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中庚价值领航混合 - 基金主页(代码:006551)

今天最新净值 2.1175 -0.0019 -0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 2.2028 0.0528 2.4561%
  • 累计净值:2.1175
  • 成立日期:2018-12-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:53.6447亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中庚基金
  • 基金经理:丘栋荣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.12% 3.53% 14.20% -2.01% -12.07% 9.78% 24.81% 111.75%
同类排名 2576/4200 847/4295 551/4274 2391/4165 1022/3654 92/2899 24/1719 -
中庚价值领航混合基金动态
中庚价值领航混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
01378 中国宏桥 9301.9500 10.76% 2.23%
603283 赛腾股份 710.0500 7.87% 4.98%
02186 绿叶制药 16812.0500 6.03% 0.37%
603100 川仪股份 1318.7700 5.37% -4.98%
01138 中远海能 4338.2000 4.62% -1.34%
00688 中国海外发展 2962.1500 4.38% 8.53%
01024 快手-W 610.7400 3.94% 6.91%
09868 小鹏汽车-W 730.9700 3.08% 8.44%
03690 美团-W 223.3400 2.84% 3.86%
00123 越秀地产 4900.2000 2.78% 9.16%
中庚价值领航混合(006551)基金档案
基金代码 006551 基金简称 中庚价值领航混合 基金全称
发行日期 2018-11-19~2018-12-14 成立日期 2018-12-19 基金类型
基金经理 丘栋荣 基金托管人 基金公司 中庚基金
最近资产 最近份额 53.6447亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率