中信保诚安鑫回报债券C基金净值查询(009731)

今天最新净值 1.1305 -0.0025 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1353 0.0024 0.2143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1305
成立日期：2020-07-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9731亿
最近资产：8.07亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：王颖陈岚

近一季中信保诚安鑫回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚安鑫回报债券C(009731)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1320	1.1320	1.1305	1.1305	0.0015	0.13%
2026-09-15	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1305	1.1305	1.1330	1.1330	-0.0025	-0.22%
2026-09-14	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1330	1.1330	1.1323	1.1323	0.0007	0.06%
2026-09-11	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1323	1.1323	1.1345	1.1345	-0.0022	-0.19%
2026-09-10	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1345	1.1345	1.1359	1.1359	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1359	1.1359	1.1364	1.1364	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1364	1.1364	1.1356	1.1356	0.0008	0.07%
2026-09-07	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1356	1.1356	1.1348	1.1348	0.0008	0.07%
2026-09-04	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1348	1.1348	1.1344	1.1344	0.0004	0.04%
2026-09-03	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1344	1.1344	1.1354	1.1354	-0.0010	-0.09%

2026-09-02	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1354	1.1354	1.1357	1.1357	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1357	1.1357	1.1346	1.1346	0.0011	0.10%
2026-08-31	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1346	1.1346	1.1334	1.1334	0.0012	0.11%
2026-08-28	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1334	1.1334	1.1327	1.1327	0.0007	0.06%
2026-08-27	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1327	1.1327	1.1334	1.1334	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1334	1.1334	1.1336	1.1336	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1336	1.1336	1.1317	1.1317	0.0019	0.17%
2026-08-24	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1317	1.1317	1.1322	1.1322	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1322	1.1322	1.1324	1.1324	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1324	1.1324	1.1310	1.1310	0.0014	0.12%
2026-08-19	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1310	1.1310	1.1333	1.1333	-0.0023	-0.20%
2026-08-18	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1333	1.1333	1.1327	1.1327	0.0006	0.05%
2026-08-17	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1327	1.1327	1.1313	1.1313	0.0014	0.12%
2026-08-14	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1313	1.1313	1.1307	1.1307	0.0006	0.05%
2026-08-13	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1307	1.1307	1.1310	1.1310	-0.0003	-0.03%

2026-08-12	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1310	1.1310	1.1304	1.1304	0.0006	0.05%
2026-08-11	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1304	1.1304	1.1306	1.1306	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1306	1.1306	1.1281	1.1281	0.0025	0.22%
2026-08-07	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1281	1.1281	1.1275	1.1275	0.0006	0.05%
2026-08-06	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1275	1.1275	1.1268	1.1268	0.0007	0.06%
2026-08-05	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1268	1.1268	1.1269	1.1269	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1269	1.1269	1.1261	1.1261	0.0008	0.07%
2026-08-03	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1261	1.1261	1.1242	1.1242	0.0019	0.17%
2026-07-31	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1242	1.1242	1.1227	1.1227	0.0015	0.13%
2026-07-30	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1227	1.1227	1.1227	1.1227	0.0000	0.00%
2026-07-29	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1227	1.1227	1.1219	1.1219	0.0008	0.07%
2026-07-28	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1219	1.1219	1.1217	1.1217	0.0002	0.02%
2026-07-27	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1217	1.1217	1.1202	1.1202	0.0015	0.13%
2026-07-24	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1202	1.1202	1.1213	1.1213	-0.0011	-0.10%
2026-07-23	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1213	1.1213	1.1195	1.1195	0.0018	0.16%
2026-07-22	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1195	1.1195	1.1201	1.1201	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1201	1.1201	1.1209	1.1209	-0.0008	-0.07%
2026-07-20	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1209	1.1209	1.1227	1.1227	-0.0018	-0.16%
2026-07-17	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1227	1.1227	1.1248	1.1248	-0.0021	-0.19%
2026-07-16	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1248	1.1248	1.1244	1.1244	0.0004	0.04%
2026-07-15	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1244	1.1244	1.1235	1.1235	0.0009	0.08%
2026-07-14	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1235	1.1235	1.1223	1.1223	0.0012	0.11%
2026-07-13	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1223	1.1223	1.1242	1.1242	-0.0019	-0.17%
2026-07-10	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1242	1.1242	1.1229	1.1229	0.0013	0.12%
2026-07-09	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1229	1.1229	1.1233	1.1233	-0.0004	-0.04%
2026-07-08	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1233	1.1233	1.1237	1.1237	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1237	1.1237	1.1256	1.1256	-0.0019	-0.17%
2026-07-06	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1256	1.1256	1.1257	1.1257	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1257	1.1257	1.1249	1.1249	0.0008	0.07%
2026-07-02	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1249	1.1249	1.1247	1.1247	0.0002	0.02%
2026-07-01	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1247	1.1247	1.1241	1.1241	0.0006	0.05%
2026-06-30	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1241	1.1241	1.1242	1.1242	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1242	1.1242	1.1238	1.1238	0.0004	0.04%
2026-06-26	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1238	1.1238	1.1248	1.1248	-0.0010	-0.09%
2026-06-25	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1248	1.1248	1.1262	1.1262	-0.0014	-0.12%
2026-06-24	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1262	1.1262	1.1285	1.1285	-0.0023	-0.20%
2026-06-23	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1285	1.1285	1.1277	1.1277	0.0008	0.07%
2026-06-22	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1277	1.1277	1.1271	1.1271	0.0006	0.05%
2026-06-18	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1271	1.1271	1.1268	1.1268	0.0003	0.03%
2026-06-17	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1268	1.1268	1.1280	1.1280	-0.0012	-0.11%

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