中庚港股通价值18个月封闭股票基金净值查询(017650)
今天最新净值
0.8509
0.0804 10.4300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8504
0.0337 4.1221%
- 累计净值：0.8509
- 成立日期：2023-01-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：丘栋荣
近一季,中庚港股通价值18个月封闭股票(017650)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017650 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 |
0.8509 |
0.8509 |
0.7705 |
0.7705 |
0.0804 |
10.43% |
| 2024-04-12 |
017650 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 |
0.8167 |
0.8167 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0085 |
1.05% |
| 2024-04-03 |
017650 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 |
0.8082 |
0.8082 |
0.8002 |
0.8002 |
0.0080 |
1.00% |
| 2024-03-15 |
017650 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 |
0.8044 |
0.8044 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
017650 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 |
0.7708 |
0.7708 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
017650 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
017650 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
017650 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 |
0.7011 |
0.7011 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
017650 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 |
0.6732 |
0.6732 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
