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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型-普通货币 000575 兴全添利宝货币 张睿、毛水荣 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 董承非 2024-07-17 1.5600 1.6200 -0.0150 -0.95% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001819 兴全稳益债券 毛水荣,钟明 2024-07-17 1.0310 1.4805 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001820 兴全天添益货币A 张睿,钟明 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001821 兴全天添益货币B 张睿,钟明 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 003949 兴全稳泰债券A 翟秀华 2024-07-17 1.1798 1.3370 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004919 兴全兴泰定期开放债券 翟秀华,张睿 2024-07-17 1.0196 1.3058 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 004952 兴全恒益债券A 申庆,张睿 2024-07-17 1.2668 1.3347 -0.0043 -0.34% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 004953 兴全恒益债券C 张睿,申庆 2024-07-17 1.2311 1.2990 -0.0041 -0.33% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005712 兴全祥泰定期开放债券 翟秀华 2024-07-17 1.0497 1.3488 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 林国怀 2024-07-15 1.4778 1.4778 -0.0034 -0.23% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 张睿,季伟杰 2024-07-17 1.0156 1.2064 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006985 兴全恒裕债券A 王帅,高群山 2024-07-17 1.1419 1.1979 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007449 兴全多维价值混合A 董理 2024-07-17 1.5047 1.5047 -0.0173 -1.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007450 兴全多维价值混合C 董理 2024-07-17 1.4580 1.4580 -0.0169 -1.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007802 兴全合泰混合A 任相栋 2024-07-17 1.1285 1.1285 -0.0019 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007803 兴全合泰混合C 任相栋 2024-07-17 1.0969 1.0969 -0.0018 -0.16% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 林国怀 2024-07-15 1.1983 1.1983 -0.0046 -0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008378 兴全社会价值三年持有混合 谢治宇 2024-07-17 1.2104 1.2104 -0.0093 -0.76% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008452 兴全恒鑫债券A 高群山 2024-07-17 1.0182 1.2532 -0.0048 -0.47% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008453 兴全恒鑫债券C 高群山 2024-07-17 1.0136 1.2316 -0.0048 -0.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009007 兴全沪港深两年持有混合 林翠萍 2024-07-17 0.6175 0.6175 -0.0033 -0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009556 兴全合丰三年持有混合 季文华 2024-07-17 0.5768 0.5768 -0.0047 -0.81% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009611 兴全汇享一年持有混合A 虞淼,翟秀华 2024-07-17 1.0276 1.0276 -0.0015 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009612 兴全汇享一年持有混合C 虞淼,翟秀华 2024-07-17 1.0193 1.0193 -0.0015 -0.15% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009666 兴全恒祥88个月定开债券 季伟杰 2024-07-17 1.0041 1.1702 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 林国怀 2024-07-15 1.0514 1.0514 -0.0025 -0.24% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) 林国怀 2024-07-15 0.9004 0.9004 -0.0029 -0.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010673 兴全中证800六个月持有指数A 申庆 2024-07-17 0.9150 0.9150 0.0031 0.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010674 兴全中证800六个月持有指数C 申庆 2024-07-17 0.9025 0.9025 0.0030 0.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010981 兴全汇虹一年持有混合A 陈红 2024-07-17 1.0595 1.0595 -0.0077 -0.72% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010982 兴全汇虹一年持有混合C 陈红 2024-07-17 1.0455 1.0455 -0.0077 -0.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011336 兴全汇吉一年持有混合A 陈红 2024-07-17 0.9317 0.9317 -0.0028 -0.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011337 兴全汇吉一年持有混合C 陈红 2024-07-17 0.9189 0.9189 -0.0029 -0.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011338 兴全合远两年持有混合A 王品 2024-07-17 0.6479 0.6479 -0.0051 -0.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011339 兴全合远两年持有混合C 王品 2024-07-17 0.6355 0.6355 -0.0050 -0.78% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 谢芝兰 2024-07-17 1.1034 1.1034 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012325 兴证全球恒惠30天持有超短债C 谢芝兰 2024-07-17 1.0983 1.0983 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) 林国怀 2024-07-15 1.0276 1.0276 -0.0022 -0.21% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 林国怀,丁凯琳 2024-07-15 0.9233 0.9233 -0.0024 -0.26% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012948 兴证全球恒利一年定开债券 翟秀华 2024-07-17 1.0692 1.1040 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 林国怀,丁凯琳 2024-07-15 0.7849 0.7849 -0.0021 -0.27% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014086 兴证全球恒悦180天持有债券A 田志祥 2024-07-17 1.1142 1.1142 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014087 兴证全球恒悦180天持有债券C 田志祥 2024-07-17 1.1098 1.1098 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 任相栋 2024-07-17 0.6836 0.6836 -0.0011 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 任相栋 2024-07-17 0.6785 0.6785 -0.0010 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014900 兴证全球兴裕混合A 陈红 2024-07-17 0.9459 0.9459 -0.0021 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014901 兴证全球兴裕混合C 陈红 2024-07-17 0.9380 0.9380 -0.0021 -0.22% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 林国怀 2024-07-15 1.0589 1.0589 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 林国怀 2024-07-15 1.0530 1.0530 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015464 兴证全球兴益债券A 虞淼 2024-07-17 1.0217 1.0217 -0.0015 -0.15% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015465 兴证全球兴益债券C 虞淼 2024-07-17 1.0138 1.0138 -0.0014 -0.14% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 季伟杰 2024-07-17 1.0133 1.0728 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016464 兴证全球合瑞混合A 谢书英 2024-07-17 0.7923 0.7923 -0.0083 -1.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016465 兴证全球合瑞混合C 谢书英 2024-07-17 0.7836 0.7836 -0.0082 -1.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016481 兴证全球恒信债券A 田志祥 2024-07-17 1.0719 1.0719 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016482 兴证全球恒信债券C 田志祥 2024-07-17 1.0692 1.0692 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 017264 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF 刘潇 2024-07-15 0.9395 0.9395 -0.0045 -0.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017826 兴证全球欣越混合A 童兰 2024-07-17 0.9945 0.9945 -0.0040 -0.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017827 兴证全球欣越混合C 童兰 2024-07-17 0.9865 0.9865 -0.0040 -0.40% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 017844 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 林国怀,丁凯琳 2024-07-15 0.8353 0.8353 -0.0043 -0.51% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 017845 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 林国怀,丁凯琳 2024-07-15 0.8307 0.8307 -0.0043 -0.51% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018196 兴证全球恒远债券A 邓娟,季伟杰 2024-07-17 1.0261 1.0461 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018197 兴证全球恒远债券C 邓娟,季伟杰 2024-07-17 1.0250 1.0450 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 018597 兴证全球招益债券A 张睿,徐留明 2024-07-17 1.0224 1.0224 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 018598 兴证全球招益债券C 张睿,徐留明 2024-07-17 1.0182 1.0182 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
指数型-固收 018610 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 王健 2024-07-17 1.0214 1.0214 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 018620 兴证全球兴晨六个月持有混合A 刘琦 2024-07-17 1.0240 1.0240 -0.0024 -0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 018621 兴证全球兴晨六个月持有混合C 刘琦 2024-07-17 1.0200 1.0200 -0.0024 -0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018868 兴证全球品质甄选混合A 叶峰 2024-07-16 1.1198 1.1198 0.0081 0.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018869 兴证全球品质甄选混合C 叶峰 2024-07-16 1.1140 1.1140 0.0081 0.73% 基金资料 净值查询
指数型-固收 020764 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 季伟杰 2024-07-17 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 020765 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 季伟杰 2024-07-17 1.0078 1.0078 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021247 兴证全球红利混合A 张晓峰 2024-07-12 0.9995 0.9995 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021248 兴证全球红利混合C 张晓峰 2024-07-12 0.9991 0.9991 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 021684 兴证全球丰德债券A 朱喆丰 债券型-混合二级 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 021685 兴证全球丰德债券C 朱喆丰 债券型-混合二级 基金资料 净值查询
固定收益 150016 兴全合润分级A 谢治宇 2020-12-31 1.6504 4.3150 0.0292 1.80% 基金资料 净值查询
其他创新 150017 兴全合润分级B 谢治宇 2020-12-31 2.2281 10.5013 0.0395 1.80% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 董承非、侯梧 2024-07-17 0.5704 10.1303 -0.0027 -0.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163406 兴全合润混合(LOF) 谢治宇 2024-07-17 1.3704 5.2117 -0.0159 -1.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 申庆 2024-07-17 2.2000 2.2000 0.0083 0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163409 兴全绿色投资 杨岳斌 2024-07-17 1.0030 3.0770 -0.0110 -1.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163411 兴全精选混合 杨云、毛水荣 2024-07-17 2.2795 2.6460 -0.0516 -2.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163412 兴全轻资产混合(LOF) 谢治宇 2024-07-17 2.5880 5.1520 -0.0160 -0.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163415 兴全商业模式优选混合 吴圣涛 2024-07-17 3.0520 3.9120 -0.0290 -0.94% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163417 兴全合宜混合(LOF)A 谢治宇 2024-07-17 1.2598 1.2598 -0.0108 -0.85% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 陈宇 2024-07-17 0.5785 0.5785 -0.0136 -2.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 340001 兴全可转债 杨云 2024-07-17 1.0130 4.0550 -0.0054 -0.53% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 340005 兴全货币 杨云 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
股票型 340006 兴全全球视野 董承非、季侃乐 2024-07-17 2.0429 4.7889 -0.0134 -0.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 340007 兴全社会责任混合 傅鹏博 2024-07-17 2.6870 2.8770 -0.0250 -0.92% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 340008 兴全有机增长 李龙俊、吴圣涛 2024-07-17 2.6090 3.4290 -0.0405 -1.53% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 340009 兴全磐稳增利债券 毛水荣 2024-07-17 1.4227 1.9777 -0.0039 -0.27% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 林国怀,丁凯琳 2024-07-15 0.7912 0.7912 -0.0022 -0.28% 基金资料 净值查询