中庚价值灵动灵活配置混合基金净值查询(007497)
今天最新净值
2.0331
0.0144 0.7100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.9371
0.0088 0.4588%
- 累计净值：2.0331
- 成立日期：2019-07-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.0272亿
- 最近资产：
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：丘栋荣 吴承根
近一季,中庚价值灵动灵活配置混合(007497)基金累计收益率-2.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9283 |
1.9283 |
1.9057 |
1.9057 |
0.0226 |
1.19% |
| 2024-04-23 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9057 |
1.9057 |
1.9107 |
1.9107 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9107 |
1.9107 |
1.9044 |
1.9044 |
0.0063 |
0.33% |
| 2024-04-19 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9044 |
1.9044 |
1.9172 |
1.9172 |
-0.0128 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9172 |
1.9172 |
1.9104 |
1.9104 |
0.0068 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9104 |
1.9104 |
1.8535 |
1.8535 |
0.0569 |
3.07% |
| 2024-04-16 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.8535 |
1.8535 |
1.9236 |
1.9236 |
-0.0701 |
-3.64% |
| 2024-04-15 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9236 |
1.9236 |
1.9439 |
1.9439 |
-0.0203 |
-1.04% |
| 2024-04-12 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9439 |
1.9439 |
1.9534 |
1.9534 |
-0.0095 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9534 |
1.9534 |
1.9565 |
1.9565 |
-0.0031 |
-0.16% |
|
|
| 2024-04-10 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9565 |
1.9565 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0405 |
-2.03% |
| 2024-04-09 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9970 |
1.9970 |
1.9732 |
1.9732 |
0.0238 |
1.21% |
| 2024-04-08 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9732 |
1.9732 |
2.0206 |
2.0206 |
-0.0474 |
-2.35% |
| 2024-04-03 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0206 |
2.0206 |
2.0386 |
2.0386 |
-0.0180 |
-0.88% |
| 2024-04-02 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0386 |
2.0386 |
2.0584 |
2.0584 |
-0.0198 |
-0.96% |
| 2024-04-01 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0584 |
2.0584 |
2.0076 |
2.0076 |
0.0508 |
2.53% |
| 2024-03-29 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0076 |
2.0076 |
1.9844 |
1.9844 |
0.0232 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9844 |
1.9844 |
1.9592 |
1.9592 |
0.0252 |
1.29% |
| 2024-03-27 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9592 |
1.9592 |
2.0094 |
2.0094 |
-0.0502 |
-2.50% |
| 2024-03-26 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0094 |
2.0094 |
2.0164 |
2.0164 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2024-03-25 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0164 |
2.0164 |
2.0576 |
2.0576 |
-0.0412 |
-2.00% |
| 2024-03-22 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0576 |
2.0576 |
2.0861 |
2.0861 |
-0.0285 |
-1.37% |
| 2024-03-21 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0861 |
2.0861 |
2.0835 |
2.0835 |
0.0026 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0835 |
2.0835 |
2.0654 |
2.0654 |
0.0181 |
0.88% |
| 2024-03-19 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0654 |
2.0654 |
2.0616 |
2.0616 |
0.0038 |
0.18% |
|
|
| 2024-03-18 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0616 |
2.0616 |
2.0331 |
2.0331 |
0.0285 |
1.40% |
| 2024-03-15 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0331 |
2.0331 |
2.0187 |
2.0187 |
0.0144 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0187 |
2.0187 |
2.0307 |
2.0307 |
-0.0120 |
-0.59% |
| 2024-03-13 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0307 |
2.0307 |
2.0299 |
2.0299 |
0.0008 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0299 |
2.0299 |
2.0026 |
2.0026 |
0.0273 |
1.36% |
| 2024-03-11 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0026 |
2.0026 |
1.9542 |
1.9542 |
0.0484 |
2.48% |
| 2024-03-08 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9542 |
1.9542 |
1.9360 |
1.9360 |
0.0182 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9360 |
1.9360 |
1.9732 |
1.9732 |
-0.0372 |
-1.89% |
| 2024-03-06 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9732 |
1.9732 |
1.9714 |
1.9714 |
0.0018 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9714 |
1.9714 |
1.9861 |
1.9861 |
-0.0147 |
-0.74% |
| 2024-03-04 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9861 |
1.9861 |
1.9813 |
1.9813 |
0.0048 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9813 |
1.9813 |
1.9616 |
1.9616 |
0.0197 |
1.00% |
| 2024-02-29 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9616 |
1.9616 |
1.8966 |
1.8966 |
0.0650 |
3.43% |
| 2024-02-28 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.8966 |
1.8966 |
1.9802 |
1.9802 |
-0.0836 |
-4.22% |
| 2024-02-27 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9802 |
1.9802 |
1.9361 |
1.9361 |
0.0441 |
2.28% |
| 2024-02-26 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9361 |
1.9361 |
1.9255 |
1.9255 |
0.0106 |
0.55% |
| 2024-02-23 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9255 |
1.9255 |
1.8924 |
1.8924 |
0.0331 |
1.75% |
| 2024-02-22 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.8924 |
1.8924 |
1.8676 |
1.8676 |
0.0248 |
1.33% |
| 2024-02-21 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.8676 |
1.8676 |
1.8571 |
1.8571 |
0.0105 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.8571 |
1.8571 |
1.8309 |
1.8309 |
0.0262 |
1.43% |
| 2024-02-19 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.8309 |
1.8309 |
1.8132 |
1.8132 |
0.0177 |
0.98% |
| 2024-02-08 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.8132 |
1.8132 |
1.7329 |
1.7329 |
0.0803 |
4.63% |
| 2024-02-07 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.7329 |
1.7329 |
1.6926 |
1.6926 |
0.0403 |
2.38% |
| 2024-02-06 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.6926 |
1.6926 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0874 |
5.44% |
| 2024-02-05 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.6052 |
1.6052 |
1.6905 |
1.6905 |
-0.0853 |
-5.05% |
| 2024-02-02 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.6905 |
1.6905 |
1.7385 |
1.7385 |
-0.0480 |
-2.76% |
| 2024-02-01 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.7385 |
1.7385 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0124 |
-0.71% |
| 2024-01-31 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.7509 |
1.7509 |
1.8129 |
1.8129 |
-0.0620 |
-3.42% |
| 2024-01-30 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.8129 |
1.8129 |
1.8476 |
1.8476 |
-0.0347 |
-1.88% |
| 2024-01-29 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.8476 |
1.8476 |
1.8914 |
1.8914 |
-0.0438 |
-2.32% |
| 2024-01-26 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.8914 |
1.8914 |
1.9147 |
1.9147 |
-0.0233 |
-1.22% |
| 2024-01-25 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9147 |
1.9147 |
1.8524 |
1.8524 |
0.0623 |
3.36% |
