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兴全恒鑫债券A - 基金主页(代码:008452)

今天最新净值 1.0468 0.0024 0.2300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0456 0.0000 0.0008%
  • 累计净值:1.2818
  • 成立日期:2020-01-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.6987亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴全基金
  • 基金经理:高群山 朱喆丰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.61% 0.63% 0.78% 0.20% 2.98% 6.47% 15.01% 28.35%
同类排名 3079/3093 4/3177 200/3140 3019/3059 2217/2721 1312/2345 167/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-08 2023-11-08 2023-11-09 分红 每份派现金0.1750元
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-29 分红 每份派现金0.0600元
兴全恒鑫债券A基金动态
兴全恒鑫债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688598 金博股份 0.5600 0.17% 1.45%
兴全恒鑫债券A(008452)基金档案
基金代码 008452 基金简称 兴全恒鑫债券A 基金全称
发行日期 2019-12-30~2020-01-15 成立日期 2020-01-20 基金类型
基金经理 高群山 朱喆丰 基金托管人 基金公司 兴全基金
最近资产 最近份额 8.6987亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全合泰混合A 1.1401 0.69%
兴全合泰混合C 1.1101 0.68%
兴全多维价值混合A 1.5076 0.52%
兴全多维价值混合C 1.4635 0.52%
兴全恒益债券A 1.2762 0.45%
兴全恒益债券C 1.2417 0.44%
兴全社会价值三年持有混合 1.2065 0.23%
兴全合宜LOF 1.2255 0.20%
兴全恒鑫债券A 1.0477 0.20%
兴全恒鑫债券C 1.0443 0.20%