基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300
兴业全球基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000575 兴全添利宝货币 张睿、毛水荣 2015-12-31 0.8313 3.1910 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 董承非 2020-07-03 1.6630 1.7230 0.0130 0.7900% 基金资料 净值查询
001819 兴全稳益债券 毛水荣,钟明 2020-07-03 1.1021 1.3030 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
001820 兴全天添益货币A 张睿,钟明 2015-12-31 0.6506 2.3310 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001821 兴全天添益货币B 张睿,钟明 2015-12-31 0.7180 2.5790 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003949 兴全稳泰债券 翟秀华 2020-07-03 1.0316 1.1608 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
004919 兴全兴泰定期开放债券 翟秀华,张睿 2020-07-03 1.0015 1.1464 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004952 兴全恒益债券A 申庆,张睿 2020-07-03 1.2328 1.2328 0.0153 1.2600% 基金资料 净值查询
004953 兴全恒益债券C 张睿,申庆 2020-07-03 1.2189 1.2189 0.0151 1.2500% 基金资料 净值查询
005712 兴全祥泰定期开放债券 翟秀华 2020-07-03 1.1739 1.1739 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
006580 兴全安泰养老三年(FOF) 林国怀 2020-07-01 1.3281 1.3281 0.0090 0.6823% 基金资料 净值查询
006984 兴全恒瑞定开债券发起式 张睿,季伟杰 2020-07-03 0.9999 1.0457 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006985 兴全恒裕债券 王帅,高群山 2020-07-03 1.0069 1.0429 -0.0005 -0.0500% 基金资料 净值查询
007449 兴全多维价值混合A 董理 2020-07-03 1.3232 1.3232 0.0113 0.8600% 基金资料 净值查询
007450 兴全多维价值混合C 董理 2020-07-03 1.3137 1.3137 0.0113 0.8700% 基金资料 净值查询
007802 兴全合泰混合A 任相栋 2020-07-03 1.2120 1.2120 0.0127 1.0600% 基金资料 净值查询
007803 兴全合泰混合C 任相栋 2020-07-03 1.2069 1.2069 0.0126 1.0600% 基金资料 净值查询
008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 林国怀 2020-07-01 1.1213 1.1213 0.0102 0.9180% 基金资料 净值查询
008378 兴全社会价值三年持有混合 谢治宇 2020-07-03 1.2823 1.2823 0.0177 1.4000% 基金资料 净值查询
008452 兴全恒鑫债券A 高群山 2020-07-03 1.0184 1.0184 0.0033 0.3300% 基金资料 净值查询
008453 兴全恒鑫债券C 高群山 2020-07-03 1.0166 1.0166 0.0033 0.3300% 基金资料 净值查询
009007 兴全沪港深两年持有混合 林翠萍 2020-07-03 1.0365 1.0365 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
009611 兴全汇享一年持有混合A 虞淼,翟秀华 基金资料 净值查询
009612 兴全汇享一年持有混合C 虞淼,翟秀华 基金资料 净值查询
固定收益 150016 兴全合润分级A 谢治宇 2020-07-03 1.2350 3.2289 0.0103 0.8410% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150017 兴全合润分级B 谢治宇 2020-07-03 1.6672 7.8577 0.0138 0.8346% 基金资料 净值查询
混合型 163402 兴全趋势投资 董承非、侯梧 2020-07-03 0.8888 10.4418 0.0084 0.9500% 基金资料 净值查询
股票型 163406 兴全合润分级 谢治宇 2020-07-03 1.4943 5.6828 0.0124 0.8400% 基金资料 净值查询
指数型 163407 兴全沪深300 申庆 2020-07-03 2.3113 2.3113 0.0430 1.9000% 基金资料 净值查询
股票型 163409 兴全绿色投资 杨岳斌 2020-07-03 2.4370 3.1170 0.0370 1.5400% 基金资料 净值查询
保本型 163411 兴全保本 杨云、毛水荣 2020-07-03 2.7787 3.2255 0.0246 0.8900% 基金资料 净值查询
股票型 163412 兴全轻资产 谢治宇 2020-07-03 2.9690 5.5330 0.0270 0.9200% 基金资料 净值查询
股票型 163415 兴全商业模式优选股票 吴圣涛 2020-07-03 2.8810 3.7410 0.0390 1.3700% 基金资料 净值查询
163417 兴全合宜混合A 谢治宇 2020-07-03 1.4646 1.4646 0.0168 1.1600% 基金资料 净值查询
混合型 340001 兴全可转债 杨云 2020-07-03 1.2875 3.9335 0.0134 1.0500% 基金资料 净值查询
货币型 340005 兴全货币 杨云 2015-12-31 0.7468 3.6040 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 340006 兴全全球视野 董承非、季侃乐 2020-07-03 2.5198 5.2658 0.0180 0.7200% 基金资料 净值查询
股票型 340007 兴全社会责任 傅鹏博 2020-07-03 4.5180 4.7080 0.0030 0.0700% 基金资料 净值查询
混合型 340008 兴全有机增长 李龙俊、吴圣涛 2020-07-03 3.2387 4.0587 0.0443 1.3900% 基金资料 净值查询
债券型 340009 兴全磐稳增利债券 毛水荣 2020-07-03 1.4127 1.8127 0.0077 0.5500% 基金资料 净值查询
关闭
关闭
关闭
关闭