东方阿尔法科技智选混合发起C基金净值查询(025500)
今天最新净值
1.5222
0.0172 1.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3482
0.0657 5.1216%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5222
- 成立日期：2025-09-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.76亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：唐雷 梁少文
近一季,东方阿尔法科技智选混合发起C(025500)基金累计收益率-19.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5849 |
1.5849 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0627 |
4.12% |
| 2026-09-15 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5222 |
1.5222 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0172 |
1.14% |
| 2026-09-14 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5050 |
1.5050 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0380 |
-2.52% |
| 2026-09-11 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5836 |
1.5836 |
-0.0406 |
-2.63% |
| 2026-09-10 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5836 |
1.5836 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5837 |
1.5837 |
1.6121 |
1.6121 |
-0.0284 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6121 |
1.6121 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0061 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6060 |
1.6060 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0761 |
4.97% |
| 2026-09-04 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5299 |
1.5299 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.0572 |
-3.74% |
| 2026-09-03 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5871 |
1.5871 |
1.5854 |
1.5854 |
0.0017 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5854 |
1.5854 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0311 |
-1.96% |
| 2026-09-01 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6165 |
1.6165 |
1.6709 |
1.6709 |
-0.0544 |
-3.37% |
| 2026-08-31 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6709 |
1.6709 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0278 |
1.69% |
| 2026-08-28 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6431 |
1.6431 |
1.6824 |
1.6824 |
-0.0393 |
-2.39% |
| 2026-08-27 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6824 |
1.6824 |
1.5816 |
1.5816 |
0.1008 |
6.37% |
| 2026-08-26 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5816 |
1.5816 |
1.5912 |
1.5912 |
-0.0096 |
-0.60% |
| 2026-08-25 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5912 |
1.5912 |
1.5911 |
1.5911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5911 |
1.5911 |
1.6626 |
1.6626 |
-0.0715 |
-4.49% |
| 2026-08-21 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6626 |
1.6626 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0096 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6530 |
1.6530 |
1.6355 |
1.6355 |
0.0175 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6355 |
1.6355 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.1185 |
-6.76% |
| 2026-08-18 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.7540 |
1.7540 |
1.7589 |
1.7589 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.7589 |
1.7589 |
1.6536 |
1.6536 |
0.1053 |
6.37% |
| 2026-08-14 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6536 |
1.6536 |
1.6067 |
1.6067 |
0.0469 |
2.92% |
| 2026-08-13 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6067 |
1.6067 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0493 |
-3.07% |
|
|
| 2026-08-12 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0377 |
2.33% |
| 2026-08-11 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6183 |
1.6183 |
1.6231 |
1.6231 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6231 |
1.6231 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0205 |
-1.26% |
| 2026-08-07 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6436 |
1.6436 |
1.5748 |
1.5748 |
0.0688 |
4.37% |
| 2026-08-06 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5748 |
1.5748 |
1.5692 |
1.5692 |
0.0056 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5692 |
1.5692 |
1.4738 |
1.4738 |
0.0954 |
6.47% |
| 2026-08-04 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.4738 |
1.4738 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0726 |
5.18% |
| 2026-08-03 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.4012 |
1.4012 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.1058 |
-7.55% |
| 2026-07-31 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5070 |
1.5070 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0362 |
2.46% |
| 2026-07-30 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.4708 |
1.4708 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0158 |
-1.06% |
| 2026-07-29 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.4866 |
1.4866 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0086 |
-0.58% |
| 2026-07-28 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.4952 |
1.4952 |
1.6513 |
1.6513 |
-0.1561 |
-10.44% |
| 2026-07-27 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6513 |
1.6513 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0278 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6758 |
1.6758 |
1.7389 |
1.7389 |
-0.0631 |
-3.77% |
| 2026-07-22 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.7389 |
1.7389 |
1.8100 |
1.8100 |
-0.0711 |
-4.09% |
| 2026-07-21 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.8100 |
1.8100 |
1.6059 |
1.6059 |
0.2041 |
12.71% |
| 2026-07-20 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6059 |
1.6059 |
1.7194 |
1.7194 |
-0.1135 |
-7.07% |
| 2026-07-17 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.7194 |
1.7194 |
1.9649 |
1.9649 |
-0.2455 |
-14.28% |
| 2026-07-16 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.9649 |
1.9649 |
2.1231 |
2.1231 |
-0.1582 |
-8.05% |
| 2026-07-15 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.1231 |
2.1231 |
2.2796 |
2.2796 |
-0.1565 |
-7.37% |
| 2026-07-14 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.2796 |
2.2796 |
2.1901 |
2.1901 |
0.0895 |
4.09% |
| 2026-07-13 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.1901 |
2.1901 |
2.4281 |
2.4281 |
-0.2380 |
-10.87% |
| 2026-07-10 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.4281 |
2.4281 |
2.5889 |
2.5889 |
-0.1608 |
-6.62% |
| 2026-07-09 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.5889 |
2.5889 |
2.3912 |
2.3912 |
0.1977 |
8.27% |
| 2026-07-08 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.3912 |
2.3912 |
2.4617 |
2.4617 |
-0.0705 |
-2.95% |
| 2026-07-07 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.4617 |
2.4617 |
2.5824 |
2.5824 |
-0.1207 |
-4.90% |
| 2026-07-06 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.5824 |
2.5824 |
2.5669 |
2.5669 |
0.0155 |
0.60% |
| 2026-07-03 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.5669 |
2.5669 |
2.5280 |
2.5280 |
0.0389 |
1.54% |
| 2026-07-02 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.5280 |
2.5280 |
2.7460 |
2.7460 |
-0.2180 |
-8.62% |
| 2026-07-01 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.7460 |
2.7460 |
2.7607 |
2.7607 |
-0.0147 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.7607 |
2.7607 |
2.7319 |
2.7319 |
0.0288 |
1.05% |
| 2026-06-29 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.7319 |
2.7319 |
2.6433 |
2.6433 |
0.0886 |
3.35% |
| 2026-06-26 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.6433 |
2.6433 |
2.6400 |
2.6400 |
0.0033 |
0.12% |
| 2026-06-25 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.6400 |
2.6400 |
2.4752 |
2.4752 |
0.1648 |
6.66% |
| 2026-06-24 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.4752 |
2.4752 |
2.3375 |
2.3375 |
0.1377 |
5.89% |
| 2026-06-23 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.3375 |
2.3375 |
2.3602 |
2.3602 |
-0.0227 |
-0.96% |
| 2026-06-22 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.3602 |
2.3602 |
2.2432 |
2.2432 |
0.1170 |
5.22% |
| 2026-06-18 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.2432 |
2.2432 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0772 |
3.56% |
| 2026-06-17 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.1660 |
2.1660 |
1.9733 |
1.9733 |
0.1927 |
9.77% |
