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兴全合润分级 - 基金主页(代码:163406)

今天最新净值 2.0672 0.0237 1.1600% 2022-01-20
盘中实时估值(仅供参考) 2.0209 0.0096 0.4763% 2022-01-20 15:29:59
  • 累计净值:7.8616
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:33.290亿份
  • 最近份额:148.1733亿
  • 最近资产:287.56亿
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:谢治宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.27% -0.75% -3.65% 1.94% -4.70% 65.17% 170.08% 664.90%
同类排名 1111/2561 830/2551 798/2531 300/2430 836/1638 321/966 169/705 -
兴全合润分级(163406)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-01-20 1.9981 -0.66%
2022-01-19 2.0113 -1.16%
2022-01-18 2.0349 0.55%
2022-01-17 2.0237 1.01%
2022-01-14 2.0034 0.89%
2022-01-13 1.9858 -2.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2019-04-22 份额折算 每份份额折算1.46553份
2016-04-21 份额折算 每份份额折算2.61201份
2013-04-22 份额折算 每份份额折算0.993474份
兴全合润分级基金动态
  • 兴全合润分级 什么信号?谢治宇管理的兴全合润和兴全合宜恢复大额申购 “新贵”们却悄悄撤退

    当市场处于选择方向的关键时期,基金经理们也纷纷作出了自己的选择。9月22日晚间,兴证全球基金发布公告,自9月23日起,由兴证全球基金投资总监谢治宇管理的兴全合润和兴全合宜双双恢复大额申购向后看,虽然局部疫情扰动仍在,但国内消费仍有不少有利因素。第一,长期来看消费持续扩大的内在动因并未因疫情改变。

    标签: 申购 经理 限购 市场 估值 消费 大额 关联基金: 大成新锐产业
  • 兴全合润分级 谢治宇大动作 兴全合润、兴全合宜同时打开大额申购 市场机会来了?

    在基金赚钱效应的带动下,越来越多的理财资金借道专业机构投资者涌入权益市场,优秀的基金经理始终是行业稀缺资源,限购成为业内常态。然而,9月22日晚间,来自兴证全球基金的两则开放申购公告吸引了市场目光,谢治宇管理的兴全合宜、兴全合润两只明星产品终于松开了限购的“紧箍咒”,也向全市场释放出积极信号。此外,董承非也坦言,远超他预期的是市场对景气行业的追捧力度,他管理的基金在这方面参与的甚少。过往两年的A股市场,公募基金展示了较好的赚钱效应。

    标签: 市场 限购 申购 经理 管理 投资 中报
  • 兴全合润分级 30万红包白发了 兴全合润分级基金持有人大会召开失败

    资深基金研究专家王群航对界面新闻表示,清理分级基金是大势所趋。作为基金持有人,应该积极响应政策的号召、服从监管的要求,不再持有分级基金。

    标签: 分级 份额 持有人 持有 申购 净值 整改 关联基金: 兴全合润分级
兴全合润分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600690 海尔智家 9178.0700 8.35% 3.66%
600309 万华化学 1582.0500 5.87% -1.19%
002415 海康威视 2500.3200 4.78% -0.82%
600703 三安光电 3723.9100 4.10% -3.22%
601166 兴业银行 6272.3400 3.99% 2.98%
300413 芒果超媒 2490.1200 3.75% -3.37%
000739 普洛药业 2818.9900 3.74% -0.64%
603707 健友股份 2934.3900 3.67% 0.80%
688099 晶晨股份 928.3800 3.36% -2.60%
600754 锦江酒店 2041.0800 3.23% 6.03%
兴全合润分级(163406)基金档案
基金代码 163406 基金简称 兴全合润 基金全称 兴全合润分级股票型证券投资基金
发行日期 2010-03-22 成立日期 2010-04-22 基金类型 混合型-偏股
基金经理 谢治宇 基金托管人 招商银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 287.56亿 最近份额 148.1733亿 成立份额 33.290亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全沪深300LOF 2.5541 1.12%
兴全稳益定开债券 1.0370 0.06%
兴全磐稳增利A 1.5864 0.03%
兴全转基 1.2002 -0.25%
兴全精选混合 3.5151 -0.45%
兴全全球 3.1412 -0.57%
兴全社会责任混合 5.2980 -0.64%
兴全合润LOF 1.9981 -0.66%
兴全商业模式LOF 3.7730 -0.74%
兴全新视野 1.8790 -0.74%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都多策略 1.9373 0.28%
诺德大类精选(FOF) 1.3311 -0.27%
嘉实养老2050混合(FOF) 1.6984 -0.63%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.9558 5.09%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.9517 5.09%
南方沪港深核心优势混合 0.8798 4.07%
汇丰港股通双核混合 1.4151 3.63%
中银产业精选混合 1.9874 3.62%
景顺集英成长两年定开混合 1.5935 3.46%
前海开源沪港深聚瑞混合 1.3734 3.42%