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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000575 兴全添利宝货币 张睿、毛水荣 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 董承非 2023-09-27 1.5970 1.6570 0.0070 0.44% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001819 兴全稳益债券 毛水荣,钟明 2023-09-27 1.0280 1.4443 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
货币型 001820 兴全天添益货币A 张睿,钟明 货币型 基金资料 净值查询
货币型 001821 兴全天添益货币B 张睿,钟明 货币型 基金资料 净值查询
债券型-长债 003949 兴全稳泰债券 翟秀华 2023-09-27 1.1387 1.2959 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004919 兴全兴泰定期开放债券 翟秀华,张睿 2023-09-27 1.0060 1.2669 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 004952 兴全恒益债券A 申庆,张睿 2023-09-27 1.3138 1.3817 0.0018 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 004953 兴全恒益债券C 张睿,申庆 2023-09-27 1.2809 1.3488 0.0018 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005712 兴全祥泰定期开放债券 翟秀华 2023-09-27 1.0337 1.3074 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 林国怀 2023-09-14 1.5105 1.5105 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 张睿,季伟杰 2023-09-27 1.0066 1.1664 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006985 兴全恒裕债券 王帅,高群山 2023-09-27 1.1015 1.1575 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007449 兴全多维价值混合A 董理 2023-09-27 1.6871 1.6871 0.0110 0.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007450 兴全多维价值混合C 董理 2023-09-27 1.6427 1.6427 0.0106 0.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007802 兴全合泰混合A 任相栋 2023-09-27 1.2840 1.2840 0.0081 0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007803 兴全合泰混合C 任相栋 2023-09-27 1.2540 1.2540 0.0078 0.63% 基金资料 净值查询
FOF 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 林国怀 2023-09-14 1.2779 1.2779 -0.0025 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008378 兴全社会价值三年持有混合 谢治宇 2023-09-27 1.3142 1.3142 0.0070 0.54% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008452 兴全恒鑫债券A 高群山 2023-09-27 1.2248 1.2848 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008453 兴全恒鑫债券C 高群山 2023-09-27 1.2065 1.2665 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009007 兴全沪港深两年持有混合 林翠萍 2023-09-27 0.6413 0.6413 0.0034 0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009556 兴全合丰三年持有混合 季文华 2023-09-27 0.6526 0.6526 0.0012 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009611 兴全汇享一年持有混合A 虞淼,翟秀华 2023-09-27 1.0751 1.0751 0.0015 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009612 兴全汇享一年持有混合C 虞淼,翟秀华 2023-09-27 1.0681 1.0681 0.0014 0.13% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009666 兴全恒祥88个月定开债券 季伟杰 2023-09-27 1.0027 1.1358 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 林国怀 2023-09-14 1.0560 1.0560 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) 林国怀 2023-09-14 0.9538 0.9538 -0.0013 -0.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010673 兴全中证800六个月持有指数A 申庆 2023-09-27 0.9696 0.9696 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010674 兴全中证800六个月持有指数C 申庆 2023-09-27 0.9594 0.9594 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010981 兴全汇虹一年持有混合A 陈红 2023-09-27 1.0144 1.0144 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010982 兴全汇虹一年持有混合C 陈红 2023-09-27 1.0043 1.0043 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011336 兴全汇吉一年持有混合A 陈红 2023-09-27 0.9166 0.9166 0.0016 0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011337 兴全汇吉一年持有混合C 陈红 2023-09-27 0.9070 0.9070 0.0016 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011338 兴全合远两年持有混合A 王品 2023-09-27 0.7449 0.7449 0.0086 1.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011339 兴全合远两年持有混合C 王品 2023-09-27 0.7342 0.7342 0.0085 1.17% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 谢芝兰 2023-09-27 1.0775 1.0775 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012325 兴证全球恒惠30天持有超短债C 谢芝兰 2023-09-27 1.0738 1.0738 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) 林国怀 2023-09-14 1.0147 1.0147 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
FOF 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 林国怀,丁凯琳 2023-09-14 0.9503 0.9503 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012948 兴证全球恒利一年定开债券 翟秀华 2023-09-27 1.0317 1.0665 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
FOF 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 林国怀,丁凯琳 2023-09-14 0.8469 0.8469 -0.0015 -0.18% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014086 兴证全球恒悦180天持有债券A 田志祥 2023-09-27 1.0732 1.0732 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014087 兴证全球恒悦180天持有债券C 田志祥 2023-09-27 1.0702 1.0702 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 任相栋 2023-09-27 0.7680 0.7680 0.0040 0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 任相栋 2023-09-27 0.7641 0.7641 0.0040 0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014900 兴证全球兴裕混合A 陈红 2023-09-27 0.9373 0.9373 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014901 兴证全球兴裕混合C 陈红 2023-09-27 0.9325 0.9325 0.0007 0.08% 基金资料 净值查询
FOF 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 林国怀 2023-09-14 1.0393 1.0393 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 林国怀 2023-09-14 1.0357 1.0357 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 015464 兴证全球兴益债券A 虞淼 2023-09-27 0.9982 0.9982 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 015465 兴证全球兴益债券C 虞淼 2023-09-27 0.9937 0.9937 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 季伟杰 2023-09-27 1.0045 1.0345 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016464 兴证全球合瑞混合A 谢书英 2023-09-27 0.8872 0.8872 0.0062 0.70% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016465 兴证全球合瑞混合C 谢书英 2023-09-27 0.8815 0.8815 0.0061 0.70% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016481 兴证全球恒信债券A 田志祥 2023-09-27 1.0339 1.0339 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016482 兴证全球恒信债券C 田志祥 2023-09-27 1.0325 1.0325 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 017264 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF 刘潇 2023-09-14 0.9901 0.9901 -0.0014 -0.14% 基金资料 净值查询
017826 兴证全球欣越混合A 童兰 2023-09-27 0.9509 0.9509 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
017827 兴证全球欣越混合C 童兰 2023-09-27 0.9479 0.9479 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
017844 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 林国怀,丁凯琳 2023-09-14 0.9230 0.9230 -0.0027 -0.29% 基金资料 净值查询
017845 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 林国怀,丁凯琳 2023-09-14 0.9210 0.9210 -0.0027 -0.29% 基金资料 净值查询
018196 兴证全球恒远债券A 邓娟,季伟杰 2023-09-27 1.0028 1.0078 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
018197 兴证全球恒远债券C 邓娟,季伟杰 2023-09-27 1.0029 1.0079 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
018597 兴证全球招益债券A 张睿,徐留明 2023-09-27 1.0003 1.0003 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
018598 兴证全球招益债券C 张睿,徐留明 2023-09-27 0.9994 0.9994 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
018610 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 王健 2023-09-15 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
018620 兴证全球兴晨六个月持有混合A 刘琦 2023-09-15 1.0011 1.0011 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
018621 兴证全球兴晨六个月持有混合C 刘琦 2023-09-15 1.0006 1.0006 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
018868 兴证全球品质甄选混合A 叶峰 2023-09-15 1.0017 1.0017 0.0017 0.17% 基金资料 净值查询
018869 兴证全球品质甄选混合C 叶峰 2023-09-15 1.0016 1.0016 0.0016 0.16% 基金资料 净值查询
固定收益 150016 兴全合润分级A 谢治宇 2020-12-31 1.6504 4.3150 0.0292 1.80% 基金资料 净值查询
其他创新 150017 兴全合润分级B 谢治宇 2020-12-31 2.2281 10.5013 0.0395 1.80% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163402 兴全趋势投资 董承非、侯梧 2023-09-27 0.5942 10.2253 0.0002 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163406 兴全合润分级 谢治宇 2023-09-27 1.4641 5.5680 0.0023 0.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 163407 兴全沪深300 申庆 2023-09-27 2.2410 2.2410 -0.0020 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163409 兴全绿色投资 杨岳斌 2023-09-27 1.1820 3.2560 0.0020 0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163411 兴全保本 杨云、毛水荣 2023-09-27 2.3822 2.7652 0.0010 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163412 兴全轻资产 谢治宇 2023-09-27 2.8370 5.4010 0.0020 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163415 兴全商业模式优选股票 吴圣涛 2023-09-27 3.1290 3.9890 0.0130 0.42% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163417 兴全合宜混合A 谢治宇 2023-09-27 1.3588 1.3588 0.0067 0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 陈宇 2023-09-27 0.6066 0.6066 0.0003 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 340001 兴全可转债 杨云 2023-09-27 1.0438 4.0858 0.0025 0.24% 基金资料 净值查询
货币型 340005 兴全货币 杨云 货币型 基金资料 净值查询
股票型 340006 兴全全球视野 董承非、季侃乐 2023-09-27 2.3466 5.0926 0.0195 0.84% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 340007 兴全社会责任 傅鹏博 2023-09-27 3.4270 3.6170 0.0100 0.29% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 340008 兴全有机增长 李龙俊、吴圣涛 2023-09-27 2.9279 3.7479 0.0049 0.17% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 340009 兴全磐稳增利债券 毛水荣 2023-09-27 1.6084 2.0084 0.0011 0.07% 基金资料 净值查询
FOF 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 林国怀,丁凯琳 2023-09-14 0.8516 0.8516 -0.0015 -0.18% 基金资料 净值查询