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兴全合润分级 - 基金主页(代码:163406)

今天最新净值 2.0393 -0.0256 -1.2400% 2021-04-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.9866 -0.0527 -2.5823% 2021-04-12 14:45:01
  • 累计净值:7.7555
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:33.290亿份
  • 最近份额:80.2477亿
  • 最近资产:241.73亿元
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:谢治宇
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.12% -2.24% 1.53% -3.90% 71.15% 104.96% 127.71% 675.55%
同类排名 700/4407 3932/4914 2492/4755 2197/4438 253/3428 292/2915 155/2553 -
兴全合润分级(163406)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-03-23 2.0205 -0.5000%
2021-04-02 2.0861 0.1900%
2021-04-08 2.0649 -0.1400%
2021-03-31 2.0649 0.0100%
2021-03-26 2.0470 2.2600%
2021-04-06 2.0853 -0.0400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-04-22 份额折算 每份份额折算1.46553份
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2013-04-22 份额折算 每份份额折算0.993474份
2016-04-21 份额折算 每份份额折算2.61201份
兴全合润分级基金动态
兴全合润分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.0000 5.21% -0.4925%
002415 海康威视 0.0000 3.97% -3.5309%
600309 万华化学 0.0000 3.24% -6.9504%
300413 芒果超媒 0.0000 3.74% -3.0676%
600031 三一重工 0.0000 5.23% -7.3054%
600690 海尔智家 0.0000 6.26% -1.4054%
601166 兴业银行 0.0000 4.59% -1.8072%
000333 美的集团 0.0000 2.91% -1.7651%
000895 双汇发展 0.0000 3.09% -1.8131%
002594 比亚迪 0.0000 2.88% -1.8954%
兴全合润分级(163406)基金档案
基金代码 163406 基金简称 兴全合润 基金全称 兴全合润分级股票型证券投资基金
发行日期 2010-03-22 成立日期 2010-04-22 基金类型 混合型
基金经理 谢治宇 基金托管人 招商银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 241.73亿元 最近份额 80.2477亿 成立份额 33.290亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全稳益定开债券 1.0255 0.0400%
兴全磐稳增利A 1.4388 0.0300%
兴全转基 1.1704 -0.3700%
兴全新视野 1.8830 -0.5800%
兴全全球 2.8948 -0.5900%
兴全模式 3.7910 -0.6000%
兴全轻资 3.5210 -0.6800%
兴全有机增长 4.0241 -0.6800%
兴全趋势 1.0132 -0.8000%
兴全绿色 2.0330 -0.9700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成国安 1.5630 2.4900%
东吴多策略 1.6193 2.2700%
长信国防军工量化C 1.3418 2.2500%
长信国防军工量化A 1.3474 2.2500%
长城久源 1.4623 2.1800%
易方达国防 1.3680 1.9400%
前海大海洋 1.8760 1.7400%
海富通股票混合 1.0690 1.6200%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2483 1.5900%
南方军工混合 1.2494 1.5900%