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兴全恒鑫债券A - 基金主页(代码:008452)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1562 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3912
成立日期：2020-01-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：25.5267亿
最近资产：26.90亿
基金公司：兴全基金
基金经理：朱喆丰卜学欢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.64%	0.03%	-	0.03%	3.47%	15.77%	10.25%	39.50%
同类排名	65/835	468/849	382/853	534/851	57/806	52/690	260/600	-

兴全恒鑫债券A(008452)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1566	0.03%
2026-09-17	1.1562	0.02%
2026-09-16	1.1560	0.02%
2026-09-15	1.1558	-0.03%
2026-09-14	1.1561	0.03%
2026-09-11	1.1558	-0.01%

兴全恒鑫债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-08	2023-11-08	2023-11-09	分红	每份派现金0.1750元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-29	分红	每份派现金0.0600元

兴全恒鑫债券A基金动态

兴全恒鑫债券A 纯债基成今年公募基金盈利“担当” 百亿规模产品“龙争虎斗”

基金产品年末排位赛打响。今年以来，纯债基“势力”崛起，99%以上的纯债基产品实现正收益率，堪称2023年公募基金产品梯队中的盈利“担当”。此外，还有8只基金的规模位于50亿-100亿元区间。其中，兴全恒鑫债券A的年内回报率最高，达7.11%，规模达53.28亿元。
标签：债券回报率规模产品回报收益率收益关联基金：东方添益债券嘉实稳泽纯债债券A 天弘稳利定期开放A 兴全恒鑫债券A

兴全恒鑫债券A(008452)基金档案

基金代码	008452	基金简称	兴全恒鑫债券A	基金全称
发行日期	2019-12-30~2020-01-15	成立日期	2020-01-20	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	朱喆丰卜学欢	基金托管人		基金公司	兴全基金
最近资产	26.90亿	最近份额	25.5267亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全社会价值三年持有混合	2.2855	2.73%
兴全合宜LOF	2.0603	2.23%
兴全多维价值混合A	2.9666	1.76%
兴全多维价值混合C	2.8380	1.76%
兴全合泰混合A	1.8422	1.53%
兴全合泰混合C	1.7674	1.53%
兴全恒益债券A	1.5117	0.15%
兴全恒益债券C	1.4564	0.15%
兴全恒裕债券A	1.2141	0.04%
兴全稳泰债券A	1.2423	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%