中信保诚新蓝筹混合基金净值查询(006209)
今天最新净值
1.6003
-0.0021 -0.1300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.6628
0.0014 0.0832%
- 累计净值：1.6003
- 成立日期：2018-09-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2934亿
- 最近资产：
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：吴昊
近一季,中信保诚新蓝筹混合(006209)基金累计收益率5.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6678 |
1.6678 |
1.6614 |
1.6614 |
0.0064 |
0.39% |
| 2024-04-24 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6614 |
1.6614 |
1.6537 |
1.6537 |
0.0077 |
0.47% |
| 2024-04-23 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6537 |
1.6537 |
1.6722 |
1.6722 |
-0.0185 |
-1.11% |
| 2024-04-22 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6722 |
1.6722 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0248 |
-1.46% |
| 2024-04-19 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6970 |
1.6970 |
1.6878 |
1.6878 |
0.0092 |
0.55% |
| 2024-04-18 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6878 |
1.6878 |
1.7013 |
1.7013 |
-0.0135 |
-0.79% |
| 2024-04-17 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7013 |
1.7013 |
1.6906 |
1.6906 |
0.0107 |
0.63% |
| 2024-04-16 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6906 |
1.6906 |
1.6995 |
1.6995 |
-0.0089 |
-0.52% |
| 2024-04-15 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6995 |
1.6995 |
1.6663 |
1.6663 |
0.0332 |
1.99% |
| 2024-04-12 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6663 |
1.6663 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0035 |
-0.21% |
|
|
| 2024-04-11 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6698 |
1.6698 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0098 |
0.59% |
| 2024-04-10 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6600 |
1.6600 |
1.6509 |
1.6509 |
0.0091 |
0.55% |
| 2024-04-09 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6509 |
1.6509 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2024-04-08 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6570 |
1.6570 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0042 |
0.25% |
| 2024-04-03 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6528 |
1.6528 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0163 |
1.00% |
| 2024-04-02 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6365 |
1.6365 |
1.6254 |
1.6254 |
0.0111 |
0.68% |
| 2024-03-29 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6294 |
1.6294 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0218 |
1.36% |
| 2024-03-28 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6076 |
1.6076 |
1.6064 |
1.6064 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6064 |
1.6064 |
1.6031 |
1.6031 |
0.0033 |
0.21% |
| 2024-03-26 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6031 |
1.6031 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6061 |
1.6061 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-03-22 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6046 |
1.6046 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6048 |
1.6048 |
1.6057 |
1.6057 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6057 |
1.6057 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0085 |
0.53% |
| 2024-03-19 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5972 |
1.5972 |
1.5997 |
1.5997 |
-0.0025 |
-0.16% |
|
|
| 2024-03-18 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5997 |
1.5997 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-15 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6003 |
1.6003 |
1.6024 |
1.6024 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-03-14 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6024 |
1.6024 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0099 |
0.62% |
| 2024-03-13 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5925 |
1.5925 |
1.5934 |
1.5934 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5934 |
1.5934 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0357 |
-2.19% |
| 2024-03-11 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6291 |
1.6291 |
1.6423 |
1.6423 |
-0.0132 |
-0.80% |
| 2024-03-08 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6423 |
1.6423 |
1.6282 |
1.6282 |
0.0141 |
0.87% |
| 2024-03-07 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6282 |
1.6282 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0072 |
0.44% |
| 2024-03-06 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6210 |
1.6210 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-03-05 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6229 |
1.6229 |
1.6142 |
1.6142 |
0.0087 |
0.54% |
| 2024-03-04 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6142 |
1.6142 |
1.5985 |
1.5985 |
0.0157 |
0.98% |
| 2024-03-01 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5985 |
1.5985 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0045 |
0.28% |
| 2024-02-29 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5940 |
1.5940 |
1.5843 |
1.5843 |
0.0097 |
0.61% |
| 2024-02-28 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5843 |
1.5843 |
1.5878 |
1.5878 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2024-02-27 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5878 |
1.5878 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0071 |
0.45% |
| 2024-02-26 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5807 |
1.5807 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0206 |
-1.29% |
| 2024-02-23 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6013 |
1.6013 |
1.6022 |
1.6022 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6022 |
1.6022 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0183 |
1.16% |
| 2024-02-21 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5839 |
1.5839 |
1.5849 |
1.5849 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-02-20 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5849 |
1.5849 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0069 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5780 |
1.5780 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0323 |
2.09% |
| 2024-02-08 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5457 |
1.5457 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2024-02-07 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5504 |
1.5504 |
1.5466 |
1.5466 |
0.0038 |
0.25% |
| 2024-02-06 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5466 |
1.5466 |
1.5364 |
1.5364 |
0.0102 |
0.66% |
| 2024-02-05 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5364 |
1.5364 |
1.5287 |
1.5287 |
0.0077 |
0.50% |
| 2024-02-02 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5287 |
1.5287 |
1.5279 |
1.5279 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5279 |
1.5279 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0152 |
-0.99% |
| 2024-01-31 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5431 |
1.5431 |
1.5444 |
1.5444 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5444 |
1.5444 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.0134 |
-0.86% |
| 2024-01-29 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5578 |
1.5578 |
1.5529 |
1.5529 |
0.0049 |
0.32% |
| 2024-01-26 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5529 |
1.5529 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0078 |
0.50% |
