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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000575 兴全添利宝货币 张睿、毛水荣 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 董承非 2022-12-09 1.5810 1.6410 0.0060 0.38% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001819 兴全稳益债券 毛水荣,钟明 2022-12-09 1.0159 1.3983 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
货币型 001820 兴全天添益货币A 张睿,钟明 货币型 基金资料 净值查询
货币型 001821 兴全天添益货币B 张睿,钟明 货币型 基金资料 净值查询
债券型-长债 003949 兴全稳泰债券 翟秀华 2022-12-09 1.1172 1.2464 -0.0009 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004919 兴全兴泰定期开放债券 翟秀华,张睿 2022-12-09 1.0020 1.2279 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 004952 兴全恒益债券A 申庆,张睿 2022-12-09 1.3193 1.3872 0.0054 0.41% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 004953 兴全恒益债券C 张睿,申庆 2022-12-09 1.2904 1.3583 0.0053 0.41% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005712 兴全祥泰定期开放债券 翟秀华 2022-12-09 1.0101 1.2588 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
FOF 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 林国怀 2022-12-07 1.5184 1.5184 -0.0046 -0.30% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 张睿,季伟杰 2022-12-09 1.0056 1.1304 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006985 兴全恒裕债券 王帅,高群山 2022-12-09 1.0779 1.1139 -0.0009 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007449 兴全多维价值混合A 董理 2022-12-09 1.9045 1.9045 0.0086 0.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007450 兴全多维价值混合C 董理 2022-12-09 1.8635 1.8635 0.0083 0.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007802 兴全合泰混合A 任相栋 2022-12-09 1.6014 1.6014 0.0041 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007803 兴全合泰混合C 任相栋 2022-12-09 1.5716 1.5716 0.0040 0.26% 基金资料 净值查询
FOF 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 林国怀 2022-12-07 1.3223 1.3223 -0.0047 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008378 兴全社会价值三年持有混合 谢治宇 2022-12-09 1.4661 1.4661 0.0221 1.53% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008452 兴全恒鑫债券A 高群山 2022-12-09 1.1622 1.2222 0.0021 0.18% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008453 兴全恒鑫债券C 高群山 2022-12-09 1.1484 1.2084 0.0021 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009007 兴全沪港深两年持有混合 林翠萍 2022-12-09 0.7506 0.7506 0.0213 2.92% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009556 兴全合丰三年持有混合 季文华 2022-12-09 0.8164 0.8164 0.0091 1.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009611 兴全汇享一年持有混合A 虞淼,翟秀华 2022-12-09 1.0635 1.0635 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009612 兴全汇享一年持有混合C 虞淼,翟秀华 2022-12-09 1.0584 1.0584 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009666 兴全恒祥88个月定开债券 季伟杰 2022-12-09 1.0109 1.1000 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 林国怀 2022-12-07 1.0406 1.0406 -0.0025 -0.24% 基金资料 净值查询
FOF 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) 林国怀 2022-12-07 0.9834 0.9834 -0.0034 -0.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010673 兴全中证800六个月持有指数A 申庆 2022-12-09 0.9487 0.9487 0.0037 0.39% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010674 兴全中证800六个月持有指数C 申庆 2022-12-09 0.9418 0.9418 0.0037 0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010981 兴全汇虹一年持有混合A 陈红 2022-12-09 1.0592 1.0592 0.0030 0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010982 兴全汇虹一年持有混合C 陈红 2022-12-09 1.0520 1.0520 0.0030 0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011336 兴全汇吉一年持有混合A 陈红 2022-12-09 0.9802 0.9802 0.0052 0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011337 兴全汇吉一年持有混合C 陈红 2022-12-09 0.9731 0.9731 0.0052 0.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011338 兴全合远两年持有混合A 王品 2022-12-09 0.8665 0.8665 0.0028 0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011339 兴全合远两年持有混合C 王品 2022-12-09 0.8581 0.8581 0.0027 0.32% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 谢芝兰 2022-12-09 1.0471 1.0471 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012325 兴证全球恒惠30天持有超短债C 谢芝兰 2022-12-09 1.0447 1.0447 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
FOF 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) 林国怀 2022-12-07 0.9963 0.9963 -0.0024 -0.24% 基金资料 净值查询
FOF 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 林国怀,丁凯琳 2022-12-07 0.9553 0.9553 -0.0029 -0.30% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012948 兴证全球恒利一年定开债券 翟秀华 2022-12-09 1.0020 1.0368 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
FOF 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 林国怀,丁凯琳 2022-12-07 0.8914 0.8914 -0.0029 -0.32% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014086 兴证全球恒悦180天持有债券A 田志祥 2022-12-09 1.0330 1.0330 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014087 兴证全球恒悦180天持有债券C 田志祥 2022-12-09 1.0314 1.0314 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 任相栋 2022-12-09 0.9592 0.9592 0.0049 0.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 任相栋 2022-12-09 0.9566 0.9566 0.0048 0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014900 兴证全球兴裕混合A 陈红 2022-12-09 0.9643 0.9643 0.0032 0.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014901 兴证全球兴裕混合C 陈红 2022-12-09 0.9624 0.9624 0.0032 0.33% 基金资料 净值查询
FOF 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 林国怀 2022-12-07 1.0152 1.0152 -0.0016 -0.16% 基金资料 净值查询
FOF 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 林国怀 2022-12-07 1.0136 1.0136 -0.0016 -0.16% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 015464 兴证全球兴益债券A 虞淼 2022-12-09 0.9952 0.9952 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 015465 兴证全球兴益债券C 虞淼 2022-12-09 0.9939 0.9939 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 季伟杰 2022-12-09 0.9944 0.9944 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016464 兴证全球合瑞混合A 谢书英 2022-12-09 1.0354 1.0354 0.0113 1.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016465 兴证全球合瑞混合C 谢书英 2022-12-09 1.0338 1.0338 0.0113 1.11% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016481 兴证全球恒信债券A 田志祥 2022-12-09 0.9908 0.9908 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016482 兴证全球恒信债券C 田志祥 2022-12-09 0.9907 0.9907 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 017264 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF 刘潇 FOF 基金资料 净值查询
固定收益 150016 兴全合润分级A 谢治宇 2020-12-31 1.6504 4.3150 0.0292 1.80% 基金资料 净值查询
其他创新 150017 兴全合润分级B 谢治宇 2020-12-31 2.2281 10.5013 0.0395 1.80% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163402 兴全趋势投资 董承非、侯梧 2022-12-09 0.6875 10.5980 0.0071 1.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163406 兴全合润分级 谢治宇 2022-12-09 1.5977 6.0761 0.0202 1.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 163407 兴全沪深300 申庆 2022-12-09 2.2565 2.2565 0.0146 0.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163409 兴全绿色投资 杨岳斌 2022-12-09 1.7940 3.4740 0.0130 0.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163411 兴全保本 杨云、毛水荣 2022-12-09 2.7299 3.1688 -0.0130 -0.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163412 兴全轻资产 谢治宇 2022-12-09 3.2310 5.7950 0.0310 0.97% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163415 兴全商业模式优选股票 吴圣涛 2022-12-09 3.0930 3.9530 0.0100 0.32% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163417 兴全合宜混合A 谢治宇 2022-12-09 1.5461 1.5461 0.0245 1.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 陈宇 2022-12-09 0.7237 0.7237 -0.0037 -0.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 340001 兴全可转债 杨云 2022-12-09 1.0993 4.1413 0.0046 0.42% 基金资料 净值查询
货币型 340005 兴全货币 杨云 货币型 基金资料 净值查询
股票型 340006 兴全全球视野 董承非、季侃乐 2022-12-09 2.7311 5.4771 -0.0008 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 340007 兴全社会责任 傅鹏博 2022-12-09 4.3270 4.5170 0.0130 0.30% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 340008 兴全有机增长 李龙俊、吴圣涛 2022-12-09 3.5222 4.3422 0.0044 0.13% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 340009 兴全磐稳增利债券 毛水荣 2022-12-09 1.5814 1.9814 0.0021 0.13% 基金资料 净值查询
FOF 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 林国怀,丁凯琳 2022-12-07 0.8942 0.8942 -0.0030 -0.33% 基金资料 净值查询