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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 张睿、毛水荣 | 2015-12-31 | 0.8313 | 3.1910 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 001511 | 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 董承非 | 2020-02-28 | 1.5210 | 1.5810 | -0.0450 | -2.8700% | 基金资料 净值查询 | |
| 001819 | 兴全稳益债券 | 毛水荣,钟明 | 2020-02-28 | 1.0918 | 1.2927 | 0.0005 | 0.0500% | 基金资料 净值查询 | |
| 001820 | 兴全天添益货币A | 张睿,钟明 | 2015-12-31 | 0.6506 | 2.3310 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 001821 | 兴全天添益货币B | 张睿,钟明 | 2015-12-31 | 0.7180 | 2.5790 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003949 | 兴全稳泰债券 | 翟秀华 | 2020-02-28 | 1.0242 | 1.1534 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 翟秀华,张睿 | 2020-02-28 | 1.0221 | 1.1405 | 0.0007 | 0.0700% | 基金资料 净值查询 | |
| 004952 | 兴全恒益债券A | 申庆,张睿 | 2020-02-28 | 1.1836 | 1.1836 | -0.0160 | -1.3300% | 基金资料 净值查询 | |
| 004953 | 兴全恒益债券C | 张睿,申庆 | 2020-02-28 | 1.1718 | 1.1718 | -0.0159 | -1.3400% | 基金资料 净值查询 | |
| 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 翟秀华 | 2020-02-28 | 1.1589 | 1.1589 | 0.0005 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 | |
| 006580 | 兴全安泰养老三年(FOF) | 林国怀 | 2020-02-27 | 1.2736 | 1.2736 | 0.0006 | 0.0471% | 基金资料 净值查询 | |
| 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 张睿,季伟杰 | 2020-02-28 | 1.0201 | 1.0379 | 0.0006 | 0.0600% | 基金资料 净值查询 | |
| 006985 | 兴全恒裕债券 | 王帅,高群山 | 2020-02-28 | 1.0206 | 1.0406 | 0.0006 | 0.0600% | 基金资料 净值查询 | |
| 007449 | 兴全多维价值混合A | 董理 | 2020-02-28 | 1.1906 | 1.1906 | -0.0368 | -3.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007450 | 兴全多维价值混合C | 董理 | 2020-02-28 | 1.1844 | 1.1844 | -0.0367 | -3.0100% | 基金资料 净值查询 | |
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| 007802 | 兴全合泰混合A | 任相栋 | 2020-02-28 | 1.1101 | 1.1101 | -0.0522 | -4.4900% | 基金资料 净值查询 | |
| 007803 | 兴全合泰混合C | 任相栋 | 2020-02-28 | 1.1077 | 1.1077 | -0.0521 | -4.4900% | 基金资料 净值查询 | |
| 008145 | 兴全优选进取三个月持有(FOF) | 林国怀 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 谢治宇 | 2020-02-28 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 008452 | 兴全恒鑫债券A | 高群山 | 2020-02-28 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 008453 | 兴全恒鑫债券C | 高群山 | 2020-02-28 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150016 | 兴全合润分级A | 谢治宇 | 2020-02-28 | 1.0126 | 2.6474 | -0.0355 | -3.3871% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150017 | 兴全合润分级B | 谢治宇 | 2020-02-28 | 1.3670 | 6.4428 | -0.0479 | -3.3854% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 163402 | 兴全趋势投资 | 董承非、侯梧 | 2020-02-28 | 0.7934 | 10.0608 | -0.0236 | -2.8900% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 163406 | 兴全合润分级 | 谢治宇 | 2020-02-28 | 1.2252 | 4.6595 | -0.0430 | -3.3900% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 163407 | 兴全沪深300 | 申庆 | 2020-02-28 | 2.0504 | 2.0504 | -0.0751 | -3.5300% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 163409 | 兴全绿色投资 | 杨岳斌 | 2020-02-28 | 2.0770 | 2.7570 | -0.0680 | -3.1700% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 163411 | 兴全保本 | 杨云、毛水荣 | 2020-02-28 | 2.4193 | 2.8083 | -0.1063 | -4.2100% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 163412 | 兴全轻资产 | 谢治宇 | 2020-02-28 | 4.2190 | 5.2830 | -0.1250 | -2.8800% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 163415 | 兴全商业模式优选股票 | 吴圣涛 | 2020-02-28 | 2.3730 | 3.2330 | -0.0990 | -4.0000% | 基金资料 净值查询 |
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| 163417 | 兴全合宜混合A | 谢治宇 | 2020-02-28 | 1.1810 | 1.1810 | -0.0469 | -3.8200% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 340001 | 兴全可转债 | 杨云 | 2020-02-28 | 1.2536 | 3.8996 | -0.0278 | -2.1700% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 340005 | 兴全货币 | 杨云 | 2015-12-31 | 0.7468 | 3.6040 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 340006 | 兴全全球视野 | 董承非、季侃乐 | 2020-02-28 | 2.2096 | 4.9556 | -0.0862 | -3.7500% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 340007 | 兴全社会责任 | 傅鹏博 | 2020-02-28 | 3.8750 | 4.0650 | -0.1470 | -3.6500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 340008 | 兴全有机增长 | 李龙俊、吴圣涛 | 2020-02-28 | 2.8046 | 3.6246 | -0.1170 | -4.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 毛水荣 | 2020-02-28 | 1.4118 | 1.8118 | -0.0062 | -0.4400% | 基金资料 净值查询 |
