中信保诚中证A500指数增强C基金净值查询(025035)

今天最新净值 1.0315 -0.0042 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0664 0.0079 0.7436% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0315
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.40亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：黄稚姜鹏

近一季中信保诚中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚中证A500指数增强C(025035)基金累计收益率-8.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0424	1.0424	1.0315	1.0315	0.0109	1.06%
2026-09-15	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0315	1.0315	1.0357	1.0357	-0.0042	-0.41%
2026-09-14	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0357	1.0357	1.0421	1.0421	-0.0064	-0.61%
2026-09-11	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0421	1.0421	1.0522	1.0522	-0.0101	-0.96%
2026-09-10	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0522	1.0522	1.0584	1.0584	-0.0062	-0.59%
2026-09-09	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0584	1.0584	1.0564	1.0564	0.0020	0.19%
2026-09-08	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0564	1.0564	1.0596	1.0596	-0.0032	-0.30%
2026-09-07	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0596	1.0596	1.0506	1.0506	0.0090	0.86%
2026-09-04	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0506	1.0506	1.0563	1.0563	-0.0057	-0.54%
2026-09-03	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0563	1.0563	1.0547	1.0547	0.0016	0.15%

2026-09-02	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0547	1.0547	1.0698	1.0698	-0.0151	-1.41%
2026-09-01	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0698	1.0698	1.0758	1.0758	-0.0060	-0.56%
2026-08-31	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0758	1.0758	1.0723	1.0723	0.0035	0.33%
2026-08-28	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0723	1.0723	1.0776	1.0776	-0.0053	-0.49%
2026-08-27	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0776	1.0776	1.0650	1.0650	0.0126	1.18%
2026-08-26	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0650	1.0650	1.0572	1.0572	0.0078	0.74%
2026-08-25	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0572	1.0572	1.0578	1.0578	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0578	1.0578	1.0736	1.0736	-0.0158	-1.47%
2026-08-21	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0736	1.0736	1.0680	1.0680	0.0056	0.52%
2026-08-20	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0680	1.0680	1.0658	1.0658	0.0022	0.21%
2026-08-19	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0658	1.0658	1.1007	1.1007	-0.0349	-3.17%
2026-08-18	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.1007	1.1007	1.1034	1.1034	-0.0027	-0.24%
2026-08-17	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.1034	1.1034	1.0833	1.0833	0.0201	1.86%
2026-08-14	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0833	1.0833	1.0812	1.0812	0.0021	0.19%
2026-08-13	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0812	1.0812	1.0885	1.0885	-0.0073	-0.67%

2026-08-12	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0885	1.0885	1.0808	1.0808	0.0077	0.71%
2026-08-11	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0808	1.0808	1.0877	1.0877	-0.0069	-0.63%
2026-08-10	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0877	1.0877	1.0861	1.0861	0.0016	0.15%
2026-08-07	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0861	1.0861	1.0722	1.0722	0.0139	1.30%
2026-08-06	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0722	1.0722	1.0743	1.0743	-0.0021	-0.20%
2026-08-05	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0743	1.0743	1.0580	1.0580	0.0163	1.54%
2026-08-04	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0580	1.0580	1.0405	1.0405	0.0175	1.68%
2026-08-03	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0405	1.0405	1.0509	1.0509	-0.0104	-0.99%
2026-07-31	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0509	1.0509	1.0382	1.0382	0.0127	1.22%
2026-07-30	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0382	1.0382	1.0536	1.0536	-0.0154	-1.46%
2026-07-29	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0536	1.0536	1.0461	1.0461	0.0075	0.72%
2026-07-28	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0461	1.0461	1.0788	1.0788	-0.0327	-3.03%
2026-07-27	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0788	1.0788	1.0574	1.0574	0.0214	2.02%
2026-07-24	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0574	1.0574	1.0763	1.0763	-0.0189	-1.76%
2026-07-23	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0763	1.0763	1.0746	1.0746	0.0017	0.16%
2026-07-22	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0746	1.0746	1.0811	1.0811	-0.0065	-0.60%
2026-07-21	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0811	1.0811	1.0417	1.0417	0.0394	3.78%
2026-07-20	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0417	1.0417	1.0349	1.0349	0.0068	0.66%
2026-07-17	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0349	1.0349	1.0770	1.0770	-0.0421	-3.91%
2026-07-16	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0770	1.0770	1.0965	1.0965	-0.0195	-1.78%
2026-07-15	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0965	1.0965	1.1045	1.1045	-0.0080	-0.72%
2026-07-14	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.1045	1.1045	1.0821	1.0821	0.0224	2.07%
2026-07-13	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0821	1.0821	1.1086	1.1086	-0.0265	-2.39%
2026-07-10	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.1086	1.1086	1.1274	1.1274	-0.0188	-1.67%
2026-07-09	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.1274	1.1274	1.0976	1.0976	0.0298	2.72%
2026-07-08	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0976	1.0976	1.1095	1.1095	-0.0119	-1.07%
2026-07-07	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.1095	1.1095	1.1241	1.1241	-0.0146	-1.30%
2026-07-06	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.1241	1.1241	1.1325	1.1325	-0.0084	-0.74%
2026-07-03	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.1325	1.1325	1.1280	1.1280	0.0045	0.40%
2026-07-02	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.1280	1.1280	1.1674	1.1674	-0.0394	-3.38%
2026-07-01	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.1674	1.1674	1.1765	1.1765	-0.0091	-0.77%
2026-06-30	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.1765	1.1765	1.1584	1.1584	0.0181	1.56%
2026-06-29	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.1584	1.1584	1.1467	1.1467	0.0117	1.02%
2026-06-26	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.1467	1.1467	1.1780	1.1780	-0.0313	-2.66%
2026-06-25	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.1780	1.1780	1.1606	1.1606	0.0174	1.50%
2026-06-24	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.1606	1.1606	1.1479	1.1479	0.0127	1.11%
2026-06-23	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.1479	1.1479	1.1828	1.1828	-0.0349	-2.95%
2026-06-22	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.1828	1.1828	1.1554	1.1554	0.0274	2.37%
2026-06-18	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.1554	1.1554	1.1481	1.1481	0.0073	0.64%
2026-06-17	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.1481	1.1481	1.1343	1.1343	0.0138	1.22%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.4739	4.26%
中信保诚至兴A	2.7004	2.33%
中信保诚至兴C	2.5250	2.33%
中信保诚龙腾精选混合	1.0354	1.81%
中信保诚周期优选混合A	1.5407	1.64%
中信保诚周期优选混合C	1.5233	1.63%
中信保诚中证500指数增强A	1.5659	1.12%
中信保诚中证500指数增强C	1.5520	1.12%
中信保诚中证A500指数增强A	1.0466	1.06%
中信保诚中证A500指数增强C	1.0424	1.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%