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中信保诚创新成长混合基金净值查询(006392)

今天最新净值 2.3521 0.0034 0.1400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.2580 -0.0058 -0.2544%
  • 累计净值:2.3521
  • 成立日期:2019-01-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.4913亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中信保诚基金
  • 基金经理:王睿
近一季中信保诚创新成长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中信保诚创新成长混合(006392)基金累计收益率-5.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006392 中信保诚创新成长混合 2.2638 2.2638 2.2366 2.2366 0.0272 1.22%
2024-03-27 006392 中信保诚创新成长混合 2.2366 2.2366 2.3054 2.3054 -0.0688 -2.98%
2024-03-26 006392 中信保诚创新成长混合 2.3054 2.3054 2.3036 2.3036 0.0018 0.08%
2024-03-25 006392 中信保诚创新成长混合 2.3036 2.3036 2.3425 2.3425 -0.0389 -1.66%
2024-03-22 006392 中信保诚创新成长混合 2.3425 2.3425 2.3611 2.3611 -0.0186 -0.79%
2024-03-21 006392 中信保诚创新成长混合 2.3611 2.3611 2.3747 2.3747 -0.0136 -0.57%
2024-03-20 006392 中信保诚创新成长混合 2.3747 2.3747 2.3739 2.3739 0.0008 0.03%
2024-03-19 006392 中信保诚创新成长混合 2.3739 2.3739 2.3909 2.3909 -0.0170 -0.71%
2024-03-18 006392 中信保诚创新成长混合 2.3909 2.3909 2.3521 2.3521 0.0388 1.65%
2024-03-15 006392 中信保诚创新成长混合 2.3521 2.3521 2.3487 2.3487 0.0034 0.14%
2024-03-14 006392 中信保诚创新成长混合 2.3487 2.3487 2.3659 2.3659 -0.0172 -0.73%
2024-03-13 006392 中信保诚创新成长混合 2.3659 2.3659 2.3661 2.3661 -0.0002 -0.01%
2024-03-12 006392 中信保诚创新成长混合 2.3661 2.3661 2.3552 2.3552 0.0109 0.46%
2024-03-11 006392 中信保诚创新成长混合 2.3552 2.3552 2.3031 2.3031 0.0521 2.26%
2024-03-08 006392 中信保诚创新成长混合 2.3031 2.3031 2.2709 2.2709 0.0322 1.42%
2024-03-07 006392 中信保诚创新成长混合 2.2709 2.2709 2.3121 2.3121 -0.0412 -1.78%
2024-03-06 006392 中信保诚创新成长混合 2.3121 2.3121 2.3112 2.3112 0.0009 0.04%
2024-03-05 006392 中信保诚创新成长混合 2.3112 2.3112 2.3234 2.3234 -0.0122 -0.53%
2024-03-04 006392 中信保诚创新成长混合 2.3234 2.3234 2.3203 2.3203 0.0031 0.13%
2024-03-01 006392 中信保诚创新成长混合 2.3203 2.3203 2.2992 2.2992 0.0211 0.92%
2024-02-29 006392 中信保诚创新成长混合 2.2992 2.2992 2.2292 2.2292 0.0700 3.14%
2024-02-28 006392 中信保诚创新成长混合 2.2292 2.2292 2.2914 2.2914 -0.0622 -2.71%
2024-02-27 006392 中信保诚创新成长混合 2.2914 2.2914 2.2430 2.2430 0.0484 2.16%
2024-02-26 006392 中信保诚创新成长混合 2.2430 2.2430 2.2429 2.2429 0.0001 0.00%
2024-02-23 006392 中信保诚创新成长混合 2.2429 2.2429 2.2325 2.2325 0.0104 0.47%
2024-02-22 006392 中信保诚创新成长混合 2.2325 2.2325 2.2070 2.2070 0.0255 1.16%
2024-02-21 006392 中信保诚创新成长混合 2.2070 2.2070 2.1990 2.1990 0.0080 0.36%
2024-02-20 006392 中信保诚创新成长混合 2.1990 2.1990 2.1916 2.1916 0.0074 0.34%
2024-02-19 006392 中信保诚创新成长混合 2.1916 2.1916 2.1866 2.1866 0.0050 0.23%
2024-02-08 006392 中信保诚创新成长混合 2.1866 2.1866 2.1315 2.1315 0.0551 2.59%
2024-02-07 006392 中信保诚创新成长混合 2.1315 2.1315 2.0845 2.0845 0.0470 2.25%
2024-02-06 006392 中信保诚创新成长混合 2.0845 2.0845 1.9775 1.9775 0.1070 5.41%
2024-02-05 006392 中信保诚创新成长混合 1.9775 1.9775 2.0238 2.0238 -0.0463 -2.29%
2024-02-02 006392 中信保诚创新成长混合 2.0238 2.0238 2.0870 2.0870 -0.0632 -3.03%
2024-02-01 006392 中信保诚创新成长混合 2.0870 2.0870 2.0878 2.0878 -0.0008 -0.04%
2024-01-31 006392 中信保诚创新成长混合 2.0878 2.0878 2.1248 2.1248 -0.0370 -1.74%
2024-01-30 006392 中信保诚创新成长混合 2.1248 2.1248 2.1786 2.1786 -0.0538 -2.47%
2024-01-29 006392 中信保诚创新成长混合 2.1786 2.1786 2.2385 2.2385 -0.0599 -2.68%
2024-01-26 006392 中信保诚创新成长混合 2.2385 2.2385 2.2773 2.2773 -0.0388 -1.70%
2024-01-25 006392 中信保诚创新成长混合 2.2773 2.2773 2.2293 2.2293 0.0480 2.15%
2024-01-24 006392 中信保诚创新成长混合 2.2293 2.2293 2.2243 2.2243 0.0050 0.22%
2024-01-23 006392 中信保诚创新成长混合 2.2243 2.2243 2.1971 2.1971 0.0272 1.24%
2024-01-22 006392 中信保诚创新成长混合 2.1971 2.1971 2.2757 2.2757 -0.0786 -3.45%
2024-01-19 006392 中信保诚创新成长混合 2.2757 2.2757 2.2947 2.2947 -0.0190 -0.83%
2024-01-18 006392 中信保诚创新成长混合 2.2947 2.2947 2.2637 2.2637 0.0310 1.37%
2024-01-17 006392 中信保诚创新成长混合 2.2637 2.2637 2.3277 2.3277 -0.0640 -2.75%
2024-01-16 006392 中信保诚创新成长混合 2.3277 2.3277 2.3230 2.3230 0.0047 0.20%
2024-01-15 006392 中信保诚创新成长混合 2.3230 2.3230 2.3359 2.3359 -0.0129 -0.55%
2024-01-12 006392 中信保诚创新成长混合 2.3359 2.3359 2.3447 2.3447 -0.0088 -0.38%
2024-01-11 006392 中信保诚创新成长混合 2.3447 2.3447 2.3144 2.3144 0.0303 1.31%
2024-01-10 006392 中信保诚创新成长混合 2.3144 2.3144 2.3249 2.3249 -0.0105 -0.45%
2024-01-09 006392 中信保诚创新成长混合 2.3249 2.3249 2.3239 2.3239 0.0010 0.04%
2024-01-08 006392 中信保诚创新成长混合 2.3239 2.3239 2.3721 2.3721 -0.0482 -2.03%
2024-01-05 006392 中信保诚创新成长混合 2.3721 2.3721 2.4175 2.4175 -0.0454 -1.88%
2024-01-04 006392 中信保诚创新成长混合 2.4175 2.4175 2.4495 2.4495 -0.0320 -1.31%
2024-01-03 006392 中信保诚创新成长混合 2.4495 2.4495 2.4753 2.4753 -0.0258 -1.04%
2024-01-02 006392 中信保诚创新成长混合 2.4753 2.4753 2.5076 2.5076 -0.0323 -1.29%
2023-12-29 006392 中信保诚创新成长混合 2.5076 2.5076 2.4808 2.4808 0.0268 1.08%