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中庚小盘价值股票基金净值查询(007130)

今天最新净值 2.2017 0.0185 0.8500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.1480 0.0306 1.4454%
  • 累计净值:2.2017
  • 成立日期:2019-04-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:36.0051亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中庚基金
  • 基金经理:丘栋荣
近一季中庚小盘价值股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中庚小盘价值股票(007130)基金累计收益率-0.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007130 中庚小盘价值股票 2.1174 2.1174 2.0919 2.0919 0.0255 1.22%
2024-03-27 007130 中庚小盘价值股票 2.0919 2.0919 2.1507 2.1507 -0.0588 -2.73%
2024-03-26 007130 中庚小盘价值股票 2.1507 2.1507 2.1551 2.1551 -0.0044 -0.20%
2024-03-25 007130 中庚小盘价值股票 2.1551 2.1551 2.2029 2.2029 -0.0478 -2.17%
2024-03-22 007130 中庚小盘价值股票 2.2029 2.2029 2.2270 2.2270 -0.0241 -1.08%
2024-03-21 007130 中庚小盘价值股票 2.2270 2.2270 2.2314 2.2314 -0.0044 -0.20%
2024-03-20 007130 中庚小盘价值股票 2.2314 2.2314 2.2132 2.2132 0.0182 0.82%
2024-03-19 007130 中庚小盘价值股票 2.2132 2.2132 2.2381 2.2381 -0.0249 -1.11%
2024-03-18 007130 中庚小盘价值股票 2.2381 2.2381 2.2017 2.2017 0.0364 1.65%
2024-03-15 007130 中庚小盘价值股票 2.2017 2.2017 2.1832 2.1832 0.0185 0.85%
2024-03-14 007130 中庚小盘价值股票 2.1832 2.1832 2.1968 2.1968 -0.0136 -0.62%
2024-03-13 007130 中庚小盘价值股票 2.1968 2.1968 2.1829 2.1829 0.0139 0.64%
2024-03-12 007130 中庚小盘价值股票 2.1829 2.1829 2.1747 2.1747 0.0082 0.38%
2024-03-11 007130 中庚小盘价值股票 2.1747 2.1747 2.1249 2.1249 0.0498 2.34%
2024-03-08 007130 中庚小盘价值股票 2.1249 2.1249 2.0791 2.0791 0.0458 2.20%
2024-03-07 007130 中庚小盘价值股票 2.0791 2.0791 2.0991 2.0991 -0.0200 -0.95%
2024-03-06 007130 中庚小盘价值股票 2.0991 2.0991 2.0973 2.0973 0.0018 0.09%
2024-03-05 007130 中庚小盘价值股票 2.0973 2.0973 2.1097 2.1097 -0.0124 -0.59%
2024-03-04 007130 中庚小盘价值股票 2.1097 2.1097 2.0838 2.0838 0.0259 1.24%
2024-03-01 007130 中庚小盘价值股票 2.0838 2.0838 2.0582 2.0582 0.0256 1.24%
2024-02-29 007130 中庚小盘价值股票 2.0582 2.0582 1.9864 1.9864 0.0718 3.61%
2024-02-28 007130 中庚小盘价值股票 1.9864 1.9864 2.0892 2.0892 -0.1028 -4.92%
2024-02-27 007130 中庚小盘价值股票 2.0892 2.0892 2.0372 2.0372 0.0520 2.55%
2024-02-26 007130 中庚小盘价值股票 2.0372 2.0372 2.0032 2.0032 0.0340 1.70%
2024-02-23 007130 中庚小盘价值股票 2.0032 2.0032 1.9631 1.9631 0.0401 2.04%
2024-02-22 007130 中庚小盘价值股票 1.9631 1.9631 1.9351 1.9351 0.0280 1.45%
2024-02-21 007130 中庚小盘价值股票 1.9351 1.9351 1.9267 1.9267 0.0084 0.44%
2024-02-20 007130 中庚小盘价值股票 1.9267 1.9267 1.9319 1.9319 -0.0052 -0.27%
2024-02-19 007130 中庚小盘价值股票 1.9319 1.9319 1.9077 1.9077 0.0242 1.27%
2024-02-08 007130 中庚小盘价值股票 1.9077 1.9077 1.8357 1.8357 0.0720 3.92%
2024-02-07 007130 中庚小盘价值股票 1.8357 1.8357 1.7881 1.7881 0.0476 2.66%
2024-02-06 007130 中庚小盘价值股票 1.7881 1.7881 1.6774 1.6774 0.1107 6.60%
2024-02-05 007130 中庚小盘价值股票 1.6774 1.6774 1.7480 1.7480 -0.0706 -4.04%
2024-02-02 007130 中庚小盘价值股票 1.7480 1.7480 1.8120 1.8120 -0.0640 -3.53%
2024-02-01 007130 中庚小盘价值股票 1.8120 1.8120 1.8151 1.8151 -0.0031 -0.17%
2024-01-31 007130 中庚小盘价值股票 1.8151 1.8151 1.8773 1.8773 -0.0622 -3.31%
2024-01-30 007130 中庚小盘价值股票 1.8773 1.8773 1.9009 1.9009 -0.0236 -1.24%
2024-01-29 007130 中庚小盘价值股票 1.9009 1.9009 1.9723 1.9723 -0.0714 -3.62%
2024-01-26 007130 中庚小盘价值股票 1.9723 1.9723 2.0013 2.0013 -0.0290 -1.45%
2024-01-25 007130 中庚小盘价值股票 2.0013 2.0013 1.9382 1.9382 0.0631 3.26%
2024-01-24 007130 中庚小盘价值股票 1.9382 1.9382 1.9424 1.9424 -0.0042 -0.22%
2024-01-23 007130 中庚小盘价值股票 1.9424 1.9424 1.9363 1.9363 0.0061 0.32%
2024-01-22 007130 中庚小盘价值股票 1.9363 1.9363 2.0343 2.0343 -0.0980 -4.82%
2024-01-19 007130 中庚小盘价值股票 2.0343 2.0343 2.0543 2.0543 -0.0200 -0.97%
2024-01-18 007130 中庚小盘价值股票 2.0543 2.0543 2.0398 2.0398 0.0145 0.71%
2024-01-17 007130 中庚小盘价值股票 2.0398 2.0398 2.1000 2.1000 -0.0602 -2.87%
2024-01-16 007130 中庚小盘价值股票 2.1000 2.1000 2.0971 2.0971 0.0029 0.14%
2024-01-15 007130 中庚小盘价值股票 2.0971 2.0971 2.1073 2.1073 -0.0102 -0.48%
2024-01-12 007130 中庚小盘价值股票 2.1073 2.1073 2.1352 2.1352 -0.0279 -1.31%
2024-01-11 007130 中庚小盘价值股票 2.1352 2.1352 2.0948 2.0948 0.0404 1.93%
2024-01-10 007130 中庚小盘价值股票 2.0948 2.0948 2.1049 2.1049 -0.0101 -0.48%
2024-01-09 007130 中庚小盘价值股票 2.1049 2.1049 2.0981 2.0981 0.0068 0.32%
2024-01-08 007130 中庚小盘价值股票 2.0981 2.0981 2.1575 2.1575 -0.0594 -2.75%
2024-01-05 007130 中庚小盘价值股票 2.1575 2.1575 2.1903 2.1903 -0.0328 -1.50%
2024-01-04 007130 中庚小盘价值股票 2.1903 2.1903 2.2078 2.2078 -0.0175 -0.79%
2024-01-03 007130 中庚小盘价值股票 2.2078 2.2078 2.2398 2.2398 -0.0320 -1.43%
2024-01-02 007130 中庚小盘价值股票 2.2398 2.2398 2.2671 2.2671 -0.0273 -1.20%
2023-12-29 007130 中庚小盘价值股票 2.2671 2.2671 2.2125 2.2125 0.0546 2.47%