兴全精选混合(兴全保本)基金净值查询(163411)

今天最新净值 3.8380 0.0155 0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.7801 0.0848 2.2947% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4551
成立日期：2011-08-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：14.934亿份
最近份额：10.7571亿
最近资产：20.89亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：陈宇

近一季兴全精选混合|兴全保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全精选混合(163411)基金累计收益率-12.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	163411	兴全精选混合	3.8151	4.4285	3.8380	4.4551	-0.0229	-0.60%
2026-09-14	163411	兴全精选混合	3.8380	4.4551	3.8225	4.4371	0.0155	0.41%
2026-09-11	163411	兴全精选混合	3.8225	4.4371	3.8565	4.4766	-0.0340	-0.88%
2026-09-10	163411	兴全精选混合	3.8565	4.4766	3.8810	4.5050	-0.0245	-0.63%
2026-09-09	163411	兴全精选混合	3.8810	4.5050	3.8918	4.5175	-0.0108	-0.28%
2026-09-08	163411	兴全精选混合	3.8918	4.5175	3.8952	4.5215	-0.0034	-0.09%
2026-09-07	163411	兴全精选混合	3.8952	4.5215	3.9102	4.5389	-0.0150	-0.38%
2026-09-04	163411	兴全精选混合	3.9102	4.5389	3.9168	4.5465	-0.0066	-0.17%
2026-09-03	163411	兴全精选混合	3.9168	4.5465	3.9147	4.5441	0.0021	0.05%
2026-09-02	163411	兴全精选混合	3.9147	4.5441	3.9392	4.5725	-0.0245	-0.62%

2026-09-01	163411	兴全精选混合	3.9392	4.5725	3.9500	4.5851	-0.0108	-0.27%
2026-08-31	163411	兴全精选混合	3.9500	4.5851	3.9415	4.5752	0.0085	0.22%
2026-08-28	163411	兴全精选混合	3.9415	4.5752	3.9590	4.5955	-0.0175	-0.44%
2026-08-27	163411	兴全精选混合	3.9590	4.5955	3.9441	4.5782	0.0149	0.38%
2026-08-26	163411	兴全精选混合	3.9441	4.5782	3.9331	4.5655	0.0110	0.28%
2026-08-25	163411	兴全精选混合	3.9331	4.5655	3.9485	4.5833	-0.0154	-0.39%
2026-08-24	163411	兴全精选混合	3.9485	4.5833	3.9738	4.6127	-0.0253	-0.64%
2026-08-21	163411	兴全精选混合	3.9738	4.6127	3.9738	4.6127	0.0000	0.00%
2026-08-20	163411	兴全精选混合	3.9738	4.6127	3.9774	4.6169	-0.0036	-0.09%
2026-08-19	163411	兴全精选混合	3.9774	4.6169	4.1066	4.7669	-0.1292	-3.15%
2026-08-18	163411	兴全精选混合	4.1066	4.7669	4.1000	4.7592	0.0066	0.16%
2026-08-17	163411	兴全精选混合	4.1000	4.7592	4.0069	4.6511	0.0931	2.32%
2026-08-14	163411	兴全精选混合	4.0069	4.6511	4.0083	4.6528	-0.0014	-0.03%
2026-08-13	163411	兴全精选混合	4.0083	4.6528	4.0249	4.6720	-0.0166	-0.41%
2026-08-12	163411	兴全精选混合	4.0249	4.6720	3.9680	4.6060	0.0569	1.43%

2026-08-11	163411	兴全精选混合	3.9680	4.6060	4.0140	4.6594	-0.0460	-1.15%
2026-08-10	163411	兴全精选混合	4.0140	4.6594	4.0484	4.6993	-0.0344	-0.85%
2026-08-07	163411	兴全精选混合	4.0484	4.6993	3.9589	4.5954	0.0895	2.26%
2026-08-06	163411	兴全精选混合	3.9589	4.5954	3.8932	4.5192	0.0657	1.69%
2026-08-05	163411	兴全精选混合	3.8932	4.5192	3.7545	4.3582	0.1387	3.69%
2026-08-04	163411	兴全精选混合	3.7545	4.3582	3.5035	4.0668	0.2510	7.16%
2026-08-03	163411	兴全精选混合	3.5035	4.0668	3.6104	4.1909	-0.1069	-3.05%
2026-07-31	163411	兴全精选混合	3.6104	4.1909	3.4796	4.0391	0.1308	3.76%
2026-07-30	163411	兴全精选混合	3.4796	4.0391	3.7446	4.3467	-0.2650	-7.62%
2026-07-29	163411	兴全精选混合	3.7446	4.3467	3.7465	4.3489	-0.0019	-0.05%
2026-07-28	163411	兴全精选混合	3.7465	4.3489	4.0425	4.6925	-0.2960	-7.90%
2026-07-27	163411	兴全精选混合	4.0425	4.6925	3.9080	4.5363	0.1345	3.44%
2026-07-24	163411	兴全精选混合	3.9080	4.5363	3.9623	4.5994	-0.0543	-1.37%
2026-07-23	163411	兴全精选混合	3.9623	4.5994	3.9891	4.6305	-0.0268	-0.67%
2026-07-22	163411	兴全精选混合	3.9891	4.6305	4.1095	4.7702	-0.1204	-3.02%
2026-07-21	163411	兴全精选混合	4.1095	4.7702	3.8202	4.4344	0.2893	7.57%
2026-07-20	163411	兴全精选混合	3.8202	4.4344	3.9216	4.5521	-0.1014	-2.59%
2026-07-17	163411	兴全精选混合	3.9216	4.5521	4.2039	4.8798	-0.2823	-6.72%
2026-07-16	163411	兴全精选混合	4.2039	4.8798	4.3703	5.0730	-0.1664	-3.96%
2026-07-15	163411	兴全精选混合	4.3703	5.0730	4.4964	5.2193	-0.1261	-2.80%
2026-07-14	163411	兴全精选混合	4.4964	5.2193	4.3344	5.0313	0.1620	3.74%
2026-07-13	163411	兴全精选混合	4.3344	5.0313	4.5060	5.2305	-0.1716	-3.81%
2026-07-10	163411	兴全精选混合	4.5060	5.2305	4.6993	5.4549	-0.1933	-4.11%
2026-07-09	163411	兴全精选混合	4.6993	5.4549	4.4977	5.2208	0.2016	4.48%
2026-07-08	163411	兴全精选混合	4.4977	5.2208	4.5457	5.2766	-0.0480	-1.06%
2026-07-07	163411	兴全精选混合	4.5457	5.2766	4.5865	5.3239	-0.0408	-0.89%
2026-07-06	163411	兴全精选混合	4.5865	5.3239	4.6914	5.4457	-0.1049	-2.29%
2026-07-03	163411	兴全精选混合	4.6914	5.4457	4.6942	5.4489	-0.0028	-0.06%
2026-07-02	163411	兴全精选混合	4.6942	5.4489	4.9561	5.7529	-0.2619	-5.28%
2026-07-01	163411	兴全精选混合	4.9561	5.7529	5.0758	5.8919	-0.1197	-2.42%
2026-06-30	163411	兴全精选混合	5.0758	5.8919	4.9502	5.7461	0.1256	2.54%
2026-06-29	163411	兴全精选混合	4.9502	5.7461	4.9458	5.7410	0.0044	0.09%
2026-06-26	163411	兴全精选混合	4.9458	5.7410	5.0518	5.8640	-0.1060	-2.10%
2026-06-25	163411	兴全精选混合	5.0518	5.8640	4.8990	5.6867	0.1528	3.12%
2026-06-24	163411	兴全精选混合	4.8990	5.6867	4.7756	5.5434	0.1234	2.58%
2026-06-23	163411	兴全精选混合	4.7756	5.5434	4.8981	5.6856	-0.1225	-2.50%
2026-06-22	163411	兴全精选混合	4.8981	5.6856	4.8263	5.6023	0.0718	1.49%
2026-06-18	163411	兴全精选混合	4.8263	5.6023	4.7444	5.5072	0.0819	1.73%
2026-06-17	163411	兴全精选混合	4.7444	5.5072	4.6435	5.3901	0.1009	2.17%
2026-06-16	163411	兴全精选混合	4.6435	5.3901	4.5911	5.3293	0.0524	1.14%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全全球	3.8573	0.24%
兴全社会责任混合	3.8460	0.05%
兴全稳益定开债券	1.0348	0.02%
兴全合润LOF	2.2112	0.00%
兴全磐稳增利A	1.6236	-0.14%
兴全趋势LOF	0.8420	-0.19%
兴全商业模式LOF	4.8370	-0.45%
兴全新视野	2.3230	-0.47%
兴全绿色LOF	1.4700	-0.47%
兴全转基	1.0693	-0.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%