| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.16% | 0.04% | 0.16% | 0.80% | 4.17% | 6.80% | 11.03% | 44.31% |
| 同类排名 | 10/200 | 50/201 | 78/201 | 33/201 | 7/200 | 5/190 | 30/179 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.2414 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.2412 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.2410 | 0.01% |
| 2026-09-10 | 1.2409 | 0.01% |
| 2026-09-09 | 1.2408 | 0.01% |
| 2026-09-08 | 1.2407 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0166元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全稳泰债券A | 1.2414 | 0.02% |
| 兴全兴泰债券 | 1.0301 | 0.02% |
| 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0893 | 0.02% |
| 兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0262 | 0.02% |
| 兴全恒裕债券A | 1.2129 | 0.02% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.1558 | -0.03% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.1406 | -0.03% |
| 兴全多维价值混合A | 2.8853 | -0.05% |
| 兴全多维价值混合C | 2.7603 | -0.05% |
| 兴全恒益债券A | 1.5095 | -0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.01% |
| 华宝宝裕债券A | 1.1024 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 华安安腾一年定开债 | 1.0503 | 0.33% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1519 | 0.19% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1540 | 0.19% |
| 长城瑞利债券A | 1.0401 | 0.15% |
| 长城瑞利债券C | 1.0536 | 0.15% |
| 百嘉百达利率债债券A | 1.0225 | 0.15% |