兴全绿色投资混合(LOF)(兴全绿色)基金净值查询(163409)

今天最新净值 1.4770 -0.0110 -0.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6400 0.0280 1.7358% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5510
成立日期：2011-05-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：20.224亿份
最近份额：34.2328亿
最近资产：22.68亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：邹欣

近一季兴全绿色投资混合(LOF)|兴全绿色基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全绿色投资混合(LOF)(163409)基金累计收益率-9.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4700	3.5440	1.4770	3.5510	-0.0070	-0.47%
2026-09-14	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4770	3.5510	1.4880	3.5620	-0.0110	-0.74%
2026-09-11	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4880	3.5620	1.4930	3.5670	-0.0050	-0.33%
2026-09-10	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4930	3.5670	1.5020	3.5760	-0.0090	-0.60%
2026-09-09	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5020	3.5760	1.5080	3.5820	-0.0060	-0.40%
2026-09-08	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5080	3.5820	1.5040	3.5780	0.0040	0.27%
2026-09-07	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5040	3.5780	1.4860	3.5600	0.0180	1.21%
2026-09-04	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4860	3.5600	1.4930	3.5670	-0.0070	-0.47%
2026-09-03	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4930	3.5670	1.4750	3.5490	0.0180	1.22%
2026-09-02	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4750	3.5490	1.4950	3.5690	-0.0200	-1.34%

2026-09-01	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4950	3.5690	1.4990	3.5730	-0.0040	-0.27%
2026-08-31	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4990	3.5730	1.5040	3.5780	-0.0050	-0.33%
2026-08-28	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5040	3.5780	1.5140	3.5880	-0.0100	-0.66%
2026-08-27	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5140	3.5880	1.5110	3.5850	0.0030	0.20%
2026-08-26	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5110	3.5850	1.4980	3.5720	0.0130	0.87%
2026-08-25	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4980	3.5720	1.5020	3.5760	-0.0040	-0.27%
2026-08-24	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5020	3.5760	1.5300	3.6040	-0.0280	-1.83%
2026-08-21	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5300	3.6040	1.5140	3.5880	0.0160	1.06%
2026-08-20	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5140	3.5880	1.5090	3.5830	0.0050	0.33%
2026-08-19	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5090	3.5830	1.5600	3.6340	-0.0510	-3.27%
2026-08-18	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5600	3.6340	1.5690	3.6430	-0.0090	-0.57%
2026-08-17	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5690	3.6430	1.5300	3.6040	0.0390	2.55%
2026-08-14	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5300	3.6040	1.5310	3.6050	-0.0010	-0.07%
2026-08-13	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5310	3.6050	1.5360	3.6100	-0.0050	-0.33%
2026-08-12	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5360	3.6100	1.5240	3.5980	0.0120	0.79%

2026-08-11	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5240	3.5980	1.5140	3.5880	0.0100	0.66%
2026-08-10	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5140	3.5880	1.5160	3.5900	-0.0020	-0.13%
2026-08-07	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5160	3.5900	1.4990	3.5730	0.0170	1.13%
2026-08-06	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4990	3.5730	1.5120	3.5860	-0.0130	-0.86%
2026-08-05	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5120	3.5860	1.5080	3.5820	0.0040	0.27%
2026-08-04	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5080	3.5820	1.4800	3.5540	0.0280	1.89%
2026-08-03	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4800	3.5540	1.4810	3.5550	-0.0010	-0.07%
2026-07-31	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4810	3.5550	1.4660	3.5400	0.0150	1.02%
2026-07-30	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4660	3.5400	1.4860	3.5600	-0.0200	-1.35%
2026-07-29	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4860	3.5600	1.4550	3.5290	0.0310	2.13%
2026-07-28	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4550	3.5290	1.5040	3.5780	-0.0490	-3.26%
2026-07-27	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5040	3.5780	1.4680	3.5420	0.0360	2.45%
2026-07-24	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4680	3.5420	1.5070	3.5810	-0.0390	-2.59%
2026-07-23	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5070	3.5810	1.4850	3.5590	0.0220	1.48%
2026-07-22	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4850	3.5590	1.4950	3.5690	-0.0100	-0.67%
2026-07-21	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4950	3.5690	1.4600	3.5340	0.0350	2.40%
2026-07-20	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4600	3.5340	1.4310	3.5050	0.0290	2.03%
2026-07-17	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4310	3.5050	1.4960	3.5700	-0.0650	-4.34%
2026-07-16	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4960	3.5700	1.5180	3.5920	-0.0220	-1.45%
2026-07-15	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5180	3.5920	1.5020	3.5760	0.0160	1.07%
2026-07-14	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5020	3.5760	1.4690	3.5430	0.0330	2.25%
2026-07-13	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4690	3.5430	1.4960	3.5700	-0.0270	-1.80%
2026-07-10	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4960	3.5700	1.5200	3.5940	-0.0240	-1.58%
2026-07-09	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5200	3.5940	1.5110	3.5850	0.0090	0.60%
2026-07-08	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5110	3.5850	1.5490	3.6230	-0.0380	-2.45%
2026-07-07	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5490	3.6230	1.5670	3.6410	-0.0180	-1.15%
2026-07-06	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5670	3.6410	1.5770	3.6510	-0.0100	-0.63%
2026-07-03	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5770	3.6510	1.5810	3.6550	-0.0040	-0.25%
2026-07-02	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5810	3.6550	1.6210	3.6950	-0.0400	-2.47%
2026-07-01	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6210	3.6950	1.6360	3.7100	-0.0150	-0.92%
2026-06-30	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6360	3.7100	1.6120	3.6860	0.0240	1.49%
2026-06-29	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6120	3.6860	1.5760	3.6500	0.0360	2.28%
2026-06-26	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5760	3.6500	1.6190	3.6930	-0.0430	-2.66%
2026-06-25	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6190	3.6930	1.6070	3.6810	0.0120	0.75%
2026-06-24	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6070	3.6810	1.6040	3.6780	0.0030	0.19%
2026-06-23	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6040	3.6780	1.6490	3.7230	-0.0450	-2.73%
2026-06-22	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6490	3.7230	1.6110	3.6850	0.0380	2.36%
2026-06-18	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6110	3.6850	1.6210	3.6950	-0.0100	-0.62%
2026-06-17	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6210	3.6950	1.6310	3.7050	-0.0100	-0.61%
2026-06-16	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6310	3.7050	1.6250	3.6990	0.0060	0.37%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全全球	3.8573	0.24%
兴全社会责任混合	3.8460	0.05%
兴全稳益定开债券	1.0348	0.02%
兴全合润LOF	2.2112	0.00%
兴全磐稳增利A	1.6236	-0.14%
兴全趋势LOF	0.8420	-0.19%
兴全商业模式LOF	4.8370	-0.45%
兴全新视野	2.3230	-0.47%
兴全绿色LOF	1.4700	-0.47%
兴全转基	1.0693	-0.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%