东方阿尔法瑞享混合发起A基金净值查询(025777)
今天最新净值
1.0636
0.0024 0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2384
-0.0271 -2.1397%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0636
- 成立日期：2025-10-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：孙振波
近一季,东方阿尔法瑞享混合发起A(025777)基金累计收益率-31.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0219 |
-2.10% |
| 2026-09-14 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0612 |
1.0612 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0491 |
-4.63% |
| 2026-09-10 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0108 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0062 |
0.56% |
| 2026-09-07 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0256 |
-2.28% |
| 2026-09-03 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0076 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0302 |
-2.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0241 |
-2.02% |
| 2026-08-31 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1928 |
1.1928 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2005 |
1.2005 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0224 |
1.90% |
| 2026-08-27 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1733 |
1.1733 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0204 |
1.77% |
| 2026-08-25 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1529 |
1.1529 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0568 |
-4.93% |
| 2026-08-24 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2077 |
1.2077 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0627 |
5.48% |
| 2026-08-20 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0465 |
-3.91% |
| 2026-08-18 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1883 |
1.1883 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0245 |
-2.06% |
| 2026-08-17 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0097 |
0.81% |
| 2026-08-14 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2031 |
1.2031 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0146 |
1.23% |
| 2026-08-13 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1885 |
1.1885 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0193 |
-1.62% |
| 2026-08-12 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2078 |
1.2078 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0201 |
1.69% |
|
|
| 2026-08-11 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1877 |
1.1877 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0342 |
-2.88% |
| 2026-08-10 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2219 |
1.2219 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0244 |
2.04% |
| 2026-08-07 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1975 |
1.1975 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0212 |
1.80% |
| 2026-08-06 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0053 |
0.45% |
| 2026-08-05 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1710 |
1.1710 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0440 |
3.90% |
| 2026-08-04 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0182 |
1.64% |
| 2026-08-03 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1088 |
1.1088 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0109 |
0.99% |
| 2026-07-31 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0961 |
1.0961 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0274 |
-2.44% |
| 2026-07-29 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0199 |
1.80% |
| 2026-07-28 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0276 |
-2.44% |
| 2026-07-27 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1312 |
1.1312 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0325 |
2.96% |
| 2026-07-24 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0987 |
1.0987 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0396 |
-3.60% |
| 2026-07-23 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1383 |
1.1383 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0484 |
4.44% |
| 2026-07-22 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0183 |
1.71% |
| 2026-07-21 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0415 |
4.03% |
| 2026-07-20 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0554 |
-5.38% |
| 2026-07-17 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0855 |
1.0855 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0494 |
-4.35% |
| 2026-07-16 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0244 |
-2.10% |
| 2026-07-15 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1593 |
1.1593 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0412 |
-3.55% |
| 2026-07-14 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2005 |
1.2005 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0204 |
1.73% |
| 2026-07-13 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1801 |
1.1801 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0338 |
-2.78% |
| 2026-07-10 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2139 |
1.2139 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0500 |
-3.96% |
| 2026-07-09 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2639 |
1.2639 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0619 |
-4.90% |
| 2026-07-08 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3258 |
1.3258 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0995 |
-7.50% |
| 2026-07-07 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4253 |
1.4253 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0125 |
0.88% |
| 2026-07-06 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4128 |
1.4128 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4158 |
1.4158 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0140 |
-0.98% |
| 2026-07-02 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4298 |
1.4298 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2026-07-01 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4398 |
1.4398 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0435 |
3.12% |
| 2026-06-30 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3963 |
1.3963 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0386 |
2.84% |
| 2026-06-29 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3577 |
1.3577 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0122 |
0.91% |
| 2026-06-26 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3455 |
1.3455 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0954 |
-7.09% |
| 2026-06-25 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4409 |
1.4409 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0520 |
-3.61% |
| 2026-06-24 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4929 |
1.4929 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0934 |
6.67% |
| 2026-06-23 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3995 |
1.3995 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0825 |
-5.89% |
| 2026-06-22 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4820 |
1.4820 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0363 |
2.51% |
| 2026-06-18 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4457 |
1.4457 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0446 |
-3.09% |
| 2026-06-17 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4903 |
1.4903 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0184 |
-1.23% |
| 2026-06-16 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5087 |
1.5087 |
1.5597 |
1.5597 |
-0.0510 |
-3.38% |
