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兴全合润混合A(兴全合润) - 基金主页(代码:163406)

今天最新净值 1.5670 0.0028 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5592 -0.0095 -0.6081%
  • 累计净值:5.9593
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:33.290亿份
  • 最近份额:154.4228亿
  • 最近资产:226.00亿元
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:谢治宇 叶峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.35% -0.06% 1.66% -2.78% 13.13% 1.90% -6.41% 496.58%
同类排名 2761/4426 3349/4545 1994/4541 2646/4496 1729/4186 1239/3626 951/2904 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2019-04-22 份额折算 每份份额折算1.46553份
2016-04-21 份额折算 每份份额折算2.61201份
2013-04-22 份额折算 每份份额折算0.993474份
兴全合润混合A基金动态
兴全合润混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 0.0000 7.80% -1.13%
688099 晶晨股份 0.0000 7.03% -1.35%
600160 巨化股份 0.0000 5.22% 1.36%
300750 宁德时代 0.0000 3.91% -0.32%
002938 鹏鼎控股 0.0000 3.33% -0.17%
600690 海尔智家 0.0000 3.14% -2.40%
002594 比亚迪 0.0000 3.01% -2.12%
002311 海大集团 0.0000 2.90% -1.02%
002624 完美世界 0.0000 2.86% -0.07%
600873 梅花生物 0.0000 2.63% 0.09%
兴全合润混合A(163406)基金档案
基金代码 163406 基金简称 兴全合润混合(LOF) 基金全称 兴全合润分级股票型证券投资基金
发行日期 2010-03-22 成立日期 2010-04-22 基金类型 混合型-偏股
基金经理 谢治宇 叶峰 基金托管人 招商银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 226.00亿元 最近份额 154.4228亿 成立份额 33.290亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合 2.8120 0.68%
兴全精选混合 2.3801 0.38%
兴全商业模式LOF 3.4660 0.26%
兴全新视野 1.7540 0.23%
兴全有机增长 2.4024 0.13%
兴全合润LOF 1.5687 0.11%
兴全沪深300LOF 2.4068 0.10%
兴全转基 1.0531 0.08%
兴全稳益定开债券 1.0328 0.02%
兴全磐稳增利A 1.5460 -0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新升级混合A 1.2775 4.95%
鹏华创新升级混合C 1.2378 4.94%
中航优选领航混合发起A 1.7503 4.28%
中航优选领航混合发起C 1.7453 4.28%
中银创新医疗混合A 2.0332 4.23%
中银创新医疗混合C 2.0019 4.23%
中银港股通医药混合发起A 1.6118 4.19%
中银港股通医药混合发起C 1.5929 4.19%
淳厚鑫悦混合A 0.8113 4.17%
淳厚鑫悦混合C 0.7970 4.17%