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中庚价值品质一年持有期混合基金净值查询(011174)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2858 0.0019 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4673 -0.0142 -0.9584% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2858
成立日期：2021-01-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：23.1635亿
最近资产：11.29亿元
基金公司：中庚基金
基金经理：丘栋荣熊正寰

近一周中庚价值品质一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中庚价值品质一年持有期混合(011174)基金累计收益率-1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011174	中庚价值品质一年持有期混合	1.2829	1.2829	1.2858	1.2858	-0.0029	-0.23%
2026-09-16	011174	中庚价值品质一年持有期混合	1.2858	1.2858	1.2839	1.2839	0.0019	0.15%
2026-09-15	011174	中庚价值品质一年持有期混合	1.2839	1.2839	1.2947	1.2947	-0.0108	-0.83%
2026-09-14	011174	中庚价值品质一年持有期混合	1.2947	1.2947	1.2887	1.2887	0.0060	0.47%
2026-09-11	011174	中庚价值品质一年持有期混合	1.2887	1.2887	1.3020	1.3020	-0.0133	-1.02%

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中庚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚价值品质一年持有期混合	1.2829	-0.23%
中庚小盘价值股票	2.9727	-0.36%
中庚价值先锋股票	1.0007	-0.46%
中庚价值领航混合	3.6426	-0.61%
中庚港股通价值股票	1.3225	-0.62%
中庚价值灵动灵活配置混合	3.4143	-0.81%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
国都聚成	0.5214	2.12%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合A	1.5923	1.80%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
富国改革	0.6430	1.10%
华宝资源优选混合A	5.0030	0.75%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%