| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 张睿、毛水荣 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 董承非 | 2021-01-25 | 2.0020 | 2.0620 | -0.0020 | -0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 001819 | 兴全稳益债券 | 毛水荣,钟明 | 2021-01-25 | 1.0240 | 1.3193 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 001820 | 兴全天添益货币A | 张睿,钟明 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 001821 | 兴全天添益货币B | 张睿,钟明 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 003949 | 兴全稳泰债券 | 翟秀华 | 2021-01-25 | 1.0498 | 1.1790 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 翟秀华,张睿 | 2021-01-25 | 1.0153 | 1.1622 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004952 | 兴全恒益债券A | 申庆,张睿 | 2021-01-25 | 1.2962 | 1.2962 | -0.0062 | -0.4800% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004953 | 兴全恒益债券C | 张睿,申庆 | 2021-01-25 | 1.2787 | 1.2787 | -0.0062 | -0.4800% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 翟秀华 | 2021-01-25 | 1.0325 | 1.1916 | 0.0011 | 0.1100% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 混合-FOF | 006580 | 兴全安泰养老三年(FOF) | 林国怀 | 2021-01-21 | 1.5932 | 1.5932 | 0.0095 | 0.5999% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 张睿,季伟杰 | 2021-01-25 | 1.0098 | 1.0606 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006985 | 兴全恒裕债券 | 王帅,高群山 | 2021-01-25 | 1.0102 | 1.0462 | -0.0005 | -0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 董理 | 2021-01-25 | 1.7363 | 1.7363 | 0.0069 | 0.4000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 董理 | 2021-01-25 | 1.7180 | 1.7180 | 0.0068 | 0.4000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007802 | 兴全合泰混合A | 任相栋 | 2021-01-25 | 1.8074 | 1.8074 | 0.0150 | 0.8400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007803 | 兴全合泰混合C | 任相栋 | 2021-01-25 | 1.7937 | 1.7937 | 0.0148 | 0.8300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 008145 | 兴全优选进取三个月持有(FOF) | 林国怀 | 2021-01-21 | 1.4537 | 1.4537 | 0.0134 | 0.9304% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 谢治宇 | 2021-01-25 | 2.0030 | 2.0030 | 0.0353 | 1.7900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008452 | 兴全恒鑫债券A | 高群山 | 2021-01-25 | 1.1554 | 1.1554 | 0.0005 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 债券型 | 008453 | 兴全恒鑫债券C | 高群山 | 2021-01-25 | 1.1507 | 1.1507 | 0.0005 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 林翠萍 | 2021-01-25 | 1.2373 | 1.2373 | 0.0255 | 2.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 季文华 | 2021-01-25 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0226 | 1.9100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 虞淼,翟秀华 | 2021-01-25 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0015 | 0.1400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 虞淼,翟秀华 | 2021-01-25 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0016 | 0.1500% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 季伟杰 | 2021-01-25 | 1.0057 | 1.0182 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) | 林国怀 | 2021-01-21 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0026 | 0.2533% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 010267 | 兴全安泰养老五年持有混合(FOF) | 林国怀 | 2021-01-15 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0009 | 0.0876% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 申庆 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票指数 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 申庆 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
|
| |||||||||
| 混合型 | 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 陈红 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 陈红 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 固定收益 | 150016 | 兴全合润分级A | 谢治宇 | 2020-12-31 | 1.6504 | 4.3150 | 0.0292 | 1.8011% | 基金资料 净值查询 |
| 其他创新 | 150017 | 兴全合润分级B | 谢治宇 | 2020-12-31 | 2.2281 | 10.5013 | 0.0395 | 1.8048% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 163402 | 兴全趋势投资 | 董承非、侯梧 | 2021-01-25 | 1.0863 | 11.5581 | 0.0015 | 0.1400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 163406 | 兴全合润分级 | 谢治宇 | 2021-01-25 | 2.2068 | 8.3925 | 0.0201 | 0.9200% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 163407 | 兴全沪深300 | 申庆 | 2021-01-25 | 2.9184 | 2.9184 | 0.0327 | 1.1300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 163409 | 兴全绿色投资 | 杨岳斌 | 2021-01-25 | 2.1400 | 3.8200 | 0.0070 | 0.3300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 163411 | 兴全保本 | 杨云、毛水荣 | 2021-01-25 | 4.0954 | 4.7539 | 0.0134 | 0.3300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 163412 | 兴全轻资产 | 谢治宇 | 2021-01-25 | 3.7420 | 6.3060 | -0.0110 | -0.2900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 163415 | 兴全商业模式优选股票 | 吴圣涛 | 2021-01-25 | 4.0880 | 4.9480 | 0.0120 | 0.2900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 163417 | 兴全合宜混合A | 谢治宇 | 2021-01-25 | 2.1828 | 2.1828 | 0.0325 | 1.5100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 163418 | 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A | 陈宇 | 2021-01-22 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0288 | 2.8895% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 340001 | 兴全可转债 | 杨云 | 2021-01-25 | 1.2334 | 4.1394 | 0.0031 | 0.2500% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 340005 | 兴全货币 | 杨云 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 340006 | 兴全全球视野 | 董承非、季侃乐 | 2021-01-25 | 3.2715 | 6.0175 | 0.0179 | 0.5500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 340007 | 兴全社会责任 | 傅鹏博 | 2021-01-25 | 6.4850 | 6.6750 | 0.0410 | 0.6400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 340008 | 兴全有机增长 | 李龙俊、吴圣涛 | 2021-01-25 | 4.3526 | 5.1726 | -0.0018 | -0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 毛水荣 | 2021-01-25 | 1.4194 | 1.8194 | -0.0038 | -0.2700% | 基金资料 净值查询 |