基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达国防军工混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达上证50增强A 天弘精选混合A 鹏华国防A 融通领先成长混合(LOF)A 华安创新混合 景顺长城新兴成长混合A 诺安成长混合 光大优势配置混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 广发科技先锋混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
兴业全球基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型-普通货币 000575 兴全添利宝货币 张睿、毛水荣 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001511 兴全新视野定开混合 董承非 2026-09-15 2.3230 2.3830 -0.0110 -0.47% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001819 兴全稳益定开债发起式 毛水荣,钟明 2026-09-15 1.0348 1.5480 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001820 兴全天添益货币A 张睿,钟明 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001821 兴全天添益货币B 张睿,钟明 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 003949 兴全稳泰债券A 翟秀华 2026-09-15 1.2414 1.4206 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004919 兴全兴泰定期开放债券 翟秀华,张睿 2026-09-15 1.0301 1.3640 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 004952 兴全恒益债券A 申庆,张睿 2026-09-15 1.5095 1.5774 -0.0067 -0.44% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 004953 兴全恒益债券C 张睿,申庆 2026-09-15 1.4543 1.5222 -0.0065 -0.44% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005712 兴全祥泰定期开放债券 翟秀华 2026-09-15 1.0893 1.4134 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 林国怀 2026-09-11 1.8739 1.8739 -0.0108 -0.57% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 张睿,季伟杰 2026-09-15 1.0262 1.2692 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006985 兴全恒裕债券A 王帅,高群山 2026-09-15 1.2129 1.2789 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007449 兴全多维价值混合A 董理 2026-09-15 2.8853 2.8853 -0.0013 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007450 兴全多维价值混合C 董理 2026-09-15 2.7603 2.7603 -0.0013 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007802 兴全合泰混合A 任相栋 2026-09-15 1.7966 1.7966 -0.0231 -1.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007803 兴全合泰混合C 任相栋 2026-09-15 1.7237 1.7237 -0.0222 -1.29% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 林国怀 2026-09-11 1.6197 1.6905 -0.0144 -0.88% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008378 兴全社会价值三年持有混合 谢治宇 2026-09-15 2.1773 2.1773 -0.0183 -0.84% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 008452 兴全恒鑫债券A 高群山 2026-09-15 1.1558 1.3908 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 008453 兴全恒鑫债券C 高群山 2026-09-15 1.1406 1.3586 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009007 兴全沪港深两年持有混合 林翠萍 2026-09-15 0.8469 0.8469 -0.0089 -1.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009556 兴全合丰三年持有混合 季文华 2026-09-15 1.0046 1.0046 -0.0051 -0.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009611 兴全汇享一年持有混合A 虞淼,翟秀华 2026-09-15 1.2073 1.2073 -0.0044 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009612 兴全汇享一年持有混合C 虞淼,翟秀华 2026-09-15 1.1924 1.1924 -0.0044 -0.37% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009666 兴全恒祥88个月定开债券 季伟杰 2026-09-15 1.0147 1.2697 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 林国怀 2026-09-11 1.2260 1.2260 -0.0027 -0.22% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 林国怀 2026-09-11 1.2250 1.2250 -0.0102 -0.83% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010673 兴全中证800六个月持有指数A 申庆 2026-09-15 1.2153 1.2153 -0.0079 -0.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010674 兴全中证800六个月持有指数C 申庆 2026-09-15 1.1884 1.1884 -0.0077 -0.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010981 兴全汇虹一年持有混合A 陈红 2026-09-15 1.2047 1.2047 -0.0013 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010982 兴全汇虹一年持有混合C 陈红 2026-09-15 1.1786 1.1786 -0.0013 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011336 兴全汇吉一年持有混合A 陈红 2026-09-15 0.9899 0.9899 -0.0018 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011337 兴全汇吉一年持有混合C 陈红 2026-09-15 0.9680 0.9680 -0.0018 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011338 兴全合远两年持有混合A 王品 2026-09-15 0.9166 0.9166 -0.0064 -0.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011339 兴全合远两年持有混合C 王品 2026-09-15 0.8874 0.8874 -0.0061 -0.68% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012324 兴全恒惠30天持有超短债A 谢芝兰 2026-09-15 1.1470 1.1470 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 谢芝兰 2026-09-15 1.1380 1.1380 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 012509 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 林国怀 2026-09-11 1.1800 1.1800 -0.0034 -0.29% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 林国怀,丁凯琳 2026-09-11 1.1508 1.1508 -0.0068 -0.59% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012948 兴全恒利一年定开债券发起式 翟秀华 2026-09-15 1.0866 1.1613 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 013786 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 林国怀,丁凯琳 2026-09-11 1.0582 1.0927 -0.0093 -0.87% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014086 兴全恒悦180天持有债券A 田志祥 2026-09-15 1.1762 1.1762 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014087 兴全恒悦180天持有债券C 田志祥 2026-09-15 1.1678 1.1678 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014639 兴全合衡三年持有混合A 任相栋 2026-09-15 1.2383 1.2383 -0.0102 -0.82% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014640 兴全合衡三年持有混合C 任相栋 2026-09-15 1.2210 1.2210 -0.0101 -0.82% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014900 兴全兴裕混合A 陈红 2026-09-15 1.0657 1.0657 -0.0015 -0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014901 兴全兴裕混合C 陈红 2026-09-15 1.0477 1.0477 -0.0015 -0.14% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015377 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 林国怀 2026-09-11 1.1595 1.1595 -0.0014 -0.12% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015378 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 林国怀 2026-09-11 1.1468 1.1468 -0.0015 -0.13% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015464 兴全兴益债券A 虞淼 2026-09-15 1.1409 1.1409 -0.0007 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015465 兴全兴益债券C 虞淼 2026-09-15 1.1225 1.1225 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015811 兴全恒泰一年定开债券发起式 季伟杰 2026-09-15 1.0263 1.1337 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016464 兴全合瑞混合A 谢书英 2026-09-15 1.3623 1.3623 -0.0166 -1.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016465 兴全合瑞混合C 谢书英 2026-09-15 1.3299 1.3299 -0.0161 -1.21% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016481 兴全恒信债券A 田志祥 2026-09-15 1.1097 1.1447 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016482 兴全恒信债券C 田志祥 2026-09-15 1.1050 1.1380 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 017264 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 刘潇 2026-09-11 1.1710 1.1710 -0.0063 -0.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017826 兴全欣越混合A 童兰 2026-09-15 1.1563 1.1563 -0.0118 -1.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017827 兴全欣越混合C 童兰 2026-09-15 1.1335 1.1335 -0.0115 -1.01% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 林国怀,丁凯琳 2026-09-11 1.1907 1.1907 -0.0133 -1.12% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 林国怀,丁凯琳 2026-09-11 1.1739 1.1739 -0.0131 -1.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018196 兴全恒远债券A 邓娟,季伟杰 2026-09-15 1.0523 1.1123 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018197 兴全恒远债券C 邓娟,季伟杰 2026-09-15 1.0677 1.1097 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 018597 兴全招益债券A 张睿,徐留明 2026-09-15 1.1228 1.1228 -0.0009 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 018598 兴全招益债券C 张睿,徐留明 2026-09-15 1.1086 1.1086 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
指数型-固收 018610 兴全中证同业存单AAA指数7天持有 王健 2026-09-15 1.0572 1.0572 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 刘琦 2026-09-15 1.0953 1.0953 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 刘琦 2026-09-15 1.0817 1.0817 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018868 兴全品质甄选混合A 叶峰 2026-09-15 1.7220 1.7220 -0.0122 -0.70% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018869 兴全品质甄选混合C 叶峰 2026-09-15 1.6895 1.6895 -0.0119 -0.70% 基金资料 净值查询
指数型-固收 020764 兴全中债0-3年政策性金融债指数A 季伟杰 2026-09-15 1.0283 1.0627 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 020765 兴全中债0-3年政策性金融债指数C 季伟杰 2026-09-15 1.0278 1.0601 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021247 兴全红利混合A 张晓峰 2026-09-15 1.1253 1.2624 -0.0064 -0.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021248 兴全红利混合C 张晓峰 2026-09-15 1.0861 1.2452 -0.0062 -0.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021590 兴全竞争优势混合A 徐留明 2026-09-15 1.1948 1.1948 -0.0130 -1.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021591 兴全竞争优势混合C 徐留明 2026-09-15 1.1800 1.1800 -0.0129 -1.09% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 021684 兴全丰德债券A 朱喆丰 2026-09-15 1.0833 1.0833 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 021685 兴全丰德债券C 朱喆丰 2026-09-15 1.0742 1.0742 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
股票型 021979 兴全红利量化选股股票A 田大伟 2026-09-15 1.0631 1.1441 -0.0092 -0.86% 基金资料 净值查询
股票型 021980 兴全红利量化选股股票C 田大伟 2026-09-15 1.0569 1.1318 -0.0091 -0.86% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022318 兴全恒嘉30天持有债券A 邓娟 2026-09-15 1.0452 1.0452 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022319 兴全恒嘉30天持有债券C 邓娟 2026-09-15 1.0416 1.0416 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 刘潇 2026-09-11 1.0053 1.0053 -0.0022 -0.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022473 兴全中证A500指数增强A 田大伟 2026-09-15 1.2835 1.2835 -0.0065 -0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022474 兴全中证A500指数增强C 田大伟 2026-09-15 1.2746 1.2746 -0.0065 -0.51% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 023003 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 林国怀,丁凯琳 2026-09-11 1.2014 1.2014 -0.0077 -0.64% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 023004 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 林国怀,丁凯琳 2026-09-11 1.1955 1.1955 -0.0078 -0.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023142 兴全中证500指数增强A 田大伟 2026-09-15 1.1428 1.1428 -0.0020 -0.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023143 兴全中证500指数增强C 田大伟 2026-09-15 1.1388 1.1388 -0.0020 -0.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023203 兴全中证沪港深300指数增强A 田大伟 2026-09-15 1.2639 1.2639 -0.0090 -0.71% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023204 兴全中证沪港深300指数增强C 田大伟 2026-09-15 1.2566 1.2566 -0.0090 -0.71% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 023226 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 刘潇,刘水清 2026-09-15 1.0396 1.0396 -0.0050 -0.48% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 刘潇,刘水清 2026-09-15 1.0364 1.0364 -0.0050 -0.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024474 兴全合熙混合A 陈聪 2026-09-15 1.2819 1.2819 -0.0103 -0.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024475 兴全合熙混合C 陈聪 2026-09-15 1.2728 1.2728 -0.0102 -0.80% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 025826 兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 刘潇,张济民 2026-09-11 1.0022 1.0022 -0.0013 -0.13% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 026057 兴全嘉益债券A 刘琦 2026-09-15 0.9626 0.9626 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 026058 兴全嘉益债券C 刘琦 2026-09-15 0.9613 0.9613 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026814 兴全创业板综指增强发起式A 黄志远 2026-09-15 1.0099 1.0099 -0.0110 -1.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026815 兴全创业板综指增强发起式C 黄志远 2026-09-15 1.0090 1.0090 -0.0110 -1.09% 基金资料 净值查询
026943 兴全悦加混合A 斯子文,高鹏翔 2026-09-15 1.0012 1.0012 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
固定收益 150016 兴全合润分级混合A 谢治宇 固定收益 基金资料 净值查询
其他创新 150017 兴全合润分级混合B 谢治宇 其他创新 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 董承非、侯梧 2026-09-15 0.8420 11.2150 -0.0016 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163406 兴全合润混合A 谢治宇 2026-09-15 2.2112 8.4092 0.0001 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 申庆 2026-09-15 2.6473 2.6473 -0.0154 -0.58% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 杨岳斌 2026-09-15 1.4700 3.5440 -0.0070 -0.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163411 兴全精选混合 杨云、毛水荣 2026-09-15 3.8151 4.4285 -0.0229 -0.60% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163412 兴全轻资产混合(LOF) 谢治宇 2026-09-15 3.9070 6.4710 -0.0260 -0.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 吴圣涛 2026-09-15 4.8370 5.6970 -0.0220 -0.45% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163417 兴全合宜混合(LOF)A 谢治宇 2026-09-15 1.9891 1.9891 -0.0172 -0.86% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163418 兴全合兴混合A 陈宇 2026-09-15 0.8187 0.8187 -0.0055 -0.67% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 340001 兴全可转债混合 杨云 2026-09-15 1.0693 4.2839 -0.0052 -0.48% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 340005 兴全货币A 杨云 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
股票型 340006 兴全全球视野股票 董承非、季侃乐 2026-09-15 3.8573 6.6033 0.0094 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 340007 兴全社会责任混合 傅鹏博 2026-09-15 3.8460 4.0360 0.0020 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 340008 兴全有机增长混合 李龙俊、吴圣涛 2026-09-15 3.0321 3.8521 -0.0214 -0.70% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 340009 兴全磐稳增利债券A 毛水荣 2026-09-15 1.6236 2.1786 -0.0023 -0.14% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 501215 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 林国怀,丁凯琳 2026-09-11 1.0737 1.1087 -0.0093 -0.86% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563960 兴全沪深300质量ETF 田大伟 2026-09-15 0.9343 0.9343 -0.0089 -0.95% 基金资料 净值查询
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏