东方阿尔法瑞丰混合发起C基金净值查询(018363)
今天最新净值
0.9639
0.0208 2.21%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9202
-0.0183 -1.9500%
- 累计净值：0.9639
- 成立日期：2023-05-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1366亿
- 最近资产：1.59亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：孙振波
近一季,东方阿尔法瑞丰混合发起C(018363)基金累计收益率-13.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0254 |
-2.64% |
| 2025-12-12 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0208 |
2.21% |
| 2025-12-11 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0253 |
-2.68% |
| 2025-12-10 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2025-12-09 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0184 |
-1.89% |
| 2025-12-08 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0101 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0056 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9788 |
0.9788 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0349 |
-3.57% |
| 2025-12-02 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0175 |
-1.70% |
|
|
| 2025-12-01 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-11-27 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0145 |
-1.41% |
| 2025-11-26 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2025-11-25 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0126 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0370 |
1.0370 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0411 |
4.13% |
| 2025-11-21 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9959 |
0.9959 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0108 |
-1.07% |
| 2025-11-20 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0091 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2025-11-18 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-11-17 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0109 |
1.08% |
| 2025-11-14 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0224 |
-2.17% |
| 2025-11-13 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0112 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0111 |
-1.08% |
| 2025-11-11 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0065 |
-0.63% |
|
|
| 2025-11-10 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-11-07 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0291 |
-2.82% |
| 2025-11-06 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0192 |
-1.81% |
| 2025-11-04 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0822 |
1.0822 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0244 |
-2.20% |
| 2025-11-03 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1066 |
1.1066 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0261 |
2.42% |
| 2025-10-31 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0263 |
2.49% |
| 2025-10-30 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0169 |
-1.58% |
| 2025-10-29 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-10-27 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0079 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0168 |
1.61% |
| 2025-10-23 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0096 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0164 |
1.58% |
| 2025-10-20 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0224 |
2.21% |
| 2025-10-17 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0373 |
-3.55% |
| 2025-10-16 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0169 |
-1.58% |
| 2025-10-15 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0157 |
1.49% |
| 2025-10-14 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0380 |
-3.49% |
| 2025-10-13 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0898 |
1.0898 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0192 |
-1.73% |
| 2025-10-10 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0596 |
-5.10% |
| 2025-10-09 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-30 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0342 |
3.01% |
| 2025-09-29 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0268 |
2.42% |
| 2025-09-26 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0407 |
-3.54% |
| 2025-09-25 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0174 |
1.54% |
| 2025-09-24 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0255 |
2.31% |
| 2025-09-23 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0168 |
-1.50% |
| 2025-09-22 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2025-09-18 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0207 |
-1.79% |
| 2025-09-17 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0274 |
2.43% |
| 2025-09-16 |
018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0087 |
0.78% |
