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平安惠信3个月定开债A(012440)基金分红送配

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今天最新净值 1.0328 0.0009 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1642
成立日期：2021-07-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.8759亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：平安基金
基金经理：罗薇田元强

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	每份派现金0.0300元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	每份派现金0.0320元
2024-01-18	2024-01-18	2024-01-19	每份派现金0.0200元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	每份派现金0.0160元
2022-05-09	2022-05-09	2022-05-10	每份派现金0.0134元

基金动态

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数A	1.1065	0.55%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
活跃国债	115.3567	0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1367	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%