| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 张睿、毛水荣 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 董承非 | 2023-09-27 | 1.5970 | 1.6570 | 0.0070 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001819 | 兴全稳益债券 | 毛水荣,钟明 | 2023-09-27 | 1.0280 | 1.4443 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 001820 | 兴全天添益货币A | 张睿,钟明 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 001821 | 兴全天添益货币B | 张睿,钟明 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 003949 | 兴全稳泰债券 | 翟秀华 | 2023-09-27 | 1.1387 | 1.2959 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 翟秀华,张睿 | 2023-09-27 | 1.0060 | 1.2669 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 004952 | 兴全恒益债券A | 申庆,张睿 | 2023-09-27 | 1.3138 | 1.3817 | 0.0018 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 004953 | 兴全恒益债券C | 张睿,申庆 | 2023-09-27 | 1.2809 | 1.3488 | 0.0018 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 翟秀华 | 2023-09-27 | 1.0337 | 1.3074 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| FOF | 006580 | 兴全安泰养老三年(FOF) | 林国怀 | 2023-09-14 | 1.5105 | 1.5105 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 张睿,季伟杰 | 2023-09-27 | 1.0066 | 1.1664 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006985 | 兴全恒裕债券 | 王帅,高群山 | 2023-09-27 | 1.1015 | 1.1575 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 董理 | 2023-09-27 | 1.6871 | 1.6871 | 0.0110 | 0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 董理 | 2023-09-27 | 1.6427 | 1.6427 | 0.0106 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007802 | 兴全合泰混合A | 任相栋 | 2023-09-27 | 1.2840 | 1.2840 | 0.0081 | 0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007803 | 兴全合泰混合C | 任相栋 | 2023-09-27 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0078 | 0.63% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 008145 | 兴全优选进取三个月持有(FOF) | 林国怀 | 2023-09-14 | 1.2779 | 1.2779 | -0.0025 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 谢治宇 | 2023-09-27 | 1.3142 | 1.3142 | 0.0070 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008452 | 兴全恒鑫债券A | 高群山 | 2023-09-27 | 1.2248 | 1.2848 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 008453 | 兴全恒鑫债券C | 高群山 | 2023-09-27 | 1.2065 | 1.2665 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 林翠萍 | 2023-09-27 | 0.6413 | 0.6413 | 0.0034 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 季文华 | 2023-09-27 | 0.6526 | 0.6526 | 0.0012 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 虞淼,翟秀华 | 2023-09-27 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 虞淼,翟秀华 | 2023-09-27 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 季伟杰 | 2023-09-27 | 1.0027 | 1.1358 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) | 林国怀 | 2023-09-14 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) | 林国怀 | 2023-09-14 | 0.9538 | 0.9538 | -0.0013 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 申庆 | 2023-09-27 | 0.9696 | 0.9696 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 申庆 | 2023-09-27 | 0.9594 | 0.9594 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏债 | 010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 陈红 | 2023-09-27 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 陈红 | 2023-09-27 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 陈红 | 2023-09-27 | 0.9166 | 0.9166 | 0.0016 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 陈红 | 2023-09-27 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0016 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011338 | 兴全合远两年持有混合A | 王品 | 2023-09-27 | 0.7449 | 0.7449 | 0.0086 | 1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011339 | 兴全合远两年持有混合C | 王品 | 2023-09-27 | 0.7342 | 0.7342 | 0.0085 | 1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 谢芝兰 | 2023-09-27 | 1.0775 | 1.0775 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 谢芝兰 | 2023-09-27 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 林国怀 | 2023-09-14 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) | 林国怀,丁凯琳 | 2023-09-14 | 0.9503 | 0.9503 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012948 | 兴证全球恒利一年定开债券 | 翟秀华 | 2023-09-27 | 1.0317 | 1.0665 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 013786 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C | 林国怀,丁凯琳 | 2023-09-14 | 0.8469 | 0.8469 | -0.0015 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014086 | 兴证全球恒悦180天持有债券A | 田志祥 | 2023-09-27 | 1.0732 | 1.0732 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014087 | 兴证全球恒悦180天持有债券C | 田志祥 | 2023-09-27 | 1.0702 | 1.0702 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 任相栋 | 2023-09-27 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0040 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 任相栋 | 2023-09-27 | 0.7641 | 0.7641 | 0.0040 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014900 | 兴证全球兴裕混合A | 陈红 | 2023-09-27 | 0.9373 | 0.9373 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014901 | 兴证全球兴裕混合C | 陈红 | 2023-09-27 | 0.9325 | 0.9325 | 0.0007 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 林国怀 | 2023-09-14 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 林国怀 | 2023-09-14 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 015464 | 兴证全球兴益债券A | 虞淼 | 2023-09-27 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 015465 | 兴证全球兴益债券C | 虞淼 | 2023-09-27 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015811 | 兴证全球恒泰一年定开债发起式 | 季伟杰 | 2023-09-27 | 1.0045 | 1.0345 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016464 | 兴证全球合瑞混合A | 谢书英 | 2023-09-27 | 0.8872 | 0.8872 | 0.0062 | 0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016465 | 兴证全球合瑞混合C | 谢书英 | 2023-09-27 | 0.8815 | 0.8815 | 0.0061 | 0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016481 | 兴证全球恒信债券A | 田志祥 | 2023-09-27 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016482 | 兴证全球恒信债券C | 田志祥 | 2023-09-27 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF | 刘潇 | 2023-09-14 | 0.9901 | 0.9901 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 017826 | 兴证全球欣越混合A | 童兰 | 2023-09-27 | 0.9509 | 0.9509 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 017827 | 兴证全球欣越混合C | 童兰 | 2023-09-27 | 0.9479 | 0.9479 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 林国怀,丁凯琳 | 2023-09-14 | 0.9230 | 0.9230 | -0.0027 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | 林国怀,丁凯琳 | 2023-09-14 | 0.9210 | 0.9210 | -0.0027 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 018196 | 兴证全球恒远债券A | 邓娟,季伟杰 | 2023-09-27 | 1.0028 | 1.0078 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 018197 | 兴证全球恒远债券C | 邓娟,季伟杰 | 2023-09-27 | 1.0029 | 1.0079 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 018597 | 兴证全球招益债券A | 张睿,徐留明 | 2023-09-27 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 018598 | 兴证全球招益债券C | 张睿,徐留明 | 2023-09-27 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 王健 | 2023-09-15 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 018620 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 刘琦 | 2023-09-15 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 018621 | 兴证全球兴晨六个月持有混合C | 刘琦 | 2023-09-15 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 018868 | 兴证全球品质甄选混合A | 叶峰 | 2023-09-15 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 018869 | 兴证全球品质甄选混合C | 叶峰 | 2023-09-15 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150016 | 兴全合润分级A | 谢治宇 | 2020-12-31 | 1.6504 | 4.3150 | 0.0292 | 1.80% | 基金资料 净值查询 |
| 其他创新 | 150017 | 兴全合润分级B | 谢治宇 | 2020-12-31 | 2.2281 | 10.5013 | 0.0395 | 1.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 163402 | 兴全趋势投资 | 董承非、侯梧 | 2023-09-27 | 0.5942 | 10.2253 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 163406 | 兴全合润分级 | 谢治宇 | 2023-09-27 | 1.4641 | 5.5680 | 0.0023 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 163407 | 兴全沪深300 | 申庆 | 2023-09-27 | 2.2410 | 2.2410 | -0.0020 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 163409 | 兴全绿色投资 | 杨岳斌 | 2023-09-27 | 1.1820 | 3.2560 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 163411 | 兴全保本 | 杨云、毛水荣 | 2023-09-27 | 2.3822 | 2.7652 | 0.0010 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 163412 | 兴全轻资产 | 谢治宇 | 2023-09-27 | 2.8370 | 5.4010 | 0.0020 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 163415 | 兴全商业模式优选股票 | 吴圣涛 | 2023-09-27 | 3.1290 | 3.9890 | 0.0130 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 163417 | 兴全合宜混合A | 谢治宇 | 2023-09-27 | 1.3588 | 1.3588 | 0.0067 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 163418 | 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A | 陈宇 | 2023-09-27 | 0.6066 | 0.6066 | 0.0003 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 340001 | 兴全可转债 | 杨云 | 2023-09-27 | 1.0438 | 4.0858 | 0.0025 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 340005 | 兴全货币 | 杨云 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 340006 | 兴全全球视野 | 董承非、季侃乐 | 2023-09-27 | 2.3466 | 5.0926 | 0.0195 | 0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 340007 | 兴全社会责任 | 傅鹏博 | 2023-09-27 | 3.4270 | 3.6170 | 0.0100 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 340008 | 兴全有机增长 | 李龙俊、吴圣涛 | 2023-09-27 | 2.9279 | 3.7479 | 0.0049 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 毛水荣 | 2023-09-27 | 1.6084 | 2.0084 | 0.0011 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 501215 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A | 林国怀,丁凯琳 | 2023-09-14 | 0.8516 | 0.8516 | -0.0015 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |