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1.0217
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盘中实时估值(仅供参考)
%
累计净值:
1.0911
成立日期:
2021-07-15
基金类型:
成立份额:
最近份额:
17.0857亿
最近资产:
基金公司:
平安基金
基金经理:
罗薇
田元强
基金分红
权益登记日
除息日
分红发放日
分红
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-19
每份派现金0.0200元
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-29
每份派现金0.0160元
2022-05-09
2022-05-09
2022-05-10
每份派现金0.0134元
基金动态
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012440
平安惠信3个月定开债A
012440平安惠信3个月定开债A
平安基金012440净值
平安基金012440
平安惠信3个月定开债A012440
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基金名称
单位净值
日增长率
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1.1592
1.48%
平安恒泽混合C
1.0220
0.22%
平安恒泽混合A
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0.21%
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0.16%
平安添裕债券A
1.0271
0.15%
平安添裕债券C
1.0114
0.14%
平安惠合纯债
1.0963
0.10%