基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
货币型-普通货币 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 张睿、毛水荣 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
混合型-灵活 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 董承非 | 2025-06-12 | 1.7540 | 1.8140 | 0.0040 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 毛水荣,钟明 | 2025-06-12 | 1.0328 | 1.5123 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
货币型-普通货币 | 001820 | 兴全天添益货币A | 张睿,钟明 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
货币型-普通货币 | 001821 | 兴全天添益货币B | 张睿,钟明 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
债券型-长债 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 翟秀华 | 2025-06-12 | 1.1954 | 1.3746 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 翟秀华,张睿 | 2025-06-12 | 1.0259 | 1.3338 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 004952 | 兴全恒益债券A | 申庆,张睿 | 2025-06-12 | 1.3748 | 1.4427 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 004953 | 兴全恒益债券C | 张睿,申庆 | 2025-06-12 | 1.3311 | 1.3990 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 翟秀华 | 2025-06-12 | 1.0788 | 1.3779 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
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FOF-均衡型 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | 林国怀 | 2025-06-10 | 1.6144 | 1.6144 | -0.0036 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 张睿,季伟杰 | 2025-06-12 | 1.0234 | 1.2362 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006985 | 兴全恒裕债券A | 王帅,高群山 | 2025-06-12 | 1.1794 | 1.2354 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 董理 | 2025-06-12 | 1.9046 | 1.9046 | -0.0102 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 董理 | 2025-06-12 | 1.8356 | 1.8356 | -0.0098 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 007802 | 兴全合泰混合A | 任相栋 | 2025-06-12 | 1.3851 | 1.3851 | -0.0034 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 007803 | 兴全合泰混合C | 任相栋 | 2025-06-12 | 1.3389 | 1.3389 | -0.0034 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
FOF-进取型 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | 林国怀 | 2025-06-10 | 1.3520 | 1.3520 | -0.0048 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 谢治宇 | 2025-06-12 | 1.6754 | 1.6754 | 0.0017 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合一级 | 008452 | 兴全恒鑫债券A | 高群山 | 2025-06-12 | 1.1160 | 1.3510 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
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债券型-混合一级 | 008453 | 兴全恒鑫债券C | 高群山 | 2025-06-12 | 1.1069 | 1.3249 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 林翠萍 | 2025-06-12 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0028 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 季文华 | 2025-06-12 | 0.7189 | 0.7189 | -0.0036 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 虞淼,翟秀华 | 2025-06-12 | 1.1303 | 1.1303 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 虞淼,翟秀华 | 2025-06-12 | 1.1192 | 1.1192 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 季伟杰 | 2025-06-12 | 1.0131 | 1.2102 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
FOF-稳健型 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 林国怀 | 2025-06-10 | 1.1377 | 1.1377 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
FOF-进取型 | 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A | 林国怀 | 2025-06-10 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0030 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 申庆 | 2025-06-12 | 1.1277 | 1.1277 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 申庆 | 2025-06-12 | 1.1083 | 1.1083 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
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混合型-偏债 | 010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 陈红 | 2025-06-12 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 陈红 | 2025-06-12 | 1.1225 | 1.1225 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 陈红 | 2025-06-12 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 陈红 | 2025-06-12 | 0.9966 | 0.9966 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 011338 | 兴全合远两年持有混合A | 王品 | 2025-06-12 | 0.8224 | 0.8224 | 0.0151 | 1.87% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 011339 | 兴全合远两年持有混合C | 王品 | 2025-06-12 | 0.8023 | 0.8023 | 0.0147 | 1.87% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 谢芝兰 | 2025-06-12 | 1.1241 | 1.1241 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 谢芝兰 | 2025-06-12 | 1.1174 | 1.1174 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
FOF-稳健型 | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 林国怀 | 2025-06-10 | 1.1082 | 1.1082 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
FOF-均衡型 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | 林国怀,丁凯琳 | 2025-06-10 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 012948 | 兴证全球恒利一年定开债券 | 翟秀华 | 2025-06-12 | 1.0734 | 1.1392 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
FOF-进取型 | 013786 | 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C | 林国怀,丁凯琳 | 2025-06-10 | 0.8804 | 0.8804 | -0.0021 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 014086 | 兴证全球恒悦180天持有债券A | 田志祥 | 2025-06-12 | 1.1425 | 1.1425 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 014087 | 兴证全球恒悦180天持有债券C | 田志祥 | 2025-06-12 | 1.1364 | 1.1364 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 任相栋 | 2025-06-12 | 0.8399 | 0.8399 | -0.0022 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 任相栋 | 2025-06-12 | 0.8313 | 0.8313 | -0.0022 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 014900 | 兴证全球兴裕混合A | 陈红 | 2025-06-12 | 0.9962 | 0.9962 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 014901 | 兴证全球兴裕混合C | 陈红 | 2025-06-12 | 0.9843 | 0.9843 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
FOF-稳健型 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 林国怀 | 2025-06-10 | 1.1077 | 1.1077 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
FOF-稳健型 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 林国怀 | 2025-06-10 | 1.0991 | 1.0991 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 015464 | 兴证全球兴益债券A | 虞淼 | 2025-06-12 | 1.0651 | 1.0651 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 015465 | 兴证全球兴益债券C | 虞淼 | 2025-06-12 | 1.0531 | 1.0531 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 015811 | 兴证全球恒泰一年定开债发起式 | 季伟杰 | 2025-06-12 | 1.0256 | 1.1025 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 016464 | 兴证全球合瑞混合A | 谢书英 | 2025-06-12 | 0.9552 | 0.9552 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 016465 | 兴证全球合瑞混合C | 谢书英 | 2025-06-12 | 0.9395 | 0.9395 | -0.0011 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 016481 | 兴证全球恒信债券A | 田志祥 | 2025-06-12 | 1.1065 | 1.1065 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 016482 | 兴证全球恒信债券C | 田志祥 | 2025-06-12 | 1.1021 | 1.1021 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
FOF-均衡型 | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 刘潇 | 2025-06-10 | 1.0586 | 1.0586 | -0.0017 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 017826 | 兴证全球欣越混合A | 童兰 | 2025-06-12 | 1.1718 | 1.1718 | -0.0029 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 017827 | 兴证全球欣越混合C | 童兰 | 2025-06-12 | 1.1572 | 1.1572 | -0.0028 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
FOF-进取型 | 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 林国怀,丁凯琳 | 2025-06-10 | 0.9570 | 0.9570 | -0.0036 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
FOF-进取型 | 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | 林国怀,丁凯琳 | 2025-06-10 | 0.9483 | 0.9483 | -0.0036 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 018196 | 兴证全球恒远债券A | 邓娟,季伟杰 | 2025-06-12 | 1.0616 | 1.0816 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 018197 | 兴证全球恒远债券C | 邓娟,季伟杰 | 2025-06-12 | 1.0591 | 1.0791 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 018597 | 兴证全球招益债券A | 张睿,徐留明 | 2025-06-12 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 018598 | 兴证全球招益债券C | 张睿,徐留明 | 2025-06-12 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
指数型-固收 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 王健 | 2025-06-12 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 018620 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 刘琦 | 2025-06-12 | 1.0951 | 1.0951 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 018621 | 兴证全球兴晨六个月持有混合C | 刘琦 | 2025-06-12 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 018868 | 兴证全球品质甄选混合A | 叶峰 | 2025-06-12 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 018869 | 兴证全球品质甄选混合C | 叶峰 | 2025-06-12 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
指数型-固收 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 季伟杰 | 2025-06-12 | 1.0186 | 1.0386 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
指数型-固收 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 季伟杰 | 2025-06-12 | 1.0173 | 1.0373 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 021247 | 兴证全球红利混合A | 张晓峰 | 2025-06-12 | 1.0915 | 1.1194 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 021248 | 兴证全球红利混合C | 张晓峰 | 2025-06-12 | 1.0879 | 1.1132 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | 徐留明 | 2025-06-12 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 021591 | 兴证全球竞争优势混合C | 徐留明 | 2025-06-12 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 021684 | 兴证全球丰德债券A | 朱喆丰 | 2025-06-12 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 021685 | 兴证全球丰德债券C | 朱喆丰 | 2025-06-12 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 021979 | 兴证全球红利量化选股股票A | 田大伟 | 2025-06-12 | 1.0540 | 1.0540 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 021980 | 兴证全球红利量化选股股票C | 田大伟 | 2025-06-12 | 1.0501 | 1.0501 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 022318 | 兴证全球恒嘉30天持有债券A | 邓娟 | 2025-06-12 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 022319 | 兴证全球恒嘉30天持有债券C | 邓娟 | 2025-06-12 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 022473 | 兴证全球中证A500指数增强A | 田大伟 | 2025-06-12 | 0.9842 | 0.9842 | 0.0044 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 022474 | 兴证全球中证A500指数增强C | 田大伟 | 2025-06-12 | 0.9823 | 0.9823 | 0.0043 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
FOF-均衡型 | 023003 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A | 林国怀,丁凯琳 | 2025-06-10 | 1.0169 | 1.0169 | -0.0022 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
FOF-均衡型 | 023004 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C | 林国怀,丁凯琳 | 2025-06-10 | 1.0158 | 1.0158 | -0.0021 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 023203 | 兴证全球中证沪港深300指数增强A | 田大伟 | 2025-06-12 | 1.0715 | 1.0715 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 023204 | 兴证全球中证沪港深300指数增强C | 田大伟 | 2025-06-12 | 1.0706 | 1.0706 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 024474 | 兴证全球合熙混合A | 陈聪 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
混合型-偏股 | 024475 | 兴证全球合熙混合C | 陈聪 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
固定收益 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 谢治宇 | 2020-12-31 | 1.6504 | 4.3150 | 0.0292 | 1.80% | 基金资料 净值查询 |
其他创新 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 谢治宇 | 2020-12-31 | 2.2281 | 10.5013 | 0.0395 | 1.80% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 董承非、侯梧 | 2025-06-12 | 0.5267 | 9.9557 | -0.0016 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 163406 | 兴全合润混合A | 谢治宇 | 2025-06-12 | 1.5687 | 5.9658 | 0.0017 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 申庆 | 2025-06-12 | 2.4068 | 2.4068 | 0.0024 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 杨岳斌 | 2025-06-12 | 1.1820 | 3.2560 | -0.0020 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 163411 | 兴全精选混合 | 杨云、毛水荣 | 2025-06-12 | 2.3801 | 2.7628 | 0.0089 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 谢治宇 | 2025-06-12 | 2.3740 | 4.9380 | -0.0090 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A | 吴圣涛 | 2025-06-12 | 3.4660 | 4.3260 | 0.0090 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 谢治宇 | 2025-06-12 | 1.6095 | 1.6095 | 0.0007 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 163418 | 兴全合兴混合A | 陈宇 | 2025-06-12 | 0.6202 | 0.6202 | 0.0025 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 340001 | 兴全可转债混合 | 杨云 | 2025-06-12 | 1.0531 | 4.1191 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
货币型-普通货币 | 340005 | 兴全货币A | 杨云 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
股票型 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 董承非、季侃乐 | 2025-06-12 | 2.2108 | 4.9568 | -0.0033 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 傅鹏博 | 2025-06-12 | 2.8120 | 3.0020 | 0.0190 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 李龙俊、吴圣涛 | 2025-06-12 | 2.4024 | 3.2224 | 0.0031 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合一级 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 毛水荣 | 2025-06-12 | 1.5460 | 2.1010 | -0.0005 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
FOF-进取型 | 501215 | 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A | 林国怀,丁凯琳 | 2025-06-10 | 0.8899 | 0.8899 | -0.0022 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |