国寿安保策略精选混合C基金净值查询(022124)
今天最新净值
1.5082
-0.0002 -0.01%
2026-01-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4772
-0.0312 -2.0676%
- 累计净值：1.5082
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9583亿
- 最近资产：1.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：严堃
近一季,国寿安保策略精选混合C(022124)基金累计收益率18.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-16 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.5082 |
1.5082 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.5084 |
1.5084 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-01-14 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.5041 |
1.5041 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0151 |
1.01% |
| 2026-01-13 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.4890 |
1.4890 |
1.5206 |
1.5206 |
-0.0316 |
-2.08% |
| 2026-01-12 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.5206 |
1.5206 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.5185 |
1.5185 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0356 |
2.40% |
| 2026-01-08 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.4829 |
1.4829 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0192 |
-1.28% |
| 2026-01-07 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.5021 |
1.5021 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0376 |
2.57% |
| 2026-01-06 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.4645 |
1.4645 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0177 |
-1.21% |
| 2026-01-05 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.4822 |
1.4822 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0194 |
1.33% |
|
|
| 2025-12-31 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.4628 |
1.4628 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0354 |
-2.42% |
| 2025-12-30 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.4982 |
1.4982 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.4972 |
1.4972 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-12-26 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.4938 |
1.4938 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0282 |
-1.89% |
| 2025-12-25 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.5220 |
1.5220 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0048 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.5172 |
1.5172 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0147 |
0.98% |
| 2025-12-23 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.5025 |
1.5025 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.5025 |
1.5025 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0830 |
5.85% |
| 2025-12-19 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.4195 |
1.4195 |
1.4304 |
1.4304 |
-0.0109 |
-0.76% |
| 2025-12-18 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.4304 |
1.4304 |
1.4616 |
1.4616 |
-0.0312 |
-2.13% |
| 2025-12-17 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.4616 |
1.4616 |
1.3576 |
1.3576 |
0.1040 |
7.66% |
| 2025-12-16 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.3576 |
1.3576 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0520 |
-3.83% |
| 2025-12-15 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.4096 |
1.4096 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0573 |
-4.06% |
| 2025-12-12 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.4669 |
1.4669 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0371 |
2.59% |
| 2025-12-11 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.4298 |
1.4298 |
1.4705 |
1.4705 |
-0.0407 |
-2.85% |
|
|
| 2025-12-10 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.4705 |
1.4705 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0343 |
2.39% |
| 2025-12-09 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.4362 |
1.4362 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0461 |
3.32% |
| 2025-12-08 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.3901 |
1.3901 |
1.2738 |
1.2738 |
0.1163 |
9.13% |
| 2025-12-05 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.2738 |
1.2738 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0465 |
3.79% |
| 2025-12-04 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0116 |
0.95% |
| 2025-12-03 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0120 |
1.00% |
| 2025-12-02 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0071 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.2097 |
1.2097 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0572 |
4.96% |
| 2025-11-25 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0434 |
3.91% |
| 2025-11-24 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0682 |
-5.77% |
| 2025-11-20 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-11-19 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0090 |
0.77% |
| 2025-11-18 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-11-17 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-11-14 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.1575 |
1.1575 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0450 |
-3.89% |
| 2025-11-13 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-12 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.2044 |
1.2044 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-11-11 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0288 |
-2.40% |
| 2025-11-10 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.2321 |
1.2321 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0535 |
4.54% |
| 2025-11-05 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2025-11-04 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.1871 |
1.1871 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0137 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.2008 |
1.2008 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0069 |
0.58% |
| 2025-10-31 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0480 |
-3.87% |
| 2025-10-30 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.2419 |
1.2419 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0587 |
-4.73% |
| 2025-10-29 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.3006 |
1.3006 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0123 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0195 |
1.54% |
| 2025-10-27 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.2688 |
1.2688 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0319 |
2.58% |
| 2025-10-24 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0351 |
2.92% |
| 2025-10-23 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-10-22 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0165 |
-1.35% |
| 2025-10-21 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0141 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0040 |
0.33% |
