兴业全球基金旗下基金
| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 货币型 |
000575 |
兴全添利宝货币 |
张睿、毛水荣 |
2015-12-31 |
0.8313 |
3.1910 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
董承非 |
2020-07-03 |
1.6630 |
1.7230 |
0.0130 |
0.7900% |
基金资料
净值查询 |
|
001819 |
兴全稳益债券 |
毛水荣,钟明 |
2020-07-03 |
1.1021 |
1.3030 |
0.0004 |
0.0400% |
基金资料
净值查询 |
|
001820 |
兴全天添益货币A |
张睿,钟明 |
2015-12-31 |
0.6506 |
2.3310 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
001821 |
兴全天添益货币B |
张睿,钟明 |
2015-12-31 |
0.7180 |
2.5790 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
003949 |
兴全稳泰债券 |
翟秀华 |
2020-07-03 |
1.0316 |
1.1608 |
0.0003 |
0.0300% |
基金资料
净值查询 |
|
004919 |
兴全兴泰定期开放债券 |
翟秀华,张睿 |
2020-07-03 |
1.0015 |
1.1464 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
004952 |
兴全恒益债券A |
申庆,张睿 |
2020-07-03 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0153 |
1.2600% |
基金资料
净值查询 |
|
004953 |
兴全恒益债券C |
张睿,申庆 |
2020-07-03 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0151 |
1.2500% |
基金资料
净值查询 |
|
005712 |
兴全祥泰定期开放债券 |
翟秀华 |
2020-07-03 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0003 |
0.0300% |
基金资料
净值查询 |
|
|
|
006580 |
兴全安泰养老三年(FOF) |
林国怀 |
2020-07-01 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0090 |
0.6823% |
基金资料
净值查询 |
|
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
张睿,季伟杰 |
2020-07-03 |
0.9999 |
1.0457 |
0.0002 |
0.0200% |
基金资料
净值查询 |
|
006985 |
兴全恒裕债券 |
王帅,高群山 |
2020-07-03 |
1.0069 |
1.0429 |
-0.0005 |
-0.0500% |
基金资料
净值查询 |
|
007449 |
兴全多维价值混合A |
董理 |
2020-07-03 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0113 |
0.8600% |
基金资料
净值查询 |
|
007450 |
兴全多维价值混合C |
董理 |
2020-07-03 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0113 |
0.8700% |
基金资料
净值查询 |
|
007802 |
兴全合泰混合A |
任相栋 |
2020-07-03 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0127 |
1.0600% |
基金资料
净值查询 |
|
007803 |
兴全合泰混合C |
任相栋 |
2020-07-03 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0126 |
1.0600% |
基金资料
净值查询 |
|
008145 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
林国怀 |
2020-07-01 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0102 |
0.9180% |
基金资料
净值查询 |
|
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
谢治宇 |
2020-07-03 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0177 |
1.4000% |
基金资料
净值查询 |
|
008452 |
兴全恒鑫债券A |
高群山 |
2020-07-03 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0033 |
0.3300% |
基金资料
净值查询 |
|
|
|
008453 |
兴全恒鑫债券C |
高群山 |
2020-07-03 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0033 |
0.3300% |
基金资料
净值查询 |
|
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
林翠萍 |
2020-07-03 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
虞淼,翟秀华 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
009612 |
兴全汇享一年持有混合C |
虞淼,翟秀华 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150016 |
兴全合润分级A |
谢治宇 |
2020-07-03 |
1.2350 |
3.2289 |
0.0103 |
0.8410% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150017 |
兴全合润分级B |
谢治宇 |
2020-07-03 |
1.6672 |
7.8577 |
0.0138 |
0.8346% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
163402 |
兴全趋势投资 |
董承非、侯梧 |
2020-07-03 |
0.8888 |
10.4418 |
0.0084 |
0.9500% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
163406 |
兴全合润分级 |
谢治宇 |
2020-07-03 |
1.4943 |
5.6828 |
0.0124 |
0.8400% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型 |
163407 |
兴全沪深300 |
申庆 |
2020-07-03 |
2.3113 |
2.3113 |
0.0430 |
1.9000% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
163409 |
兴全绿色投资 |
杨岳斌 |
2020-07-03 |
2.4370 |
3.1170 |
0.0370 |
1.5400% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 保本型 |
163411 |
兴全保本 |
杨云、毛水荣 |
2020-07-03 |
2.7787 |
3.2255 |
0.0246 |
0.8900% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
163412 |
兴全轻资产 |
谢治宇 |
2020-07-03 |
2.9690 |
5.5330 |
0.0270 |
0.9200% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
163415 |
兴全商业模式优选股票 |
吴圣涛 |
2020-07-03 |
2.8810 |
3.7410 |
0.0390 |
1.3700% |
基金资料
净值查询 |
|
163417 |
兴全合宜混合A |
谢治宇 |
2020-07-03 |
1.4646 |
1.4646 |
0.0168 |
1.1600% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
340001 |
兴全可转债 |
杨云 |
2020-07-03 |
1.2875 |
3.9335 |
0.0134 |
1.0500% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
340005 |
兴全货币 |
杨云 |
2015-12-31 |
0.7468 |
3.6040 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
340006 |
兴全全球视野 |
董承非、季侃乐 |
2020-07-03 |
2.5198 |
5.2658 |
0.0180 |
0.7200% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
340007 |
兴全社会责任 |
傅鹏博 |
2020-07-03 |
4.5180 |
4.7080 |
0.0030 |
0.0700% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
340008 |
兴全有机增长 |
李龙俊、吴圣涛 |
2020-07-03 |
3.2387 |
4.0587 |
0.0443 |
1.3900% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
340009 |
兴全磐稳增利债券 |
毛水荣 |
2020-07-03 |
1.4127 |
1.8127 |
0.0077 |
0.5500% |
基金资料
净值查询 |
