中庚价值品质一年持有期混合基金净值查询(011174)
今天最新净值
1.5256
-0.0018 -0.12%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5203
0.0021 0.1361%
- 累计净值：1.5256
- 成立日期：2021-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：23.1635亿
- 最近资产：14.78亿元
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：丘栋荣
近一季,中庚价值品质一年持有期混合(011174)基金累计收益率-9.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5182 |
1.5182 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2025-12-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5256 |
1.5256 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5274 |
1.5274 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0170 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5104 |
1.5104 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0149 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5253 |
1.5253 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0075 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5178 |
1.5178 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0222 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2025-12-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5500 |
1.5500 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5483 |
1.5483 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0216 |
-1.40% |
| 2025-12-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5699 |
1.5699 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0077 |
0.49% |
|
|
| 2025-12-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5622 |
1.5622 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0053 |
0.34% |
| 2025-12-01 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5569 |
1.5569 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5541 |
1.5541 |
1.5544 |
1.5544 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5544 |
1.5544 |
1.5539 |
1.5539 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5539 |
1.5539 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5505 |
1.5505 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5484 |
1.5484 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0119 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5365 |
1.5365 |
1.5668 |
1.5668 |
-0.0303 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5668 |
1.5668 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5747 |
1.5747 |
1.5849 |
1.5849 |
-0.0102 |
-0.64% |
| 2025-11-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5849 |
1.5849 |
1.6053 |
1.6053 |
-0.0204 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6053 |
1.6053 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6065 |
1.6065 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0249 |
-1.53% |
| 2025-11-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6314 |
1.6314 |
1.6282 |
1.6282 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6282 |
1.6282 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0042 |
0.26% |
|
|
| 2025-11-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6240 |
1.6240 |
1.6241 |
1.6241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6241 |
1.6241 |
1.5829 |
1.5829 |
0.0412 |
2.60% |
| 2025-11-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5829 |
1.5829 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5894 |
1.5894 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0128 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5766 |
1.5766 |
1.5736 |
1.5736 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5736 |
1.5736 |
1.5928 |
1.5928 |
-0.0192 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5928 |
1.5928 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0066 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5862 |
1.5862 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5894 |
1.5894 |
1.5934 |
1.5934 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5934 |
1.5934 |
1.5969 |
1.5969 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2025-10-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5969 |
1.5969 |
1.6064 |
1.6064 |
-0.0095 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6064 |
1.6064 |
1.6049 |
1.6049 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6049 |
1.6049 |
1.6125 |
1.6125 |
-0.0076 |
-0.47% |
| 2025-10-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6125 |
1.6125 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0095 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6030 |
1.6030 |
1.6023 |
1.6023 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6023 |
1.6023 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5978 |
1.5978 |
1.5854 |
1.5854 |
0.0124 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5854 |
1.5854 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0307 |
-1.90% |
| 2025-10-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6161 |
1.6161 |
1.6177 |
1.6177 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6177 |
1.6177 |
1.5996 |
1.5996 |
0.0181 |
1.13% |
| 2025-10-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5996 |
1.5996 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-10-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5971 |
1.5971 |
1.6193 |
1.6193 |
-0.0222 |
-1.37% |
| 2025-10-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6193 |
1.6193 |
1.6338 |
1.6338 |
-0.0145 |
-0.89% |
| 2025-10-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6338 |
1.6338 |
1.6592 |
1.6592 |
-0.0254 |
-1.53% |
| 2025-09-30 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6592 |
1.6592 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0138 |
0.84% |
| 2025-09-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6454 |
1.6454 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0194 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6260 |
1.6260 |
1.6399 |
1.6399 |
-0.0139 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6399 |
1.6399 |
1.6336 |
1.6336 |
0.0063 |
0.39% |
| 2025-09-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6336 |
1.6336 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0103 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6233 |
1.6233 |
1.6473 |
1.6473 |
-0.0240 |
-1.46% |
| 2025-09-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6473 |
1.6473 |
1.6678 |
1.6678 |
-0.0205 |
-1.23% |
| 2025-09-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6678 |
1.6678 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0058 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6620 |
1.6620 |
1.6891 |
1.6891 |
-0.0271 |
-1.60% |
| 2025-09-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6891 |
1.6891 |
1.6741 |
1.6741 |
0.0150 |
0.90% |
