中庚价值品质一年持有期混合基金净值查询(011174)
今天最新净值
1.4473
0.0355 2.5100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4376
0.0258 1.8283%
- 累计净值：1.4473
- 成立日期：2021-01-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：45.7796亿
- 最近资产：
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：丘栋荣
近一年,中庚价值品质一年持有期混合(011174)基金累计收益率-11.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4473 |
1.4473 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0355 |
2.51% |
| 2024-04-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4118 |
1.4118 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0135 |
0.97% |
| 2024-04-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3983 |
1.3983 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0339 |
2.48% |
| 2024-04-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3644 |
1.3644 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3636 |
1.3636 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-04-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3589 |
1.3589 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3675 |
1.3675 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0169 |
1.25% |
| 2024-04-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3471 |
1.3471 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0361 |
-2.61% |
| 2024-04-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3832 |
1.3832 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0108 |
-0.77% |
|
|
| 2024-04-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3989 |
1.3989 |
1.3910 |
1.3910 |
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0.57% |
| 2024-04-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3936 |
1.3936 |
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1.3890 |
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0.33% |
| 2024-04-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2024-04-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3956 |
1.3956 |
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1.3945 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3945 |
1.3945 |
1.3793 |
1.3793 |
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1.10% |
| 2024-04-01 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3793 |
1.3793 |
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1.3686 |
0.0107 |
0.78% |
| 2024-03-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3686 |
1.3686 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0093 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3593 |
1.3593 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0211 |
1.58% |
| 2024-03-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3382 |
1.3382 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0255 |
-1.87% |
| 2024-03-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3637 |
1.3637 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3659 |
1.3659 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3703 |
1.3703 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0261 |
-1.87% |
| 2024-03-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3964 |
1.3964 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0107 |
0.77% |
|
|
| 2024-03-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3857 |
1.3857 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0061 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3796 |
1.3796 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0216 |
-1.54% |
| 2024-03-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4012 |
1.4012 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0289 |
2.11% |
| 2024-03-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3723 |
1.3723 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-03-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3743 |
1.3743 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3781 |
1.3781 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0110 |
0.80% |
| 2024-03-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3671 |
1.3671 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0151 |
1.12% |
| 2024-03-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3520 |
1.3520 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0195 |
1.46% |
| 2024-03-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3325 |
1.3325 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0341 |
2.63% |
| 2024-03-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2984 |
1.2984 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2975 |
1.2975 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0140 |
1.09% |
| 2024-03-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2835 |
1.2835 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0163 |
-1.25% |
| 2024-03-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2998 |
1.2998 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0072 |
0.56% |
| 2024-03-01 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2926 |
1.2926 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0166 |
1.30% |
| 2024-02-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0194 |
1.54% |
| 2024-02-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2566 |
1.2566 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0418 |
-3.22% |
| 2024-02-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2984 |
1.2984 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0237 |
1.86% |
| 2024-02-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2747 |
1.2747 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0068 |
0.54% |
| 2024-02-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2679 |
1.2679 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0064 |
0.51% |
| 2024-02-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2615 |
1.2615 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0127 |
1.02% |
| 2024-02-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2488 |
1.2488 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0172 |
1.40% |
| 2024-02-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2316 |
1.2316 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2293 |
1.2293 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0329 |
2.75% |
| 2024-02-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1964 |
1.1964 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0218 |
1.86% |
| 2024-02-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1746 |
1.1746 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0123 |
1.06% |
| 2024-02-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1623 |
1.1623 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0599 |
5.43% |
| 2024-02-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1024 |
1.1024 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0283 |
-2.50% |
| 2024-02-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0290 |
-2.50% |
| 2024-02-01 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1597 |
1.1597 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0297 |
-2.49% |
| 2024-01-30 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1917 |
1.1917 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0218 |
-1.80% |
| 2024-01-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2135 |
1.2135 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0178 |
-1.45% |
| 2024-01-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2313 |
1.2313 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0117 |
-0.94% |
| 2024-01-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0330 |
2.73% |
| 2024-01-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0146 |
1.22% |
| 2024-01-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1954 |
1.1954 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0142 |
1.20% |
| 2024-01-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1812 |
1.1812 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0582 |
-4.70% |
| 2024-01-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2394 |
1.2394 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0224 |
-1.78% |
| 2024-01-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2618 |
1.2618 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0048 |
0.38% |
| 2024-01-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2570 |
1.2570 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0454 |
-3.49% |
| 2024-01-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3024 |
1.3024 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0128 |
-0.97% |
| 2024-01-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3152 |
1.3152 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-01-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3202 |
1.3202 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-01-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3226 |
1.3226 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0075 |
0.57% |
| 2024-01-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3151 |
1.3151 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3154 |
1.3154 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0057 |
0.44% |
| 2024-01-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3097 |
1.3097 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0473 |
-3.49% |
| 2024-01-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0134 |
-0.98% |
| 2024-01-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3704 |
1.3704 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2024-01-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3775 |
1.3775 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0180 |
-1.29% |
| 2024-01-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3955 |
1.3955 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0101 |
-0.72% |
| 2023-12-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4056 |
1.4056 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0171 |
1.23% |
| 2023-12-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3885 |
1.3885 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0180 |
1.31% |
| 2023-12-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3705 |
1.3705 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0130 |
0.96% |
| 2023-12-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3575 |
1.3575 |
1.3625 |
1.3625 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2023-12-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3625 |
1.3625 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0020 |
0.15% |
| 2023-12-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3605 |
1.3605 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2023-12-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3667 |
1.3667 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2023-12-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3679 |
1.3679 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2023-12-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3696 |
1.3696 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2023-12-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3705 |
1.3705 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0221 |
-1.59% |
| 2023-12-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3926 |
1.3926 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0112 |
0.81% |
| 2023-12-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3814 |
1.3814 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0034 |
0.25% |
| 2023-12-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3780 |
1.3780 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0281 |
-2.00% |
| 2023-12-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4061 |
1.4061 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0114 |
0.82% |
| 2023-12-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3947 |
1.3947 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0065 |
0.47% |
| 2023-12-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3882 |
1.3882 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0142 |
-1.01% |
| 2023-12-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4024 |
1.4024 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0121 |
-0.86% |
| 2023-12-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4145 |
1.4145 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0095 |
0.68% |
| 2023-12-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4050 |
1.4050 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0215 |
-1.51% |
| 2023-12-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4265 |
1.4265 |
1.4445 |
1.4445 |
-0.0180 |
-1.25% |
| 2023-12-01 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4445 |
1.4445 |
1.4603 |
1.4603 |
-0.0158 |
-1.08% |
| 2023-11-30 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4603 |
1.4603 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2023-11-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4617 |
1.4617 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0216 |
-1.46% |
| 2023-11-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4833 |
1.4833 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2023-11-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4909 |
1.4909 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2023-11-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4996 |
1.4996 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0106 |
-0.70% |
| 2023-11-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5102 |
1.5102 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0245 |
1.65% |
| 2023-11-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4857 |
1.4857 |
1.4958 |
1.4958 |
-0.0101 |
-0.68% |
| 2023-11-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5016 |
1.5016 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0166 |
1.12% |
| 2023-11-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4850 |
1.4850 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0057 |
0.39% |
| 2023-11-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4793 |
1.4793 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0099 |
-0.66% |
| 2023-11-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4892 |
1.4892 |
1.4522 |
1.4522 |
0.0370 |
2.55% |
| 2023-11-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4522 |
1.4522 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0062 |
0.43% |
| 2023-11-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0017 |
0.12% |
| 2023-11-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4443 |
1.4443 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0094 |
-0.65% |
| 2023-11-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4537 |
1.4537 |
1.4572 |
1.4572 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2023-11-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4572 |
1.4572 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0150 |
-1.02% |
| 2023-11-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4722 |
1.4722 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0007 |
0.05% |
| 2023-11-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4715 |
1.4715 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0260 |
1.80% |
| 2023-11-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4455 |
1.4455 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0129 |
0.90% |
| 2023-11-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4326 |
1.4326 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2023-11-01 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4361 |
1.4361 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2023-10-31 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0123 |
-0.85% |
| 2023-10-30 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4503 |
1.4503 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0150 |
1.05% |
| 2023-10-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4353 |
1.4353 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0276 |
1.96% |
| 2023-10-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4077 |
1.4077 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-10-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4078 |
1.4078 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0222 |
1.60% |
| 2023-10-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3856 |
1.3856 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0165 |
1.21% |
| 2023-10-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3691 |
1.3691 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0131 |
-0.95% |
| 2023-10-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3822 |
1.3822 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2023-10-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0269 |
-1.90% |
| 2023-10-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4149 |
1.4149 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0150 |
-1.05% |
| 2023-10-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4299 |
1.4299 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2023-10-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4329 |
1.4329 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0151 |
-1.04% |
| 2023-10-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0231 |
-1.57% |
| 2023-10-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4711 |
1.4711 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0097 |
0.66% |
| 2023-10-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4614 |
1.4614 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0015 |
0.10% |
| 2023-10-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4599 |
1.4599 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0129 |
-0.88% |
| 2023-10-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4728 |
1.4728 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0117 |
-0.79% |
| 2023-09-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4845 |
1.4845 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0022 |
0.15% |
| 2023-09-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4823 |
1.4823 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0005 |
0.03% |
| 2023-09-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4818 |
1.4818 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0091 |
-0.61% |
| 2023-09-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4909 |
1.4909 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0104 |
-0.69% |
| 2023-09-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5013 |
1.5013 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0167 |
1.12% |
| 2023-09-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4846 |
1.4846 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0167 |
-1.11% |
| 2023-09-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5013 |
1.5013 |
1.5129 |
1.5129 |
-0.0116 |
-0.77% |
| 2023-09-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5129 |
1.5129 |
1.5098 |
1.5098 |
0.0031 |
0.21% |
| 2023-09-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5098 |
1.5098 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2023-09-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0106 |
0.71% |
| 2023-09-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5004 |
1.5004 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-09-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5000 |
1.5000 |
1.5117 |
1.5117 |
-0.0117 |
-0.77% |
| 2023-09-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5117 |
1.5117 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2023-09-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5172 |
1.5172 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0075 |
0.50% |
| 2023-09-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5097 |
1.5097 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0036 |
0.24% |
| 2023-09-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5061 |
1.5061 |
1.5271 |
1.5271 |
-0.0210 |
-1.38% |
| 2023-09-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5271 |
1.5271 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5271 |
1.5271 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0231 |
-1.49% |
| 2023-09-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5502 |
1.5502 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0383 |
2.53% |
| 2023-09-01 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5119 |
1.5119 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0132 |
0.88% |
| 2023-08-31 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4987 |
1.4987 |
1.5117 |
1.5117 |
-0.0130 |
-0.86% |
| 2023-08-30 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5117 |
1.5117 |
1.5179 |
1.5179 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2023-08-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5179 |
1.5179 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0327 |
2.20% |
| 2023-08-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4852 |
1.4852 |
1.4714 |
1.4714 |
0.0138 |
0.94% |
| 2023-08-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4714 |
1.4714 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0138 |
-0.93% |
| 2023-08-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4852 |
1.4852 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0253 |
1.73% |
| 2023-08-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4599 |
1.4599 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0215 |
-1.45% |
| 2023-08-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4814 |
1.4814 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0105 |
0.71% |
| 2023-08-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4709 |
1.4709 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0157 |
-1.06% |
| 2023-08-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4866 |
1.4866 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0186 |
-1.24% |
| 2023-08-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5052 |
1.5052 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0051 |
0.34% |
| 2023-08-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5001 |
1.5001 |
1.5107 |
1.5107 |
-0.0106 |
-0.70% |
| 2023-08-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5107 |
1.5107 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0126 |
-0.83% |
| 2023-08-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5233 |
1.5233 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2023-08-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5284 |
1.5284 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.0183 |
-1.18% |
| 2023-08-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5467 |
1.5467 |
1.5455 |
1.5455 |
0.0012 |
0.08% |
| 2023-08-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5455 |
1.5455 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-08-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5461 |
1.5461 |
1.5491 |
1.5491 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2023-08-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5491 |
1.5491 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0149 |
-0.95% |
| 2023-08-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0065 |
0.42% |
| 2023-08-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5575 |
1.5575 |
1.5591 |
1.5591 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2023-08-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5591 |
1.5591 |
1.5819 |
1.5819 |
-0.0228 |
-1.44% |
| 2023-08-01 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5819 |
1.5819 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2023-07-31 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5871 |
1.5871 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0275 |
1.76% |
| 2023-07-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5596 |
1.5596 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0292 |
1.91% |
| 2023-07-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5304 |
1.5304 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0036 |
0.24% |
| 2023-07-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5268 |
1.5268 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-07-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5264 |
1.5264 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0639 |
4.37% |
| 2023-07-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4625 |
1.4625 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0191 |
-1.29% |
| 2023-07-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4816 |
1.4816 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2023-07-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4844 |
1.4844 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-07-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4848 |
1.4848 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2023-07-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4878 |
1.4878 |
1.5012 |
1.5012 |
-0.0134 |
-0.89% |
| 2023-07-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5012 |
1.5012 |
1.5037 |
1.5037 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2023-07-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5037 |
1.5037 |
1.5098 |
1.5098 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2023-07-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5098 |
1.5098 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0318 |
2.15% |
| 2023-07-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4780 |
1.4780 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0055 |
0.37% |
| 2023-07-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4725 |
1.4725 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0052 |
0.35% |
| 2023-07-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4673 |
1.4673 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0007 |
0.05% |
| 2023-07-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4666 |
1.4666 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2023-07-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4710 |
1.4710 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0216 |
-1.45% |
| 2023-07-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4926 |
1.4926 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2023-07-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4984 |
1.4984 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0051 |
0.34% |
| 2023-07-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4933 |
1.4933 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0216 |
1.47% |
| 2023-06-30 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4717 |
1.4717 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0159 |
1.09% |
| 2023-06-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4558 |
1.4558 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0096 |
-0.66% |
| 2023-06-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4654 |
1.4654 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0024 |
0.16% |
| 2023-06-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0310 |
2.16% |
| 2023-06-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4320 |
1.4320 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0246 |
-1.69% |
| 2023-06-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4566 |
1.4566 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0159 |
-1.08% |
| 2023-06-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4725 |
1.4725 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.0148 |
-1.00% |
| 2023-06-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4873 |
1.4873 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0116 |
-0.77% |
| 2023-06-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4989 |
1.4989 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0048 |
0.32% |
| 2023-06-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4941 |
1.4941 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0238 |
1.62% |
| 2023-06-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4703 |
1.4703 |
1.4706 |
1.4706 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-06-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4706 |
1.4706 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0024 |
0.16% |
| 2023-06-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4682 |
1.4682 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0024 |
0.16% |
| 2023-06-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4658 |
1.4658 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0124 |
0.85% |
| 2023-06-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4534 |
1.4534 |
1.4401 |
1.4401 |
0.0133 |
0.92% |
| 2023-06-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4401 |
1.4401 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2023-06-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4446 |
1.4446 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0017 |
0.12% |
| 2023-06-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4429 |
1.4429 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2023-06-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4517 |
1.4517 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0573 |
4.11% |
| 2023-06-01 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3944 |
1.3944 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0012 |
0.09% |
| 2023-05-31 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3932 |
1.3932 |
1.4249 |
1.4249 |
-0.0317 |
-2.22% |
| 2023-05-30 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4249 |
1.4249 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0007 |
0.05% |
| 2023-05-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4242 |
1.4242 |
1.4454 |
1.4454 |
-0.0212 |
-1.47% |
| 2023-05-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4454 |
1.4454 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0026 |
0.18% |
| 2023-05-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4428 |
1.4428 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0183 |
-1.25% |
| 2023-05-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4611 |
1.4611 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0183 |
-1.24% |
| 2023-05-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4794 |
1.4794 |
1.4964 |
1.4964 |
-0.0170 |
-1.14% |
| 2023-05-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4964 |
1.4964 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0060 |
0.40% |
| 2023-05-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4904 |
1.4904 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0117 |
-0.78% |
| 2023-05-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5021 |
1.5021 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2023-05-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5034 |
1.5034 |
1.5189 |
1.5189 |
-0.0155 |
-1.02% |
| 2023-05-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5189 |
1.5189 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2023-05-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5254 |
1.5254 |
1.5098 |
1.5098 |
0.0156 |
1.03% |
| 2023-05-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5098 |
1.5098 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0250 |
-1.63% |
| 2023-05-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5348 |
1.5348 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0126 |
-0.81% |
| 2023-05-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5474 |
1.5474 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2023-05-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5548 |
1.5548 |
1.5764 |
1.5764 |
-0.0216 |
-1.37% |
| 2023-05-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5764 |
1.5764 |
1.5526 |
1.5526 |
0.0238 |
1.53% |
| 2023-05-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5526 |
1.5526 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-05-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5523 |
1.5523 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0107 |
-0.68% |
| 2023-04-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5630 |
1.5630 |
1.5546 |
1.5546 |
0.0084 |
0.54% |
