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中庚港股通价值18个月封闭股票 - 基金主页(代码:017650)

今天最新净值 0.8044 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8194 0.0027 0.3249%
  • 累计净值:0.8044
  • 成立日期:2023-01-11
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  • 基金公司:中庚基金
  • 基金经理:丘栋荣
中庚港股通价值18个月封闭股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
06600 赛生药业 1193.0000 10.97% 0.00%
01378 中国宏桥 1936.7000 9.77% 3.85%
00081 中国海外宏洋集团 8102.5000 8.08% 0.00%
02186 绿叶制药 4825.7000 7.55% 0.37%
09868 小鹏汽车-W 362.8200 6.67% -2.11%
09863 零跑汽车 439.9900 6.62% 0.22%
01477 欧康维视生物-B 1824.7500 6.04% 0.17%
01024 快手-W 209.9800 5.90% -0.75%
03690 美团-W 90.2200 5.01% -1.94%
02018 瑞声科技 300.0000 4.51% 1.45%
中庚港股通价值18个月封闭股票(017650)基金档案
基金代码 017650 基金简称 中庚港股通价值18个月封闭股票 基金全称
发行日期 2023-01-09~2023-01-09 成立日期 2023-01-11 基金类型
基金经理 丘栋荣 基金托管人 基金公司 中庚基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率