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兴全合润分级 - 基金主页(代码:163406)

今天最新净值 1.9603 -0.0068 -0.3500% 2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.9833 -0.0078 -0.3897% 2021-07-30 15:35:00
  • 累计净值:7.4550
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:33.290亿份
  • 最近份额:80.2477亿
  • 最近资产:320.54亿元
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:谢治宇
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.84% -7.62% -7.79% -8.40% 22.97% 88.87% 134.50% 645.50%
同类排名 1032/1577 1416/2022 1403/2026 1660/1951 500/1227 404/845 159/642 -
兴全合润分级(163406)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-07-30 1.9797 -0.57%
2021-07-29 1.9911 1.57%
2021-07-28 1.9603 -0.35%
2021-07-27 1.9671 -3.27%
2021-07-26 2.0336 -2.69%
2021-07-23 2.0899 -1.18%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2019-04-22 份额折算 每份份额折算1.46553份
2016-04-21 份额折算 每份份额折算2.61201份
2013-04-22 份额折算 每份份额折算0.993474份
兴全合润分级基金动态
  • 兴全合润分级 30万红包白发了 兴全合润分级基金持有人大会召开失败

    资深基金研究专家王群航对界面新闻表示,清理分级基金是大势所趋。作为基金持有人,应该积极响应政策的号召、服从监管的要求,不再持有分级基金。

    标签: 分级 份额 持有人 持有 申购 净值 整改 关联基金: 兴全合润分级
  • 兴全合润分级 兴全合润、招商中证白酒2只百亿基金拟转型 分级基金整改进入高潮

    数据显示,截至9月25日,98只分级基金总规模为982.14亿元,今年半年报个人投资者平均持有比例接近九成。其中,招商中证白酒持有人户数230万户,国泰国证食品饮料持有户数120万户,都拥有百万户的投资者,兴全合润分级、招商国证生物医药持有人户数也超过50万。

    标签: 分级 持有 持有人 转型 份额 户数 投资 关联基金: 兴全合润分级
  • 兴全合润分级 六月衰基金血泪之五:兴全合润分级混合亏损近10%

    东北证券则表示,目前传媒B、创业股B等分级基金净值已接近下折算阀值,且杠杆较高,若触发下折,折算后杠杆将大幅降低,投资者以较高溢价买入基金,可能遭受较大损失。

    关联基金: 兴全合润分级 兴全轻资产
兴全合润分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600690 海尔智家 10329.0900 8.35% 5.40%
000001 平安银行 8713.3800 6.15% -1.50%
002415 海康威视 2925.0500 5.89% -3.01%
601166 兴业银行 6771.9000 4.34% -1.51%
600309 万华化学 1143.4600 3.88% -0.70%
600754 锦江酒店 1975.8800 3.40% -5.04%
300413 芒果超媒 1504.5300 3.22% -1.04%
688099 晶晨股份 891.3700 3.12% -3.62%
000739 普洛药业 3226.4000 2.96% -1.07%
603707 健友股份 2217.2200 2.89% 3.80%
兴全合润分级(163406)基金档案
基金代码 163406 基金简称 兴全合润 基金全称 兴全合润分级股票型证券投资基金
发行日期 2010-03-22 成立日期 2010-04-22 基金类型 混合型-偏股
基金经理 谢治宇 基金托管人 招商银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 320.54亿元 最近份额 80.2477亿 成立份额 33.290亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全转基 1.0959 0.47%
兴全磐稳增利A 1.4952 0.27%
兴全绿色 2.2640 0.13%
兴全稳益定开债券 1.0455 0.03%
兴全轻资 3.9110 -0.03%
兴全新视野 1.8440 -0.22%
兴全有机增长 4.3427 -0.24%
兴全趋势 0.9962 -0.26%
兴全合润 1.9797 -0.57%
兴全模式 3.6410 -0.57%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业趋势混合A 1.4626 6.01%
国投瑞银产业趋势混合C 1.4618 6.01%
国投瑞银新能源混合A 3.3332 5.86%
国投瑞银新能源混合C 3.3107 5.86%
银河创新 9.3262 5.73%
国投瑞银先进制造混合 4.3755 5.41%
信达澳银新能源精选混合 1.5001 4.83%
信达澳银产业升级混合 3.3380 4.64%
信达澳银中小盘混合 3.9250 4.50%
安信创新先锋混合发起A 1.3543 3.99%