中信保诚至兴混合C(中信保诚至兴C)基金净值查询(005978)

今天最新净值 2.4637 -0.0545 -2.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0557 0.0192 0.9424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4637
成立日期：2018-06-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4350亿
最近资产：0.62亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：孙浩中闵东旭

近一季中信保诚至兴混合C|中信保诚至兴C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚至兴混合C(005978)基金累计收益率-6.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005978	中信保诚至兴混合C	2.4676	2.4676	2.4637	2.4637	0.0039	0.16%
2026-09-14	005978	中信保诚至兴混合C	2.4637	2.4637	2.5182	2.5182	-0.0545	-2.21%
2026-09-11	005978	中信保诚至兴混合C	2.5182	2.5182	2.5247	2.5247	-0.0065	-0.26%
2026-09-10	005978	中信保诚至兴混合C	2.5247	2.5247	2.5366	2.5366	-0.0119	-0.47%
2026-09-09	005978	中信保诚至兴混合C	2.5366	2.5366	2.5357	2.5357	0.0009	0.04%
2026-09-08	005978	中信保诚至兴混合C	2.5357	2.5357	2.5550	2.5550	-0.0193	-0.76%
2026-09-07	005978	中信保诚至兴混合C	2.5550	2.5550	2.4236	2.4236	0.1314	5.42%
2026-09-04	005978	中信保诚至兴混合C	2.4236	2.4236	2.4810	2.4810	-0.0574	-2.37%
2026-09-03	005978	中信保诚至兴混合C	2.4810	2.4810	2.4724	2.4724	0.0086	0.35%
2026-09-02	005978	中信保诚至兴混合C	2.4724	2.4724	2.5128	2.5128	-0.0404	-1.61%

2026-09-01	005978	中信保诚至兴混合C	2.5128	2.5128	2.5909	2.5909	-0.0781	-3.11%
2026-08-31	005978	中信保诚至兴混合C	2.5909	2.5909	2.5444	2.5444	0.0465	1.83%
2026-08-28	005978	中信保诚至兴混合C	2.5444	2.5444	2.5925	2.5925	-0.0481	-1.89%
2026-08-27	005978	中信保诚至兴混合C	2.5925	2.5925	2.4946	2.4946	0.0979	3.92%
2026-08-26	005978	中信保诚至兴混合C	2.4946	2.4946	2.4973	2.4973	-0.0027	-0.11%
2026-08-25	005978	中信保诚至兴混合C	2.4973	2.4973	2.5101	2.5101	-0.0128	-0.51%
2026-08-24	005978	中信保诚至兴混合C	2.5101	2.5101	2.6078	2.6078	-0.0977	-3.89%
2026-08-21	005978	中信保诚至兴混合C	2.6078	2.6078	2.5767	2.5767	0.0311	1.21%
2026-08-20	005978	中信保诚至兴混合C	2.5767	2.5767	2.5500	2.5500	0.0267	1.05%
2026-08-19	005978	中信保诚至兴混合C	2.5500	2.5500	2.7392	2.7392	-0.1892	-6.91%
2026-08-18	005978	中信保诚至兴混合C	2.7392	2.7392	2.7602	2.7602	-0.0210	-0.76%
2026-08-17	005978	中信保诚至兴混合C	2.7602	2.7602	2.6256	2.6256	0.1346	5.13%
2026-08-14	005978	中信保诚至兴混合C	2.6256	2.6256	2.5758	2.5758	0.0498	1.93%
2026-08-13	005978	中信保诚至兴混合C	2.5758	2.5758	2.5736	2.5736	0.0022	0.09%
2026-08-12	005978	中信保诚至兴混合C	2.5736	2.5736	2.5153	2.5153	0.0583	2.32%

2026-08-11	005978	中信保诚至兴混合C	2.5153	2.5153	2.5301	2.5301	-0.0148	-0.58%
2026-08-10	005978	中信保诚至兴混合C	2.5301	2.5301	2.5874	2.5874	-0.0573	-2.26%
2026-08-07	005978	中信保诚至兴混合C	2.5874	2.5874	2.5026	2.5026	0.0848	3.39%
2026-08-06	005978	中信保诚至兴混合C	2.5026	2.5026	2.4905	2.4905	0.0121	0.49%
2026-08-05	005978	中信保诚至兴混合C	2.4905	2.4905	2.4312	2.4312	0.0593	2.44%
2026-08-04	005978	中信保诚至兴混合C	2.4312	2.4312	2.2664	2.2664	0.1648	7.27%
2026-08-03	005978	中信保诚至兴混合C	2.2664	2.2664	2.3320	2.3320	-0.0656	-2.89%
2026-07-31	005978	中信保诚至兴混合C	2.3320	2.3320	2.2404	2.2404	0.0916	4.09%
2026-07-30	005978	中信保诚至兴混合C	2.2404	2.2404	2.4171	2.4171	-0.1767	-7.89%
2026-07-29	005978	中信保诚至兴混合C	2.4171	2.4171	2.4156	2.4156	0.0015	0.06%
2026-07-28	005978	中信保诚至兴混合C	2.4156	2.4156	2.6267	2.6267	-0.2111	-8.74%
2026-07-27	005978	中信保诚至兴混合C	2.6267	2.6267	2.5506	2.5506	0.0761	2.98%
2026-07-24	005978	中信保诚至兴混合C	2.5506	2.5506	2.5859	2.5859	-0.0353	-1.37%
2026-07-23	005978	中信保诚至兴混合C	2.5859	2.5859	2.6426	2.6426	-0.0567	-2.19%
2026-07-22	005978	中信保诚至兴混合C	2.6426	2.6426	2.6969	2.6969	-0.0543	-2.01%
2026-07-21	005978	中信保诚至兴混合C	2.6969	2.6969	2.4787	2.4787	0.2182	8.80%
2026-07-20	005978	中信保诚至兴混合C	2.4787	2.4787	2.5535	2.5535	-0.0748	-2.93%
2026-07-17	005978	中信保诚至兴混合C	2.5535	2.5535	2.8069	2.8069	-0.2534	-9.92%
2026-07-16	005978	中信保诚至兴混合C	2.8069	2.8069	2.8921	2.8921	-0.0852	-2.95%
2026-07-15	005978	中信保诚至兴混合C	2.8921	2.8921	2.9487	2.9487	-0.0566	-1.92%
2026-07-14	005978	中信保诚至兴混合C	2.9487	2.9487	2.8275	2.8275	0.1212	4.29%
2026-07-13	005978	中信保诚至兴混合C	2.8275	2.8275	2.9984	2.9984	-0.1709	-6.04%
2026-07-10	005978	中信保诚至兴混合C	2.9984	2.9984	3.1650	3.1650	-0.1666	-5.56%
2026-07-09	005978	中信保诚至兴混合C	3.1650	3.1650	2.9312	2.9312	0.2338	7.98%
2026-07-08	005978	中信保诚至兴混合C	2.9312	2.9312	2.9144	2.9144	0.0168	0.58%
2026-07-07	005978	中信保诚至兴混合C	2.9144	2.9144	2.9494	2.9494	-0.0350	-1.19%
2026-07-06	005978	中信保诚至兴混合C	2.9494	2.9494	2.9704	2.9704	-0.0210	-0.71%
2026-07-03	005978	中信保诚至兴混合C	2.9704	2.9704	2.9315	2.9315	0.0389	1.33%
2026-07-02	005978	中信保诚至兴混合C	2.9315	2.9315	3.1726	3.1726	-0.2411	-8.22%
2026-07-01	005978	中信保诚至兴混合C	3.1726	3.1726	3.2657	3.2657	-0.0931	-2.93%
2026-06-30	005978	中信保诚至兴混合C	3.2657	3.2657	3.1566	3.1566	0.1091	3.46%
2026-06-29	005978	中信保诚至兴混合C	3.1566	3.1566	3.1628	3.1628	-0.0062	-0.20%
2026-06-26	005978	中信保诚至兴混合C	3.1628	3.1628	3.2655	3.2655	-0.1027	-3.15%
2026-06-25	005978	中信保诚至兴混合C	3.2655	3.2655	3.1454	3.1454	0.1201	3.82%
2026-06-24	005978	中信保诚至兴混合C	3.1454	3.1454	3.0398	3.0398	0.1056	3.47%
2026-06-23	005978	中信保诚至兴混合C	3.0398	3.0398	3.1663	3.1663	-0.1265	-4.16%
2026-06-22	005978	中信保诚至兴混合C	3.1663	3.1663	3.1247	3.1247	0.0416	1.33%
2026-06-18	005978	中信保诚至兴混合C	3.1247	3.1247	3.0031	3.0031	0.1216	4.05%
2026-06-17	005978	中信保诚至兴混合C	3.0031	3.0031	2.8943	2.8943	0.1088	3.76%
2026-06-16	005978	中信保诚至兴混合C	2.8943	2.8943	2.8428	2.8428	0.0515	1.81%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚安鑫回报债券A	1.1602	0.14%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1320	0.13%
中信保诚嘉润66个月定开纯债	1.0701	0.01%
中信保诚至兴A	2.6389	0.16%
中信保诚至兴C	2.4676	0.16%
中信保诚成长动力混合A	2.3728	0.10%
中信保诚龙腾精选混合	1.0170	0.07%
中信保诚稳鸿C	1.1038	0.05%
中信保诚稳鸿A	5.0045	0.04%
中信保诚稳达A	1.1710	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%