中信保诚远见成长混合C基金净值查询(018619)
今天最新净值
0.8704
0.0152 1.7800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8743
0.0191 2.2375%
- 累计净值：0.8704
- 成立日期：2023-06-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：
近一季,中信保诚远见成长混合C(018619)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8704 |
0.8704 |
0.8552 |
0.8552 |
0.0152 |
1.78% |
| 2024-04-25 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8552 |
0.8552 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8560 |
0.8560 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0053 |
0.62% |
| 2024-04-23 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8507 |
0.8507 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0062 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8569 |
0.8569 |
0.8555 |
0.8555 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-04-19 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8555 |
0.8555 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0054 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8609 |
0.8609 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-04-17 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0178 |
2.11% |
| 2024-04-16 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8452 |
0.8452 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0185 |
-2.14% |
| 2024-04-15 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8637 |
0.8637 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0090 |
1.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8588 |
0.8588 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8590 |
0.8590 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0095 |
-1.09% |
| 2024-04-09 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8685 |
0.8685 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-04-08 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8635 |
0.8635 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0139 |
-1.58% |
| 2024-04-03 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8774 |
0.8774 |
0.8813 |
0.8813 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2024-04-02 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8813 |
0.8813 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0059 |
-0.67% |
| 2024-04-01 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0128 |
1.46% |
| 2024-03-29 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8744 |
0.8744 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8706 |
0.8706 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0094 |
1.09% |
| 2024-03-27 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8612 |
0.8612 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0213 |
-2.41% |
| 2024-03-26 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8825 |
0.8825 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0131 |
-1.46% |
| 2024-03-22 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8960 |
0.8960 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0076 |
-0.84% |
| 2024-03-21 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.9036 |
0.9036 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0048 |
-0.53% |
|
|
| 2024-03-20 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.9084 |
0.9084 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.9074 |
0.9074 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-03-18 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.9101 |
0.9101 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0113 |
1.26% |
| 2024-03-15 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8988 |
0.8988 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0055 |
0.62% |
| 2024-03-14 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8933 |
0.8933 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2024-03-13 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8993 |
0.8993 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8995 |
0.8995 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0047 |
0.53% |
| 2024-03-11 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0122 |
1.38% |
| 2024-03-08 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0093 |
1.06% |
| 2024-03-07 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8733 |
0.8733 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0085 |
-0.96% |
| 2024-03-06 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8818 |
0.8818 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8818 |
0.8818 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8859 |
0.8859 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8854 |
0.8854 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0057 |
0.65% |
| 2024-02-29 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8797 |
0.8797 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0211 |
2.46% |
| 2024-02-28 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8586 |
0.8586 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0207 |
-2.35% |
| 2024-02-27 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8793 |
0.8793 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0137 |
1.58% |
| 2024-02-26 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8657 |
0.8657 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8657 |
0.8657 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0041 |
0.48% |
| 2024-02-22 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0077 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8539 |
0.8539 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0054 |
0.64% |
| 2024-02-20 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0041 |
0.49% |
| 2024-02-19 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8444 |
0.8444 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8422 |
0.8422 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0151 |
1.83% |
| 2024-02-07 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8271 |
0.8271 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0182 |
2.25% |
| 2024-02-06 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8089 |
0.8089 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0346 |
4.47% |
| 2024-02-05 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.7743 |
0.7743 |
0.7905 |
0.7905 |
-0.0162 |
-2.05% |
| 2024-02-02 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.7905 |
0.7905 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0193 |
-2.38% |
| 2024-02-01 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8098 |
0.8098 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-01-31 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8112 |
0.8112 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.0159 |
-1.92% |
| 2024-01-30 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8271 |
0.8271 |
0.8465 |
0.8465 |
-0.0194 |
-2.29% |
| 2024-01-29 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8465 |
0.8465 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0178 |
-2.06% |
