 |
1.2482 |
1.2464 |
1.2464 |
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0.14% |
| 2025-11-26 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2464 |
1.2464 |
1.2420 |
1.2420 |
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0.35% |
| 2025-11-25 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0105 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2315 |
1.2315 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0166 |
1.37% |
| 2025-11-21 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2149 |
1.2149 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0407 |
-3.24% |
| 2025-11-20 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2556 |
1.2556 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2596 |
1.2596 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-11-18 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2551 |
1.2551 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0291 |
-2.27% |
| 2025-11-17 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2842 |
1.2842 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0146 |
-1.12% |
| 2025-11-14 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2988 |
1.2988 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0267 |
-2.01% |
| 2025-11-13 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3255 |
1.3255 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0210 |
1.61% |
|
|
| 2025-11-12 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3045 |
1.3045 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3018 |
1.3018 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3024 |
1.3024 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0129 |
1.00% |
| 2025-11-07 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2895 |
1.2895 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0123 |
-0.94% |
| 2025-11-06 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3018 |
1.3018 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0272 |
2.13% |
| 2025-11-05 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2746 |
1.2746 |
1.2701 |
1.2701 |
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0.35% |
| 2025-11-04 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2701 |
1.2701 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0281 |
-2.16% |
| 2025-11-03 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2982 |
1.2982 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2992 |
1.2992 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0282 |
-2.12% |
| 2025-10-30 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3274 |
1.3274 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-10-29 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3203 |
1.3203 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-10-28 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3149 |
1.3149 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0200 |
-1.50% |
| 2025-10-27 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3349 |
1.3349 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0198 |
1.51% |
| 2025-10-24 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3151 |
1.3151 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0231 |
1.79% |
| 2025-10-23 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2920 |
1.2920 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2878 |
1.2878 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0103 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2981 |
1.2981 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0161 |
1.26% |
| 2025-10-20 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0201 |
1.59% |
| 2025-10-17 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2619 |
1.2619 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0451 |
-3.45% |
| 2025-10-16 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2025-10-15 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3149 |
1.3149 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0277 |
2.15% |
| 2025-10-14 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2872 |
1.2872 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0426 |
-3.20% |
| 2025-10-13 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3298 |
1.3298 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0109 |
-0.81% |
| 2025-10-10 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3407 |
1.3407 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0336 |
-2.44% |
| 2025-10-09 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3743 |
1.3743 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0369 |
2.76% |
| 2025-09-30 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3374 |
1.3374 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0210 |
1.60% |
| 2025-09-29 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3164 |
1.3164 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0278 |
2.16% |
| 2025-09-26 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2886 |
1.2886 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0103 |
-0.79% |
| 2025-09-25 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2989 |
1.2989 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0099 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2890 |
1.2890 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0115 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2775 |
1.2775 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0134 |
-1.04% |
| 2025-09-22 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2909 |
1.2909 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0103 |
0.80% |
| 2025-09-19 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2806 |
1.2806 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-09-18 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2759 |
1.2759 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0141 |
-1.09% |
