中信保诚中债0-3年政金债指数C基金净值查询(021354)
今天最新净值
1.0113
-0.0001 -0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.0301
- 成立日期：2024-06-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：72.3977亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：杨穆彬
近一季中信保诚中债0-3年政金债指数C基金净值查询
近一季,中信保诚中债0-3年政金债指数C(021354)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0115 |
1.0303 |
1.0113 |
1.0301 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0113 |
1.0301 |
1.0114 |
1.0302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0114 |
1.0302 |
1.0116 |
1.0304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0116 |
1.0304 |
1.0113 |
1.0301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0113 |
1.0301 |
1.0112 |
1.0300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0112 |
1.0300 |
1.0109 |
1.0297 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0109 |
1.0297 |
1.0108 |
1.0296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0108 |
1.0296 |
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1.0292 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0104 |
1.0292 |
1.0110 |
1.0298 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0110 |
1.0298 |
1.0111 |
1.0299 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0111 |
1.0299 |
1.0113 |
1.0301 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0113 |
1.0301 |
1.0111 |
1.0299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0111 |
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0.03% |
| 2025-11-27 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
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1.0110 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0110 |
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1.0113 |
1.0301 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0113 |
1.0301 |
1.0114 |
1.0302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0114 |
1.0302 |
1.0113 |
1.0301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0113 |
1.0301 |
1.0113 |
1.0301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0113 |
1.0301 |
1.0112 |
1.0300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0112 |
1.0300 |
1.0112 |
1.0300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0112 |
1.0300 |
1.0112 |
1.0300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0112 |
1.0300 |
1.0110 |
1.0298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0110 |
1.0298 |
1.0110 |
1.0298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0110 |
1.0298 |
1.0110 |
1.0298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0110 |
1.0298 |
1.0108 |
1.0296 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0108 |
1.0296 |
1.0107 |
1.0295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0107 |
1.0295 |
1.0106 |
1.0294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0106 |
1.0294 |
1.0107 |
1.0295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0107 |
1.0295 |
1.0109 |
1.0297 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0109 |
1.0297 |
1.0108 |
1.0296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0108 |
1.0296 |
1.0109 |
1.0297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0109 |
1.0297 |
1.0109 |
1.0297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0109 |
1.0297 |
1.0104 |
1.0292 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0104 |
1.0292 |
1.0100 |
1.0288 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0100 |
1.0288 |
1.0097 |
1.0285 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0097 |
1.0285 |
1.0089 |
1.0277 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0089 |
1.0277 |
1.0087 |
1.0275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0087 |
1.0275 |
1.0087 |
1.0275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0087 |
1.0275 |
1.0088 |
1.0276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0088 |
1.0276 |
1.0087 |
1.0275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0087 |
1.0275 |
1.0086 |
1.0274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0086 |
1.0274 |
1.0089 |
1.0277 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0089 |
1.0277 |
1.0086 |
1.0274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0086 |
1.0274 |
1.0084 |
1.0272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0084 |
1.0272 |
1.0085 |
1.0273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0085 |
1.0273 |
1.0084 |
1.0272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0084 |
1.0272 |
1.0082 |
1.0270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0082 |
1.0270 |
1.0083 |
1.0271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0083 |
1.0271 |
1.0078 |
1.0266 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0078 |
1.0266 |
1.0073 |
1.0261 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0073 |
1.0261 |
1.0072 |
1.0260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0072 |
1.0260 |
1.0070 |
1.0258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0070 |
1.0258 |
1.0069 |
1.0257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0069 |
1.0257 |
1.0075 |
1.0263 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0075 |
1.0263 |
1.0079 |
1.0267 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0079 |
1.0267 |
1.0077 |
1.0265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0077 |
1.0265 |
1.0079 |
1.0267 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0079 |
1.0267 |
1.0082 |
1.0270 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
021354 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C |
1.0082 |
1.0270 |
1.0078 |
1.0266 |
0.0004 |
0.04% |
