中信保诚龙腾精选混合基金净值查询(011284)
今天最新净值
0.6614
0.0004 0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6613
0.0003 0.0423%
- 累计净值：0.6614
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4532亿
- 最近资产：
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：吴昊
近一月,中信保诚龙腾精选混合(011284)基金累计收益率5.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6614 |
0.6614 |
0.6610 |
0.6610 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6610 |
0.6610 |
0.6583 |
0.6583 |
0.0027 |
0.41% |
| 2024-04-24 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6583 |
0.6583 |
0.6549 |
0.6549 |
0.0034 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6549 |
0.6549 |
0.6641 |
0.6641 |
-0.0092 |
-1.39% |
| 2024-04-22 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6641 |
0.6641 |
0.6726 |
0.6726 |
-0.0085 |
-1.26% |
| 2024-04-19 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6726 |
0.6726 |
0.6694 |
0.6694 |
0.0032 |
0.48% |
| 2024-04-18 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6694 |
0.6694 |
0.6745 |
0.6745 |
-0.0051 |
-0.76% |
| 2024-04-17 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6745 |
0.6745 |
0.6689 |
0.6689 |
0.0056 |
0.84% |
| 2024-04-16 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6689 |
0.6689 |
0.6742 |
0.6742 |
-0.0053 |
-0.79% |
| 2024-04-15 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6742 |
0.6742 |
0.6630 |
0.6630 |
0.0112 |
1.69% |
|
|
| 2024-04-12 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6630 |
0.6630 |
0.6633 |
0.6633 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6633 |
0.6633 |
0.6596 |
0.6596 |
0.0037 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6596 |
0.6596 |
0.6558 |
0.6558 |
0.0038 |
0.58% |
| 2024-04-09 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6558 |
0.6558 |
0.6568 |
0.6568 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-04-08 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6568 |
0.6568 |
0.6577 |
0.6577 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6577 |
0.6577 |
0.6512 |
0.6512 |
0.0065 |
1.00% |
| 2024-04-02 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6512 |
0.6512 |
0.6470 |
0.6470 |
0.0042 |
0.65% |
| 2024-04-01 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6470 |
0.6470 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-03-29 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6475 |
0.6475 |
0.6378 |
0.6378 |
0.0097 |
1.52% |
| 2024-03-28 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6378 |
0.6378 |
0.6354 |
0.6354 |
0.0024 |
0.38% |
