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中庚价值领航混合基金净值查询(006551)

今天最新净值 2.1175 -0.0019 -0.0900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.1031 0.0222 1.0649%
  • 累计净值:2.1175
  • 成立日期:2018-12-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:53.6447亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中庚基金
  • 基金经理:丘栋荣
近一季中庚价值领航混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中庚价值领航混合(006551)基金累计收益率-2.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006551 中庚价值领航混合 2.0809 2.0809 2.0456 2.0456 0.0353 1.73%
2024-03-27 006551 中庚价值领航混合 2.0456 2.0456 2.0859 2.0859 -0.0403 -1.93%
2024-03-26 006551 中庚价值领航混合 2.0859 2.0859 2.0872 2.0872 -0.0013 -0.06%
2024-03-25 006551 中庚价值领航混合 2.0872 2.0872 2.0915 2.0915 -0.0043 -0.21%
2024-03-22 006551 中庚价值领航混合 2.0915 2.0915 2.1375 2.1375 -0.0460 -2.15%
2024-03-21 006551 中庚价值领航混合 2.1375 2.1375 2.1188 2.1188 0.0187 0.88%
2024-03-20 006551 中庚价值领航混合 2.1188 2.1188 2.1065 2.1065 0.0123 0.58%
2024-03-19 006551 中庚价值领航混合 2.1065 2.1065 2.1429 2.1429 -0.0364 -1.70%
2024-03-18 006551 中庚价值领航混合 2.1429 2.1429 2.1175 2.1175 0.0254 1.20%
2024-03-15 006551 中庚价值领航混合 2.1175 2.1175 2.1194 2.1194 -0.0019 -0.09%
2024-03-14 006551 中庚价值领航混合 2.1194 2.1194 2.1227 2.1227 -0.0033 -0.16%
2024-03-13 006551 中庚价值领航混合 2.1227 2.1227 2.1135 2.1135 0.0092 0.44%
2024-03-12 006551 中庚价值领航混合 2.1135 2.1135 2.0845 2.0845 0.0290 1.39%
2024-03-11 006551 中庚价值领航混合 2.0845 2.0845 2.0453 2.0453 0.0392 1.92%
2024-03-08 006551 中庚价值领航混合 2.0453 2.0453 1.9994 1.9994 0.0459 2.30%
2024-03-07 006551 中庚价值领航混合 1.9994 1.9994 2.0033 2.0033 -0.0039 -0.19%
2024-03-06 006551 中庚价值领航混合 2.0033 2.0033 1.9766 1.9766 0.0267 1.35%
2024-03-05 006551 中庚价值领航混合 1.9766 1.9766 2.0033 2.0033 -0.0267 -1.33%
2024-03-04 006551 中庚价值领航混合 2.0033 2.0033 2.0042 2.0042 -0.0009 -0.04%
2024-03-01 006551 中庚价值领航混合 2.0042 2.0042 1.9775 1.9775 0.0267 1.35%
2024-02-29 006551 中庚价值领航混合 1.9775 1.9775 1.9411 1.9411 0.0364 1.88%
2024-02-28 006551 中庚价值领航混合 1.9411 1.9411 2.0078 2.0078 -0.0667 -3.32%
2024-02-27 006551 中庚价值领航混合 2.0078 2.0078 1.9691 1.9691 0.0387 1.97%
2024-02-26 006551 中庚价值领航混合 1.9691 1.9691 1.9614 1.9614 0.0077 0.39%
2024-02-23 006551 中庚价值领航混合 1.9614 1.9614 1.9498 1.9498 0.0116 0.59%
2024-02-22 006551 中庚价值领航混合 1.9498 1.9498 1.9255 1.9255 0.0243 1.26%
2024-02-21 006551 中庚价值领航混合 1.9255 1.9255 1.8986 1.8986 0.0269 1.42%
2024-02-20 006551 中庚价值领航混合 1.8986 1.8986 1.8958 1.8958 0.0028 0.15%
2024-02-19 006551 中庚价值领航混合 1.8958 1.8958 1.8542 1.8542 0.0416 2.24%
2024-02-08 006551 中庚价值领航混合 1.8542 1.8542 1.8213 1.8213 0.0329 1.81%
2024-02-07 006551 中庚价值领航混合 1.8213 1.8213 1.8046 1.8046 0.0167 0.93%
2024-02-06 006551 中庚价值领航混合 1.8046 1.8046 1.7102 1.7102 0.0944 5.52%
2024-02-05 006551 中庚价值领航混合 1.7102 1.7102 1.7532 1.7532 -0.0430 -2.45%
2024-02-02 006551 中庚价值领航混合 1.7532 1.7532 1.7965 1.7965 -0.0433 -2.41%
2024-02-01 006551 中庚价值领航混合 1.7965 1.7965 1.8029 1.8029 -0.0064 -0.35%
2024-01-31 006551 中庚价值领航混合 1.8029 1.8029 1.8530 1.8530 -0.0501 -2.70%
2024-01-30 006551 中庚价值领航混合 1.8530 1.8530 1.8861 1.8861 -0.0331 -1.75%
2024-01-29 006551 中庚价值领航混合 1.8861 1.8861 1.9189 1.9189 -0.0328 -1.71%
2024-01-26 006551 中庚价值领航混合 1.9189 1.9189 1.9351 1.9351 -0.0162 -0.84%
2024-01-25 006551 中庚价值领航混合 1.9351 1.9351 1.8849 1.8849 0.0502 2.66%
2024-01-24 006551 中庚价值领航混合 1.8849 1.8849 1.8595 1.8595 0.0254 1.37%
2024-01-23 006551 中庚价值领航混合 1.8595 1.8595 1.8337 1.8337 0.0258 1.41%
2024-01-22 006551 中庚价值领航混合 1.8337 1.8337 1.9266 1.9266 -0.0929 -4.82%
2024-01-19 006551 中庚价值领航混合 1.9266 1.9266 1.9589 1.9589 -0.0323 -1.65%
2024-01-18 006551 中庚价值领航混合 1.9589 1.9589 1.9486 1.9486 0.0103 0.53%
2024-01-17 006551 中庚价值领航混合 1.9486 1.9486 2.0250 2.0250 -0.0764 -3.77%
2024-01-16 006551 中庚价值领航混合 2.0250 2.0250 2.0432 2.0432 -0.0182 -0.89%
2024-01-15 006551 中庚价值领航混合 2.0432 2.0432 2.0470 2.0470 -0.0038 -0.19%
2024-01-12 006551 中庚价值领航混合 2.0470 2.0470 2.0574 2.0574 -0.0104 -0.51%
2024-01-11 006551 中庚价值领航混合 2.0574 2.0574 2.0375 2.0375 0.0199 0.98%
2024-01-10 006551 中庚价值领航混合 2.0375 2.0375 2.0425 2.0425 -0.0050 -0.24%
2024-01-09 006551 中庚价值领航混合 2.0425 2.0425 2.0358 2.0358 0.0067 0.33%
2024-01-08 006551 中庚价值领航混合 2.0358 2.0358 2.1051 2.1051 -0.0693 -3.29%
2024-01-05 006551 中庚价值领航混合 2.1051 2.1051 2.1277 2.1277 -0.0226 -1.06%
2024-01-04 006551 中庚价值领航混合 2.1277 2.1277 2.1408 2.1408 -0.0131 -0.61%
2024-01-03 006551 中庚价值领航混合 2.1408 2.1408 2.1645 2.1645 -0.0237 -1.09%
2024-01-02 006551 中庚价值领航混合 2.1645 2.1645 2.1858 2.1858 -0.0213 -0.97%
2023-12-29 006551 中庚价值领航混合 2.1858 2.1858 2.1531 2.1531 0.0327 1.52%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%
华宝资源优选混合C 3.3620 2.94%
大成新锐产业混合A 5.4010 2.94%
华宝资源优选混合A 3.4040 2.93%
大成睿景A 2.1430 2.93%
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.9528 2.91%
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.9492 2.91%
大成睿景C 1.9950 2.89%