中庚价值先锋股票基金净值查询(012930)
今天最新净值
0.8799
0.0203 2.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8784
0.0188 2.1884%
- 累计净值：0.8799
- 成立日期：2021-08-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：53.5910亿
- 最近资产：
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：曹庆 陈涛
近一月,中庚价值先锋股票(012930)基金累计收益率11.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
0.8799 |
0.8799 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0203 |
2.36% |
| 2024-04-25 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
0.8596 |
0.8596 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0134 |
1.58% |
| 2024-04-24 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
0.8462 |
0.8462 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0065 |
0.77% |
| 2024-04-23 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
0.8397 |
0.8397 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0061 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
0.8458 |
0.8458 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0037 |
0.44% |
| 2024-04-19 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
0.8421 |
0.8421 |
0.8469 |
0.8469 |
-0.0048 |
-0.57% |
| 2024-04-18 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
0.8469 |
0.8469 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
0.8457 |
0.8457 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0199 |
2.41% |
| 2024-04-16 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
0.8258 |
0.8258 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0350 |
-4.07% |
| 2024-04-15 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
0.8608 |
0.8608 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.0051 |
-0.59% |
|
|
| 2024-04-11 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
0.8869 |
0.8869 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0079 |
-0.88% |
| 2024-04-10 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
0.8948 |
0.8948 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0078 |
-0.86% |
| 2024-04-09 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
0.9026 |
0.9026 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0290 |
3.32% |
| 2024-04-03 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
0.9004 |
0.9004 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2024-04-02 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
0.9055 |
0.9055 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
0.9090 |
0.9090 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0376 |
4.31% |
| 2024-03-29 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
0.8714 |
0.8714 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0164 |
1.92% |
| 2024-03-28 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
0.8550 |
0.8550 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0066 |
0.78% |
