| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 006551 | 中庚价值领航混合 | 丘栋荣 | 2024-04-19 | 2.0595 | 2.0595 | -0.0146 | -0.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 007130 | 中庚小盘价值股票 | 丘栋荣 | 2024-04-19 | 2.0326 | 2.0326 | -0.0156 | -0.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 丘栋荣 | 2024-04-19 | 1.9044 | 1.9044 | -0.0128 | -0.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 丘栋荣 | 2024-04-19 | 1.3589 | 1.3589 | -0.0086 | -0.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 012930 | 中庚价值先锋股票 | 曹庆,陈涛 | 2024-04-19 | 0.8421 | 0.8421 | -0.0048 | -0.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 017650 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 丘栋荣 | 2024-04-12 | 0.8167 | 0.8167 | 0.0085 | 1.05% | 基金资料 净值查询 |
