中信保诚创新成长混合A(中信创新成长混合)基金净值查询(006392)

今天最新净值 3.2948 -0.0276 -0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.2634 0.0205 0.6329% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2948
成立日期：2019-01-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.3489亿
最近资产：13.56亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：王睿

近一季中信保诚创新成长混合A|中信创新成长混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚创新成长混合A(006392)基金累计收益率-6.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006392	中信保诚创新成长混合A	3.2781	3.2781	3.2948	3.2948	-0.0167	-0.51%
2026-09-14	006392	中信保诚创新成长混合A	3.2948	3.2948	3.3224	3.3224	-0.0276	-0.83%
2026-09-11	006392	中信保诚创新成长混合A	3.3224	3.3224	3.3533	3.3533	-0.0309	-0.92%
2026-09-10	006392	中信保诚创新成长混合A	3.3533	3.3533	3.3910	3.3910	-0.0377	-1.11%
2026-09-09	006392	中信保诚创新成长混合A	3.3910	3.3910	3.3854	3.3854	0.0056	0.17%
2026-09-08	006392	中信保诚创新成长混合A	3.3854	3.3854	3.4227	3.4227	-0.0373	-1.10%
2026-09-07	006392	中信保诚创新成长混合A	3.4227	3.4227	3.3703	3.3703	0.0524	1.55%
2026-09-04	006392	中信保诚创新成长混合A	3.3703	3.3703	3.3981	3.3981	-0.0278	-0.82%
2026-09-03	006392	中信保诚创新成长混合A	3.3981	3.3981	3.3873	3.3873	0.0108	0.32%
2026-09-02	006392	中信保诚创新成长混合A	3.3873	3.3873	3.4559	3.4559	-0.0686	-2.03%

2026-09-01	006392	中信保诚创新成长混合A	3.4559	3.4559	3.4894	3.4894	-0.0335	-0.96%
2026-08-31	006392	中信保诚创新成长混合A	3.4894	3.4894	3.4591	3.4591	0.0303	0.88%
2026-08-28	006392	中信保诚创新成长混合A	3.4591	3.4591	3.4869	3.4869	-0.0278	-0.80%
2026-08-27	006392	中信保诚创新成长混合A	3.4869	3.4869	3.4018	3.4018	0.0851	2.50%
2026-08-26	006392	中信保诚创新成长混合A	3.4018	3.4018	3.3803	3.3803	0.0215	0.64%
2026-08-25	006392	中信保诚创新成长混合A	3.3803	3.3803	3.3700	3.3700	0.0103	0.31%
2026-08-24	006392	中信保诚创新成长混合A	3.3700	3.3700	3.4465	3.4465	-0.0765	-2.22%
2026-08-21	006392	中信保诚创新成长混合A	3.4465	3.4465	3.4269	3.4269	0.0196	0.57%
2026-08-20	006392	中信保诚创新成长混合A	3.4269	3.4269	3.4334	3.4334	-0.0065	-0.19%
2026-08-19	006392	中信保诚创新成长混合A	3.4334	3.4334	3.5838	3.5838	-0.1504	-4.20%
2026-08-18	006392	中信保诚创新成长混合A	3.5838	3.5838	3.6128	3.6128	-0.0290	-0.80%
2026-08-17	006392	中信保诚创新成长混合A	3.6128	3.6128	3.5035	3.5035	0.1093	3.12%
2026-08-14	006392	中信保诚创新成长混合A	3.5035	3.5035	3.4776	3.4776	0.0259	0.74%
2026-08-13	006392	中信保诚创新成长混合A	3.4776	3.4776	3.5159	3.5159	-0.0383	-1.09%
2026-08-12	006392	中信保诚创新成长混合A	3.5159	3.5159	3.4762	3.4762	0.0397	1.14%

2026-08-11	006392	中信保诚创新成长混合A	3.4762	3.4762	3.5036	3.5036	-0.0274	-0.78%
2026-08-10	006392	中信保诚创新成长混合A	3.5036	3.5036	3.5049	3.5049	-0.0013	-0.04%
2026-08-07	006392	中信保诚创新成长混合A	3.5049	3.5049	3.4587	3.4587	0.0462	1.34%
2026-08-06	006392	中信保诚创新成长混合A	3.4587	3.4587	3.4779	3.4779	-0.0192	-0.55%
2026-08-05	006392	中信保诚创新成长混合A	3.4779	3.4779	3.4082	3.4082	0.0697	2.05%
2026-08-04	006392	中信保诚创新成长混合A	3.4082	3.4082	3.3334	3.3334	0.0748	2.24%
2026-08-03	006392	中信保诚创新成长混合A	3.3334	3.3334	3.3550	3.3550	-0.0216	-0.64%
2026-07-31	006392	中信保诚创新成长混合A	3.3550	3.3550	3.2962	3.2962	0.0588	1.78%
2026-07-30	006392	中信保诚创新成长混合A	3.2962	3.2962	3.3716	3.3716	-0.0754	-2.24%
2026-07-29	006392	中信保诚创新成长混合A	3.3716	3.3716	3.3164	3.3164	0.0552	1.66%
2026-07-28	006392	中信保诚创新成长混合A	3.3164	3.3164	3.4396	3.4396	-0.1232	-3.58%
2026-07-27	006392	中信保诚创新成长混合A	3.4396	3.4396	3.3698	3.3698	0.0698	2.07%
2026-07-24	006392	中信保诚创新成长混合A	3.3698	3.3698	3.4312	3.4312	-0.0614	-1.79%
2026-07-23	006392	中信保诚创新成长混合A	3.4312	3.4312	3.4233	3.4233	0.0079	0.23%
2026-07-22	006392	中信保诚创新成长混合A	3.4233	3.4233	3.4902	3.4902	-0.0669	-1.92%
2026-07-21	006392	中信保诚创新成长混合A	3.4902	3.4902	3.3616	3.3616	0.1286	3.83%
2026-07-20	006392	中信保诚创新成长混合A	3.3616	3.3616	3.3010	3.3010	0.0606	1.84%
2026-07-17	006392	中信保诚创新成长混合A	3.3010	3.3010	3.4721	3.4721	-0.1711	-4.93%
2026-07-16	006392	中信保诚创新成长混合A	3.4721	3.4721	3.5480	3.5480	-0.0759	-2.14%
2026-07-15	006392	中信保诚创新成长混合A	3.5480	3.5480	3.5648	3.5648	-0.0168	-0.47%
2026-07-14	006392	中信保诚创新成长混合A	3.5648	3.5648	3.5181	3.5181	0.0467	1.33%
2026-07-13	006392	中信保诚创新成长混合A	3.5181	3.5181	3.6171	3.6171	-0.0990	-2.74%
2026-07-10	006392	中信保诚创新成长混合A	3.6171	3.6171	3.7171	3.7171	-0.1000	-2.69%
2026-07-09	006392	中信保诚创新成长混合A	3.7171	3.7171	3.6200	3.6200	0.0971	2.68%
2026-07-08	006392	中信保诚创新成长混合A	3.6200	3.6200	3.6542	3.6542	-0.0342	-0.94%
2026-07-07	006392	中信保诚创新成长混合A	3.6542	3.6542	3.6848	3.6848	-0.0306	-0.83%
2026-07-06	006392	中信保诚创新成长混合A	3.6848	3.6848	3.6935	3.6935	-0.0087	-0.24%
2026-07-03	006392	中信保诚创新成长混合A	3.6935	3.6935	3.6771	3.6771	0.0164	0.45%
2026-07-02	006392	中信保诚创新成长混合A	3.6771	3.6771	3.8239	3.8239	-0.1468	-3.84%
2026-07-01	006392	中信保诚创新成长混合A	3.8239	3.8239	3.8496	3.8496	-0.0257	-0.67%
2026-06-30	006392	中信保诚创新成长混合A	3.8496	3.8496	3.7498	3.7498	0.0998	2.66%
2026-06-29	006392	中信保诚创新成长混合A	3.7498	3.7498	3.6598	3.6598	0.0900	2.46%
2026-06-26	006392	中信保诚创新成长混合A	3.6598	3.6598	3.7405	3.7405	-0.0807	-2.16%
2026-06-25	006392	中信保诚创新成长混合A	3.7405	3.7405	3.6503	3.6503	0.0902	2.47%
2026-06-24	006392	中信保诚创新成长混合A	3.6503	3.6503	3.5933	3.5933	0.0570	1.59%
2026-06-23	006392	中信保诚创新成长混合A	3.5933	3.5933	3.6743	3.6743	-0.0810	-2.20%
2026-06-22	006392	中信保诚创新成长混合A	3.6743	3.6743	3.5898	3.5898	0.0845	2.35%
2026-06-18	006392	中信保诚创新成长混合A	3.5898	3.5898	3.5727	3.5727	0.0171	0.48%
2026-06-17	006392	中信保诚创新成长混合A	3.5727	3.5727	3.5240	3.5240	0.0487	1.38%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.4739	4.26%
中信保诚至兴A	2.7004	2.33%
中信保诚至兴C	2.5250	2.33%
中信保诚龙腾精选混合	1.0354	1.81%
中信保诚周期优选混合A	1.5407	1.64%
中信保诚周期优选混合C	1.5233	1.63%
中信保诚中证500指数增强A	1.5659	1.12%
中信保诚中证500指数增强C	1.5520	1.12%
中信保诚中证A500指数增强A	1.0466	1.06%
中信保诚中证A500指数增强C	1.0424	1.06%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%