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兴全合润分级 - 基金主页(代码:163406)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益动态消息

今天最新净值 1.9603 -0.0068 -0.3500% 2021-07-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.9833 -0.0078 -0.3897% 2021-07-30 15:35:00

累计净值：7.4550
成立日期：2010-04-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：33.290亿份
最近份额：80.2477亿
最近资产：320.54亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：谢治宇

阶段收益	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.84%	-7.62%	-7.79%	-8.40%	22.97%	88.87%	134.50%	645.50%
同类排名	1032/1577	1416/2022	1403/2026	1660/1951	500/1227	404/845	159/642	-

兴全合润分级(163406)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2021-07-30	1.9797	-0.57%
2021-07-29	1.9911	1.57%
2021-07-28	1.9603	-0.35%
2021-07-27	1.9671	-3.27%
2021-07-26	2.0336	-2.69%
2021-07-23	2.0899	-1.18%

兴全合润分级分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2019-04-22		份额折算	每份份额折算1.46553份
	2016-04-21		份额折算	每份份额折算2.61201份
	2013-04-22		份额折算	每份份额折算0.993474份

兴全合润分级基金动态

兴全合润分级 30万红包白发了兴全合润分级基金持有人大会召开失败

资深基金研究专家王群航对界面新闻表示，清理分级基金是大势所趋。作为基金持有人，应该积极响应政策的号召、服从监管的要求，不再持有分级基金。
标签：分级份额持有人持有申购净值整改关联基金：兴全合润分级
兴全合润分级兴全合润、招商中证白酒2只百亿基金拟转型分级基金整改进入高潮

数据显示，截至9月25日，98只分级基金总规模为982.14亿元，今年半年报个人投资者平均持有比例接近九成。其中，招商中证白酒持有人户数230万户，国泰国证食品饮料持有户数120万户，都拥有百万户的投资者，兴全合润分级、招商国证生物医药持有人户数也超过50万。
标签：分级持有持有人转型份额户数投资关联基金：兴全合润分级
兴全合润分级六月衰基金血泪之五：兴全合润分级混合亏损近10%

东北证券则表示，目前传媒B、创业股B等分级基金净值已接近下折算阀值，且杠杆较高，若触发下折，折算后杠杆将大幅降低，投资者以较高溢价买入基金，可能遭受较大损失。
关联基金：兴全合润分级兴全轻资产

兴全合润分级重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600690	海尔智家	10329.0900	8.35%	5.40%
000001	平安银行	8713.3800	6.15%	-1.50%
002415	海康威视	2925.0500	5.89%	-3.01%
601166	兴业银行	6771.9000	4.34%	-1.51%
600309	万华化学	1143.4600	3.88%	-0.70%
600754	锦江酒店	1975.8800	3.40%	-5.04%
300413	芒果超媒	1504.5300	3.22%	-1.04%
688099	晶晨股份	891.3700	3.12%	-3.62%
000739	普洛药业	3226.4000	2.96%	-1.07%
603707	健友股份	2217.2200	2.89%	3.80%

兴全合润分级(163406)基金档案

基金代码	163406	基金简称	兴全合润	基金全称	兴全合润分级股票型证券投资基金
发行日期	2010-03-22	成立日期	2010-04-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	谢治宇	基金托管人	招商银行	基金公司	兴业全球基金
最近资产	320.54亿元	最近份额	80.2477亿	成立份额	33.290亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全转基	1.0959	0.47%
兴全磐稳增利A	1.4952	0.27%
兴全绿色	2.2640	0.13%
兴全稳益定开债券	1.0455	0.03%
兴全轻资	3.9110	-0.03%
兴全新视野	1.8440	-0.22%
兴全有机增长	4.3427	-0.24%
兴全趋势	0.9962	-0.26%
兴全合润	1.9797	-0.57%
兴全模式	3.6410	-0.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业趋势混合A	1.4626	6.01%
国投瑞银产业趋势混合C	1.4618	6.01%
国投瑞银新能源混合A	3.3332	5.86%
国投瑞银新能源混合C	3.3107	5.86%
银河创新	9.3262	5.73%
国投瑞银先进制造混合	4.3755	5.41%
信达澳银新能源精选混合	1.5001	4.83%
信达澳银产业升级混合	3.3380	4.64%
信达澳银中小盘混合	3.9250	4.50%
安信创新先锋混合发起A	1.3543	3.99%