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兴全恒裕债券A(兴全恒裕债券) - 基金主页(代码:006985)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2136 0.0004 0.03% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2796
  • 成立日期：2019-03-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：63.9321亿
  • 最近资产：73.10亿
  • 基金公司：兴全基金
  • 基金经理：王帅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.79% 0.09% 0.24% 0.91% 4.22% 6.83% 11.11% 26.03%
同类排名 4/200 16/201 25/201 7/201 6/200 6/190 29/179 -
兴全恒裕债券A(006985)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.2141 0.04%
2026-09-17 1.2136 0.03%
2026-09-16 1.2132 0.02%
2026-09-15 1.2129 0.02%
2026-09-14 1.2127 0.02%
2026-09-11 1.2124 -0.01%
兴全恒裕债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-12-05 2025-12-05 2025-12-08 分红 每份派现金0.0100元
2020-06-11 2020-06-11 2020-06-12 分红 每份派现金0.0100元
2020-03-02 2020-03-02 2020-03-03 分红 每份派现金0.0060元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分红 每份派现金0.0200元
兴全恒裕债券A基金动态
兴全恒裕债券A(006985)基金档案
基金代码 006985 基金简称 兴全恒裕债券A 基金全称
发行日期 2019-02-25~2019-03-08 成立日期 2019-03-12 基金类型 债券型-长债
基金经理 王帅 基金托管人 基金公司 兴全基金
最近资产 73.10亿 最近份额 63.9321亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全社会价值三年持有混合 2.2855 2.73%
兴全合宜LOF 2.0603 2.23%
兴全多维价值混合A 2.9666 1.76%
兴全多维价值混合C 2.8380 1.76%
兴全合泰混合A 1.8422 1.53%
兴全合泰混合C 1.7674 1.53%
兴全恒益债券A 1.5117 0.15%
兴全恒益债券C 1.4564 0.15%
兴全恒裕债券A 1.2141 0.04%
兴全稳泰债券A 1.2423 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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