收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.35% | -0.06% | 1.66% | -2.78% | 13.13% | 1.90% | -6.41% | 496.58% |
同类排名 | 2761/4426 | 3349/4545 | 1994/4541 | 2646/4496 | 1729/4186 | 1239/3626 | 951/2904 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2019-04-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.46553份 | ||
2016-04-21 | 份额折算 | 每份份额折算2.61201份 | ||
2013-04-22 | 份额折算 | 每份份额折算0.993474份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 7.80% | -1.13% |
688099 | 晶晨股份 | 0.0000 | 7.03% | -1.35% |
600160 | 巨化股份 | 0.0000 | 5.22% | 1.36% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.91% | -0.32% |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.0000 | 3.33% | -0.17% |
600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 3.14% | -2.40% |
002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 3.01% | -2.12% |
002311 | 海大集团 | 0.0000 | 2.90% | -1.02% |
002624 | 完美世界 | 0.0000 | 2.86% | -0.07% |
600873 | 梅花生物 | 0.0000 | 2.63% | 0.09% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华创新升级混合A | 1.2775 | 4.95% |
鹏华创新升级混合C | 1.2378 | 4.94% |
中航优选领航混合发起A | 1.7503 | 4.28% |
中航优选领航混合发起C | 1.7453 | 4.28% |
中银创新医疗混合A | 2.0332 | 4.23% |
中银创新医疗混合C | 2.0019 | 4.23% |
中银港股通医药混合发起A | 1.6118 | 4.19% |
中银港股通医药混合发起C | 1.5929 | 4.19% |
淳厚鑫悦混合A | 0.8113 | 4.17% |
淳厚鑫悦混合C | 0.7970 | 4.17% |