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中庚价值先锋股票基金净值查询(012930)

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今天最新净值 1.0053 0.0073 0.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1025 0.0036 0.3298% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0053
成立日期：2021-08-20
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：45.4260亿
最近资产：25.64亿元
基金公司：中庚基金
基金经理：曹庆陈涛

近一周中庚价值先锋股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中庚价值先锋股票(012930)基金累计收益率-2.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012930	中庚价值先锋股票	1.0007	1.0007	1.0053	1.0053	-0.0046	-0.46%
2026-09-16	012930	中庚价值先锋股票	1.0053	1.0053	0.9980	0.9980	0.0073	0.73%
2026-09-15	012930	中庚价值先锋股票	0.9980	0.9980	1.0075	1.0075	-0.0095	-0.94%
2026-09-14	012930	中庚价值先锋股票	1.0075	1.0075	1.0054	1.0054	0.0021	0.21%
2026-09-11	012930	中庚价值先锋股票	1.0054	1.0054	1.0276	1.0276	-0.0222	-2.21%

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中庚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚价值品质一年持有期混合	1.2829	-0.23%
中庚小盘价值股票	2.9727	-0.36%
中庚价值先锋股票	1.0007	-0.46%
中庚价值领航混合	3.6426	-0.61%
中庚港股通价值股票	1.3225	-0.62%
中庚价值灵动灵活配置混合	3.4143	-0.81%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
华安半导体产业股票发起式A	2.4511	3.33%
华安半导体产业股票发起式C	2.4303	3.33%
华夏科技成长股票	2.7162	3.25%
宏利首选企业股票C	1.9796	3.25%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%