兴全轻资产混合(LOF)(兴全轻资)基金净值查询(163412)

今天最新净值 3.0250 0.0330 1.10% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.9549 -0.0421 -1.4044%

累计净值：5.5890
成立日期：2012-04-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：9.939亿份
最近份额：13.5607亿
最近资产：29.67亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：董理

近一季兴全轻资产混合(LOF)|兴全轻资基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全轻资产混合(LOF)(163412)基金累计收益率4.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.9970	5.5610	3.0250	5.5890	-0.0280	-0.93%
2025-12-12	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.0250	5.5890	2.9920	5.5560	0.0330	1.10%
2025-12-11	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.9920	5.5560	3.0250	5.5890	-0.0330	-1.09%
2025-12-10	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.0250	5.5890	3.0170	5.5810	0.0080	0.27%
2025-12-09	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.0170	5.5810	3.0480	5.6120	-0.0310	-1.02%
2025-12-08	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.0480	5.6120	3.0140	5.5780	0.0340	1.13%
2025-12-05	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.0140	5.5780	2.9620	5.5260	0.0520	1.76%
2025-12-04	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.9620	5.5260	2.9530	5.5170	0.0090	0.30%
2025-12-03	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.9530	5.5170	2.9580	5.5220	-0.0050	-0.17%
2025-12-02	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.9580	5.5220	2.9690	5.5330	-0.0110	-0.37%

2025-12-01	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.9690	5.5330	2.9390	5.5030	0.0300	1.02%
2025-11-28	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.9390	5.5030	2.8970	5.4610	0.0420	1.45%
2025-11-27	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.8970	5.4610	2.9060	5.4700	-0.0090	-0.31%
2025-11-26	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.9060	5.4700	2.8990	5.4630	0.0070	0.24%
2025-11-25	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.8990	5.4630	2.8490	5.4130	0.0500	1.76%
2025-11-24	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.8490	5.4130	2.8400	5.4040	0.0090	0.32%
2025-11-21	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.8400	5.4040	2.9360	5.5000	-0.0960	-3.27%
2025-11-20	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.9360	5.5000	2.9570	5.5210	-0.0210	-0.71%
2025-11-19	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.9570	5.5210	2.9330	5.4970	0.0240	0.82%
2025-11-18	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.9330	5.4970	2.9740	5.5380	-0.0410	-1.38%
2025-11-17	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.9740	5.5380	2.9890	5.5530	-0.0150	-0.50%
2025-11-14	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.9890	5.5530	3.0520	5.6160	-0.0630	-2.06%
2025-11-13	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.0520	5.6160	2.9760	5.5400	0.0760	2.55%
2025-11-12	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.9760	5.5400	2.9880	5.5520	-0.0120	-0.40%
2025-11-11	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.9880	5.5520	3.0290	5.5930	-0.0410	-1.35%

2025-11-10	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.0290	5.5930	3.0590	5.6230	-0.0300	-0.98%
2025-11-07	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.0590	5.6230	3.0720	5.6360	-0.0130	-0.42%
2025-11-06	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.0720	5.6360	3.0090	5.5730	0.0630	2.09%
2025-11-05	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.0090	5.5730	2.9870	5.5510	0.0220	0.74%
2025-11-04	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.9870	5.5510	3.0420	5.6060	-0.0550	-1.81%
2025-11-03	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.0420	5.6060	3.0470	5.6110	-0.0050	-0.16%
2025-10-31	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.0470	5.6110	3.1070	5.6710	-0.0600	-1.93%
2025-10-30	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.1070	5.6710	3.1450	5.7090	-0.0380	-1.21%
2025-10-29	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.1450	5.7090	3.0750	5.6390	0.0700	2.28%
2025-10-28	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.0750	5.6390	3.1080	5.6720	-0.0330	-1.06%
2025-10-27	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.1080	5.6720	3.0540	5.6180	0.0540	1.77%
2025-10-24	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.0540	5.6180	2.9720	5.5360	0.0820	2.76%
2025-10-23	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.9720	5.5360	2.9350	5.4990	0.0370	1.26%
2025-10-22	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.9350	5.4990	2.9600	5.5240	-0.0250	-0.84%
2025-10-21	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.9600	5.5240	2.8920	5.4560	0.0680	2.35%
2025-10-20	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.8920	5.4560	2.8630	5.4270	0.0290	1.01%
2025-10-17	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.8630	5.4270	2.9740	5.5380	-0.1110	-3.73%
2025-10-16	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.9740	5.5380	2.9870	5.5510	-0.0130	-0.44%
2025-10-15	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.9870	5.5510	2.9080	5.4720	0.0790	2.72%
2025-10-14	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.9080	5.4720	3.0290	5.5930	-0.1210	-3.99%
2025-10-13	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.0290	5.5930	3.0360	5.6000	-0.0070	-0.23%
2025-10-10	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.0360	5.6000	3.1820	5.7460	-0.1460	-4.59%
2025-10-09	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.1820	5.7460	3.1260	5.6900	0.0560	1.79%
2025-09-30	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.1260	5.6900	3.0750	5.6390	0.0510	1.66%
2025-09-29	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.0750	5.6390	3.0070	5.5710	0.0680	2.26%
2025-09-26	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.0070	5.5710	3.0850	5.6490	-0.0780	-2.53%
2025-09-25	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.0850	5.6490	3.0710	5.6350	0.0140	0.46%
2025-09-24	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.0710	5.6350	2.9940	5.5580	0.0770	2.57%
2025-09-23	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.9940	5.5580	2.9970	5.5610	-0.0030	-0.10%
2025-09-22	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.9970	5.5610	2.9330	5.4970	0.0640	2.18%
2025-09-19	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.9330	5.4970	2.9130	5.4770	0.0200	0.69%
2025-09-18	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.9130	5.4770	2.9220	5.4860	-0.0090	-0.31%
2025-09-17	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.9220	5.4860	2.8980	5.4620	0.0240	0.83%
2025-09-16	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.8980	5.4620	2.8930	5.4570	0.0050	0.17%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全稳益定开债券	1.0396	0.00%
兴全磐稳增利A	1.6042	-0.14%
兴全转基	1.1631	-0.60%
兴全沪深300LOF	2.6481	-0.70%
兴全有机增长	2.7778	-0.80%
兴全全球	2.9996	-1.24%
兴全新视野	2.2050	-1.43%
兴全商业模式LOF	4.5140	-1.46%
兴全合润LOF	2.0010	-1.62%
兴全社会责任混合	3.5610	-1.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
广发睿毅领先混合C	2.5036	0.66%
广发睿毅领先混合A	2.5484	0.66%
金信精选成长混合A	1.6584	0.60%
金信精选成长混合C	1.6361	0.60%