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中庚价值先锋股票基金净值查询(012930)

今天最新净值 0.9014 0.0038 0.4200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8603 0.0053 0.6156%
  • 累计净值:0.9014
  • 成立日期:2021-08-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:53.5910亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中庚基金
  • 基金经理:曹庆 陈涛
近一季中庚价值先锋股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中庚价值先锋股票(012930)基金累计收益率-5.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012930 中庚价值先锋股票 0.8550 0.8550 0.8484 0.8484 0.0066 0.78%
2024-03-27 012930 中庚价值先锋股票 0.8484 0.8484 0.8785 0.8785 -0.0301 -3.43%
2024-03-26 012930 中庚价值先锋股票 0.8785 0.8785 0.8686 0.8686 0.0099 1.14%
2024-03-25 012930 中庚价值先锋股票 0.8686 0.8686 0.8911 0.8911 -0.0225 -2.52%
2024-03-22 012930 中庚价值先锋股票 0.8911 0.8911 0.9121 0.9121 -0.0210 -2.30%
2024-03-21 012930 中庚价值先锋股票 0.9121 0.9121 0.9179 0.9179 -0.0058 -0.63%
2024-03-20 012930 中庚价值先锋股票 0.9179 0.9179 0.9139 0.9139 0.0040 0.44%
2024-03-19 012930 中庚价值先锋股票 0.9139 0.9139 0.9171 0.9171 -0.0032 -0.35%
2024-03-18 012930 中庚价值先锋股票 0.9171 0.9171 0.9014 0.9014 0.0157 1.74%
2024-03-15 012930 中庚价值先锋股票 0.9014 0.9014 0.8976 0.8976 0.0038 0.42%
2024-03-14 012930 中庚价值先锋股票 0.8976 0.8976 0.9062 0.9062 -0.0086 -0.95%
2024-03-13 012930 中庚价值先锋股票 0.9062 0.9062 0.9082 0.9082 -0.0020 -0.22%
2024-03-12 012930 中庚价值先锋股票 0.9082 0.9082 0.9059 0.9059 0.0023 0.25%
2024-03-11 012930 中庚价值先锋股票 0.9059 0.9059 0.8619 0.8619 0.0440 5.11%
2024-03-08 012930 中庚价值先锋股票 0.8619 0.8619 0.8551 0.8551 0.0068 0.80%
2024-03-07 012930 中庚价值先锋股票 0.8551 0.8551 0.8722 0.8722 -0.0171 -1.96%
2024-03-06 012930 中庚价值先锋股票 0.8722 0.8722 0.8746 0.8746 -0.0024 -0.27%
2024-03-05 012930 中庚价值先锋股票 0.8746 0.8746 0.8790 0.8790 -0.0044 -0.50%
2024-03-04 012930 中庚价值先锋股票 0.8790 0.8790 0.8863 0.8863 -0.0073 -0.82%
2024-03-01 012930 中庚价值先锋股票 0.8863 0.8863 0.8759 0.8759 0.0104 1.19%
2024-02-29 012930 中庚价值先锋股票 0.8759 0.8759 0.8406 0.8406 0.0353 4.20%
2024-02-28 012930 中庚价值先锋股票 0.8406 0.8406 0.8644 0.8644 -0.0238 -2.75%
2024-02-27 012930 中庚价值先锋股票 0.8644 0.8644 0.8479 0.8479 0.0165 1.95%
2024-02-26 012930 中庚价值先锋股票 0.8479 0.8479 0.8422 0.8422 0.0057 0.68%
2024-02-23 012930 中庚价值先锋股票 0.8422 0.8422 0.8298 0.8298 0.0124 1.49%
2024-02-22 012930 中庚价值先锋股票 0.8298 0.8298 0.8207 0.8207 0.0091 1.11%
2024-02-21 012930 中庚价值先锋股票 0.8207 0.8207 0.8158 0.8158 0.0049 0.60%
2024-02-20 012930 中庚价值先锋股票 0.8158 0.8158 0.8068 0.8068 0.0090 1.12%
2024-02-19 012930 中庚价值先锋股票 0.8068 0.8068 0.8074 0.8074 -0.0006 -0.07%
2024-02-08 012930 中庚价值先锋股票 0.8074 0.8074 0.7803 0.7803 0.0271 3.47%
2024-02-07 012930 中庚价值先锋股票 0.7803 0.7803 0.7617 0.7617 0.0186 2.44%
2024-02-06 012930 中庚价值先锋股票 0.7617 0.7617 0.7171 0.7171 0.0446 6.22%
2024-02-05 012930 中庚价值先锋股票 0.7171 0.7171 0.7450 0.7450 -0.0279 -3.74%
2024-02-02 012930 中庚价值先锋股票 0.7450 0.7450 0.7620 0.7620 -0.0170 -2.23%
2024-02-01 012930 中庚价值先锋股票 0.7620 0.7620 0.7658 0.7658 -0.0038 -0.50%
2024-01-31 012930 中庚价值先锋股票 0.7658 0.7658 0.7800 0.7800 -0.0142 -1.82%
2024-01-30 012930 中庚价值先锋股票 0.7800 0.7800 0.7981 0.7981 -0.0181 -2.27%
2024-01-29 012930 中庚价值先锋股票 0.7981 0.7981 0.8200 0.8200 -0.0219 -2.67%
2024-01-26 012930 中庚价值先锋股票 0.8200 0.8200 0.8314 0.8314 -0.0114 -1.37%
2024-01-25 012930 中庚价值先锋股票 0.8314 0.8314 0.8137 0.8137 0.0177 2.18%
2024-01-24 012930 中庚价值先锋股票 0.8137 0.8137 0.8157 0.8157 -0.0020 -0.25%
2024-01-23 012930 中庚价值先锋股票 0.8157 0.8157 0.8160 0.8160 -0.0003 -0.04%
2024-01-22 012930 中庚价值先锋股票 0.8160 0.8160 0.8575 0.8575 -0.0415 -4.84%
2024-01-19 012930 中庚价值先锋股票 0.8575 0.8575 0.8633 0.8633 -0.0058 -0.67%
2024-01-18 012930 中庚价值先锋股票 0.8633 0.8633 0.8615 0.8615 0.0018 0.21%
2024-01-17 012930 中庚价值先锋股票 0.8615 0.8615 0.8914 0.8914 -0.0299 -3.35%
2024-01-16 012930 中庚价值先锋股票 0.8914 0.8914 0.8894 0.8894 0.0020 0.22%
2024-01-15 012930 中庚价值先锋股票 0.8894 0.8894 0.9085 0.9085 -0.0191 -2.10%
2024-01-12 012930 中庚价值先锋股票 0.9085 0.9085 0.9150 0.9150 -0.0065 -0.71%
2024-01-11 012930 中庚价值先锋股票 0.9150 0.9150 0.8906 0.8906 0.0244 2.74%
2024-01-10 012930 中庚价值先锋股票 0.8906 0.8906 0.8912 0.8912 -0.0006 -0.07%
2024-01-09 012930 中庚价值先锋股票 0.8912 0.8912 0.8891 0.8891 0.0021 0.24%
2024-01-08 012930 中庚价值先锋股票 0.8891 0.8891 0.9075 0.9075 -0.0184 -2.03%
2024-01-05 012930 中庚价值先锋股票 0.9075 0.9075 0.9171 0.9171 -0.0096 -1.05%
2024-01-04 012930 中庚价值先锋股票 0.9171 0.9171 0.9314 0.9314 -0.0143 -1.54%
2024-01-03 012930 中庚价值先锋股票 0.9314 0.9314 0.9491 0.9491 -0.0177 -1.86%
2024-01-02 012930 中庚价值先锋股票 0.9491 0.9491 0.9642 0.9642 -0.0151 -1.57%
2023-12-29 012930 中庚价值先锋股票 0.9642 0.9642 0.9575 0.9575 0.0067 0.70%