兴全轻资产混合(LOF)(兴全轻资)基金净值查询(163412)

今天最新净值 3.9330 -0.0540 -1.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.3680 0.0080 0.2387% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.4970
成立日期：2012-04-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：9.939亿份
最近份额：13.5607亿
最近资产：27.08亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：程剑

近一季兴全轻资产混合(LOF)|兴全轻资基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全轻资产混合(LOF)(163412)基金累计收益率-6.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.9070	6.4710	3.9330	6.4970	-0.0260	-0.66%
2026-09-14	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.9330	6.4970	3.9870	6.5510	-0.0540	-1.37%
2026-09-11	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.9870	6.5510	4.0060	6.5700	-0.0190	-0.47%
2026-09-10	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.0060	6.5700	4.0320	6.5960	-0.0260	-0.64%
2026-09-09	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.0320	6.5960	4.0190	6.5830	0.0130	0.32%
2026-09-08	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.0190	6.5830	4.0450	6.6090	-0.0260	-0.64%
2026-09-07	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.0450	6.6090	3.9500	6.5140	0.0950	2.41%
2026-09-04	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.9500	6.5140	4.0070	6.5710	-0.0570	-1.42%
2026-09-03	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.0070	6.5710	4.0060	6.5700	0.0010	0.02%
2026-09-02	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.0060	6.5700	4.0760	6.6400	-0.0700	-1.72%

2026-09-01	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.0760	6.6400	4.1270	6.6910	-0.0510	-1.24%
2026-08-31	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.1270	6.6910	4.1080	6.6720	0.0190	0.46%
2026-08-28	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.1080	6.6720	4.1400	6.7040	-0.0320	-0.77%
2026-08-27	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.1400	6.7040	4.0750	6.6390	0.0650	1.60%
2026-08-26	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.0750	6.6390	4.0370	6.6010	0.0380	0.94%
2026-08-25	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.0370	6.6010	4.0620	6.6260	-0.0250	-0.62%
2026-08-24	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.0620	6.6260	4.1680	6.7320	-0.1060	-2.54%
2026-08-21	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.1680	6.7320	4.1090	6.6730	0.0590	1.44%
2026-08-20	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.1090	6.6730	4.1100	6.6740	-0.0010	-0.02%
2026-08-19	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.1100	6.6740	4.3160	6.8800	-0.2060	-4.77%
2026-08-18	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.3160	6.8800	4.3630	6.9270	-0.0470	-1.08%
2026-08-17	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.3630	6.9270	4.2260	6.7900	0.1370	3.24%
2026-08-14	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.2260	6.7900	4.1700	6.7340	0.0560	1.34%
2026-08-13	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.1700	6.7340	4.2120	6.7760	-0.0420	-1.00%
2026-08-12	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.2120	6.7760	4.1590	6.7230	0.0530	1.27%

2026-08-11	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.1590	6.7230	4.1920	6.7560	-0.0330	-0.79%
2026-08-10	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.1920	6.7560	4.2200	6.7840	-0.0280	-0.66%
2026-08-07	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.2200	6.7840	4.1070	6.6710	0.1130	2.75%
2026-08-06	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.1070	6.6710	4.1130	6.6770	-0.0060	-0.15%
2026-08-05	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.1130	6.6770	3.9910	6.5550	0.1220	3.06%
2026-08-04	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.9910	6.5550	3.8180	6.3820	0.1730	4.53%
2026-08-03	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.8180	6.3820	3.9000	6.4640	-0.0820	-2.10%
2026-07-31	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.9000	6.4640	3.8230	6.3870	0.0770	2.01%
2026-07-30	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.8230	6.3870	3.9860	6.5500	-0.1630	-4.09%
2026-07-29	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.9860	6.5500	3.9570	6.5210	0.0290	0.73%
2026-07-28	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.9570	6.5210	4.2240	6.7880	-0.2670	-6.32%
2026-07-27	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.2240	6.7880	4.1160	6.6800	0.1080	2.62%
2026-07-24	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.1160	6.6800	4.1870	6.7510	-0.0710	-1.70%
2026-07-23	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.1870	6.7510	4.1860	6.7500	0.0010	0.02%
2026-07-22	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.1860	6.7500	4.2800	6.8440	-0.0940	-2.20%
2026-07-21	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.2800	6.8440	4.0070	6.5710	0.2730	6.81%
2026-07-20	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.0070	6.5710	4.0510	6.6150	-0.0440	-1.09%
2026-07-17	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.0510	6.6150	4.3050	6.8690	-0.2540	-5.90%
2026-07-16	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.3050	6.8690	4.4300	6.9940	-0.1250	-2.82%
2026-07-15	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.4300	6.9940	4.5010	7.0650	-0.0710	-1.58%
2026-07-14	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.5010	7.0650	4.3380	6.9020	0.1630	3.76%
2026-07-13	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.3380	6.9020	4.4570	7.0210	-0.1190	-2.67%
2026-07-10	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.4570	7.0210	4.6300	7.1940	-0.1730	-3.74%
2026-07-09	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.6300	7.1940	4.4490	7.0130	0.1810	4.07%
2026-07-08	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.4490	7.0130	4.4940	7.0580	-0.0450	-1.00%
2026-07-07	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.4940	7.0580	4.5200	7.0840	-0.0260	-0.58%
2026-07-06	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.5200	7.0840	4.5420	7.1060	-0.0220	-0.48%
2026-07-03	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.5420	7.1060	4.5220	7.0860	0.0200	0.44%
2026-07-02	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.5220	7.0860	4.7840	7.3480	-0.2620	-5.48%
2026-07-01	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.7840	7.3480	4.8900	7.4540	-0.1060	-2.17%
2026-06-30	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.8900	7.4540	4.7580	7.3220	0.1320	2.77%
2026-06-29	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.7580	7.3220	4.7310	7.2950	0.0270	0.57%
2026-06-26	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.7310	7.2950	4.8860	7.4500	-0.1550	-3.17%
2026-06-25	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.8860	7.4500	4.7560	7.3200	0.1300	2.73%
2026-06-24	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.7560	7.3200	4.6210	7.1850	0.1350	2.92%
2026-06-23	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.6210	7.1850	4.7600	7.3240	-0.1390	-2.92%
2026-06-22	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.7600	7.3240	4.6790	7.2430	0.0810	1.73%
2026-06-18	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.6790	7.2430	4.5780	7.1420	0.1010	2.21%
2026-06-17	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.5780	7.1420	4.4750	7.0390	0.1030	2.30%
2026-06-16	163412	兴全轻资产混合(LOF)	4.4750	7.0390	4.4250	6.9890	0.0500	1.13%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全全球	3.8573	0.24%
兴全社会责任混合	3.8460	0.05%
兴全稳益定开债券	1.0348	0.02%
兴全合润LOF	2.2112	0.00%
兴全磐稳增利A	1.6236	-0.14%
兴全趋势LOF	0.8420	-0.19%
兴全商业模式LOF	4.8370	-0.45%
兴全新视野	2.3230	-0.47%
兴全绿色LOF	1.4700	-0.47%
兴全转基	1.0693	-0.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%