收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.03% | -0.07% | 0.34% | 1.48% | 4.72% | 8.17% | 13.04% | 18.88% |
同类排名 | 1300/3093 | 1089/3177 | 1900/3140 | 1223/3059 | 590/2721 | 423/2345 | 403/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴全合泰混合A | 1.1359 | 0.79% |
兴全合泰混合C | 1.1057 | 0.79% |
兴全多维价值混合A | 1.4719 | 0.38% |
兴全多维价值混合C | 1.4284 | 0.38% |
兴全恒益债券A | 1.2899 | 0.23% |
兴全恒益债券C | 1.2547 | 0.23% |
兴全兴泰债券 | 1.0166 | 0.06% |
兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0162 | 0.05% |
兴全祥泰定期开放债券 | 1.0505 | 0.04% |
兴全恒裕债券A | 1.1332 | 0.04% |