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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型-普通货币 000575 兴全添利宝货币 张睿、毛水荣 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001511 兴全新视野定开混合 董承非 2024-11-05 1.7720 1.8320 0.0460 2.67% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001819 兴全稳益定开债发起式 毛水荣,钟明 2024-11-05 1.0397 1.4892 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001820 兴全天添益货币A 张睿,钟明 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001821 兴全天添益货币B 张睿,钟明 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 003949 兴全稳泰债券A 翟秀华 2024-11-05 1.1750 1.3442 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004919 兴全兴泰定期开放债券 翟秀华,张睿 2024-11-05 1.0150 1.3089 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 004952 兴全恒益债券A 申庆,张睿 2024-11-05 1.3329 1.4008 0.0128 0.97% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 004953 兴全恒益债券C 张睿,申庆 2024-11-05 1.2937 1.3616 0.0124 0.97% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005712 兴全祥泰定期开放债券 翟秀华 2024-11-05 1.0550 1.3541 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 林国怀 2024-11-01 1.5600 1.5600 -0.0017 -0.11% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 张睿,季伟杰 2024-11-05 1.0100 1.2128 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006985 兴全恒裕债券A 王帅,高群山 2024-11-05 1.1487 1.2047 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007449 兴全多维价值混合A 董理 2024-11-05 1.8056 1.8056 0.0489 2.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007450 兴全多维价值混合C 董理 2024-11-05 1.7466 1.7466 0.0473 2.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007802 兴全合泰混合A 任相栋 2024-11-05 1.3649 1.3649 0.0361 2.72% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007803 兴全合泰混合C 任相栋 2024-11-05 1.3242 1.3242 0.0350 2.71% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 林国怀 2024-11-01 1.3008 1.3008 -0.0050 -0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008378 兴全社会价值三年持有混合 谢治宇 2024-11-05 1.4099 1.4099 0.0469 3.44% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 008452 兴全恒鑫债券A 高群山 2024-11-05 1.0760 1.3110 0.0038 0.35% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 008453 兴全恒鑫债券C 高群山 2024-11-05 1.0699 1.2879 0.0038 0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009007 兴全沪港深两年持有混合 林翠萍 2024-11-05 0.7073 0.7073 0.0181 2.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009556 兴全合丰三年持有混合 季文华 2024-11-05 0.6880 0.6880 0.0172 2.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009611 兴全汇享一年持有混合A 虞淼,翟秀华 2024-11-05 1.1043 1.1043 0.0086 0.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009612 兴全汇享一年持有混合C 虞淼,翟秀华 2024-11-05 1.0947 1.0947 0.0085 0.78% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009666 兴全恒祥88个月定开债券 季伟杰 2024-11-05 1.0067 1.1838 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 林国怀 2024-11-01 1.0933 1.0933 -0.0018 -0.16% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 林国怀 2024-11-01 0.9702 0.9702 -0.0021 -0.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010673 兴全中证800六个月持有指数A 申庆 2024-11-05 1.0840 1.0840 0.0266 2.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010674 兴全中证800六个月持有指数C 申庆 2024-11-05 1.0679 1.0679 0.0262 2.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010981 兴全汇虹一年持有混合A 陈红 2024-11-05 1.0909 1.0909 0.0066 0.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010982 兴全汇虹一年持有混合C 陈红 2024-11-05 1.0753 1.0753 0.0065 0.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011336 兴全汇吉一年持有混合A 陈红 2024-11-05 0.9533 0.9533 0.0085 0.90% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011337 兴全汇吉一年持有混合C 陈红 2024-11-05 0.9392 0.9392 0.0084 0.90% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011338 兴全合远两年持有混合A 王品 2024-11-05 0.7310 0.7310 0.0168 2.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011339 兴全合远两年持有混合C 王品 2024-11-05 0.7157 0.7157 0.0165 2.36% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 谢芝兰 2024-11-05 1.1088 1.1088 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012325 兴证全球恒惠30天持有超短债C 谢芝兰 2024-11-05 1.1031 1.1031 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 林国怀 2024-11-01 1.0641 1.0641 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 林国怀,丁凯琳 2024-11-01 0.9711 0.9711 -0.0014 -0.14% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012948 兴证全球恒利一年定开债券 翟秀华 2024-11-05 1.0759 1.1107 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 林国怀,丁凯琳 2024-11-01 0.8432 0.8432 -0.0024 -0.28% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014086 兴证全球恒悦180天持有债券A 田志祥 2024-11-05 1.1195 1.1195 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014087 兴证全球恒悦180天持有债券C 田志祥 2024-11-05 1.1146 1.1146 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 任相栋 2024-11-05 0.8240 0.8240 0.0213 2.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 任相栋 2024-11-05 0.8171 0.8171 0.0211 2.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014900 兴证全球兴裕混合A 陈红 2024-11-05 0.9642 0.9642 0.0028 0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014901 兴证全球兴裕混合C 陈红 2024-11-05 0.9550 0.9550 0.0028 0.29% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 林国怀 2024-11-01 1.0772 1.0772 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 林国怀 2024-11-01 1.0704 1.0704 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015464 兴证全球兴益债券A 虞淼 2024-11-05 1.0453 1.0453 0.0046 0.44% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015465 兴证全球兴益债券C 虞淼 2024-11-05 1.0359 1.0359 0.0045 0.44% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 季伟杰 2024-11-05 1.0100 1.0769 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016464 兴证全球合瑞混合A 谢书英 2024-11-05 0.9167 0.9167 0.0211 2.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016465 兴证全球合瑞混合C 谢书英 2024-11-05 0.9050 0.9050 0.0208 2.35% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016481 兴证全球恒信债券A 田志祥 2024-11-05 1.0757 1.0757 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016482 兴证全球恒信债券C 田志祥 2024-11-05 1.0725 1.0725 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 017264 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 刘潇 2024-11-01 1.0030 1.0030 -0.0025 -0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017826 兴证全球欣越混合A 童兰 2024-11-05 1.0936 1.0936 0.0082 0.76% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017827 兴证全球欣越混合C 童兰 2024-11-05 1.0837 1.0837 0.0080 0.74% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 017844 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 林国怀,丁凯琳 2024-11-01 0.9144 0.9144 -0.0029 -0.32% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 017845 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 林国怀,丁凯琳 2024-11-01 0.9082 0.9082 -0.0030 -0.33% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018196 兴证全球恒远债券A 邓娟,季伟杰 2024-11-05 1.0322 1.0522 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018197 兴证全球恒远债券C 邓娟,季伟杰 2024-11-05 1.0307 1.0507 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 018597 兴证全球招益债券A 张睿,徐留明 2024-11-05 1.0425 1.0425 0.0028 0.27% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 018598 兴证全球招益债券C 张睿,徐留明 2024-11-05 1.0369 1.0369 0.0028 0.27% 基金资料 净值查询
指数型-固收 018610 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 王健 2024-11-05 1.0268 1.0268 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 018620 兴证全球兴晨六个月持有混合A 刘琦 2024-11-05 1.0401 1.0401 0.0055 0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 018621 兴证全球兴晨六个月持有混合C 刘琦 2024-11-05 1.0348 1.0348 0.0055 0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018868 兴证全球品质甄选混合A 叶峰 2024-11-05 1.0341 1.0341 0.0152 1.49% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018869 兴证全球品质甄选混合C 叶峰 2024-11-05 1.0257 1.0257 0.0150 1.48% 基金资料 净值查询
指数型-固收 020764 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 季伟杰 2024-11-05 1.0155 1.0155 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
指数型-固收 020765 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 季伟杰 2024-11-05 1.0149 1.0149 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021247 兴证全球红利混合A 张晓峰 2024-11-05 1.0260 1.0260 0.0098 0.96% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021248 兴证全球红利混合C 张晓峰 2024-11-05 1.0238 1.0238 0.0097 0.96% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021590 兴证全球竞争优势混合A 徐留明 2024-11-05 1.0063 1.0063 0.0071 0.71% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021591 兴证全球竞争优势混合C 徐留明 2024-11-05 1.0052 1.0052 0.0072 0.72% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 021684 兴证全球丰德债券A 朱喆丰 2024-11-05 1.0115 1.0115 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 021685 兴证全球丰德债券C 朱喆丰 2024-11-05 1.0105 1.0105 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
股票型 021979 兴证全球红利量化选股股票A 田大伟 2024-11-01 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 021980 兴证全球红利量化选股股票C 田大伟 2024-11-01 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022318 兴证全球恒嘉30天持有债券A 邓娟 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 022319 兴证全球恒嘉30天持有债券C 邓娟 债券型-长债 基金资料 净值查询
固定收益 150016 兴全合润分级混合A 谢治宇 2020-12-31 1.6504 4.3150 0.0292 1.80% 基金资料 净值查询
其他创新 150017 兴全合润分级混合B 谢治宇 2020-12-31 2.2281 10.5013 0.0395 1.80% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 董承非、侯梧 2024-11-05 0.6269 10.3559 0.0145 2.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163406 兴全合润混合(LOF) 谢治宇 2024-11-05 1.5764 5.9951 0.0435 2.84% 基金资料 净值查询
指数型-股票 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 申庆 2024-11-05 2.4764 2.4764 0.0526 2.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 杨岳斌 2024-11-05 1.1550 3.2290 0.0270 2.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163411 兴全精选混合 杨云、毛水荣 2024-11-05 2.5144 2.9187 0.0627 2.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163412 兴全轻资产混合(LOF) 谢治宇 2024-11-05 2.8240 5.3880 0.0700 2.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163415 兴全商业模式优选混合 吴圣涛 2024-11-05 3.5020 4.3620 0.0900 2.64% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163417 兴全合宜混合(LOF)A 谢治宇 2024-11-05 1.4581 1.4581 0.0436 3.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163418 兴全合兴混合A 陈宇 2024-11-05 0.6389 0.6389 0.0167 2.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 340001 兴全可转债混合 杨云 2024-11-05 1.0664 4.1084 0.0126 1.20% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 340005 兴全货币A 杨云 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
股票型 340006 兴全全球视野股票 董承非、季侃乐 2024-11-05 2.2642 5.0102 0.0454 2.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 340007 兴全社会责任混合 傅鹏博 2024-11-05 2.9950 3.1850 0.0690 2.36% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 340008 兴全有机增长混合 李龙俊、吴圣涛 2024-11-05 2.7112 3.5312 0.0992 3.80% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 340009 兴全磐稳增利债券A 毛水荣 2024-11-05 1.4958 2.0508 0.0088 0.59% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 林国怀,丁凯琳 2024-11-01 0.8508 0.8508 -0.0024 -0.28% 基金资料 净值查询