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中庚价值领航混合基金净值查询(006551)

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今天最新净值 3.2929 -0.0447 -1.34% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.3426 0.0497 1.5095%

累计净值：3.2929
成立日期：2018-12-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.2424亿
最近资产：
基金公司：中庚基金
基金经理：丘栋荣

近一周中庚价值领航混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中庚价值领航混合(006551)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006551	中庚价值领航混合	3.3431	3.3431	3.2929	3.2929	0.0502	1.52%
2025-12-16	006551	中庚价值领航混合	3.2929	3.2929	3.3376	3.3376	-0.0447	-1.34%
2025-12-15	006551	中庚价值领航混合	3.3376	3.3376	3.3321	3.3321	0.0055	0.17%
2025-12-12	006551	中庚价值领航混合	3.3321	3.3321	3.2914	3.2914	0.0407	1.24%
2025-12-11	006551	中庚价值领航混合	3.2914	3.2914	3.3188	3.3188	-0.0274	-0.83%

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中庚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚价值灵动灵活配置混合	2.7883	2.22%
中庚价值先锋股票	1.0473	2.00%
中庚小盘价值股票	2.6993	1.99%
中庚价值领航混合	3.3431	1.52%
中庚港股通价值股票	1.2507	1.30%
中庚价值品质一年持有期混合	1.5293	0.73%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%