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中庚价值灵动灵活配置混合 - 基金主页(代码:007497)

今天最新净值 2.0331 0.0144 0.7100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9373 0.0090 0.4646%
  • 累计净值:2.0331
  • 成立日期:2019-07-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.0272亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中庚基金
  • 基金经理:丘栋荣 吴承根
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.65% 4.04% 12.13% -2.35% -11.63% 5.57% 34.86% 103.31%
同类排名 1781/2318 244/2327 412/2327 1567/2310 1092/2209 222/2082 24/1906 -
中庚价值灵动灵活配置混合基金动态
中庚价值灵动灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002142 宁波银行 646.0000 5.78% 1.79%
603658 安图生物 185.9500 4.59% -2.33%
600325 华发股份 1406.2800 4.31% 2.82%
600048 保利发展 1068.0000 4.23% 0.00%
002840 华统股份 336.0700 3.09% -0.38%
600026 中远海能 422.4200 3.08% -0.62%
002241 歌尔股份 427.0000 2.96% 1.20%
301035 润丰股份 97.9000 2.83% 0.98%
002155 湖南黄金 468.0000 2.78% 3.02%
000661 长春高新 52.6000 2.74% -0.19%
中庚价值灵动灵活配置混合(007497)基金档案
基金代码 007497 基金简称 中庚价值灵动灵活配置混合 基金全称
发行日期 2019-06-24~2019-07-12 成立日期 2019-07-16 基金类型
基金经理 丘栋荣 吴承根 基金托管人 基金公司 中庚基金
最近资产 最近份额 18.0272亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率