中庚港股通价值股票(中庚港股通价值18个月封闭股票) - 基金主页(代码:017650)

今天最新净值 1.3225 -0.0083 -0.62% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3151 0.0084 0.6429% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3225
成立日期：2023-01-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：15.1400亿
最近资产：9.33亿元
基金公司：中庚基金
基金经理：丘栋荣胡坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.98%	-1.38%	-3.05%	-2.20%	2.52%	76.73%	34.56%	29.29%
同类排名	384/1050	696/1103	214/1102	344/1094	512/1020	330/926	369/834	-

中庚港股通价值股票(017650)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3466	1.82%
2026-09-17	1.3225	-0.62%
2026-09-16	1.3308	1.67%
2026-09-15	1.3090	-1.19%
2026-09-14	1.3247	-0.07%
2026-09-11	1.3256	-1.15%

中庚港股通价值股票基金动态

中庚港股通价值股票公募中报密集披露！绩优基金隐形重仓股揭晓聚焦高成长性个股

公募中报进入密集披露阶段，8月28日，平安基金、新华基金、农银汇理基金等多家公募相继披露旗下产品2025年中期报告。除二季报披露的前十大重仓股外，各只基金持仓排名11至20位的隐形重仓股也随之揭晓。长城基金基金经理刘疆也表示，长期看好A股和港股市场权益投资的机会。他认为，A股和港股汇聚了国内优秀的公司，有能力为投资者提供持续回报。
标签：投资中报披露重仓股个股港股截至关联基金：中庚港股通价值股票
中庚港股通价值股票港股表现助力主题基金业绩有产品年内净值增超70%

今年以来，港股整体表现亮眼，港股资产也成为公募基金业绩提升的重要助力。截至6月2日，汇添富香港优势精选混合A以70.95%的年内净值增长率登顶全市场公募基金业绩榜首，另有多只配置港股资产的基金净值增长率居前中庚港股通价值股票基金经理孙潇表示：“我们认为港股的互联网龙头公司及科技股估值仍处于比较合理的水平，同时还会有不错的股东回报，更重要的是其在AI上的投入又有了新的增长潜力。”
标签：港股混合增长市场净值科技增长率关联基金：长城医药产业精选混合发起式A 广发成长领航一年持有混合A 中庚港股通价值股票
中庚港股通价值股票富国基金员工 “狂买”范妍

通常来说，作为内部人士，基金公司员工往往对公司旗下基金更为了解，他们的基金申赎行为，堪称投资风向标。随着基金2024年年报披露完毕，他们的操作行为也浮出水面。除了于洋以外，多位投资老将所管的基金也被内部员工赎回。例如，去年下半年，胡昕炜管理的汇添富消费升级混合基金、任相栋管理的兴全合泰混合基金、傅鹏博管理的睿远成长价值混合基金等，均遭内部员工赎回超500万份。
标签：混合管理员工赎回经理离职稳健关联基金：新华优选成长混合信澳领先智选混合易方达港股通红利混合A 易方达中证医疗ETF 圆信永丰优加生活中庚港股通价值股票中庚价值品质一年持有期混合

中庚港股通价值股票重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	7.48%	3.53%
09606	映恩生物-B	0.0000	6.87%	1.56%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.27%	2.92%
300502	新易盛	0.0000	4.52%	1.64%
09896	名创优品	0.0000	4.24%	2.84%
300308	中际旭创	0.0000	4.21%	0.60%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.00%	6.24%
00148	建滔集团	0.0000	3.86%	0.29%
00992	联想集团	0.0000	3.60%	4.29%

中庚港股通价值股票(017650)基金档案

基金代码	017650	基金简称	中庚港股通价值股票	基金全称
发行日期	2023-01-09~2023-01-09	成立日期	2023-01-11	基金类型	股票型
基金经理	丘栋荣胡坤	基金托管人		基金公司	中庚基金
最近资产	9.33亿元	最近份额	15.1400亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中庚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值股票	1.3466	1.82%
中庚价值领航混合	3.7054	1.72%
中庚价值灵动灵活配置混合	3.4727	1.71%
中庚小盘价值股票	3.0221	1.66%
中庚价值先锋股票	1.0138	1.31%
中庚价值品质一年持有期混合	1.2978	1.16%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%