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兴全稳泰债券 - 基金主页(代码:003949)

今天最新净值 1.1647 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3219
  • 成立日期:2016-12-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:222.6816亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴全基金
  • 基金经理:王帅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.95% -0.09% 0.28% 1.46% 4.93% 8.10% 13.32% 35.50%
同类排名 1312/2687 853/2711 1933/2722 1224/2657 388/2346 301/1999 268/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-05 2019-11-05 2019-11-06 分红 每份派现金0.0350元
2019-03-25 2019-03-25 2019-03-26 分红 每份派现金0.0350元
2018-06-21 2018-06-21 2018-06-22 分红 每份派现金0.0166元
2018-03-20 2018-03-20 2018-03-21 分红 每份派现金0.0096元
2017-09-08 2017-09-08 2017-09-11 分红 每份派现金0.0105元
兴全稳泰债券基金动态
兴全稳泰债券(003949)基金档案
基金代码 003949 基金简称 兴全稳泰债券 基金全称
发行日期 2016-12-09~2016-12-13 成立日期 2016-12-16 基金类型
基金经理 王帅 基金托管人 基金公司 兴全基金
最近资产 最近份额 222.6816亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全合泰混合A 1.1547 0.30%
兴全合泰混合C 1.1238 0.29%
兴全多维价值混合A 1.4729 0.18%
兴全多维价值混合C 1.4292 0.18%
兴全恒益债券A 1.2901 0.17%
兴全恒益债券C 1.2548 0.17%
兴全恒鑫债券A 1.0485 0.15%
兴全社会价值三年持有混合 1.1947 0.14%
兴全恒鑫债券C 1.0447 0.14%
兴全合宜LOF 1.2261 0.09%