| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 18.52% | 8.68% | 36.05% | 26.93% | 13.90% | 11.84% | -15.46% | 534.04% |
| 同类排名 | 883/4107 | 924/4452 | 766/4447 | 916/4376 | 744/3944 | 428/3292 | 651/2276 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2019-04-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.46553份 | ||
| 2016-04-21 | 份额折算 | 每份份额折算2.61201份 | ||
| 2013-04-22 | 份额折算 | 每份份额折算0.993474份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 7.67% | -9.59% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 7.44% | 2.99% |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.0000 | 5.01% | -9.75% |
| 600703 | 三安光电 | 0.0000 | 4.86% | -3.70% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 4.59% | 3.26% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.32% | 1.18% |
| 002273 | 水晶光电 | 0.0000 | 3.68% | 1.27% |
| 603195 | 公牛集团 | 0.0000 | 3.27% | 2.96% |
| 600160 | 巨化股份 | 0.0000 | 3.07% | 0.05% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 2.62% | -4.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合C | 1.6585 | 0.28% |
| 摩根均衡精选混合C | 1.0007 | 0.07% |
| 摩根均衡精选混合A | 1.0011 | 0.06% |
| 东兴医药生物量化选股混合A | 0.9998 | 0.01% |
| 东兴医药生物量化选股混合C | 0.9994 | 0.01% |
| 永赢启鑫混合A | 1.0149 | 0.00% |
| 工银健康产业混合A | 1.0000 | 0.00% |
| 农银红利甄选混合A | 1.0007 | 0.00% |
| 中银数字经济混合A | 0.9801 | -0.01% |
| 中银数字经济混合C | 0.9773 | -0.01% |
