中庚价值领航混合基金净值查询(006551)

今天最新净值 3.6191 -0.0505 -1.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.8151 0.0248 0.6553% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6191
成立日期：2018-12-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.2424亿
最近资产：37.67亿元
基金公司：中庚基金
基金经理：刘晟

近一季中庚价值领航混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中庚价值领航混合(006551)基金累计收益率-5.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006551	中庚价值领航混合	3.6651	3.6651	3.6191	3.6191	0.0460	1.27%
2026-09-15	006551	中庚价值领航混合	3.6191	3.6191	3.6696	3.6696	-0.0505	-1.40%
2026-09-14	006551	中庚价值领航混合	3.6696	3.6696	3.6900	3.6900	-0.0204	-0.55%
2026-09-11	006551	中庚价值领航混合	3.6900	3.6900	3.7607	3.7607	-0.0707	-1.88%
2026-09-10	006551	中庚价值领航混合	3.7607	3.7607	3.7981	3.7981	-0.0374	-0.98%
2026-09-09	006551	中庚价值领航混合	3.7981	3.7981	3.7779	3.7779	0.0202	0.53%
2026-09-08	006551	中庚价值领航混合	3.7779	3.7779	3.7582	3.7582	0.0197	0.52%
2026-09-07	006551	中庚价值领航混合	3.7582	3.7582	3.7510	3.7510	0.0072	0.19%
2026-09-04	006551	中庚价值领航混合	3.7510	3.7510	3.7377	3.7377	0.0133	0.36%
2026-09-03	006551	中庚价值领航混合	3.7377	3.7377	3.7257	3.7257	0.0120	0.32%

2026-09-02	006551	中庚价值领航混合	3.7257	3.7257	3.7702	3.7702	-0.0445	-1.18%
2026-09-01	006551	中庚价值领航混合	3.7702	3.7702	3.7730	3.7730	-0.0028	-0.07%
2026-08-31	006551	中庚价值领航混合	3.7730	3.7730	3.8001	3.8001	-0.0271	-0.71%
2026-08-28	006551	中庚价值领航混合	3.8001	3.8001	3.8038	3.8038	-0.0037	-0.10%
2026-08-27	006551	中庚价值领航混合	3.8038	3.8038	3.7928	3.7928	0.0110	0.29%
2026-08-26	006551	中庚价值领航混合	3.7928	3.7928	3.7401	3.7401	0.0527	1.41%
2026-08-25	006551	中庚价值领航混合	3.7401	3.7401	3.7379	3.7379	0.0022	0.06%
2026-08-24	006551	中庚价值领航混合	3.7379	3.7379	3.7793	3.7793	-0.0414	-1.10%
2026-08-21	006551	中庚价值领航混合	3.7793	3.7793	3.7417	3.7417	0.0376	1.00%
2026-08-20	006551	中庚价值领航混合	3.7417	3.7417	3.7033	3.7033	0.0384	1.04%
2026-08-19	006551	中庚价值领航混合	3.7033	3.7033	3.7506	3.7506	-0.0473	-1.26%
2026-08-18	006551	中庚价值领航混合	3.7506	3.7506	3.7613	3.7613	-0.0107	-0.28%
2026-08-17	006551	中庚价值领航混合	3.7613	3.7613	3.6941	3.6941	0.0672	1.82%
2026-08-14	006551	中庚价值领航混合	3.6941	3.6941	3.6862	3.6862	0.0079	0.21%
2026-08-13	006551	中庚价值领航混合	3.6862	3.6862	3.7278	3.7278	-0.0416	-1.12%

2026-08-12	006551	中庚价值领航混合	3.7278	3.7278	3.6968	3.6968	0.0310	0.84%
2026-08-11	006551	中庚价值领航混合	3.6968	3.6968	3.7462	3.7462	-0.0494	-1.32%
2026-08-10	006551	中庚价值领航混合	3.7462	3.7462	3.7197	3.7197	0.0265	0.71%
2026-08-07	006551	中庚价值领航混合	3.7197	3.7197	3.7033	3.7033	0.0164	0.44%
2026-08-06	006551	中庚价值领航混合	3.7033	3.7033	3.7151	3.7151	-0.0118	-0.32%
2026-08-05	006551	中庚价值领航混合	3.7151	3.7151	3.6675	3.6675	0.0476	1.30%
2026-08-04	006551	中庚价值领航混合	3.6675	3.6675	3.6415	3.6415	0.0260	0.71%
2026-08-03	006551	中庚价值领航混合	3.6415	3.6415	3.6334	3.6334	0.0081	0.22%
2026-07-31	006551	中庚价值领航混合	3.6334	3.6334	3.6078	3.6078	0.0256	0.71%
2026-07-30	006551	中庚价值领航混合	3.6078	3.6078	3.6584	3.6584	-0.0506	-1.38%
2026-07-29	006551	中庚价值领航混合	3.6584	3.6584	3.5876	3.5876	0.0708	1.97%
2026-07-28	006551	中庚价值领航混合	3.5876	3.5876	3.6702	3.6702	-0.0826	-2.25%
2026-07-27	006551	中庚价值领航混合	3.6702	3.6702	3.6348	3.6348	0.0354	0.97%
2026-07-24	006551	中庚价值领航混合	3.6348	3.6348	3.7110	3.7110	-0.0762	-2.05%
2026-07-23	006551	中庚价值领航混合	3.7110	3.7110	3.6742	3.6742	0.0368	1.00%
2026-07-22	006551	中庚价值领航混合	3.6742	3.6742	3.6668	3.6668	0.0074	0.20%
2026-07-21	006551	中庚价值领航混合	3.6668	3.6668	3.5912	3.5912	0.0756	2.11%
2026-07-20	006551	中庚价值领航混合	3.5912	3.5912	3.5074	3.5074	0.0838	2.39%
2026-07-17	006551	中庚价值领航混合	3.5074	3.5074	3.6249	3.6249	-0.1175	-3.24%
2026-07-16	006551	中庚价值领航混合	3.6249	3.6249	3.6409	3.6409	-0.0160	-0.44%
2026-07-15	006551	中庚价值领航混合	3.6409	3.6409	3.6225	3.6225	0.0184	0.51%
2026-07-14	006551	中庚价值领航混合	3.6225	3.6225	3.5280	3.5280	0.0945	2.68%
2026-07-13	006551	中庚价值领航混合	3.5280	3.5280	3.5734	3.5734	-0.0454	-1.27%
2026-07-10	006551	中庚价值领航混合	3.5734	3.5734	3.5968	3.5968	-0.0234	-0.65%
2026-07-09	006551	中庚价值领航混合	3.5968	3.5968	3.5773	3.5773	0.0195	0.55%
2026-07-08	006551	中庚价值领航混合	3.5773	3.5773	3.5803	3.5803	-0.0030	-0.08%
2026-07-07	006551	中庚价值领航混合	3.5803	3.5803	3.6282	3.6282	-0.0479	-1.32%
2026-07-06	006551	中庚价值领航混合	3.6282	3.6282	3.6161	3.6161	0.0121	0.33%
2026-07-03	006551	中庚价值领航混合	3.6161	3.6161	3.5672	3.5672	0.0489	1.37%
2026-07-02	006551	中庚价值领航混合	3.5672	3.5672	3.6012	3.6012	-0.0340	-0.94%
2026-07-01	006551	中庚价值领航混合	3.6012	3.6012	3.6099	3.6099	-0.0087	-0.24%
2026-06-30	006551	中庚价值领航混合	3.6099	3.6099	3.6049	3.6049	0.0050	0.14%
2026-06-29	006551	中庚价值领航混合	3.6049	3.6049	3.5683	3.5683	0.0366	1.03%
2026-06-26	006551	中庚价值领航混合	3.5683	3.5683	3.6537	3.6537	-0.0854	-2.34%
2026-06-25	006551	中庚价值领航混合	3.6537	3.6537	3.6810	3.6810	-0.0273	-0.74%
2026-06-24	006551	中庚价值领航混合	3.6810	3.6810	3.6796	3.6796	0.0014	0.04%
2026-06-23	006551	中庚价值领航混合	3.6796	3.6796	3.7807	3.7807	-0.1011	-2.67%
2026-06-22	006551	中庚价值领航混合	3.7807	3.7807	3.7551	3.7551	0.0256	0.68%
2026-06-18	006551	中庚价值领航混合	3.7551	3.7551	3.7742	3.7742	-0.0191	-0.51%
2026-06-17	006551	中庚价值领航混合	3.7742	3.7742	3.7709	3.7709	0.0033	0.09%

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中庚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚价值品质一年持有期混合	1.2829	-0.23%
中庚小盘价值股票	2.9727	-0.36%
中庚价值先锋股票	1.0007	-0.46%
中庚价值领航混合	3.6426	-0.61%
中庚港股通价值股票	1.3225	-0.62%
中庚价值灵动灵活配置混合	3.4143	-0.81%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%