中庚价值先锋股票基金净值查询(012930)
今天最新净值
1.0053
0.0073 0.73%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1025
0.0036 0.3298%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.0053
- 成立日期:2021-08-20
- 基金类型:股票型
- 成立份额:
- 最近份额:45.4260亿
- 最近资产:25.64亿元
- 基金公司:中庚基金
- 基金经理:曹庆 陈涛
近一周,中庚价值先锋股票(012930)基金累计收益率-2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2026-09-16 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
1.0053 |
1.0053 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0073 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
0.9980 |
0.9980 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0222 |
-2.21% |