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兴全合润混合A(兴全合润) - 基金主页(代码:163406)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2785 0.0431 1.93%

盘中实时估值(仅供参考) 2.3082 0.0297 1.3044%

累计净值：8.6652
成立日期：2010-04-22
基金类型：
成立份额：33.290亿份
最近份额：154.4228亿
最近资产：
基金公司：兴业全球基金
基金经理：谢治宇叶峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.53%	2.42%	8.13%	6.47%	44.85%	79.34%	37.64%	766.52%
同类排名	1457/4314	1731/4311	1691/4305	2080/4198	1695/3826	1008/3442	735/2872	-

兴全合润混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2019-04-22		份额折算	每份份额折算1.46553份
	2016-04-21		份额折算	每份份额折算2.61201份
	2013-04-22		份额折算	每份份额折算0.993474份

兴全合润混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.63%	2.01%
600160	巨化股份	0.0000	8.18%	2.91%
300750	宁德时代	0.0000	7.49%	0.17%
688099	晶晨股份	0.0000	6.92%	4.07%
002475	立讯精密	0.0000	5.89%	-0.82%
688525	佰维存储	0.0000	4.68%	2.71%
688008	澜起科技	0.0000	4.56%	2.51%
002384	东山精密	0.0000	2.38%	-2.23%
688072	拓荆科技	0.0000	2.09%	3.82%
688120	华海清科	0.0000	1.95%	-1.27%

兴全合润混合A(163406)基金档案

基金代码	163406	基金简称	兴全合润混合(LOF)	基金全称	兴全合润分级股票型证券投资基金
发行日期	2010-03-22	成立日期	2010-04-22	基金类型
基金经理	谢治宇叶峰	基金托管人	招商银行	基金公司	兴业全球基金
最近资产		最近份额	154.4228亿	成立份额	33.290亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全轻资产LOF	3.4490	1.41%
兴全合润LOF	2.3059	1.20%
兴全精选混合	3.7317	0.99%
兴全有机增长	3.1467	0.94%
兴全转基	1.2915	0.88%
兴全趋势LOF	0.8151	0.85%
兴全社会责任混合	3.9950	0.48%
兴全商业模式LOF	5.2140	0.37%
兴全新视野	2.5140	0.20%
兴全磐稳增利A	1.6461	0.13%