中庚价值先锋股票基金净值查询(012930)
今天最新净值
1.0053
0.0073 0.73%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1025
0.0036 0.3298%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0053
- 成立日期：2021-08-20
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：45.4260亿
- 最近资产：25.64亿元
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：曹庆 陈涛
近一月,中庚价值先锋股票(012930)基金累计收益率-3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2026-09-16 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
1.0053 |
1.0053 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0073 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
0.9980 |
0.9980 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0222 |
-2.21% |
| 2026-09-10 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
1.0416 |
1.0416 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0045 |
0.43% |
| 2026-09-07 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
1.0371 |
1.0371 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
1.0437 |
1.0437 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0053 |
0.51% |
|
|
| 2026-09-03 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
1.0384 |
1.0384 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0101 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
1.0534 |
1.0534 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0073 |
0.70% |
| 2026-08-31 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
1.0459 |
1.0459 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
1.0518 |
1.0518 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0084 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0146 |
-1.38% |
| 2026-08-18 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0073 |
0.69% |
