| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 张睿、毛水荣 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 董承非 | 2022-12-09 | 1.5810 | 1.6410 | 0.0060 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001819 | 兴全稳益债券 | 毛水荣,钟明 | 2022-12-09 | 1.0159 | 1.3983 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 001820 | 兴全天添益货币A | 张睿,钟明 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 001821 | 兴全天添益货币B | 张睿,钟明 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 003949 | 兴全稳泰债券 | 翟秀华 | 2022-12-09 | 1.1172 | 1.2464 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 翟秀华,张睿 | 2022-12-09 | 1.0020 | 1.2279 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 004952 | 兴全恒益债券A | 申庆,张睿 | 2022-12-09 | 1.3193 | 1.3872 | 0.0054 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 004953 | 兴全恒益债券C | 张睿,申庆 | 2022-12-09 | 1.2904 | 1.3583 | 0.0053 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 翟秀华 | 2022-12-09 | 1.0101 | 1.2588 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
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| FOF | 006580 | 兴全安泰养老三年(FOF) | 林国怀 | 2022-12-07 | 1.5184 | 1.5184 | -0.0046 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 张睿,季伟杰 | 2022-12-09 | 1.0056 | 1.1304 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006985 | 兴全恒裕债券 | 王帅,高群山 | 2022-12-09 | 1.0779 | 1.1139 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 董理 | 2022-12-09 | 1.9045 | 1.9045 | 0.0086 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 董理 | 2022-12-09 | 1.8635 | 1.8635 | 0.0083 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007802 | 兴全合泰混合A | 任相栋 | 2022-12-09 | 1.6014 | 1.6014 | 0.0041 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007803 | 兴全合泰混合C | 任相栋 | 2022-12-09 | 1.5716 | 1.5716 | 0.0040 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 008145 | 兴全优选进取三个月持有(FOF) | 林国怀 | 2022-12-07 | 1.3223 | 1.3223 | -0.0047 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 谢治宇 | 2022-12-09 | 1.4661 | 1.4661 | 0.0221 | 1.53% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008452 | 兴全恒鑫债券A | 高群山 | 2022-12-09 | 1.1622 | 1.2222 | 0.0021 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 008453 | 兴全恒鑫债券C | 高群山 | 2022-12-09 | 1.1484 | 1.2084 | 0.0021 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 林翠萍 | 2022-12-09 | 0.7506 | 0.7506 | 0.0213 | 2.92% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 季文华 | 2022-12-09 | 0.8164 | 0.8164 | 0.0091 | 1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 虞淼,翟秀华 | 2022-12-09 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 虞淼,翟秀华 | 2022-12-09 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 季伟杰 | 2022-12-09 | 1.0109 | 1.1000 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) | 林国怀 | 2022-12-07 | 1.0406 | 1.0406 | -0.0025 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) | 林国怀 | 2022-12-07 | 0.9834 | 0.9834 | -0.0034 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 申庆 | 2022-12-09 | 0.9487 | 0.9487 | 0.0037 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 申庆 | 2022-12-09 | 0.9418 | 0.9418 | 0.0037 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏债 | 010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 陈红 | 2022-12-09 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0030 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 陈红 | 2022-12-09 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0030 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 陈红 | 2022-12-09 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0052 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 陈红 | 2022-12-09 | 0.9731 | 0.9731 | 0.0052 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011338 | 兴全合远两年持有混合A | 王品 | 2022-12-09 | 0.8665 | 0.8665 | 0.0028 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011339 | 兴全合远两年持有混合C | 王品 | 2022-12-09 | 0.8581 | 0.8581 | 0.0027 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 谢芝兰 | 2022-12-09 | 1.0471 | 1.0471 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 谢芝兰 | 2022-12-09 | 1.0447 | 1.0447 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 林国怀 | 2022-12-07 | 0.9963 | 0.9963 | -0.0024 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) | 林国怀,丁凯琳 | 2022-12-07 | 0.9553 | 0.9553 | -0.0029 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012948 | 兴证全球恒利一年定开债券 | 翟秀华 | 2022-12-09 | 1.0020 | 1.0368 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 013786 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C | 林国怀,丁凯琳 | 2022-12-07 | 0.8914 | 0.8914 | -0.0029 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014086 | 兴证全球恒悦180天持有债券A | 田志祥 | 2022-12-09 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014087 | 兴证全球恒悦180天持有债券C | 田志祥 | 2022-12-09 | 1.0314 | 1.0314 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 任相栋 | 2022-12-09 | 0.9592 | 0.9592 | 0.0049 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 任相栋 | 2022-12-09 | 0.9566 | 0.9566 | 0.0048 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014900 | 兴证全球兴裕混合A | 陈红 | 2022-12-09 | 0.9643 | 0.9643 | 0.0032 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014901 | 兴证全球兴裕混合C | 陈红 | 2022-12-09 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0032 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 林国怀 | 2022-12-07 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0016 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 林国怀 | 2022-12-07 | 1.0136 | 1.0136 | -0.0016 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 015464 | 兴证全球兴益债券A | 虞淼 | 2022-12-09 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 015465 | 兴证全球兴益债券C | 虞淼 | 2022-12-09 | 0.9939 | 0.9939 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015811 | 兴证全球恒泰一年定开债发起式 | 季伟杰 | 2022-12-09 | 0.9944 | 0.9944 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016464 | 兴证全球合瑞混合A | 谢书英 | 2022-12-09 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0113 | 1.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016465 | 兴证全球合瑞混合C | 谢书英 | 2022-12-09 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0113 | 1.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016481 | 兴证全球恒信债券A | 田志祥 | 2022-12-09 | 0.9908 | 0.9908 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016482 | 兴证全球恒信债券C | 田志祥 | 2022-12-09 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF | 刘潇 | FOF | 基金资料 净值查询 | ||||
| 固定收益 | 150016 | 兴全合润分级A | 谢治宇 | 2020-12-31 | 1.6504 | 4.3150 | 0.0292 | 1.80% | 基金资料 净值查询 |
| 其他创新 | 150017 | 兴全合润分级B | 谢治宇 | 2020-12-31 | 2.2281 | 10.5013 | 0.0395 | 1.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 163402 | 兴全趋势投资 | 董承非、侯梧 | 2022-12-09 | 0.6875 | 10.5980 | 0.0071 | 1.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 163406 | 兴全合润分级 | 谢治宇 | 2022-12-09 | 1.5977 | 6.0761 | 0.0202 | 1.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 163407 | 兴全沪深300 | 申庆 | 2022-12-09 | 2.2565 | 2.2565 | 0.0146 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 163409 | 兴全绿色投资 | 杨岳斌 | 2022-12-09 | 1.7940 | 3.4740 | 0.0130 | 0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 163411 | 兴全保本 | 杨云、毛水荣 | 2022-12-09 | 2.7299 | 3.1688 | -0.0130 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 163412 | 兴全轻资产 | 谢治宇 | 2022-12-09 | 3.2310 | 5.7950 | 0.0310 | 0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 163415 | 兴全商业模式优选股票 | 吴圣涛 | 2022-12-09 | 3.0930 | 3.9530 | 0.0100 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 163417 | 兴全合宜混合A | 谢治宇 | 2022-12-09 | 1.5461 | 1.5461 | 0.0245 | 1.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 163418 | 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A | 陈宇 | 2022-12-09 | 0.7237 | 0.7237 | -0.0037 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 340001 | 兴全可转债 | 杨云 | 2022-12-09 | 1.0993 | 4.1413 | 0.0046 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 340005 | 兴全货币 | 杨云 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 340006 | 兴全全球视野 | 董承非、季侃乐 | 2022-12-09 | 2.7311 | 5.4771 | -0.0008 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 340007 | 兴全社会责任 | 傅鹏博 | 2022-12-09 | 4.3270 | 4.5170 | 0.0130 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 340008 | 兴全有机增长 | 李龙俊、吴圣涛 | 2022-12-09 | 3.5222 | 4.3422 | 0.0044 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 毛水荣 | 2022-12-09 | 1.5814 | 1.9814 | 0.0021 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 501215 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A | 林国怀,丁凯琳 | 2022-12-07 | 0.8942 | 0.8942 | -0.0030 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |