中庚价值灵动灵活配置混合基金净值查询(007497)
今天最新净值
2.7547
0.0041 0.15%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.7683
0.0405 1.4846%
- 累计净值：2.7547
- 成立日期：2019-07-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.9384亿
- 最近资产：11.27亿元
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：丘栋荣 吴承根
近一季,中庚价值灵动灵活配置混合(007497)基金累计收益率3.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7278 |
2.7278 |
2.7547 |
2.7547 |
-0.0269 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7547 |
2.7547 |
2.7506 |
2.7506 |
0.0041 |
0.15% |
| 2025-12-12 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7506 |
2.7506 |
2.7336 |
2.7336 |
0.0170 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7336 |
2.7336 |
2.7530 |
2.7530 |
-0.0194 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7530 |
2.7530 |
2.7435 |
2.7435 |
0.0095 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7435 |
2.7435 |
2.7851 |
2.7851 |
-0.0416 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7851 |
2.7851 |
2.7736 |
2.7736 |
0.0115 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7736 |
2.7736 |
2.7328 |
2.7328 |
0.0408 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7328 |
2.7328 |
2.7310 |
2.7310 |
0.0018 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7310 |
2.7310 |
2.7443 |
2.7443 |
-0.0133 |
-0.48% |
|
|
| 2025-12-02 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7443 |
2.7443 |
2.7590 |
2.7590 |
-0.0147 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7590 |
2.7590 |
2.7241 |
2.7241 |
0.0349 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7241 |
2.7241 |
2.7021 |
2.7021 |
0.0220 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7021 |
2.7021 |
2.6962 |
2.6962 |
0.0059 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6962 |
2.6962 |
2.6919 |
2.6919 |
0.0043 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6919 |
2.6919 |
2.6550 |
2.6550 |
0.0369 |
1.39% |
| 2025-11-24 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6550 |
2.6550 |
2.6474 |
2.6474 |
0.0076 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6474 |
2.6474 |
2.7286 |
2.7286 |
-0.0812 |
-2.98% |
| 2025-11-20 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7286 |
2.7286 |
2.7408 |
2.7408 |
-0.0122 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7408 |
2.7408 |
2.7222 |
2.7222 |
0.0186 |
0.68% |
| 2025-11-18 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7222 |
2.7222 |
2.7580 |
2.7580 |
-0.0358 |
-1.30% |
| 2025-11-17 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7580 |
2.7580 |
2.7927 |
2.7927 |
-0.0347 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7927 |
2.7927 |
2.8333 |
2.8333 |
-0.0406 |
-1.43% |
| 2025-11-13 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.8333 |
2.8333 |
2.7864 |
2.7864 |
0.0469 |
1.68% |
| 2025-11-12 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7864 |
2.7864 |
2.7868 |
2.7868 |
-0.0004 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7868 |
2.7868 |
2.7966 |
2.7966 |
-0.0098 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7966 |
2.7966 |
2.7650 |
2.7650 |
0.0316 |
1.14% |
| 2025-11-07 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7650 |
2.7650 |
2.7664 |
2.7664 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7664 |
2.7664 |
2.7310 |
2.7310 |
0.0354 |
1.30% |
| 2025-11-05 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7310 |
2.7310 |
2.7199 |
2.7199 |
0.0111 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7199 |
2.7199 |
2.7586 |
2.7586 |
-0.0387 |
-1.40% |
| 2025-11-03 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7586 |
2.7586 |
2.7678 |
2.7678 |
-0.0092 |
-0.33% |
| 2025-10-31 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7678 |
2.7678 |
2.7728 |
2.7728 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2025-10-30 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7728 |
2.7728 |
2.7961 |
2.7961 |
-0.0233 |
-0.83% |
| 2025-10-29 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7961 |
2.7961 |
2.7370 |
2.7370 |
0.0591 |
2.16% |
| 2025-10-28 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7370 |
2.7370 |
2.7674 |
2.7674 |
-0.0304 |
-1.10% |
| 2025-10-27 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7674 |
2.7674 |
2.7515 |
2.7515 |
0.0159 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7515 |
2.7515 |
2.7291 |
2.7291 |
0.0224 |
0.82% |
| 2025-10-23 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7291 |
2.7291 |
2.7242 |
2.7242 |
0.0049 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7242 |
2.7242 |
2.7402 |
2.7402 |
-0.0160 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7402 |
2.7402 |
2.7101 |
2.7101 |
0.0301 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7101 |
2.7101 |
2.7183 |
2.7183 |
-0.0082 |
-0.30% |
| 2025-10-17 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7183 |
2.7183 |
2.7644 |
2.7644 |
-0.0461 |
-1.67% |
| 2025-10-16 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7644 |
2.7644 |
2.7809 |
2.7809 |
-0.0165 |
-0.59% |
| 2025-10-15 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7809 |
2.7809 |
2.7543 |
2.7543 |
0.0266 |
0.97% |
| 2025-10-14 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7543 |
2.7543 |
2.7780 |
2.7780 |
-0.0237 |
-0.85% |
| 2025-10-13 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7780 |
2.7780 |
2.7885 |
2.7885 |
-0.0105 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7885 |
2.7885 |
2.8000 |
2.8000 |
-0.0115 |
-0.41% |
| 2025-10-09 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.8000 |
2.8000 |
2.7603 |
2.7603 |
0.0397 |
1.44% |
| 2025-09-30 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7603 |
2.7603 |
2.7202 |
2.7202 |
0.0401 |
1.47% |
| 2025-09-29 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7202 |
2.7202 |
2.6701 |
2.6701 |
0.0501 |
1.88% |
| 2025-09-26 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6701 |
2.6701 |
2.6727 |
2.6727 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6727 |
2.6727 |
2.6336 |
2.6336 |
0.0391 |
1.48% |
| 2025-09-24 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6336 |
2.6336 |
2.5911 |
2.5911 |
0.0425 |
1.64% |
| 2025-09-23 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.5911 |
2.5911 |
2.6225 |
2.6225 |
-0.0314 |
-1.20% |
| 2025-09-22 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6225 |
2.6225 |
2.6337 |
2.6337 |
-0.0112 |
-0.43% |
| 2025-09-19 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6337 |
2.6337 |
2.6306 |
2.6306 |
0.0031 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6306 |
2.6306 |
2.6669 |
2.6669 |
-0.0363 |
-1.36% |
| 2025-09-17 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6669 |
2.6669 |
2.6415 |
2.6415 |
0.0254 |
0.96% |
