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兴全合润混合A(兴全合润)基金净值查询(163406)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0010 -0.0330 -1.62% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0511 0.0501 2.5039%

累计净值：7.6098
成立日期：2010-04-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：33.290亿份
最近份额：154.4228亿
最近资产：249.14亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：谢治宇叶峰

近一周兴全合润混合A|兴全合润基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全合润混合A(163406)基金累计收益率-1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	163406	兴全合润混合A	2.0523	7.8049	2.0010	7.6098	0.0513	2.56%
2025-12-16	163406	兴全合润混合A	2.0010	7.6098	2.0340	7.7353	-0.0330	-1.62%
2025-12-15	163406	兴全合润混合A	2.0340	7.7353	2.0763	7.8962	-0.0423	-2.04%
2025-12-12	163406	兴全合润混合A	2.0763	7.8962	2.0508	7.7992	0.0255	1.24%
2025-12-11	163406	兴全合润混合A	2.0508	7.7992	2.0775	7.9008	-0.0267	-1.29%

兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全精选混合	3.1435	3.07%
兴全商业模式LOF	4.6330	2.64%
兴全绿色LOF	1.4220	2.60%
兴全合润LOF	2.0523	2.56%
兴全轻资产LOF	3.0220	2.54%
兴全新视野	2.2600	2.49%
兴全趋势LOF	0.7023	2.48%
兴全全球	3.0667	2.24%
兴全社会责任混合	3.6370	2.13%
兴全有机增长	2.8175	1.43%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%