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兴全稳泰债券A(兴全稳泰债券) - 基金主页(代码:003949)

今天最新净值 1.2412 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4204
  • 成立日期:2016-12-16
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:110.2343亿
  • 最近资产:107.15亿元
  • 基金公司:兴全基金
  • 基金经理:王帅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.16% 0.04% 0.16% 0.80% 4.17% 6.80% 11.03% 44.31%
同类排名 10/200 50/201 78/201 33/201 7/200 5/190 30/179 -
兴全稳泰债券A(003949)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.2414 0.02%
2026-09-14 1.2412 0.02%
2026-09-11 1.2410 0.01%
2026-09-10 1.2409 0.01%
2026-09-09 1.2408 0.01%
2026-09-08 1.2407 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-06-04 2025-06-04 2025-06-05 分红 每份派现金0.0100元
2024-09-27 2024-09-27 2024-09-30 分红 每份派现金0.0120元
2019-11-05 2019-11-05 2019-11-06 分红 每份派现金0.0350元
2019-03-25 2019-03-25 2019-03-26 分红 每份派现金0.0350元
2018-06-21 2018-06-21 2018-06-22 分红 每份派现金0.0166元
兴全稳泰债券A基金动态
兴全稳泰债券A(003949)基金档案
基金代码 003949 基金简称 兴全稳泰债券A 基金全称
发行日期 2016-12-09~2016-12-13 成立日期 2016-12-16 基金类型 债券型-长债
基金经理 王帅 基金托管人 基金公司 兴全基金
最近资产 107.15亿元 最近份额 110.2343亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全稳泰债券A 1.2414 0.02%
兴全兴泰债券 1.0301 0.02%
兴全祥泰定期开放债券 1.0893 0.02%
兴全恒瑞定开债券发起式 1.0262 0.02%
兴全恒裕债券A 1.2129 0.02%
兴全恒鑫债券A 1.1558 -0.03%
兴全恒鑫债券C 1.1406 -0.03%
兴全多维价值混合A 2.8853 -0.05%
兴全多维价值混合C 2.7603 -0.05%
兴全恒益债券A 1.5095 -0.44%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.01%
华宝宝裕债券A 1.1024 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华安安腾一年定开债 1.0503 0.33%
德邦锐裕利率债债券A 1.1519 0.19%
德邦锐裕利率债债券C 1.1540 0.19%
长城瑞利债券A 1.0401 0.15%
长城瑞利债券C 1.0536 0.15%
百嘉百达利率债债券A 1.0225 0.15%