基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
货币型-普通货币 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 张睿、毛水荣 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
混合型-灵活 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 董承非 | 2024-11-05 | 1.7720 | 1.8320 | 0.0460 | 2.67% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 毛水荣,钟明 | 2024-11-05 | 1.0397 | 1.4892 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
货币型-普通货币 | 001820 | 兴全天添益货币A | 张睿,钟明 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
货币型-普通货币 | 001821 | 兴全天添益货币B | 张睿,钟明 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
债券型-长债 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 翟秀华 | 2024-11-05 | 1.1750 | 1.3442 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 翟秀华,张睿 | 2024-11-05 | 1.0150 | 1.3089 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 004952 | 兴全恒益债券A | 申庆,张睿 | 2024-11-05 | 1.3329 | 1.4008 | 0.0128 | 0.97% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 004953 | 兴全恒益债券C | 张睿,申庆 | 2024-11-05 | 1.2937 | 1.3616 | 0.0124 | 0.97% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 翟秀华 | 2024-11-05 | 1.0550 | 1.3541 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| |||||||||
FOF-均衡型 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | 林国怀 | 2024-11-01 | 1.5600 | 1.5600 | -0.0017 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 张睿,季伟杰 | 2024-11-05 | 1.0100 | 1.2128 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006985 | 兴全恒裕债券A | 王帅,高群山 | 2024-11-05 | 1.1487 | 1.2047 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 董理 | 2024-11-05 | 1.8056 | 1.8056 | 0.0489 | 2.78% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 董理 | 2024-11-05 | 1.7466 | 1.7466 | 0.0473 | 2.78% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 007802 | 兴全合泰混合A | 任相栋 | 2024-11-05 | 1.3649 | 1.3649 | 0.0361 | 2.72% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 007803 | 兴全合泰混合C | 任相栋 | 2024-11-05 | 1.3242 | 1.3242 | 0.0350 | 2.71% | 基金资料 净值查询 |
FOF-进取型 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | 林国怀 | 2024-11-01 | 1.3008 | 1.3008 | -0.0050 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 谢治宇 | 2024-11-05 | 1.4099 | 1.4099 | 0.0469 | 3.44% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合一级 | 008452 | 兴全恒鑫债券A | 高群山 | 2024-11-05 | 1.0760 | 1.3110 | 0.0038 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| |||||||||
债券型-混合一级 | 008453 | 兴全恒鑫债券C | 高群山 | 2024-11-05 | 1.0699 | 1.2879 | 0.0038 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 林翠萍 | 2024-11-05 | 0.7073 | 0.7073 | 0.0181 | 2.63% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 季文华 | 2024-11-05 | 0.6880 | 0.6880 | 0.0172 | 2.56% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 虞淼,翟秀华 | 2024-11-05 | 1.1043 | 1.1043 | 0.0086 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 虞淼,翟秀华 | 2024-11-05 | 1.0947 | 1.0947 | 0.0085 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 季伟杰 | 2024-11-05 | 1.0067 | 1.1838 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
FOF-稳健型 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 林国怀 | 2024-11-01 | 1.0933 | 1.0933 | -0.0018 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
FOF-进取型 | 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A | 林国怀 | 2024-11-01 | 0.9702 | 0.9702 | -0.0021 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 申庆 | 2024-11-05 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0266 | 2.52% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 申庆 | 2024-11-05 | 1.0679 | 1.0679 | 0.0262 | 2.52% | 基金资料 净值查询 |
| |||||||||
混合型-偏债 | 010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 陈红 | 2024-11-05 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0066 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 陈红 | 2024-11-05 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0065 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 陈红 | 2024-11-05 | 0.9533 | 0.9533 | 0.0085 | 0.90% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 陈红 | 2024-11-05 | 0.9392 | 0.9392 | 0.0084 | 0.90% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 011338 | 兴全合远两年持有混合A | 王品 | 2024-11-05 | 0.7310 | 0.7310 | 0.0168 | 2.35% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 011339 | 兴全合远两年持有混合C | 王品 | 2024-11-05 | 0.7157 | 0.7157 | 0.0165 | 2.36% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 谢芝兰 | 2024-11-05 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 谢芝兰 | 2024-11-05 | 1.1031 | 1.1031 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
FOF-稳健型 | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 林国怀 | 2024-11-01 | 1.0641 | 1.0641 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
FOF-均衡型 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | 林国怀,丁凯琳 | 2024-11-01 | 0.9711 | 0.9711 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 012948 | 兴证全球恒利一年定开债券 | 翟秀华 | 2024-11-05 | 1.0759 | 1.1107 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
FOF-进取型 | 013786 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C | 林国怀,丁凯琳 | 2024-11-01 | 0.8432 | 0.8432 | -0.0024 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 014086 | 兴证全球恒悦180天持有债券A | 田志祥 | 2024-11-05 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 014087 | 兴证全球恒悦180天持有债券C | 田志祥 | 2024-11-05 | 1.1146 | 1.1146 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 任相栋 | 2024-11-05 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0213 | 2.65% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 任相栋 | 2024-11-05 | 0.8171 | 0.8171 | 0.0211 | 2.65% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 014900 | 兴证全球兴裕混合A | 陈红 | 2024-11-05 | 0.9642 | 0.9642 | 0.0028 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 014901 | 兴证全球兴裕混合C | 陈红 | 2024-11-05 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0028 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
FOF-稳健型 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 林国怀 | 2024-11-01 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
FOF-稳健型 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 林国怀 | 2024-11-01 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 015464 | 兴证全球兴益债券A | 虞淼 | 2024-11-05 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0046 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 015465 | 兴证全球兴益债券C | 虞淼 | 2024-11-05 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0045 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 015811 | 兴证全球恒泰一年定开债发起式 | 季伟杰 | 2024-11-05 | 1.0100 | 1.0769 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 016464 | 兴证全球合瑞混合A | 谢书英 | 2024-11-05 | 0.9167 | 0.9167 | 0.0211 | 2.36% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 016465 | 兴证全球合瑞混合C | 谢书英 | 2024-11-05 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0208 | 2.35% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 016481 | 兴证全球恒信债券A | 田志祥 | 2024-11-05 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 016482 | 兴证全球恒信债券C | 田志祥 | 2024-11-05 | 1.0725 | 1.0725 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
FOF-均衡型 | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 刘潇 | 2024-11-01 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0025 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 017826 | 兴证全球欣越混合A | 童兰 | 2024-11-05 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0082 | 0.76% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 017827 | 兴证全球欣越混合C | 童兰 | 2024-11-05 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0080 | 0.74% | 基金资料 净值查询 |
FOF-进取型 | 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 林国怀,丁凯琳 | 2024-11-01 | 0.9144 | 0.9144 | -0.0029 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
FOF-进取型 | 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | 林国怀,丁凯琳 | 2024-11-01 | 0.9082 | 0.9082 | -0.0030 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 018196 | 兴证全球恒远债券A | 邓娟,季伟杰 | 2024-11-05 | 1.0322 | 1.0522 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 018197 | 兴证全球恒远债券C | 邓娟,季伟杰 | 2024-11-05 | 1.0307 | 1.0507 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 018597 | 兴证全球招益债券A | 张睿,徐留明 | 2024-11-05 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0028 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 018598 | 兴证全球招益债券C | 张睿,徐留明 | 2024-11-05 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0028 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
指数型-固收 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 王健 | 2024-11-05 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 018620 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 刘琦 | 2024-11-05 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0055 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 018621 | 兴证全球兴晨六个月持有混合C | 刘琦 | 2024-11-05 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0055 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 018868 | 兴证全球品质甄选混合A | 叶峰 | 2024-11-05 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0152 | 1.49% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 018869 | 兴证全球品质甄选混合C | 叶峰 | 2024-11-05 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0150 | 1.48% | 基金资料 净值查询 |
指数型-固收 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 季伟杰 | 2024-11-05 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
指数型-固收 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 季伟杰 | 2024-11-05 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 021247 | 兴证全球红利混合A | 张晓峰 | 2024-11-05 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0098 | 0.96% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 021248 | 兴证全球红利混合C | 张晓峰 | 2024-11-05 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0097 | 0.96% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | 徐留明 | 2024-11-05 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0071 | 0.71% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 021591 | 兴证全球竞争优势混合C | 徐留明 | 2024-11-05 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0072 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 021684 | 兴证全球丰德债券A | 朱喆丰 | 2024-11-05 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 021685 | 兴证全球丰德债券C | 朱喆丰 | 2024-11-05 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 021979 | 兴证全球红利量化选股股票A | 田大伟 | 2024-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 021980 | 兴证全球红利量化选股股票C | 田大伟 | 2024-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 022318 | 兴证全球恒嘉30天持有债券A | 邓娟 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
债券型-长债 | 022319 | 兴证全球恒嘉30天持有债券C | 邓娟 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
固定收益 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 谢治宇 | 2020-12-31 | 1.6504 | 4.3150 | 0.0292 | 1.80% | 基金资料 净值查询 |
其他创新 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 谢治宇 | 2020-12-31 | 2.2281 | 10.5013 | 0.0395 | 1.80% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 董承非、侯梧 | 2024-11-05 | 0.6269 | 10.3559 | 0.0145 | 2.37% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 谢治宇 | 2024-11-05 | 1.5764 | 5.9951 | 0.0435 | 2.84% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 申庆 | 2024-11-05 | 2.4764 | 2.4764 | 0.0526 | 2.17% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 杨岳斌 | 2024-11-05 | 1.1550 | 3.2290 | 0.0270 | 2.39% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 163411 | 兴全精选混合 | 杨云、毛水荣 | 2024-11-05 | 2.5144 | 2.9187 | 0.0627 | 2.56% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 谢治宇 | 2024-11-05 | 2.8240 | 5.3880 | 0.0700 | 2.54% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 163415 | 兴全商业模式优选混合 | 吴圣涛 | 2024-11-05 | 3.5020 | 4.3620 | 0.0900 | 2.64% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 谢治宇 | 2024-11-05 | 1.4581 | 1.4581 | 0.0436 | 3.08% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 163418 | 兴全合兴混合A | 陈宇 | 2024-11-05 | 0.6389 | 0.6389 | 0.0167 | 2.68% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 340001 | 兴全可转债混合 | 杨云 | 2024-11-05 | 1.0664 | 4.1084 | 0.0126 | 1.20% | 基金资料 净值查询 |
货币型-普通货币 | 340005 | 兴全货币A | 杨云 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
股票型 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 董承非、季侃乐 | 2024-11-05 | 2.2642 | 5.0102 | 0.0454 | 2.05% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 傅鹏博 | 2024-11-05 | 2.9950 | 3.1850 | 0.0690 | 2.36% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 李龙俊、吴圣涛 | 2024-11-05 | 2.7112 | 3.5312 | 0.0992 | 3.80% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合一级 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 毛水荣 | 2024-11-05 | 1.4958 | 2.0508 | 0.0088 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
FOF-进取型 | 501215 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A | 林国怀,丁凯琳 | 2024-11-01 | 0.8508 | 0.8508 | -0.0024 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |