兴全绿色投资混合(LOF)(兴全绿色)基金净值查询(163409)

今天最新净值 1.6600 -0.0020 -0.12% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.6314 -0.0046 -0.2820%

累计净值：3.7340
成立日期：2011-05-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：20.224亿份
最近份额：34.2328亿
最近资产：22.68亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：邹欣

近一季兴全绿色投资混合(LOF)|兴全绿色基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全绿色投资混合(LOF)(163409)基金累计收益率15.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6360	3.7100	1.6600	3.7340	-0.0240	-1.45%
2026-01-28	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6600	3.7340	1.6620	3.7360	-0.0020	-0.12%
2026-01-27	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6620	3.7360	1.6390	3.7130	0.0230	1.40%
2026-01-26	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6390	3.7130	1.6510	3.7250	-0.0120	-0.73%
2026-01-23	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6510	3.7250	1.6470	3.7210	0.0040	0.24%
2026-01-22	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6470	3.7210	1.6390	3.7130	0.0080	0.49%
2026-01-21	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6390	3.7130	1.6240	3.6980	0.0150	0.92%
2026-01-20	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6240	3.6980	1.6410	3.7150	-0.0170	-1.04%
2026-01-19	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6410	3.7150	1.6400	3.7140	0.0010	0.06%
2026-01-16	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6400	3.7140	1.6070	3.6810	0.0330	2.05%

2026-01-15	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6070	3.6810	1.6150	3.6890	-0.0080	-0.50%
2026-01-14	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6150	3.6890	1.5720	3.6460	0.0430	2.74%
2026-01-13	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5720	3.6460	1.5890	3.6630	-0.0170	-1.07%
2026-01-12	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5890	3.6630	1.5640	3.6380	0.0250	1.60%
2026-01-09	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5640	3.6380	1.5410	3.6150	0.0230	1.49%
2026-01-08	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5410	3.6150	1.5510	3.6250	-0.0100	-0.64%
2026-01-07	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5510	3.6250	1.5360	3.6100	0.0150	0.98%
2026-01-06	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5360	3.6100	1.5220	3.5960	0.0140	0.92%
2026-01-05	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5220	3.5960	1.4790	3.5530	0.0430	2.91%
2025-12-31	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4790	3.5530	1.4930	3.5670	-0.0140	-0.94%
2025-12-30	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4930	3.5670	1.4870	3.5610	0.0060	0.40%
2025-12-29	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4870	3.5610	1.4740	3.5480	0.0130	0.88%
2025-12-26	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4740	3.5480	1.4630	3.5370	0.0110	0.75%
2025-12-25	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4630	3.5370	1.4490	3.5230	0.0140	0.97%
2025-12-24	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4490	3.5230	1.4370	3.5110	0.0120	0.84%

2025-12-23	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4370	3.5110	1.4230	3.4970	0.0140	0.98%
2025-12-22	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4230	3.4970	1.4030	3.4770	0.0200	1.43%
2025-12-19	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4030	3.4770	1.4030	3.4770	0.0000	0.00%
2025-12-18	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4030	3.4770	1.4220	3.4960	-0.0190	-1.34%
2025-12-17	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4220	3.4960	1.3860	3.4600	0.0360	2.60%
2025-12-16	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.3860	3.4600	1.4120	3.4860	-0.0260	-1.84%
2025-12-15	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4120	3.4860	1.4240	3.4980	-0.0120	-0.84%
2025-12-12	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4240	3.4980	1.4060	3.4800	0.0180	1.28%
2025-12-11	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4060	3.4800	1.4130	3.4870	-0.0070	-0.50%
2025-12-10	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4130	3.4870	1.4100	3.4840	0.0030	0.21%
2025-12-09	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4100	3.4840	1.4140	3.4880	-0.0040	-0.28%
2025-12-08	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4140	3.4880	1.3880	3.4620	0.0260	1.87%
2025-12-05	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.3880	3.4620	1.3710	3.4450	0.0170	1.24%
2025-12-04	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.3710	3.4450	1.3730	3.4470	-0.0020	-0.15%
2025-12-03	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.3730	3.4470	1.3870	3.4610	-0.0140	-1.01%
2025-12-02	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.3870	3.4610	1.3930	3.4670	-0.0060	-0.43%
2025-12-01	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.3930	3.4670	1.3860	3.4600	0.0070	0.51%
2025-11-28	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.3860	3.4600	1.3700	3.4440	0.0160	1.17%
2025-11-27	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.3700	3.4440	1.3720	3.4460	-0.0020	-0.15%
2025-11-26	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.3720	3.4460	1.3640	3.4380	0.0080	0.59%
2025-11-25	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.3640	3.4380	1.3520	3.4260	0.0120	0.89%
2025-11-24	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.3520	3.4260	1.3390	3.4130	0.0130	0.97%
2025-11-21	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.3390	3.4130	1.3810	3.4550	-0.0420	-3.04%
2025-11-20	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.3810	3.4550	1.3970	3.4710	-0.0160	-1.15%
2025-11-19	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.3970	3.4710	1.4020	3.4760	-0.0050	-0.36%
2025-11-18	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4020	3.4760	1.4280	3.5020	-0.0260	-1.82%
2025-11-17	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4280	3.5020	1.4330	3.5070	-0.0050	-0.35%
2025-11-14	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4330	3.5070	1.4670	3.5410	-0.0340	-2.32%
2025-11-13	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4670	3.5410	1.4260	3.5000	0.0410	2.88%
2025-11-12	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4260	3.5000	1.4480	3.5220	-0.0220	-1.52%
2025-11-11	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4480	3.5220	1.4480	3.5220	0.0000	0.00%
2025-11-10	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4480	3.5220	1.4620	3.5360	-0.0140	-0.96%
2025-11-07	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4620	3.5360	1.4680	3.5420	-0.0060	-0.41%
2025-11-06	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4680	3.5420	1.4460	3.5200	0.0220	1.52%
2025-11-05	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4460	3.5200	1.4240	3.4980	0.0220	1.54%
2025-11-04	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4240	3.4980	1.4550	3.5290	-0.0310	-2.13%
2025-11-03	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4550	3.5290	1.4460	3.5200	0.0090	0.62%
2025-10-31	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4460	3.5200	1.4600	3.5340	-0.0140	-0.96%
2025-10-30	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4600	3.5340	1.4670	3.5410	-0.0070	-0.48%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全沪深300LOF	2.8105	1.18%
兴全稳益定开债券	1.0464	0.00%
兴全磐稳增利A	1.6450	-0.07%
兴全有机增长	3.1255	-0.67%
兴全转基	1.2825	-0.70%
兴全轻资产LOF	3.4230	-0.75%
兴全社会责任混合	3.9460	-1.23%
兴全趋势LOF	0.8039	-1.37%
兴全绿色LOF	1.6360	-1.45%
兴全精选混合	3.6733	-1.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
天治转型升级混合	0.8430	7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.45%
工银价值精选混合C	1.2342	5.32%
工银价值精选混合A	1.2359	5.31%
西部利得策略C	1.5780	5.27%
西部利得策略A	1.6250	5.25%
银河消费混合A	1.9440	4.80%