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兴全合润分级 - 基金主页(代码:163406)

今天最新净值 1.3999 0.0026 0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4125 -0.0075 -0.5305%
  • 累计净值:5.3238
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:33.290亿份
  • 最近份额:169.4640亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:谢治宇 叶峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.48% 0.93% 7.45% 0.27% -12.76% -14.16% -30.29% 432.38%
同类排名 1833/4200 2964/4295 2353/4274 1817/4165 1137/3654 1132/2899 1047/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2019-04-22 份额折算 每份份额折算1.46553份
2016-04-21 份额折算 每份份额折算2.61201份
2013-04-22 份额折算 每份份额折算0.993474份
兴全合润分级基金动态
兴全合润分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600703 三安光电 9332.1600 5.43% 0.23%
688008 澜起科技 1655.2000 5.27% -6.07%
600690 海尔智家 5514.2300 4.89% 0.25%
688099 晶晨股份 1208.6500 4.17% 4.11%
002415 海康威视 3507.9500 3.69% -0.42%
600873 梅花生物 7363.4400 3.14% 3.24%
603195 公牛集团 0.0000 3.06% 1.08%
002156 通富微电 0.0000 3.05% -1.87%
300832 新产业 0.0000 3.03% -0.88%
601138 工业富联 4829.4400 2.79% 2.28%
兴全合润分级(163406)基金档案
基金代码 163406 基金简称 兴全合润 基金全称 兴全合润分级股票型证券投资基金
发行日期 2010-03-22 成立日期 2010-04-22 基金类型
基金经理 谢治宇 叶峰 基金托管人 招商银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 最近份额 169.4640亿 成立份额 33.290亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全绿色LOF 1.0920 1.68%
兴全全球 2.1994 1.64%
兴全精选混合 2.3653 1.62%
兴全社会责任混合 2.9990 1.52%
兴全合润LOF 1.4200 1.44%
兴全新视野 1.5550 1.37%
兴全商业模式LOF 3.0440 1.37%
兴全趋势LOF 0.5676 0.78%
兴全轻资产LOF 2.6270 0.77%
兴全沪深300LOF 2.1890 0.70%