基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中庚价值先锋股票基金净值查询(012930)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0053 0.0073 0.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1025 0.0036 0.3298% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0053
成立日期：2021-08-20
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：45.4260亿
最近资产：25.64亿元
基金公司：中庚基金
基金经理：曹庆陈涛

近一周中庚价值先锋股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中庚价值先锋股票(012930)基金累计收益率-2.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012930	中庚价值先锋股票	1.0007	1.0007	1.0053	1.0053	-0.0046	-0.46%
2026-09-16	012930	中庚价值先锋股票	1.0053	1.0053	0.9980	0.9980	0.0073	0.73%
2026-09-15	012930	中庚价值先锋股票	0.9980	0.9980	1.0075	1.0075	-0.0095	-0.94%
2026-09-14	012930	中庚价值先锋股票	1.0075	1.0075	1.0054	1.0054	0.0021	0.21%
2026-09-11	012930	中庚价值先锋股票	1.0054	1.0054	1.0276	1.0276	-0.0222	-2.21%

标签云

中庚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚价值品质一年持有期混合	1.2829	-0.23%
中庚小盘价值股票	2.9727	-0.36%
中庚价值先锋股票	1.0007	-0.46%
中庚价值领航混合	3.6426	-0.61%
中庚港股通价值股票	1.3225	-0.62%
中庚价值灵动灵活配置混合	3.4143	-0.81%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%