兴全绿色投资混合(LOF)(兴全绿色)基金净值查询(163409)
今天最新净值
1.4240
0.0180 1.28%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3874
-0.0246 -1.7435%
- 累计净值：3.4980
- 成立日期：2011-05-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：20.224亿份
- 最近份额：34.2328亿
- 最近资产：25.35亿元
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：邹欣
近一月兴全绿色投资混合(LOF)|兴全绿色基金净值查询
近一月,兴全绿色投资混合(LOF)(163409)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.4120 |
3.4860 |
1.4240 |
3.4980 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2025-12-12 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.4240 |
3.4980 |
1.4060 |
3.4800 |
0.0180 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.4060 |
3.4800 |
1.4130 |
3.4870 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.4130 |
3.4870 |
1.4100 |
3.4840 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.4100 |
3.4840 |
1.4140 |
3.4880 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.4140 |
3.4880 |
1.3880 |
3.4620 |
0.0260 |
1.87% |
| 2025-12-05 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.3880 |
3.4620 |
1.3710 |
3.4450 |
0.0170 |
1.24% |
| 2025-12-04 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.3710 |
3.4450 |
1.3730 |
3.4470 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.3730 |
3.4470 |
1.3870 |
3.4610 |
-0.0140 |
-1.01% |
| 2025-12-02 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.3870 |
3.4610 |
1.3930 |
3.4670 |
-0.0060 |
-0.43% |
|
|
| 2025-12-01 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.3930 |
3.4670 |
1.3860 |
3.4600 |
0.0070 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.3860 |
3.4600 |
1.3700 |
3.4440 |
0.0160 |
1.17% |
| 2025-11-27 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.3700 |
3.4440 |
1.3720 |
3.4460 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.3720 |
3.4460 |
1.3640 |
3.4380 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-11-25 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.3640 |
3.4380 |
1.3520 |
3.4260 |
0.0120 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.3520 |
3.4260 |
1.3390 |
3.4130 |
0.0130 |
0.97% |
| 2025-11-21 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.3390 |
3.4130 |
1.3810 |
3.4550 |
-0.0420 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.3810 |
3.4550 |
1.3970 |
3.4710 |
-0.0160 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.3970 |
3.4710 |
1.4020 |
3.4760 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.4020 |
3.4760 |
1.4280 |
3.5020 |
-0.0260 |
-1.82% |
| 2025-11-17 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.4280 |
3.5020 |
1.4330 |
3.5070 |
-0.0050 |
-0.35% |
