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中信保诚龙腾精选混合基金净值查询(011284)

今天最新净值 0.6367 0.0007 0.1100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6385 0.0031 0.4867%
  • 累计净值:0.6367
  • 成立日期:2021-03-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4532亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中信保诚基金
  • 基金经理:吴昊
近一季中信保诚龙腾精选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中信保诚龙腾精选混合(011284)基金累计收益率1.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6354 0.6354 0.6342 0.6342 0.0012 0.19%
2024-03-26 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6342 0.6342 0.6359 0.6359 -0.0017 -0.27%
2024-03-25 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6359 0.6359 0.6358 0.6358 0.0001 0.02%
2024-03-22 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6358 0.6358 0.6370 0.6370 -0.0012 -0.19%
2024-03-21 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6370 0.6370 0.6377 0.6377 -0.0007 -0.11%
2024-03-20 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6377 0.6377 0.6349 0.6349 0.0028 0.44%
2024-03-19 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6349 0.6349 0.6374 0.6374 -0.0025 -0.39%
2024-03-18 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6374 0.6374 0.6367 0.6367 0.0007 0.11%
2024-03-15 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6367 0.6367 0.6360 0.6360 0.0007 0.11%
2024-03-14 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6360 0.6360 0.6313 0.6313 0.0047 0.74%
2024-03-13 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6313 0.6313 0.6314 0.6314 -0.0001 -0.02%
2024-03-12 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6314 0.6314 0.6442 0.6442 -0.0128 -1.99%
2024-03-11 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6442 0.6442 0.6478 0.6478 -0.0036 -0.56%
2024-03-08 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6478 0.6478 0.6435 0.6435 0.0043 0.67%
2024-03-07 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6435 0.6435 0.6405 0.6405 0.0030 0.47%
2024-03-06 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6405 0.6405 0.6402 0.6402 0.0003 0.05%
2024-03-05 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6402 0.6402 0.6371 0.6371 0.0031 0.49%
2024-03-04 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6371 0.6371 0.6303 0.6303 0.0068 1.08%
2024-03-01 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6303 0.6303 0.6277 0.6277 0.0026 0.41%
2024-02-29 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6277 0.6277 0.6228 0.6228 0.0049 0.79%
2024-02-28 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6228 0.6228 0.6244 0.6244 -0.0016 -0.26%
2024-02-27 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6244 0.6244 0.6220 0.6220 0.0024 0.39%
2024-02-26 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6220 0.6220 0.6297 0.6297 -0.0077 -1.22%
2024-02-23 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6297 0.6297 0.6299 0.6299 -0.0002 -0.03%
2024-02-22 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6299 0.6299 0.6209 0.6209 0.0090 1.45%
2024-02-21 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6209 0.6209 0.6210 0.6210 -0.0001 -0.02%
2024-02-20 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6210 0.6210 0.6200 0.6200 0.0010 0.16%
2024-02-19 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6200 0.6200 0.6057 0.6057 0.0143 2.36%
2024-02-08 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6057 0.6057 0.6056 0.6056 0.0001 0.02%
2024-02-07 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6056 0.6056 0.6015 0.6015 0.0041 0.68%
2024-02-06 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6015 0.6015 0.5935 0.5935 0.0080 1.35%
2024-02-05 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.5935 0.5935 0.5911 0.5911 0.0024 0.41%
2024-02-02 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.5911 0.5911 0.5930 0.5930 -0.0019 -0.32%
2024-02-01 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.5930 0.5930 0.5964 0.5964 -0.0034 -0.57%
2024-01-31 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.5964 0.5964 0.5988 0.5988 -0.0024 -0.40%
2024-01-30 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.5988 0.5988 0.6053 0.6053 -0.0065 -1.07%
2024-01-29 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6053 0.6053 0.6090 0.6090 -0.0037 -0.61%
2024-01-26 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6090 0.6090 0.6128 0.6128 -0.0038 -0.62%
2024-01-25 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6128 0.6128 0.6009 0.6009 0.0119 1.98%
2024-01-24 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6009 0.6009 0.5956 0.5956 0.0053 0.89%
2024-01-23 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.5956 0.5956 0.5923 0.5923 0.0033 0.56%
2024-01-22 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.5923 0.5923 0.6038 0.6038 -0.0115 -1.90%
2024-01-19 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6038 0.6038 0.6061 0.6061 -0.0023 -0.38%
2024-01-18 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6061 0.6061 0.6037 0.6037 0.0024 0.40%
2024-01-17 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6037 0.6037 0.6131 0.6131 -0.0094 -1.53%
2024-01-16 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6131 0.6131 0.6131 0.6131 0.0000 0.00%
2024-01-15 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6131 0.6131 0.6118 0.6118 0.0013 0.21%
2024-01-12 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6118 0.6118 0.6131 0.6131 -0.0013 -0.21%
2024-01-11 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6131 0.6131 0.6134 0.6134 -0.0003 -0.05%
2024-01-10 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6134 0.6134 0.6184 0.6184 -0.0050 -0.81%
2024-01-09 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6184 0.6184 0.6186 0.6186 -0.0002 -0.03%
2024-01-08 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6186 0.6186 0.6258 0.6258 -0.0072 -1.15%
2024-01-05 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6258 0.6258 0.6312 0.6312 -0.0054 -0.86%
2024-01-04 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6312 0.6312 0.6323 0.6323 -0.0011 -0.17%
2024-01-03 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6323 0.6323 0.6329 0.6329 -0.0006 -0.09%
2024-01-02 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6329 0.6329 0.6327 0.6327 0.0002 0.03%
2023-12-29 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6327 0.6327 0.6279 0.6279 0.0048 0.76%
2023-12-28 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.6279 0.6279 0.6266 0.6266 0.0013 0.21%