基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安策略优选混合A 工银核心价值混合A 华夏回报混合A 南方全球精选配置 汇添富移动互联股票A 华安创新混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 博时新兴成长混合 诺安先锋混合A 大成价值增长混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 大成创新成长混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

中庚港股通价值股票(中庚港股通价值18个月封闭股票) - 基金主页(代码:017650)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.3225 -0.0083 -0.62% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3151 0.0084 0.6429% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3225
  • 成立日期：2023-01-11
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.1400亿
  • 最近资产：9.33亿元
  • 基金公司：中庚基金
  • 基金经理：丘栋荣 胡坤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.98% -1.38% -3.05% -2.20% 2.52% 76.73% 34.56% 29.29%
同类排名 384/1050 696/1103 214/1102 344/1094 512/1020 330/926 369/834 -
中庚港股通价值股票(017650)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.3466 1.82%
2026-09-17 1.3225 -0.62%
2026-09-16 1.3308 1.67%
2026-09-15 1.3090 -1.19%
2026-09-14 1.3247 -0.07%
2026-09-11 1.3256 -1.15%
中庚港股通价值股票基金动态
中庚港股通价值股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 7.48% 3.53%
09606 映恩生物-B 0.0000 6.87% 1.56%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.27% 2.92%
300502 新易盛 0.0000 4.52% 1.64%
09896 名创优品 0.0000 4.24% 2.84%
300308 中际旭创 0.0000 4.21% 0.60%
02162 康诺亚-B 0.0000 4.00% 6.24%
00148 建滔集团 0.0000 3.86% 0.29%
00992 联想集团 0.0000 3.60% 4.29%
中庚港股通价值股票(017650)基金档案
基金代码 017650 基金简称 中庚港股通价值股票 基金全称
发行日期 2023-01-09~2023-01-09 成立日期 2023-01-11 基金类型 股票型
基金经理 丘栋荣 胡坤 基金托管人 基金公司 中庚基金
最近资产 9.33亿元 最近份额 15.1400亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
中庚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值股票 1.3466 1.82%
中庚价值领航混合 3.7054 1.72%
中庚价值灵动灵活配置混合 3.4727 1.71%
中庚小盘价值股票 3.0221 1.66%
中庚价值先锋股票 1.0138 1.31%
中庚价值品质一年持有期混合 1.2978 1.16%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏