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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型-普通货币 000575 兴全添利宝货币 张睿、毛水荣 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001511 兴全新视野定开混合 董承非 2025-06-12 1.7540 1.8140 0.0040 0.23% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001819 兴全稳益定开债发起式 毛水荣,钟明 2025-06-12 1.0328 1.5123 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001820 兴全天添益货币A 张睿,钟明 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001821 兴全天添益货币B 张睿,钟明 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 003949 兴全稳泰债券A 翟秀华 2025-06-12 1.1954 1.3746 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004919 兴全兴泰定期开放债券 翟秀华,张睿 2025-06-12 1.0259 1.3338 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 004952 兴全恒益债券A 申庆,张睿 2025-06-12 1.3748 1.4427 0.0007 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 004953 兴全恒益债券C 张睿,申庆 2025-06-12 1.3311 1.3990 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005712 兴全祥泰定期开放债券 翟秀华 2025-06-12 1.0788 1.3779 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 林国怀 2025-06-10 1.6144 1.6144 -0.0036 -0.22% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 张睿,季伟杰 2025-06-12 1.0234 1.2362 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006985 兴全恒裕债券A 王帅,高群山 2025-06-12 1.1794 1.2354 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007449 兴全多维价值混合A 董理 2025-06-12 1.9046 1.9046 -0.0102 -0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007450 兴全多维价值混合C 董理 2025-06-12 1.8356 1.8356 -0.0098 -0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007802 兴全合泰混合A 任相栋 2025-06-12 1.3851 1.3851 -0.0034 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007803 兴全合泰混合C 任相栋 2025-06-12 1.3389 1.3389 -0.0034 -0.25% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 林国怀 2025-06-10 1.3520 1.3520 -0.0048 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008378 兴全社会价值三年持有混合 谢治宇 2025-06-12 1.6754 1.6754 0.0017 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 008452 兴全恒鑫债券A 高群山 2025-06-12 1.1160 1.3510 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 008453 兴全恒鑫债券C 高群山 2025-06-12 1.1069 1.3249 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009007 兴全沪港深两年持有混合 林翠萍 2025-06-12 0.8200 0.8200 0.0028 0.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009556 兴全合丰三年持有混合 季文华 2025-06-12 0.7189 0.7189 -0.0036 -0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009611 兴全汇享一年持有混合A 虞淼,翟秀华 2025-06-12 1.1303 1.1303 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009612 兴全汇享一年持有混合C 虞淼,翟秀华 2025-06-12 1.1192 1.1192 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009666 兴全恒祥88个月定开债券 季伟杰 2025-06-12 1.0131 1.2102 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 林国怀 2025-06-10 1.1377 1.1377 -0.0007 -0.06% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 林国怀 2025-06-10 1.0048 1.0048 -0.0030 -0.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010673 兴全中证800六个月持有指数A 申庆 2025-06-12 1.1277 1.1277 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010674 兴全中证800六个月持有指数C 申庆 2025-06-12 1.1083 1.1083 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010981 兴全汇虹一年持有混合A 陈红 2025-06-12 1.1416 1.1416 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010982 兴全汇虹一年持有混合C 陈红 2025-06-12 1.1225 1.1225 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011336 兴全汇吉一年持有混合A 陈红 2025-06-12 1.0141 1.0141 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011337 兴全汇吉一年持有混合C 陈红 2025-06-12 0.9966 0.9966 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011338 兴全合远两年持有混合A 王品 2025-06-12 0.8224 0.8224 0.0151 1.87% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011339 兴全合远两年持有混合C 王品 2025-06-12 0.8023 0.8023 0.0147 1.87% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 谢芝兰 2025-06-12 1.1241 1.1241 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012325 兴证全球恒惠30天持有超短债C 谢芝兰 2025-06-12 1.1174 1.1174 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 林国怀 2025-06-10 1.1082 1.1082 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 林国怀,丁凯琳 2025-06-10 1.0167 1.0167 -0.0017 -0.17% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012948 兴证全球恒利一年定开债券 翟秀华 2025-06-12 1.0734 1.1392 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 013786 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 林国怀,丁凯琳 2025-06-10 0.8804 0.8804 -0.0021 -0.24% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014086 兴证全球恒悦180天持有债券A 田志祥 2025-06-12 1.1425 1.1425 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014087 兴证全球恒悦180天持有债券C 田志祥 2025-06-12 1.1364 1.1364 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 任相栋 2025-06-12 0.8399 0.8399 -0.0022 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 任相栋 2025-06-12 0.8313 0.8313 -0.0022 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014900 兴证全球兴裕混合A 陈红 2025-06-12 0.9962 0.9962 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014901 兴证全球兴裕混合C 陈红 2025-06-12 0.9843 0.9843 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 林国怀 2025-06-10 1.1077 1.1077 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 林国怀 2025-06-10 1.0991 1.0991 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015464 兴证全球兴益债券A 虞淼 2025-06-12 1.0651 1.0651 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015465 兴证全球兴益债券C 虞淼 2025-06-12 1.0531 1.0531 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 季伟杰 2025-06-12 1.0256 1.1025 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016464 兴证全球合瑞混合A 谢书英 2025-06-12 0.9552 0.9552 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016465 兴证全球合瑞混合C 谢书英 2025-06-12 0.9395 0.9395 -0.0011 -0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016481 兴证全球恒信债券A 田志祥 2025-06-12 1.1065 1.1065 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016482 兴证全球恒信债券C 田志祥 2025-06-12 1.1021 1.1021 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 017264 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 刘潇 2025-06-10 1.0586 1.0586 -0.0017 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017826 兴证全球欣越混合A 童兰 2025-06-12 1.1718 1.1718 -0.0029 -0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017827 兴证全球欣越混合C 童兰 2025-06-12 1.1572 1.1572 -0.0028 -0.24% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 017844 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 林国怀,丁凯琳 2025-06-10 0.9570 0.9570 -0.0036 -0.37% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 017845 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 林国怀,丁凯琳 2025-06-10 0.9483 0.9483 -0.0036 -0.38% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018196 兴证全球恒远债券A 邓娟,季伟杰 2025-06-12 1.0616 1.0816 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018197 兴证全球恒远债券C 邓娟,季伟杰 2025-06-12 1.0591 1.0791 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 018597 兴证全球招益债券A 张睿,徐留明 2025-06-12 1.0943 1.0943 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 018598 兴证全球招益债券C 张睿,徐留明 2025-06-12 1.0858 1.0858 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 018610 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 王健 2025-06-12 1.0406 1.0406 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 018620 兴证全球兴晨六个月持有混合A 刘琦 2025-06-12 1.0951 1.0951 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 018621 兴证全球兴晨六个月持有混合C 刘琦 2025-06-12 1.0869 1.0869 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018868 兴证全球品质甄选混合A 叶峰 2025-06-12 1.0794 1.0794 0.0012 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018869 兴证全球品质甄选混合C 叶峰 2025-06-12 1.0669 1.0669 0.0012 0.11% 基金资料 净值查询
指数型-固收 020764 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 季伟杰 2025-06-12 1.0186 1.0386 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 020765 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 季伟杰 2025-06-12 1.0173 1.0373 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021247 兴证全球红利混合A 张晓峰 2025-06-12 1.0915 1.1194 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021248 兴证全球红利混合C 张晓峰 2025-06-12 1.0879 1.1132 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021590 兴证全球竞争优势混合A 徐留明 2025-06-12 1.0014 1.0014 0.0013 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021591 兴证全球竞争优势混合C 徐留明 2025-06-12 0.9965 0.9965 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 021684 兴证全球丰德债券A 朱喆丰 2025-06-12 1.0472 1.0472 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 021685 兴证全球丰德债券C 朱喆丰 2025-06-12 1.0436 1.0436 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 021979 兴证全球红利量化选股股票A 田大伟 2025-06-12 1.0540 1.0540 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
股票型 021980 兴证全球红利量化选股股票C 田大伟 2025-06-12 1.0501 1.0501 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022318 兴证全球恒嘉30天持有债券A 邓娟 2025-06-12 1.0184 1.0184 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022319 兴证全球恒嘉30天持有债券C 邓娟 2025-06-12 1.0174 1.0174 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022473 兴证全球中证A500指数增强A 田大伟 2025-06-12 0.9842 0.9842 0.0044 0.45% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022474 兴证全球中证A500指数增强C 田大伟 2025-06-12 0.9823 0.9823 0.0043 0.44% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 023003 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 林国怀,丁凯琳 2025-06-10 1.0169 1.0169 -0.0022 -0.22% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 023004 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 林国怀,丁凯琳 2025-06-10 1.0158 1.0158 -0.0021 -0.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023203 兴证全球中证沪港深300指数增强A 田大伟 2025-06-12 1.0715 1.0715 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023204 兴证全球中证沪港深300指数增强C 田大伟 2025-06-12 1.0706 1.0706 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024474 兴证全球合熙混合A 陈聪 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024475 兴证全球合熙混合C 陈聪 混合型-偏股 基金资料 净值查询
固定收益 150016 兴全合润分级混合A 谢治宇 2020-12-31 1.6504 4.3150 0.0292 1.80% 基金资料 净值查询
其他创新 150017 兴全合润分级混合B 谢治宇 2020-12-31 2.2281 10.5013 0.0395 1.80% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 董承非、侯梧 2025-06-12 0.5267 9.9557 -0.0016 -0.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163406 兴全合润混合A 谢治宇 2025-06-12 1.5687 5.9658 0.0017 0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 申庆 2025-06-12 2.4068 2.4068 0.0024 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 杨岳斌 2025-06-12 1.1820 3.2560 -0.0020 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163411 兴全精选混合 杨云、毛水荣 2025-06-12 2.3801 2.7628 0.0089 0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163412 兴全轻资产混合(LOF) 谢治宇 2025-06-12 2.3740 4.9380 -0.0090 -0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 吴圣涛 2025-06-12 3.4660 4.3260 0.0090 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163417 兴全合宜混合(LOF)A 谢治宇 2025-06-12 1.6095 1.6095 0.0007 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163418 兴全合兴混合A 陈宇 2025-06-12 0.6202 0.6202 0.0025 0.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 340001 兴全可转债混合 杨云 2025-06-12 1.0531 4.1191 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 340005 兴全货币A 杨云 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
股票型 340006 兴全全球视野股票 董承非、季侃乐 2025-06-12 2.2108 4.9568 -0.0033 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 340007 兴全社会责任混合 傅鹏博 2025-06-12 2.8120 3.0020 0.0190 0.68% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 340008 兴全有机增长混合 李龙俊、吴圣涛 2025-06-12 2.4024 3.2224 0.0031 0.13% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 340009 兴全磐稳增利债券A 毛水荣 2025-06-12 1.5460 2.1010 -0.0005 -0.03% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 501215 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 林国怀,丁凯琳 2025-06-10 0.8899 0.8899 -0.0022 -0.25% 基金资料 净值查询