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兴全合润混合A(兴全合润)基金净值查询(163406)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2401 -0.0085 -0.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.2078 0.0433 2.0016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：8.5191
成立日期：2010-04-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：33.290亿份
最近份额：154.4228亿
最近资产：216.88亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：谢治宇

近一周兴全合润混合A|兴全合润基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全合润混合A(163406)基金累计收益率3.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	163406	兴全合润混合A	2.2927	8.7192	2.2401	8.5191	0.0526	2.35%
2026-09-17	163406	兴全合润混合A	2.2401	8.5191	2.2486	8.5515	-0.0085	-0.38%
2026-09-16	163406	兴全合润混合A	2.2486	8.5515	2.2112	8.4092	0.0374	1.69%
2026-09-15	163406	兴全合润混合A	2.2112	8.4092	2.2111	8.4088	0.0001	0.00%
2026-09-14	163406	兴全合润混合A	2.2111	8.4088	2.2104	8.4062	0.0007	0.03%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全商业模式LOF	5.0440	2.54%
兴全合润LOF	2.2927	2.35%
兴全轻资产LOF	4.0360	2.18%
兴全新视野	2.3960	2.09%
兴全绿色LOF	1.5170	1.88%
兴全全球	3.9701	1.81%
兴全趋势LOF	0.8652	1.55%
兴全沪深300LOF	2.6652	1.02%
兴全社会责任混合	3.8930	0.96%
兴全有机增长	3.0583	0.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%