兴全新视野定开混合(兴全新视野)基金净值查询(001511)
今天最新净值
2.3230
-0.0110 -0.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4732
0.0352 1.4440%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3830
- 成立日期：2015-07-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：47.872亿份
- 最近份额：57.0747亿
- 最近资产：93.17亿元
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：乔迁
近一季,兴全新视野定开混合(001511)基金累计收益率-3.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3560 |
2.4160 |
2.3230 |
2.3830 |
0.0330 |
1.42% |
| 2026-09-15 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3230 |
2.3830 |
2.3340 |
2.3940 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3340 |
2.3940 |
2.3290 |
2.3890 |
0.0050 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3290 |
2.3890 |
2.3540 |
2.4140 |
-0.0250 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3540 |
2.4140 |
2.3790 |
2.4390 |
-0.0250 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3790 |
2.4390 |
2.3750 |
2.4350 |
0.0040 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3750 |
2.4350 |
2.3800 |
2.4400 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3800 |
2.4400 |
2.3560 |
2.4160 |
0.0240 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3560 |
2.4160 |
2.3890 |
2.4490 |
-0.0330 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3890 |
2.4490 |
2.3860 |
2.4460 |
0.0030 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3860 |
2.4460 |
2.4140 |
2.4740 |
-0.0280 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4140 |
2.4740 |
2.4500 |
2.5100 |
-0.0360 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4500 |
2.5100 |
2.4270 |
2.4870 |
0.0230 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4270 |
2.4870 |
2.4580 |
2.5180 |
-0.0310 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4580 |
2.5180 |
2.4230 |
2.4830 |
0.0350 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4230 |
2.4830 |
2.4040 |
2.4640 |
0.0190 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4040 |
2.4640 |
2.3990 |
2.4590 |
0.0050 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3990 |
2.4590 |
2.4470 |
2.5070 |
-0.0480 |
-1.96% |
| 2026-08-21 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4470 |
2.5070 |
2.4520 |
2.5120 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4520 |
2.5120 |
2.4360 |
2.4960 |
0.0160 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4360 |
2.4960 |
2.5640 |
2.6240 |
-0.1280 |
-4.99% |
| 2026-08-18 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.5640 |
2.6240 |
2.5660 |
2.6260 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.5660 |
2.6260 |
2.4940 |
2.5540 |
0.0720 |
2.89% |
| 2026-08-14 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4940 |
2.5540 |
2.4840 |
2.5440 |
0.0100 |
0.40% |
| 2026-08-13 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4840 |
2.5440 |
2.4950 |
2.5550 |
-0.0110 |
-0.44% |
|
|
| 2026-08-12 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4950 |
2.5550 |
2.4800 |
2.5400 |
0.0150 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4800 |
2.5400 |
2.4920 |
2.5520 |
-0.0120 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4920 |
2.5520 |
2.5000 |
2.5600 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2026-08-07 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.5000 |
2.5600 |
2.4430 |
2.5030 |
0.0570 |
2.33% |
| 2026-08-06 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4430 |
2.5030 |
2.4200 |
2.4800 |
0.0230 |
0.95% |
| 2026-08-05 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4200 |
2.4800 |
2.3410 |
2.4010 |
0.0790 |
3.37% |
| 2026-08-04 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3410 |
2.4010 |
2.2610 |
2.3210 |
0.0800 |
3.54% |
| 2026-08-03 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.2610 |
2.3210 |
2.3300 |
2.3900 |
-0.0690 |
-3.05% |
| 2026-07-31 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3300 |
2.3900 |
2.2860 |
2.3460 |
0.0440 |
1.92% |
| 2026-07-30 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.2860 |
2.3460 |
2.3880 |
2.4480 |
-0.1020 |
-4.27% |
| 2026-07-29 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3880 |
2.4480 |
2.3920 |
2.4520 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-07-28 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3920 |
2.4520 |
2.4800 |
2.5400 |
-0.0880 |
-3.55% |
| 2026-07-27 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4800 |
2.5400 |
2.4520 |
2.5120 |
0.0280 |
1.14% |
| 2026-07-24 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4520 |
2.5120 |
2.4610 |
2.5210 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2026-07-23 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4610 |
2.5210 |
2.4910 |
2.5510 |
-0.0300 |
-1.20% |
| 2026-07-22 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4910 |
2.5510 |
2.5190 |
2.5790 |
-0.0280 |
-1.11% |
| 2026-07-21 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.5190 |
2.5790 |
2.3720 |
2.4320 |
0.1470 |
6.20% |
| 2026-07-20 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3720 |
2.4320 |
2.3930 |
2.4530 |
-0.0210 |
-0.88% |
| 2026-07-17 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3930 |
2.4530 |
2.5290 |
2.5890 |
-0.1360 |
-5.38% |
| 2026-07-16 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.5290 |
2.5890 |
2.5630 |
2.6230 |
-0.0340 |
-1.33% |
| 2026-07-15 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.5630 |
2.6230 |
2.5820 |
2.6420 |
-0.0190 |
-0.74% |
| 2026-07-14 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.5820 |
2.6420 |
2.5400 |
2.6000 |
0.0420 |
1.65% |
| 2026-07-13 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.5400 |
2.6000 |
2.6230 |
2.6830 |
-0.0830 |
-3.16% |
| 2026-07-10 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.6230 |
2.6830 |
2.6890 |
2.7490 |
-0.0660 |
-2.45% |
| 2026-07-09 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.6890 |
2.7490 |
2.5840 |
2.6440 |
0.1050 |
4.06% |
| 2026-07-08 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.5840 |
2.6440 |
2.6220 |
2.6820 |
-0.0380 |
-1.45% |
| 2026-07-07 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.6220 |
2.6820 |
2.6460 |
2.7060 |
-0.0240 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.6460 |
2.7060 |
2.6390 |
2.6990 |
0.0070 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.6390 |
2.6990 |
2.6100 |
2.6700 |
0.0290 |
1.11% |
| 2026-07-02 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.6100 |
2.6700 |
2.6910 |
2.7510 |
-0.0810 |
-3.01% |
| 2026-07-01 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.6910 |
2.7510 |
2.7310 |
2.7910 |
-0.0400 |
-1.46% |
| 2026-06-30 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.7310 |
2.7910 |
2.6740 |
2.7340 |
0.0570 |
2.13% |
| 2026-06-29 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.6740 |
2.7340 |
2.6230 |
2.6830 |
0.0510 |
1.94% |
| 2026-06-26 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.6230 |
2.6830 |
2.6710 |
2.7310 |
-0.0480 |
-1.80% |
| 2026-06-25 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.6710 |
2.7310 |
2.6430 |
2.7030 |
0.0280 |
1.06% |
| 2026-06-24 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.6430 |
2.7030 |
2.5600 |
2.6200 |
0.0830 |
3.24% |
| 2026-06-23 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.5600 |
2.6200 |
2.5710 |
2.6310 |
-0.0110 |
-0.43% |
| 2026-06-22 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.5710 |
2.6310 |
2.5310 |
2.5910 |
0.0400 |
1.58% |
| 2026-06-18 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.5310 |
2.5910 |
2.4700 |
2.5300 |
0.0610 |
2.47% |
| 2026-06-17 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4700 |
2.5300 |
2.4290 |
2.4890 |
0.0410 |
1.69% |
