基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

平安惠信3个月定开债A - 基金主页(代码:012440)

今天最新净值 1.0217 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0911
  • 成立日期:2021-07-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.0857亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:罗薇 田元强
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.29% -0.15% 0.34% 2.19% 4.82% 7.28% - 9.36%
同类排名 560/3093 2177/3177 1900/3140 208/3059 530/2721 807/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-18 2024-01-18 2024-01-19 分红 每份派现金0.0200元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 分红 每份派现金0.0160元
2022-05-09 2022-05-09 2022-05-10 分红 每份派现金0.0134元
平安惠信3个月定开债A基金动态
平安惠信3个月定开债A(012440)基金档案
基金代码 012440 基金简称 平安惠信3个月定开债A 基金全称
发行日期 2021-07-07~2021-07-14 成立日期 2021-07-15 基金类型
基金经理 罗薇 田元强 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 最近份额 17.0857亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率