中信保诚龙腾精选混合基金净值查询(011284)
今天最新净值
0.8447
-0.0112 -1.31%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8694
0.0040 0.4616%
- 累计净值：0.8447
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0408亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：吴昊
近一季,中信保诚龙腾精选混合(011284)基金累计收益率5.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8654 |
0.8654 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0207 |
2.45% |
| 2025-12-16 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8447 |
0.8447 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0112 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8559 |
0.8559 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8595 |
0.8595 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0123 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8472 |
0.8472 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.0106 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8578 |
0.8578 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8570 |
0.8570 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0086 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8656 |
0.8656 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0088 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8568 |
0.8568 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0129 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8439 |
0.8439 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0012 |
0.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8427 |
0.8427 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8451 |
0.8451 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0048 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8499 |
0.8499 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0062 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8437 |
0.8437 |
0.8387 |
0.8387 |
0.0050 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8387 |
0.8387 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8371 |
0.8371 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0035 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8336 |
0.8336 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0084 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8252 |
0.8252 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0110 |
1.35% |
| 2025-11-21 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8142 |
0.8142 |
0.8389 |
0.8389 |
-0.0247 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8389 |
0.8389 |
0.8417 |
0.8417 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8417 |
0.8417 |
0.8428 |
0.8428 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8428 |
0.8428 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0104 |
-1.22% |
| 2025-11-17 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8532 |
0.8532 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8541 |
0.8541 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0172 |
-1.97% |
| 2025-11-13 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8713 |
0.8713 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0149 |
1.74% |
|
|
| 2025-11-12 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8564 |
0.8564 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8593 |
0.8593 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-11-10 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8587 |
0.8587 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0050 |
0.59% |
| 2025-11-07 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8537 |
0.8537 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8534 |
0.8534 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0160 |
1.91% |
| 2025-11-05 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8374 |
0.8374 |
0.8279 |
0.8279 |
0.0095 |
1.15% |
| 2025-11-04 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8279 |
0.8279 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0128 |
-1.52% |
| 2025-11-03 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8407 |
0.8407 |
0.8401 |
0.8401 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8401 |
0.8401 |
0.8497 |
0.8497 |
-0.0096 |
-1.13% |
| 2025-10-30 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8497 |
0.8497 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0073 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8570 |
0.8570 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0108 |
1.28% |
| 2025-10-28 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8462 |
0.8462 |
0.8485 |
0.8485 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8485 |
0.8485 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0127 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8358 |
0.8358 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0133 |
1.62% |
| 2025-10-23 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8225 |
0.8225 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0049 |
0.60% |
| 2025-10-22 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8176 |
0.8176 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0064 |
-0.78% |
| 2025-10-21 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8240 |
0.8240 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0087 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8153 |
0.8153 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0122 |
1.52% |
| 2025-10-17 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8031 |
0.8031 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0236 |
-2.85% |
| 2025-10-16 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8267 |
0.8267 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2025-10-15 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8303 |
0.8303 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0120 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8183 |
0.8183 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0181 |
-2.16% |
| 2025-10-13 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8364 |
0.8364 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8396 |
0.8396 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.0196 |
-2.28% |
| 2025-10-09 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8592 |
0.8592 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0178 |
2.12% |
| 2025-09-30 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8414 |
0.8414 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0110 |
1.32% |
| 2025-09-29 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8304 |
0.8304 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0143 |
1.75% |
| 2025-09-26 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8161 |
0.8161 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0092 |
-1.11% |
| 2025-09-25 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8253 |
0.8253 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0042 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8211 |
0.8211 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0095 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8116 |
0.8116 |
0.8141 |
0.8141 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8141 |
0.8141 |
0.8114 |
0.8114 |
0.0027 |
0.33% |
| 2025-09-19 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8114 |
0.8114 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8113 |
0.8113 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0124 |
-1.51% |
