中信保诚新蓝筹混合(中信新蓝筹混合)基金净值查询(006209)
今天最新净值
1.5563
0.0094 0.61%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5471
-0.0021 -0.1352%
- 累计净值：1.5563
- 成立日期：2018-09-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2299亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：吴昊
近一季中信保诚新蓝筹混合|中信新蓝筹混合基金净值查询
近一季,中信保诚新蓝筹混合(006209)基金累计收益率-10.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5492 |
1.5492 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5563 |
1.5563 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0094 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5469 |
1.5469 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0171 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5620 |
1.5620 |
1.5772 |
1.5772 |
-0.0152 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5772 |
1.5772 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0085 |
0.54% |
| 2025-12-05 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5687 |
1.5687 |
1.5472 |
1.5472 |
0.0215 |
1.39% |
| 2025-12-04 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5472 |
1.5472 |
1.5486 |
1.5486 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5486 |
1.5486 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0261 |
-1.66% |
| 2025-12-02 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5747 |
1.5747 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0177 |
-1.11% |
|
|
| 2025-12-01 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5924 |
1.5924 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5921 |
1.5921 |
1.5837 |
1.5837 |
0.0084 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5837 |
1.5837 |
1.5897 |
1.5897 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5897 |
1.5897 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0093 |
-0.58% |
| 2025-11-25 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5990 |
1.5990 |
1.5867 |
1.5867 |
0.0123 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5867 |
1.5867 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0353 |
2.28% |
| 2025-11-21 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5514 |
1.5514 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0407 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5921 |
1.5921 |
1.6052 |
1.6052 |
-0.0131 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6052 |
1.6052 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0196 |
-1.21% |
| 2025-11-18 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6248 |
1.6248 |
1.6264 |
1.6264 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6264 |
1.6264 |
1.6141 |
1.6141 |
0.0123 |
0.76% |
| 2025-11-14 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6141 |
1.6141 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0215 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6356 |
1.6356 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0139 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6217 |
1.6217 |
1.6302 |
1.6302 |
-0.0085 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6302 |
1.6302 |
1.6389 |
1.6389 |
-0.0087 |
-0.53% |
|
|
| 2025-11-10 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6389 |
1.6389 |
1.6254 |
1.6254 |
0.0135 |
0.83% |
| 2025-11-07 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6254 |
1.6254 |
1.6502 |
1.6502 |
-0.0248 |
-1.50% |
| 2025-11-06 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6502 |
1.6502 |
1.6351 |
1.6351 |
0.0151 |
0.92% |
| 2025-11-05 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6351 |
1.6351 |
1.6531 |
1.6531 |
-0.0180 |
-1.10% |
| 2025-11-04 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6531 |
1.6531 |
1.6809 |
1.6809 |
-0.0278 |
-1.65% |
| 2025-11-03 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6809 |
1.6809 |
1.6683 |
1.6683 |
0.0126 |
0.76% |
| 2025-10-31 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6683 |
1.6683 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6715 |
1.6715 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0186 |
-1.10% |
| 2025-10-29 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6901 |
1.6901 |
1.6796 |
1.6796 |
0.0105 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6796 |
1.6796 |
1.6807 |
1.6807 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6807 |
1.6807 |
1.6538 |
1.6538 |
0.0269 |
1.63% |
| 2025-10-24 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6538 |
1.6538 |
1.6345 |
1.6345 |
0.0193 |
1.18% |
| 2025-10-23 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6345 |
1.6345 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0058 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6287 |
1.6287 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0161 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6448 |
1.6448 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0069 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6379 |
1.6379 |
1.6177 |
1.6177 |
0.0202 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6177 |
1.6177 |
1.6565 |
1.6565 |
-0.0388 |
-2.34% |
| 2025-10-16 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6565 |
1.6565 |
1.6762 |
1.6762 |
-0.0197 |
-1.18% |
| 2025-10-15 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6762 |
1.6762 |
1.6519 |
1.6519 |
0.0243 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6519 |
1.6519 |
1.6775 |
1.6775 |
-0.0256 |
-1.53% |
| 2025-10-13 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6775 |
1.6775 |
1.6929 |
1.6929 |
-0.0154 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6929 |
1.6929 |
1.7176 |
1.7176 |
-0.0247 |
-1.44% |
| 2025-10-09 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7176 |
1.7176 |
1.7086 |
1.7086 |
0.0090 |
0.53% |
| 2025-09-30 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7086 |
1.7086 |
1.7088 |
1.7088 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7088 |
1.7088 |
1.6946 |
1.6946 |
0.0142 |
0.84% |
| 2025-09-26 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6946 |
1.6946 |
1.7003 |
1.7003 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7003 |
1.7003 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0077 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7080 |
1.7080 |
1.7053 |
1.7053 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7053 |
1.7053 |
1.7126 |
1.7126 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2025-09-22 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7126 |
1.7126 |
1.7201 |
1.7201 |
-0.0075 |
-0.44% |
| 2025-09-19 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7201 |
1.7201 |
1.7163 |
1.7163 |
0.0038 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7163 |
1.7163 |
1.7411 |
1.7411 |
-0.0248 |
-1.42% |
| 2025-09-17 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7411 |
1.7411 |
1.7318 |
1.7318 |
0.0093 |
0.54% |
| 2025-09-16 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7318 |
1.7318 |
1.7387 |
1.7387 |
-0.0069 |
-0.40% |
