兴全绿色投资混合(LOF)(兴全绿色)基金净值查询(163409)

今天最新净值 1.4920 0.0220 1.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6400 0.0280 1.7358% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5660
成立日期：2011-05-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：20.224亿份
最近份额：34.2328亿
最近资产：22.68亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：邹欣

近一月兴全绿色投资混合(LOF)|兴全绿色基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全绿色投资混合(LOF)(163409)基金累计收益率-2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4890	3.5630	1.4920	3.5660	-0.0030	-0.20%
2026-09-16	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4920	3.5660	1.4700	3.5440	0.0220	1.50%
2026-09-15	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4700	3.5440	1.4770	3.5510	-0.0070	-0.47%
2026-09-14	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4770	3.5510	1.4880	3.5620	-0.0110	-0.74%
2026-09-11	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4880	3.5620	1.4930	3.5670	-0.0050	-0.33%
2026-09-10	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4930	3.5670	1.5020	3.5760	-0.0090	-0.60%
2026-09-09	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5020	3.5760	1.5080	3.5820	-0.0060	-0.40%
2026-09-08	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5080	3.5820	1.5040	3.5780	0.0040	0.27%
2026-09-07	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5040	3.5780	1.4860	3.5600	0.0180	1.21%
2026-09-04	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4860	3.5600	1.4930	3.5670	-0.0070	-0.47%

2026-09-03	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4930	3.5670	1.4750	3.5490	0.0180	1.22%
2026-09-02	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4750	3.5490	1.4950	3.5690	-0.0200	-1.34%
2026-09-01	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4950	3.5690	1.4990	3.5730	-0.0040	-0.27%
2026-08-31	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4990	3.5730	1.5040	3.5780	-0.0050	-0.33%
2026-08-28	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5040	3.5780	1.5140	3.5880	-0.0100	-0.66%
2026-08-27	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5140	3.5880	1.5110	3.5850	0.0030	0.20%
2026-08-26	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5110	3.5850	1.4980	3.5720	0.0130	0.87%
2026-08-25	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4980	3.5720	1.5020	3.5760	-0.0040	-0.27%
2026-08-24	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5020	3.5760	1.5300	3.6040	-0.0280	-1.83%
2026-08-21	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5300	3.6040	1.5140	3.5880	0.0160	1.06%
2026-08-20	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5140	3.5880	1.5090	3.5830	0.0050	0.33%
2026-08-19	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5090	3.5830	1.5600	3.6340	-0.0510	-3.27%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全商业模式LOF	5.0440	2.54%
兴全合润LOF	2.2927	2.35%
兴全轻资产LOF	4.0360	2.18%
兴全新视野	2.3960	2.09%
兴全绿色LOF	1.5170	1.88%
兴全全球	3.9701	1.81%
兴全趋势LOF	0.8652	1.55%
兴全沪深300LOF	2.6652	1.02%
兴全社会责任混合	3.8930	0.96%
兴全有机增长	3.0583	0.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%