| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 张睿、毛水荣 | 2015-12-31 | 0.8313 | 3.1910 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 001511 | 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 董承非 | 2019-10-17 | 1.3810 | 1.4410 | -0.0030 | -0.2200% | 基金资料 净值查询 | |
| 001819 | 兴全稳益债券 | 毛水荣,钟明 | 2019-10-17 | 1.1087 | 1.2584 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 001820 | 兴全天添益货币A | 张睿,钟明 | 2015-12-31 | 0.6506 | 2.3310 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 001821 | 兴全天添益货币B | 张睿,钟明 | 2015-12-31 | 0.7180 | 2.5790 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003949 | 兴全稳泰债券 | 翟秀华 | 2019-10-17 | 1.0383 | 1.1325 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 翟秀华,张睿 | 2019-10-17 | 1.0096 | 1.1180 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 | |
| 004952 | 兴全恒益债券A | 申庆,张睿 | 2019-10-17 | 1.1211 | 1.1211 | -0.0003 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 | |
| 004953 | 兴全恒益债券C | 张睿,申庆 | 2019-10-17 | 1.1116 | 1.1116 | -0.0002 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 翟秀华 | 2019-10-17 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 006580 | 兴全安泰养老三年(FOF) | 林国怀 | 2019-10-17 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 张睿,季伟杰 | 2019-10-17 | 1.0073 | 1.0151 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 | |
| 006985 | 兴全恒裕债券 | 王帅,高群山 | 2019-10-17 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 007449 | 兴全多维价值混合A | 董理 | 2019-10-17 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0037 | 0.3600% | 基金资料 净值查询 | |
| 007450 | 兴全多维价值混合C | 董理 | 2019-10-17 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0037 | 0.3600% | 基金资料 净值查询 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 007802 | 兴全合泰混合A | 任相栋 | 2019-10-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 历史净值 | |
| 007803 | 兴全合泰混合C | 任相栋 | 2019-10-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 历史净值 | |
| 固定收益 | 150016 | 兴全合润分级A | 谢治宇 | 2019-10-17 | 1.0000 | 2.6145 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 历史净值 |
| 分级杠杆 | 150017 | 兴全合润分级B | 谢治宇 | 2019-10-17 | 1.1320 | 5.3352 | 0.0070 | 0.6222% | 基金资料 历史净值 |
| 混合型 | 163402 | 兴全趋势投资 | 董承非、侯梧 | 2019-10-17 | 0.6994 | 9.6854 | -0.0010 | -0.1400% | 基金资料 历史净值 |
| 股票型 | 163406 | 兴全合润分级 | 谢治宇 | 2019-10-17 | 1.0792 | 4.1042 | 0.0042 | 0.3900% | 基金资料 历史净值 |
| 指数型 | 163407 | 兴全沪深300 | 申庆 | 2019-10-17 | 2.0394 | 2.0394 | 0.0020 | 0.1000% | 基金资料 历史净值 |
| 股票型 | 163409 | 兴全绿色投资 | 杨岳斌 | 2019-10-17 | 1.7940 | 2.4740 | 0.0040 | 0.2200% | 基金资料 历史净值 |
| 保本型 | 163411 | 兴全保本 | 杨云、毛水荣 | 2019-10-17 | 2.0000 | 2.3216 | 0.0086 | 0.4300% | 基金资料 历史净值 |
| 股票型 | 163412 | 兴全轻资产 | 谢治宇 | 2019-10-17 | 3.6530 | 4.7170 | 0.0160 | 0.4400% | 基金资料 历史净值 |
| 股票型 | 163415 | 兴全商业模式优选股票 | 吴圣涛 | 2019-10-17 | 2.0420 | 2.9020 | 0.0090 | 0.4400% | 基金资料 历史净值 |
| 163417 | 兴全合宜混合A | 谢治宇 | 2019-10-17 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0036 | 0.3300% | 基金资料 历史净值 | |
| 混合型 | 340001 | 兴全可转债 | 杨云 | 2019-10-17 | 1.1555 | 3.8015 | -0.0003 | -0.0300% | 基金资料 历史净值 |
| 货币型 | 340005 | 兴全货币 | 杨云 | 2015-12-31 | 0.7468 | 3.6040 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 历史净值 |
| 股票型 | 340006 | 兴全全球视野 | 董承非、季侃乐 | 2019-10-17 | 1.8773 | 4.6233 | -0.0010 | -0.0500% | 基金资料 历史净值 |
| 股票型 | 340007 | 兴全社会责任 | 傅鹏博 | 2019-10-17 | 3.5110 | 3.7010 | 0.0090 | 0.2600% | 基金资料 历史净值 |
| 混合型 | 340008 | 兴全有机增长 | 李龙俊、吴圣涛 | 2019-10-17 | 2.4886 | 3.3086 | 0.0101 | 0.4100% | 基金资料 历史净值 |
| 债券型 | 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 毛水荣 | 2019-10-17 | 1.3478 | 1.7478 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 历史净值 |
