中信保诚龙腾精选混合基金净值查询(011284)
今天最新净值
0.6367
0.0007 0.1100%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6385
0.0031 0.4867%
- 累计净值:0.6367
- 成立日期:2021-03-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.4532亿
- 最近资产:
- 基金公司:中信保诚基金
- 基金经理:吴昊
近一季,中信保诚龙腾精选混合(011284)基金累计收益率1.18%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6354 |
0.6354 |
0.6342 |
0.6342 |
0.0012 |
0.19% |
2024-03-26 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6342 |
0.6342 |
0.6359 |
0.6359 |
-0.0017 |
-0.27% |
2024-03-25 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6359 |
0.6359 |
0.6358 |
0.6358 |
0.0001 |
0.02% |
2024-03-22 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6358 |
0.6358 |
0.6370 |
0.6370 |
-0.0012 |
-0.19% |
2024-03-21 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6370 |
0.6370 |
0.6377 |
0.6377 |
-0.0007 |
-0.11% |
2024-03-20 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6377 |
0.6377 |
0.6349 |
0.6349 |
0.0028 |
0.44% |
2024-03-19 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6349 |
0.6349 |
0.6374 |
0.6374 |
-0.0025 |
-0.39% |
2024-03-18 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6374 |
0.6374 |
0.6367 |
0.6367 |
0.0007 |
0.11% |
2024-03-15 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6367 |
0.6367 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0007 |
0.11% |
2024-03-14 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6360 |
0.6360 |
0.6313 |
0.6313 |
0.0047 |
0.74% |
|
2024-03-13 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6313 |
0.6313 |
0.6314 |
0.6314 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-03-12 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6314 |
0.6314 |
0.6442 |
0.6442 |
-0.0128 |
-1.99% |
2024-03-11 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6442 |
0.6442 |
0.6478 |
0.6478 |
-0.0036 |
-0.56% |
2024-03-08 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6478 |
0.6478 |
0.6435 |
0.6435 |
0.0043 |
0.67% |
2024-03-07 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6435 |
0.6435 |
0.6405 |
0.6405 |
0.0030 |
0.47% |
2024-03-06 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6405 |
0.6405 |
0.6402 |
0.6402 |
0.0003 |
0.05% |
2024-03-05 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6402 |
0.6402 |
0.6371 |
0.6371 |
0.0031 |
0.49% |
2024-03-04 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6371 |
0.6371 |
0.6303 |
0.6303 |
0.0068 |
1.08% |
2024-03-01 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6303 |
0.6303 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0026 |
0.41% |
2024-02-29 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6277 |
0.6277 |
0.6228 |
0.6228 |
0.0049 |
0.79% |
2024-02-28 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6228 |
0.6228 |
0.6244 |
0.6244 |
-0.0016 |
-0.26% |
2024-02-27 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6244 |
0.6244 |
0.6220 |
0.6220 |
0.0024 |
0.39% |
2024-02-26 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6220 |
0.6220 |
0.6297 |
0.6297 |
-0.0077 |
-1.22% |
2024-02-23 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6297 |
0.6297 |
0.6299 |
0.6299 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-02-22 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6299 |
0.6299 |
0.6209 |
0.6209 |
0.0090 |
1.45% |
|
2024-02-21 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6209 |
0.6209 |
0.6210 |
0.6210 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-02-20 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6210 |
0.6210 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0010 |
0.16% |
2024-02-19 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6200 |
0.6200 |
0.6057 |
0.6057 |
0.0143 |
2.36% |
2024-02-08 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6057 |
0.6057 |
0.6056 |
0.6056 |
0.0001 |
0.02% |
2024-02-07 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6056 |
0.6056 |
0.6015 |
0.6015 |
0.0041 |
0.68% |
2024-02-06 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6015 |
0.6015 |
0.5935 |
0.5935 |
0.0080 |
1.35% |
2024-02-05 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.5935 |
0.5935 |
0.5911 |
0.5911 |
0.0024 |
0.41% |
2024-02-02 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.5911 |
0.5911 |
0.5930 |
0.5930 |
-0.0019 |
-0.32% |
2024-02-01 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.5930 |
0.5930 |
0.5964 |
0.5964 |
-0.0034 |
-0.57% |
2024-01-31 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.5964 |
0.5964 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0024 |
-0.40% |
2024-01-30 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.5988 |
0.5988 |
0.6053 |
0.6053 |
-0.0065 |
-1.07% |
2024-01-29 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6053 |
0.6053 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0037 |
-0.61% |
2024-01-26 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6090 |
0.6090 |
0.6128 |
0.6128 |
-0.0038 |
-0.62% |
2024-01-25 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6128 |
0.6128 |
0.6009 |
0.6009 |
0.0119 |
1.98% |
2024-01-24 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6009 |
0.6009 |
0.5956 |
0.5956 |
0.0053 |
0.89% |
2024-01-23 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.5956 |
0.5956 |
0.5923 |
0.5923 |
0.0033 |
0.56% |
2024-01-22 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.5923 |
0.5923 |
0.6038 |
0.6038 |
-0.0115 |
-1.90% |
2024-01-19 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6038 |
0.6038 |
0.6061 |
0.6061 |
-0.0023 |
-0.38% |
2024-01-18 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6061 |
0.6061 |
0.6037 |
0.6037 |
0.0024 |
0.40% |
2024-01-17 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6037 |
0.6037 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0094 |
-1.53% |
2024-01-16 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6131 |
0.6131 |
0.6131 |
0.6131 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6131 |
0.6131 |
0.6118 |
0.6118 |
0.0013 |
0.21% |
2024-01-12 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6118 |
0.6118 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0013 |
-0.21% |
2024-01-11 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6131 |
0.6131 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-01-10 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6134 |
0.6134 |
0.6184 |
0.6184 |
-0.0050 |
-0.81% |
2024-01-09 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6184 |
0.6184 |
0.6186 |
0.6186 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-01-08 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6186 |
0.6186 |
0.6258 |
0.6258 |
-0.0072 |
-1.15% |
2024-01-05 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6258 |
0.6258 |
0.6312 |
0.6312 |
-0.0054 |
-0.86% |
2024-01-04 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6312 |
0.6312 |
0.6323 |
0.6323 |
-0.0011 |
-0.17% |
2024-01-03 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6323 |
0.6323 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0006 |
-0.09% |
2024-01-02 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6329 |
0.6329 |
0.6327 |
0.6327 |
0.0002 |
0.03% |
2023-12-29 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6327 |
0.6327 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0048 |
0.76% |
2023-12-28 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6279 |
0.6279 |
0.6266 |
0.6266 |
0.0013 |
0.21% |