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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000575 兴全添利宝货币 张睿、毛水荣 货币型 基金资料 净值查询
混合型 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 董承非 2021-01-25 2.0020 2.0620 -0.0020 -0.1000% 基金资料 净值查询
定开债券 001819 兴全稳益债券 毛水荣,钟明 2021-01-25 1.0240 1.3193 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
货币型 001820 兴全天添益货币A 张睿,钟明 货币型 基金资料 净值查询
货币型 001821 兴全天添益货币B 张睿,钟明 货币型 基金资料 净值查询
债券型 003949 兴全稳泰债券 翟秀华 2021-01-25 1.0498 1.1790 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
定开债券 004919 兴全兴泰定期开放债券 翟秀华,张睿 2021-01-25 1.0153 1.1622 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
债券型 004952 兴全恒益债券A 申庆,张睿 2021-01-25 1.2962 1.2962 -0.0062 -0.4800% 基金资料 净值查询
债券型 004953 兴全恒益债券C 张睿,申庆 2021-01-25 1.2787 1.2787 -0.0062 -0.4800% 基金资料 净值查询
定开债券 005712 兴全祥泰定期开放债券 翟秀华 2021-01-25 1.0325 1.1916 0.0011 0.1100% 基金资料 净值查询
混合-FOF 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 林国怀 2021-01-21 1.5932 1.5932 0.0095 0.5999% 基金资料 净值查询
定开债券 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 张睿,季伟杰 2021-01-25 1.0098 1.0606 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
债券型 006985 兴全恒裕债券 王帅,高群山 2021-01-25 1.0102 1.0462 -0.0005 -0.0500% 基金资料 净值查询
混合型 007449 兴全多维价值混合A 董理 2021-01-25 1.7363 1.7363 0.0069 0.4000% 基金资料 净值查询
混合型 007450 兴全多维价值混合C 董理 2021-01-25 1.7180 1.7180 0.0068 0.4000% 基金资料 净值查询
混合型 007802 兴全合泰混合A 任相栋 2021-01-25 1.8074 1.8074 0.0150 0.8400% 基金资料 净值查询
混合型 007803 兴全合泰混合C 任相栋 2021-01-25 1.7937 1.7937 0.0148 0.8300% 基金资料 净值查询
混合-FOF 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 林国怀 2021-01-21 1.4537 1.4537 0.0134 0.9304% 基金资料 净值查询
混合型 008378 兴全社会价值三年持有混合 谢治宇 2021-01-25 2.0030 2.0030 0.0353 1.7900% 基金资料 净值查询
债券型 008452 兴全恒鑫债券A 高群山 2021-01-25 1.1554 1.1554 0.0005 0.0400% 基金资料 净值查询
债券型 008453 兴全恒鑫债券C 高群山 2021-01-25 1.1507 1.1507 0.0005 0.0400% 基金资料 净值查询
混合型 009007 兴全沪港深两年持有混合 林翠萍 2021-01-25 1.2373 1.2373 0.0255 2.1000% 基金资料 净值查询
混合型 009556 兴全合丰三年持有混合 季文华 2021-01-25 1.2070 1.2070 0.0226 1.9100% 基金资料 净值查询
混合型 009611 兴全汇享一年持有混合A 虞淼,翟秀华 2021-01-25 1.0750 1.0750 0.0015 0.1400% 基金资料 净值查询
混合型 009612 兴全汇享一年持有混合C 虞淼,翟秀华 2021-01-25 1.0739 1.0739 0.0016 0.1500% 基金资料 净值查询
定开债券 009666 兴全恒祥88个月定开债券 季伟杰 2021-01-25 1.0057 1.0182 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
混合-FOF 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 林国怀 2021-01-21 1.0290 1.0290 0.0026 0.2533% 基金资料 净值查询
混合-FOF 010267 兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 林国怀 2021-01-15 1.0285 1.0285 0.0009 0.0876% 基金资料 净值查询
股票指数 010673 兴全中证800六个月持有指数A 申庆 股票指数 基金资料 净值查询
股票指数 010674 兴全中证800六个月持有指数C 申庆 股票指数 基金资料 净值查询
混合型 011336 兴全汇吉一年持有混合A 陈红 混合型 基金资料 净值查询
混合型 011337 兴全汇吉一年持有混合C 陈红 混合型 基金资料 净值查询
固定收益 150016 兴全合润分级A 谢治宇 2020-12-31 1.6504 4.3150 0.0292 1.8011% 基金资料 净值查询
其他创新 150017 兴全合润分级B 谢治宇 2020-12-31 2.2281 10.5013 0.0395 1.8048% 基金资料 净值查询
混合型 163402 兴全趋势投资 董承非、侯梧 2021-01-25 1.0863 11.5581 0.0015 0.1400% 基金资料 净值查询
混合型 163406 兴全合润分级 谢治宇 2021-01-25 2.2068 8.3925 0.0201 0.9200% 基金资料 净值查询
股票指数 163407 兴全沪深300 申庆 2021-01-25 2.9184 2.9184 0.0327 1.1300% 基金资料 净值查询
混合型 163409 兴全绿色投资 杨岳斌 2021-01-25 2.1400 3.8200 0.0070 0.3300% 基金资料 净值查询
混合型 163411 兴全保本 杨云、毛水荣 2021-01-25 4.0954 4.7539 0.0134 0.3300% 基金资料 净值查询
混合型 163412 兴全轻资产 谢治宇 2021-01-25 3.7420 6.3060 -0.0110 -0.2900% 基金资料 净值查询
混合型 163415 兴全商业模式优选股票 吴圣涛 2021-01-25 4.0880 4.9480 0.0120 0.2900% 基金资料 净值查询
混合型 163417 兴全合宜混合A 谢治宇 2021-01-25 2.1828 2.1828 0.0325 1.5100% 基金资料 净值查询
混合型 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 陈宇 2021-01-22 1.0255 1.0255 0.0288 2.8895% 基金资料 净值查询
混合型 340001 兴全可转债 杨云 2021-01-25 1.2334 4.1394 0.0031 0.2500% 基金资料 净值查询
货币型 340005 兴全货币 杨云 货币型 基金资料 净值查询
股票型 340006 兴全全球视野 董承非、季侃乐 2021-01-25 3.2715 6.0175 0.0179 0.5500% 基金资料 净值查询
混合型 340007 兴全社会责任 傅鹏博 2021-01-25 6.4850 6.6750 0.0410 0.6400% 基金资料 净值查询
混合型 340008 兴全有机增长 李龙俊、吴圣涛 2021-01-25 4.3526 5.1726 -0.0018 -0.0400% 基金资料 净值查询
债券型 340009 兴全磐稳增利债券 毛水荣 2021-01-25 1.4194 1.8194 -0.0038 -0.2700% 基金资料 净值查询