东方阿尔法瑞丰混合发起C基金净值查询(018363)
今天最新净值
0.8659
0.0098 1.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8720
0.0159 1.8572%
- 累计净值：0.8659
- 成立日期：2023-05-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：
近一季,东方阿尔法瑞丰混合发起C(018363)基金累计收益率4.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0098 |
1.14% |
| 2024-04-25 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8561 |
0.8561 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0092 |
-1.06% |
| 2024-04-24 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8653 |
0.8653 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8620 |
0.8620 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8622 |
0.8622 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0117 |
1.38% |
| 2024-04-19 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8505 |
0.8505 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8537 |
0.8537 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0062 |
0.73% |
| 2024-04-17 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0083 |
0.99% |
| 2024-04-16 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0163 |
-1.91% |
| 2024-04-15 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8555 |
0.8555 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0026 |
0.30% |
|
|
| 2024-04-12 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8538 |
0.8538 |
0.8614 |
0.8614 |
-0.0076 |
-0.88% |
| 2024-04-10 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8614 |
0.8614 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0079 |
-0.91% |
| 2024-04-09 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8693 |
0.8693 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-04-08 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8718 |
0.8718 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8761 |
0.8761 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0034 |
0.39% |
| 2024-04-02 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8721 |
0.8721 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0111 |
1.29% |
| 2024-03-29 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0183 |
2.17% |
| 2024-03-28 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8427 |
0.8427 |
0.8377 |
0.8377 |
0.0050 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8377 |
0.8377 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-03-26 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8398 |
0.8398 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0056 |
-0.66% |
| 2024-03-22 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8454 |
0.8454 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0120 |
-1.40% |
| 2024-03-21 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8574 |
0.8574 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0090 |
1.06% |
|
|
| 2024-03-20 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8457 |
0.8457 |
0.8409 |
0.8409 |
0.0048 |
0.57% |
| 2024-03-18 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8409 |
0.8409 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0071 |
0.85% |
| 2024-03-15 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8338 |
0.8338 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8322 |
0.8322 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-13 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8320 |
0.8320 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0074 |
-0.88% |
| 2024-03-12 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8394 |
0.8394 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0121 |
1.46% |
| 2024-03-11 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8273 |
0.8273 |
0.8193 |
0.8193 |
0.0080 |
0.98% |
| 2024-03-08 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8193 |
0.8193 |
0.8169 |
0.8169 |
0.0024 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8169 |
0.8169 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8187 |
0.8187 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8192 |
0.8192 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8200 |
0.8200 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8194 |
0.8194 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0055 |
-0.67% |
| 2024-02-29 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8131 |
0.8131 |
0.0118 |
1.45% |
| 2024-02-28 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8131 |
0.8131 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.0198 |
-2.38% |
| 2024-02-27 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8329 |
0.8329 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0129 |
1.57% |
| 2024-02-26 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8200 |
0.8200 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0026 |
0.32% |
| 2024-02-23 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8174 |
0.8174 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8161 |
0.8161 |
0.8099 |
0.8099 |
0.0062 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8099 |
0.8099 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8095 |
0.8095 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0076 |
0.95% |
| 2024-02-19 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8019 |
0.8019 |
0.7988 |
0.7988 |
0.0031 |
0.39% |
| 2024-02-08 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7988 |
0.7988 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0150 |
1.91% |
| 2024-02-07 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7838 |
0.7838 |
0.7736 |
0.7736 |
0.0102 |
1.32% |
| 2024-02-06 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7736 |
0.7736 |
0.7605 |
0.7605 |
0.0131 |
1.72% |
| 2024-02-05 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7605 |
0.7605 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0245 |
-3.12% |
| 2024-02-02 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7850 |
0.7850 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0024 |
0.31% |
| 2024-02-01 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7826 |
0.7826 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0050 |
0.64% |
| 2024-01-31 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7776 |
0.7776 |
0.7923 |
0.7923 |
-0.0147 |
-1.86% |
| 2024-01-30 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7923 |
0.7923 |
0.8162 |
0.8162 |
-0.0239 |
-2.93% |
| 2024-01-29 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8162 |
0.8162 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.0103 |
-1.25% |
