| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.12% | -2.24% | 1.53% | -3.90% | 71.15% | 104.96% | 127.71% | 675.55% |
| 同类排名 | 700/4407 | 3932/4914 | 2492/4755 | 2197/4438 | 253/3428 | 292/2915 | 155/2553 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-03-23 | 2.0205 | -0.5000% |
| 2021-04-02 | 2.0861 | 0.1900% |
| 2021-04-08 | 2.0649 | -0.1400% |
| 2021-03-31 | 2.0649 | 0.0100% |
| 2021-03-26 | 2.0470 | 2.2600% |
| 2021-04-06 | 2.0853 | -0.0400% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-04-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.46553份 | ||
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2013-04-22 | 份额折算 | 每份份额折算0.993474份 | ||
| 2016-04-21 | 份额折算 | 每份份额折算2.61201份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 5.21% | -0.4925% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 3.97% | -3.5309% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 3.24% | -6.9504% |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.0000 | 3.74% | -3.0676% |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 5.23% | -7.3054% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 6.26% | -1.4054% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 4.59% | -1.8072% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 2.91% | -1.7651% |
| 000895 | 双汇发展 | 0.0000 | 3.09% | -1.8131% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 2.88% | -1.8954% |