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兴全合润分级 - 基金主页(代码:163406)

今天最新净值 1.3999 0.0026 0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3464 0.0102 0.7622%
  • 累计净值:5.3238
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:33.290亿份
  • 最近份额:169.4640亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:谢治宇 叶峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.48% 0.93% 7.45% 0.27% -12.76% -14.16% -30.29% 432.38%
同类排名 1833/4200 2964/4295 2353/4274 1817/4165 1137/3654 1132/2899 1047/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2019-04-22 份额折算 每份份额折算1.46553份
2016-04-21 份额折算 每份份额折算2.61201份
2013-04-22 份额折算 每份份额折算0.993474份
兴全合润分级基金动态
兴全合润分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600703 三安光电 9332.1600 5.43% 2.51%
688008 澜起科技 1655.2000 5.27% 3.25%
600690 海尔智家 5514.2300 4.89% 5.89%
688099 晶晨股份 1208.6500 4.17% 2.32%
002415 海康威视 3507.9500 3.69% 0.62%
600873 梅花生物 7363.4400 3.14% 0.30%
603195 公牛集团 0.0000 3.06% 0.70%
002156 通富微电 0.0000 3.05% 3.30%
300832 新产业 0.0000 3.03% -8.64%
601138 工业富联 4829.4400 2.79% 5.89%
兴全合润分级(163406)基金档案
基金代码 163406 基金简称 兴全合润 基金全称 兴全合润分级股票型证券投资基金
发行日期 2010-03-22 成立日期 2010-04-22 基金类型
基金经理 谢治宇 叶峰 基金托管人 招商银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 最近份额 169.4640亿 成立份额 33.290亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全稳益定开债券 1.0276 0.02%
兴全磐稳增利A 1.4336 -0.26%
兴全转基 0.9873 -0.70%
兴全有机增长 2.6551 -0.93%
兴全社会责任混合 2.8360 -1.08%
兴全沪深300LOF 2.1215 -1.31%
兴全趋势LOF 0.5510 -1.85%
兴全精选混合 2.2714 -1.85%
兴全绿色LOF 1.0470 -1.97%
兴全全球 2.0683 -2.01%