兴全保本基金净值查询(163411)
今天最新净值
2.3276
0.0312 1.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.4167
0.0742 3.1681%
- 累计净值：2.7018
- 成立日期：2011-08-03
- 基金类型：
- 成立份额：14.934亿份
- 最近份额：13.3713亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：陈宇
近一周,兴全保本(163411)基金累计收益率1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
163411 |
兴全保本 |
2.3998 |
2.7856 |
2.3425 |
2.7191 |
0.0573 |
2.45% |
| 2024-04-25 |
163411 |
兴全保本 |
2.3425 |
2.7191 |
2.3490 |
2.7267 |
-0.0065 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
163411 |
兴全保本 |
2.3490 |
2.7267 |
2.3266 |
2.7007 |
0.0224 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
163411 |
兴全保本 |
2.3266 |
2.7007 |
2.3664 |
2.7469 |
-0.0398 |
-1.68% |
| 2024-04-22 |
163411 |
兴全保本 |
2.3664 |
2.7469 |
2.4009 |
2.7869 |
-0.0345 |
-1.44% |
