兴全合润分级 - 基金主页(代码:163406)

今天最新净值 2.0672 0.0237 1.1600% 2022-01-20

盘中实时估值(仅供参考) 2.0209 0.0096 0.4763% 2022-01-20 15:29:59

累计净值：7.8616
成立日期：2010-04-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：33.290亿份
最近份额：148.1733亿
最近资产：287.56亿
基金公司：兴业全球基金
基金经理：谢治宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.27%	-0.75%	-3.65%	1.94%	-4.70%	65.17%	170.08%	664.90%
同类排名	1111/2561	830/2551	798/2531	300/2430	836/1638	321/966	169/705	-

兴全合润分级(163406)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2022-01-20	1.9981	-0.66%
2022-01-19	2.0113	-1.16%
2022-01-18	2.0349	0.55%
2022-01-17	2.0237	1.01%
2022-01-14	2.0034	0.89%
2022-01-13	1.9858	-2.01%

兴全合润分级分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2019-04-22		份额折算	每份份额折算1.46553份
	2016-04-21		份额折算	每份份额折算2.61201份
	2013-04-22		份额折算	每份份额折算0.993474份

兴全合润分级基金动态

兴全合润分级什么信号？谢治宇管理的兴全合润和兴全合宜恢复大额申购 “新贵”们却悄悄撤退

当市场处于选择方向的关键时期，基金经理们也纷纷作出了自己的选择。9月22日晚间，兴证全球基金发布公告，自9月23日起，由兴证全球基金投资总监谢治宇管理的兴全合润和兴全合宜双双恢复大额申购向后看，虽然局部疫情扰动仍在，但国内消费仍有不少有利因素。第一，长期来看消费持续扩大的内在动因并未因疫情改变。
标签：申购经理限购市场估值消费大额关联基金：大成新锐产业
兴全合润分级谢治宇大动作兴全合润、兴全合宜同时打开大额申购市场机会来了？

在基金赚钱效应的带动下，越来越多的理财资金借道专业机构投资者涌入权益市场，优秀的基金经理始终是行业稀缺资源，限购成为业内常态。然而，9月22日晚间，来自兴证全球基金的两则开放申购公告吸引了市场目光，谢治宇管理的兴全合宜、兴全合润两只明星产品终于松开了限购的“紧箍咒”，也向全市场释放出积极信号。此外，董承非也坦言，远超他预期的是市场对景气行业的追捧力度，他管理的基金在这方面参与的甚少。过往两年的A股市场，公募基金展示了较好的赚钱效应。
标签：市场限购申购经理管理投资中报
兴全合润分级 30万红包白发了兴全合润分级基金持有人大会召开失败

资深基金研究专家王群航对界面新闻表示，清理分级基金是大势所趋。作为基金持有人，应该积极响应政策的号召、服从监管的要求，不再持有分级基金。
标签：分级份额持有人持有申购净值整改关联基金：兴全合润分级

兴全合润分级重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600690	海尔智家	9178.0700	8.35%	3.66%
600309	万华化学	1582.0500	5.87%	-1.19%
002415	海康威视	2500.3200	4.78%	-0.82%
600703	三安光电	3723.9100	4.10%	-3.22%
601166	兴业银行	6272.3400	3.99%	2.98%
300413	芒果超媒	2490.1200	3.75%	-3.37%
000739	普洛药业	2818.9900	3.74%	-0.64%
603707	健友股份	2934.3900	3.67%	0.80%
688099	晶晨股份	928.3800	3.36%	-2.60%
600754	锦江酒店	2041.0800	3.23%	6.03%

兴全合润分级(163406)基金档案

基金代码	163406	基金简称	兴全合润	基金全称	兴全合润分级股票型证券投资基金
发行日期	2010-03-22	成立日期	2010-04-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	谢治宇	基金托管人	招商银行	基金公司	兴业全球基金
最近资产	287.56亿	最近份额	148.1733亿	成立份额	33.290亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全沪深300LOF	2.5541	1.12%
兴全稳益定开债券	1.0370	0.06%
兴全磐稳增利A	1.5864	0.03%
兴全转基	1.2002	-0.25%
兴全精选混合	3.5151	-0.45%
兴全全球	3.1412	-0.57%
兴全社会责任混合	5.2980	-0.64%
兴全合润LOF	1.9981	-0.66%
兴全商业模式LOF	3.7730	-0.74%
兴全新视野	1.8790	-0.74%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都多策略	1.9373	0.28%
诺德大类精选(FOF)	1.3311	-0.27%
嘉实养老2050混合(FOF)	1.6984	-0.63%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.9558	5.09%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.9517	5.09%
南方沪港深核心优势混合	0.8798	4.07%
汇丰港股通双核混合	1.4151	3.63%
中银产业精选混合	1.9874	3.62%
景顺集英成长两年定开混合	1.5935	3.46%
前海开源沪港深聚瑞混合	1.3734	3.42%