中信保诚龙腾精选混合基金净值查询(011284)
今天最新净值
0.6614
0.0004 0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6613
0.0003 0.0423%
- 累计净值:0.6614
- 成立日期:2021-03-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.4532亿
- 最近资产:
- 基金公司:中信保诚基金
- 基金经理:吴昊
近一年,中信保诚龙腾精选混合(011284)基金累计收益率-18.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6614 |
0.6614 |
0.6610 |
0.6610 |
0.0004 |
0.06% |
2024-04-25 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6610 |
0.6610 |
0.6583 |
0.6583 |
0.0027 |
0.41% |
2024-04-24 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6583 |
0.6583 |
0.6549 |
0.6549 |
0.0034 |
0.52% |
2024-04-23 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6549 |
0.6549 |
0.6641 |
0.6641 |
-0.0092 |
-1.39% |
2024-04-22 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6641 |
0.6641 |
0.6726 |
0.6726 |
-0.0085 |
-1.26% |
2024-04-19 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6726 |
0.6726 |
0.6694 |
0.6694 |
0.0032 |
0.48% |
2024-04-18 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6694 |
0.6694 |
0.6745 |
0.6745 |
-0.0051 |
-0.76% |
2024-04-17 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6745 |
0.6745 |
0.6689 |
0.6689 |
0.0056 |
0.84% |
2024-04-16 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6689 |
0.6689 |
0.6742 |
0.6742 |
-0.0053 |
-0.79% |
2024-04-15 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6742 |
0.6742 |
0.6630 |
0.6630 |
0.0112 |
1.69% |
|
2024-04-12 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6630 |
0.6630 |
0.6633 |
0.6633 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-04-11 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6633 |
0.6633 |
0.6596 |
0.6596 |
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0.56% |
2024-04-10 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6596 |
0.6596 |
0.6558 |
0.6558 |
0.0038 |
0.58% |
2024-04-09 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6558 |
0.6558 |
0.6568 |
0.6568 |
-0.0010 |
-0.15% |
2024-04-08 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
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0.6568 |
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0.6577 |
-0.0009 |
-0.14% |
2024-04-03 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6577 |
0.6577 |
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0.6512 |
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1.00% |
2024-04-02 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6512 |
0.6512 |
0.6470 |
0.6470 |
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0.65% |
2024-04-01 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6470 |
0.6470 |
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0.6475 |
-0.0005 |
-0.08% |
2024-03-29 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6475 |
0.6475 |
0.6378 |
0.6378 |
0.0097 |
1.52% |
2024-03-28 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6378 |
0.6378 |
0.6354 |
0.6354 |
0.0024 |
0.38% |
2024-03-27 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6354 |
0.6354 |
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0.6342 |
0.0012 |
0.19% |
2024-03-26 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6342 |
0.6342 |
0.6359 |
0.6359 |
-0.0017 |
-0.27% |
2024-03-25 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6359 |
0.6359 |
0.6358 |
0.6358 |
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0.02% |
2024-03-22 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6358 |
0.6358 |
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0.6370 |
-0.0012 |
-0.19% |
2024-03-21 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6370 |
0.6370 |
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0.6377 |
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-0.11% |
|
2024-03-20 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6377 |
0.6377 |
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0.6349 |
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0.44% |
2024-03-19 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6349 |
0.6349 |
0.6374 |
0.6374 |
-0.0025 |
-0.39% |
2024-03-18 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6374 |
0.6374 |
0.6367 |
0.6367 |
0.0007 |
0.11% |
2024-03-15 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6367 |
0.6367 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0007 |
0.11% |
2024-03-14 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6360 |
0.6360 |
0.6313 |
0.6313 |
0.0047 |
0.74% |
2024-03-13 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6313 |
0.6313 |
0.6314 |
0.6314 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-03-12 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6314 |
0.6314 |
0.6442 |
0.6442 |
-0.0128 |
-1.99% |
2024-03-11 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6442 |
0.6442 |
0.6478 |
0.6478 |
-0.0036 |
-0.56% |
2024-03-08 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6478 |
0.6478 |
0.6435 |
0.6435 |
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0.67% |
2024-03-07 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6435 |
0.6435 |
0.6405 |
0.6405 |
0.0030 |
0.47% |
2024-03-06 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6405 |
0.6405 |
0.6402 |
0.6402 |
0.0003 |
0.05% |
2024-03-05 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6402 |
0.6402 |
0.6371 |
0.6371 |
0.0031 |
0.49% |
2024-03-04 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6371 |
0.6371 |
0.6303 |
0.6303 |
0.0068 |
1.08% |
2024-03-01 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6303 |
0.6303 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0026 |
0.41% |
2024-02-29 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6277 |
0.6277 |
0.6228 |
0.6228 |
0.0049 |
0.79% |
2024-02-28 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6228 |
0.6228 |
0.6244 |
0.6244 |
-0.0016 |
-0.26% |
2024-02-27 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6244 |
0.6244 |
0.6220 |
0.6220 |
0.0024 |
0.39% |
2024-02-26 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6220 |
0.6220 |
0.6297 |
0.6297 |
-0.0077 |
-1.22% |
2024-02-23 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6297 |
0.6297 |
0.6299 |
0.6299 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-02-22 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6299 |
0.6299 |
0.6209 |
0.6209 |
0.0090 |
1.45% |
2024-02-21 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6209 |
0.6209 |
0.6210 |
0.6210 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-02-20 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6210 |
0.6210 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0010 |
0.16% |
2024-02-19 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6200 |
0.6200 |
0.6057 |
0.6057 |
0.0143 |
2.36% |
2024-02-08 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6057 |
0.6057 |
0.6056 |
0.6056 |
0.0001 |
0.02% |
2024-02-07 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6056 |
0.6056 |
0.6015 |
0.6015 |
0.0041 |
0.68% |
2024-02-06 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6015 |
0.6015 |
0.5935 |
0.5935 |
0.0080 |
1.35% |
2024-02-05 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.5935 |
0.5935 |
0.5911 |
0.5911 |
0.0024 |
0.41% |
2024-02-02 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.5911 |
0.5911 |
0.5930 |
0.5930 |
-0.0019 |
-0.32% |
2024-02-01 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.5930 |
0.5930 |
0.5964 |
0.5964 |
-0.0034 |
-0.57% |
2024-01-31 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.5964 |
0.5964 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0024 |
-0.40% |
2024-01-30 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.5988 |
0.5988 |
0.6053 |
0.6053 |
-0.0065 |
-1.07% |
2024-01-29 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6053 |
0.6053 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0037 |
-0.61% |
2024-01-26 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6090 |
0.6090 |
0.6128 |
0.6128 |
-0.0038 |
-0.62% |
2024-01-25 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6128 |
0.6128 |
0.6009 |
0.6009 |
0.0119 |
1.98% |
2024-01-24 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6009 |
0.6009 |
0.5956 |
0.5956 |
0.0053 |
0.89% |
2024-01-23 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.5956 |
0.5956 |
0.5923 |
0.5923 |
0.0033 |
0.56% |
2024-01-22 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.5923 |
0.5923 |
0.6038 |
0.6038 |
-0.0115 |
-1.90% |
2024-01-19 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6038 |
0.6038 |
0.6061 |
0.6061 |
-0.0023 |
-0.38% |
2024-01-18 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6061 |
0.6061 |
0.6037 |
0.6037 |
0.0024 |
0.40% |
2024-01-17 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6037 |
0.6037 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0094 |
-1.53% |
2024-01-16 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6131 |
0.6131 |
0.6131 |
0.6131 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6131 |
0.6131 |
0.6118 |
0.6118 |
0.0013 |
0.21% |
2024-01-12 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6118 |
0.6118 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0013 |
-0.21% |
2024-01-11 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6131 |
0.6131 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-01-10 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6134 |
0.6134 |
0.6184 |
0.6184 |
-0.0050 |
-0.81% |
2024-01-09 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6184 |
0.6184 |
0.6186 |
0.6186 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-01-08 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6186 |
0.6186 |
0.6258 |
0.6258 |
-0.0072 |
-1.15% |
2024-01-05 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6258 |
0.6258 |
0.6312 |
0.6312 |
-0.0054 |
-0.86% |
2024-01-04 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6312 |
0.6312 |
0.6323 |
0.6323 |
-0.0011 |
-0.17% |
2024-01-03 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6323 |
0.6323 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0006 |
-0.09% |
2024-01-02 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6329 |
0.6329 |
0.6327 |
0.6327 |
0.0002 |
0.03% |
2023-12-29 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6327 |
0.6327 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0048 |
0.76% |
2023-12-28 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6279 |
0.6279 |
0.6266 |
0.6266 |
0.0013 |
0.21% |
2023-12-27 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6266 |
0.6266 |
0.6242 |
0.6242 |
0.0024 |
0.38% |
2023-12-26 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6242 |
0.6242 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.0027 |
-0.43% |
2023-12-25 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6269 |
0.6269 |
0.6264 |
0.6264 |
0.0005 |
0.08% |
2023-12-22 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6264 |
0.6264 |
0.6261 |
0.6261 |
0.0003 |
0.05% |
2023-12-21 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6261 |
0.6261 |
0.6227 |
0.6227 |
0.0034 |
0.55% |
2023-12-20 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6227 |
0.6227 |
0.6245 |
0.6245 |
-0.0018 |
-0.29% |
2023-12-19 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6245 |
0.6245 |
0.6255 |
0.6255 |
-0.0010 |
-0.16% |
2023-12-18 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6255 |
0.6255 |
0.6251 |
0.6251 |
0.0004 |
0.06% |
2023-12-15 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6251 |
0.6251 |
0.6286 |
0.6286 |
-0.0035 |
-0.56% |
2023-12-14 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6286 |
0.6286 |
0.6316 |
0.6316 |
-0.0030 |
-0.47% |
2023-12-13 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6316 |
0.6316 |
0.6385 |
0.6385 |
-0.0069 |
-1.08% |
2023-12-12 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6385 |
0.6385 |
0.6373 |
0.6373 |
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0.19% |
2023-12-11 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6373 |
0.6373 |
0.6326 |
0.6326 |
0.0047 |
0.74% |
2023-12-08 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6326 |
0.6326 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0057 |
0.91% |
2023-12-07 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6269 |
0.6269 |
0.6294 |
0.6294 |
-0.0025 |
-0.40% |
2023-12-06 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6294 |
0.6294 |
0.6283 |
0.6283 |
0.0011 |
0.18% |
2023-12-05 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6283 |
0.6283 |
0.6388 |
0.6388 |
-0.0105 |
-1.64% |
2023-12-04 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6388 |
0.6388 |
0.6433 |
0.6433 |
-0.0045 |
-0.70% |
2023-12-01 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6433 |
0.6433 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0027 |
-0.42% |
2023-11-30 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6460 |
0.6460 |
0.6465 |
0.6465 |
-0.0005 |
-0.08% |
2023-11-29 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6465 |
0.6465 |
0.6490 |
0.6490 |
-0.0025 |
-0.39% |
2023-11-28 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6490 |
0.6490 |
0.6493 |
0.6493 |
-0.0003 |
-0.05% |
2023-11-27 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6493 |
0.6493 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0005 |
0.08% |
2023-11-24 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6488 |
0.6488 |
0.6526 |
0.6526 |
-0.0038 |
-0.58% |
2023-11-23 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6526 |
0.6526 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0038 |
0.59% |
2023-11-22 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6488 |
0.6488 |
0.6553 |
0.6553 |
-0.0065 |
-0.99% |
2023-11-20 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6555 |
0.6555 |
0.6552 |
0.6552 |
0.0003 |
0.05% |
2023-11-17 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6552 |
0.6552 |
0.6561 |
0.6561 |
-0.0009 |
-0.14% |
2023-11-16 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6561 |
0.6561 |
0.6622 |
0.6622 |
-0.0061 |
-0.92% |
2023-11-15 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6622 |
0.6622 |
0.6573 |
0.6573 |
0.0049 |
0.75% |
2023-11-14 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6573 |
0.6573 |
0.6598 |
0.6598 |
-0.0025 |
-0.38% |
2023-11-13 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6598 |
0.6598 |
0.6609 |
0.6609 |
-0.0011 |
-0.17% |
2023-11-10 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6609 |
0.6609 |
0.6648 |
0.6648 |
-0.0039 |
-0.59% |
2023-11-09 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6648 |
0.6648 |
0.6658 |
0.6658 |
-0.0010 |
-0.15% |
2023-11-08 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6658 |
0.6658 |
0.6674 |
0.6674 |
-0.0016 |
-0.24% |
2023-11-07 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6674 |
0.6674 |
0.6719 |
0.6719 |
-0.0045 |
-0.67% |
2023-11-06 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6719 |
0.6719 |
0.6691 |
0.6691 |
0.0028 |
0.42% |
2023-11-03 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6691 |
0.6691 |
0.6661 |
0.6661 |
0.0030 |
0.45% |
2023-11-02 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6661 |
0.6661 |
0.6702 |
0.6702 |
-0.0041 |
-0.61% |
2023-11-01 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6702 |
0.6702 |
0.6701 |
0.6701 |
0.0001 |
0.01% |
2023-10-31 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6701 |
0.6701 |
0.6726 |
0.6726 |
-0.0025 |
-0.37% |
2023-10-30 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6726 |
0.6726 |
0.6679 |
0.6679 |
0.0047 |
0.70% |
2023-10-27 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6679 |
0.6679 |
0.6569 |
0.6569 |
0.0110 |
1.67% |
2023-10-26 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6569 |
0.6569 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.0012 |
-0.18% |
2023-10-25 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6581 |
0.6581 |
0.6564 |
0.6564 |
0.0017 |
0.26% |
2023-10-24 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6564 |
0.6564 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0048 |
0.74% |
2023-10-23 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6516 |
0.6516 |
0.6600 |
0.6600 |
-0.0084 |
-1.27% |
2023-10-20 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6600 |
0.6600 |
0.6656 |
0.6656 |
-0.0056 |
-0.84% |
2023-10-19 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6656 |
0.6656 |
0.6760 |
0.6760 |
-0.0104 |
-1.54% |
2023-10-18 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6760 |
0.6760 |
0.6789 |
0.6789 |
-0.0029 |
-0.43% |
2023-10-17 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6789 |
0.6789 |
0.6755 |
0.6755 |
0.0034 |
0.50% |
2023-10-16 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6755 |
0.6755 |
0.6754 |
0.6754 |
0.0001 |
0.01% |
2023-10-13 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6754 |
0.6754 |
0.6802 |
0.6802 |
-0.0048 |
-0.71% |
2023-10-12 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6802 |
0.6802 |
0.6769 |
0.6769 |
0.0033 |
0.49% |
2023-10-11 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6769 |
0.6769 |
0.6762 |
0.6762 |
0.0007 |
0.10% |
2023-10-10 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6762 |
0.6762 |
0.6815 |
0.6815 |
-0.0053 |
-0.78% |
2023-10-09 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6815 |
0.6815 |
0.6842 |
0.6842 |
-0.0027 |
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2023-09-28 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6842 |
0.6842 |
0.6879 |
0.6879 |
-0.0037 |
-0.54% |
2023-09-27 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6879 |
0.6879 |
0.6861 |
0.6861 |
0.0018 |
0.26% |
2023-09-26 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6861 |
0.6861 |
0.6904 |
0.6904 |
-0.0043 |
-0.62% |
2023-09-25 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6904 |
0.6904 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.0021 |
-0.30% |
2023-09-22 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6925 |
0.6925 |
0.6822 |
0.6822 |
0.0103 |
1.51% |
2023-09-21 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6822 |
0.6822 |
0.6863 |
0.6863 |
-0.0041 |
-0.60% |
2023-09-20 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6863 |
0.6863 |
0.6886 |
0.6886 |
-0.0023 |
-0.33% |
2023-09-19 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6886 |
0.6886 |
0.6894 |
0.6894 |
-0.0008 |
-0.12% |
2023-09-18 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6894 |
0.6894 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0014 |
0.20% |
2023-09-15 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6880 |
0.6880 |
0.6932 |
0.6932 |
-0.0052 |
-0.75% |
2023-09-14 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6932 |
0.6932 |
0.6926 |
0.6926 |
0.0006 |
0.09% |
2023-09-13 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6926 |
0.6926 |
0.6960 |
0.6960 |
-0.0034 |
-0.49% |
2023-09-12 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6960 |
0.6960 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0011 |
-0.16% |
2023-09-11 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6971 |
0.6971 |
0.6931 |
0.6931 |
0.0040 |
0.58% |
2023-09-08 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6931 |
0.6931 |
0.6967 |
0.6967 |
-0.0036 |
-0.52% |
2023-09-07 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6967 |
0.6967 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0068 |
-0.97% |
2023-09-06 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7035 |
0.7035 |
0.7067 |
0.7067 |
-0.0032 |
-0.45% |
2023-09-05 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7067 |
0.7067 |
0.7101 |
0.7101 |
-0.0034 |
-0.48% |
2023-09-04 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7101 |
0.7101 |
0.7003 |
0.7003 |
0.0098 |
1.40% |
2023-09-01 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7003 |
0.7003 |
0.6972 |
0.6972 |
0.0031 |
0.44% |
2023-08-31 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6972 |
0.6972 |
0.6972 |
0.6972 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-30 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6972 |
0.6972 |
0.6963 |
0.6963 |
0.0009 |
0.13% |
2023-08-29 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6963 |
0.6963 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0083 |
1.21% |
2023-08-28 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6880 |
0.6880 |
0.6852 |
0.6852 |
0.0028 |
0.41% |
2023-08-25 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6852 |
0.6852 |
0.6893 |
0.6893 |
-0.0041 |
-0.59% |
2023-08-24 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6893 |
0.6893 |
0.6871 |
0.6871 |
0.0022 |
0.32% |
2023-08-23 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6871 |
0.6871 |
0.6980 |
0.6980 |
-0.0109 |
-1.56% |
2023-08-22 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6980 |
0.6980 |
0.6923 |
0.6923 |
0.0057 |
0.82% |
2023-08-21 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6923 |
0.6923 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0074 |
-1.06% |
2023-08-18 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6997 |
0.6997 |
0.7096 |
0.7096 |
-0.0099 |
-1.40% |
2023-08-17 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7096 |
0.7096 |
0.7042 |
0.7042 |
0.0054 |
0.77% |
2023-08-16 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7042 |
0.7042 |
0.7108 |
0.7108 |
-0.0066 |
-0.93% |
2023-08-15 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7108 |
0.7108 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0036 |
-0.50% |
2023-08-14 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7144 |
0.7144 |
0.7151 |
0.7151 |
-0.0007 |
-0.10% |
2023-08-11 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7151 |
0.7151 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0129 |
-1.77% |
2023-08-10 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7280 |
0.7280 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0024 |
0.33% |
2023-08-09 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7256 |
0.7256 |
0.7286 |
0.7286 |
-0.0030 |
-0.41% |
2023-08-08 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7286 |
0.7286 |
0.7302 |
0.7302 |
-0.0016 |
-0.22% |
2023-08-07 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7302 |
0.7302 |
0.7366 |
0.7366 |
-0.0064 |
-0.87% |
2023-08-04 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7366 |
0.7366 |
0.7317 |
0.7317 |
0.0049 |
0.67% |
2023-08-03 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7317 |
0.7317 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0005 |
0.07% |
2023-08-02 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7312 |
0.7312 |
0.7348 |
0.7348 |
-0.0036 |
-0.49% |
2023-08-01 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7348 |
0.7348 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0018 |
0.25% |
2023-07-31 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7330 |
0.7330 |
0.7332 |
0.7332 |
-0.0002 |
-0.03% |
2023-07-28 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7332 |
0.7332 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0089 |
1.23% |
2023-07-27 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7243 |
0.7243 |
0.7301 |
0.7301 |
-0.0058 |
-0.79% |
2023-07-26 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7301 |
0.7301 |
0.7379 |
0.7379 |
-0.0078 |
-1.06% |
2023-07-25 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7379 |
0.7379 |
0.7279 |
0.7279 |
0.0100 |
1.37% |
2023-07-24 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7279 |
0.7279 |
0.7278 |
0.7278 |
0.0001 |
0.01% |
2023-07-21 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7278 |
0.7278 |
0.7285 |
0.7285 |
-0.0007 |
-0.10% |
2023-07-20 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7285 |
0.7285 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.0096 |
-1.30% |
2023-07-19 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7381 |
0.7381 |
0.7409 |
0.7409 |
-0.0028 |
-0.38% |
2023-07-18 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7409 |
0.7409 |
0.7462 |
0.7462 |
-0.0053 |
-0.71% |
2023-07-17 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7462 |
0.7462 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.0037 |
-0.49% |
2023-07-14 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7499 |
0.7499 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0024 |
0.32% |
2023-07-13 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7475 |
0.7475 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0115 |
1.56% |
2023-07-12 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7360 |
0.7360 |
0.7471 |
0.7471 |
-0.0111 |
-1.49% |
2023-07-11 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7471 |
0.7471 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0014 |
0.19% |
2023-07-10 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7457 |
0.7457 |
0.7453 |
0.7453 |
0.0004 |
0.05% |
2023-07-07 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7453 |
0.7453 |
0.7493 |
0.7493 |
-0.0040 |
-0.53% |
2023-07-06 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7493 |
0.7493 |
0.7515 |
0.7515 |
-0.0022 |
-0.29% |
2023-07-05 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7515 |
0.7515 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0072 |
-0.95% |
2023-07-04 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7587 |
0.7587 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0009 |
0.12% |
2023-07-03 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7578 |
0.7578 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0058 |
0.77% |
2023-06-30 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7520 |
0.7520 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0066 |
0.89% |
2023-06-29 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7454 |
0.7454 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0013 |
-0.17% |
2023-06-28 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7467 |
0.7467 |
0.7504 |
0.7504 |
-0.0037 |
-0.49% |
2023-06-27 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7504 |
0.7504 |
0.7421 |
0.7421 |
0.0083 |
1.12% |
2023-06-26 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7421 |
0.7421 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0129 |
-1.71% |
2023-06-21 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7550 |
0.7550 |
0.7647 |
0.7647 |
-0.0097 |
-1.27% |
2023-06-20 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7647 |
0.7647 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0038 |
-0.49% |
2023-06-19 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7685 |
0.7685 |
0.7674 |
0.7674 |
0.0011 |
0.14% |
2023-06-16 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7674 |
0.7674 |
0.7603 |
0.7603 |
0.0071 |
0.93% |
2023-06-15 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7603 |
0.7603 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0067 |
0.89% |
2023-06-14 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7536 |
0.7536 |
0.7539 |
0.7539 |
-0.0003 |
-0.04% |
2023-06-13 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7539 |
0.7539 |
0.7531 |
0.7531 |
0.0008 |
0.11% |
2023-06-12 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7531 |
0.7531 |
0.7545 |
0.7545 |
-0.0014 |
-0.19% |
2023-06-09 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7545 |
0.7545 |
0.7470 |
0.7470 |
0.0075 |
1.00% |
2023-06-08 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7470 |
0.7470 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0018 |
0.24% |
2023-06-07 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7452 |
0.7452 |
0.7489 |
0.7489 |
-0.0037 |
-0.49% |
2023-06-06 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7489 |
0.7489 |
0.7594 |
0.7594 |
-0.0105 |
-1.38% |
2023-06-05 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7594 |
0.7594 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-06-02 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7595 |
0.7595 |
0.7530 |
0.7530 |
0.0065 |
0.86% |
2023-06-01 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7530 |
0.7530 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0014 |
0.19% |
2023-05-31 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7516 |
0.7516 |
0.7519 |
0.7519 |
-0.0003 |
-0.04% |
2023-05-30 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7519 |
0.7519 |
0.7487 |
0.7487 |
0.0032 |
0.43% |
2023-05-29 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7487 |
0.7487 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0043 |
0.58% |
2023-05-26 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7444 |
0.7444 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0064 |
0.87% |
2023-05-25 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7380 |
0.7380 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0010 |
-0.14% |
2023-05-24 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7390 |
0.7390 |
0.7453 |
0.7453 |
-0.0063 |
-0.85% |
2023-05-23 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7453 |
0.7453 |
0.7556 |
0.7556 |
-0.0103 |
-1.36% |
2023-05-22 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7556 |
0.7556 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0050 |
0.67% |
2023-05-19 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7506 |
0.7506 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0006 |
0.08% |
2023-05-18 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7500 |
0.7500 |
0.7443 |
0.7443 |
0.0057 |
0.77% |
2023-05-17 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7443 |
0.7443 |
0.7453 |
0.7453 |
-0.0010 |
-0.13% |
2023-05-16 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7453 |
0.7453 |
0.7510 |
0.7510 |
-0.0057 |
-0.76% |
2023-05-15 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7510 |
0.7510 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0066 |
0.89% |
2023-05-12 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7444 |
0.7444 |
0.7541 |
0.7541 |
-0.0097 |
-1.29% |
2023-05-11 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7541 |
0.7541 |
0.7569 |
0.7569 |
-0.0028 |
-0.37% |
2023-05-10 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7569 |
0.7569 |
0.7604 |
0.7604 |
-0.0035 |
-0.46% |
2023-05-09 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7604 |
0.7604 |
0.7777 |
0.7777 |
-0.0173 |
-2.22% |
2023-05-08 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7777 |
0.7777 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0047 |
0.61% |
2023-05-05 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7730 |
0.7730 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0006 |
0.08% |
2023-05-04 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7724 |
0.7724 |
0.7745 |
0.7745 |
-0.0021 |
-0.27% |
2023-04-28 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7745 |
0.7745 |
0.7673 |
0.7673 |
0.0072 |
0.94% |