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兴全恒鑫债券A - 基金主页(代码:008452)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1240 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1230 0.0000 -0.0016%

累计净值：1.3590
成立日期：2020-01-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：25.5267亿
最近资产：16.64亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：高群山朱喆丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.52%	0.15%	-0.24%	0.68%	2.41%	7.37%	13.08%	37.82%
同类排名	249/746	81/862	557/856	114/829	307/744	299/632	154/579	-

兴全恒鑫债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-08	2023-11-08	2023-11-09	分红	每份派现金0.1750元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-29	分红	每份派现金0.0600元

兴全恒鑫债券A基金动态

兴全恒鑫债券A 纯债基成今年公募基金盈利“担当” 百亿规模产品“龙争虎斗”

基金产品年末排位赛打响。今年以来，纯债基“势力”崛起，99%以上的纯债基产品实现正收益率，堪称2023年公募基金产品梯队中的盈利“担当”。此外，还有8只基金的规模位于50亿-100亿元区间。其中，兴全恒鑫债券A的年内回报率最高，达7.11%，规模达53.28亿元。
标签：债券回报率规模产品回报收益率收益关联基金：东方添益债券嘉实稳泽纯债债券A 天弘稳利定期开放A 兴全恒鑫债券A

兴全恒鑫债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688598	金博股份	0.5600	0.17%	-2.92%

兴全恒鑫债券A(008452)基金档案

基金代码	008452	基金简称	兴全恒鑫债券A	基金全称
发行日期	2019-12-30~2020-01-15	成立日期	2020-01-20	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	高群山朱喆丰	基金托管人		基金公司	兴全基金
最近资产	16.64亿元	最近份额	25.5267亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒益债券A	1.4762	0.02%
兴全恒益债券C	1.4265	0.02%
兴全祥泰定期开放债券	1.0775	-0.01%
兴全恒瑞定开债券发起式	1.0305	-0.02%
兴全兴泰债券	1.0175	-0.04%
兴全恒鑫债券C	1.1117	-0.08%
兴全恒鑫债券A	1.1230	-0.09%
兴全稳泰债券A	1.1988	-0.11%
兴全恒裕债券A	1.1668	-0.13%
兴全合泰混合A	1.5979	-0.44%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0357	0.26%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0404	0.25%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0431	0.14%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0401	0.14%
平安增鑫六个月定开债C	1.1418	0.09%
平安惠信3个月定开债A	1.0328	0.09%
平安惠信3个月定开债C	1.0379	0.09%
平安增鑫六个月定开债A	1.1301	0.08%
中银季季红定期开放债券	1.3851	0.07%
平安增鑫六个月定开债E	1.1461	0.07%