平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020)基金分红送配
今天最新净值
109.8662
-0.0480 -0.0400%
- 累计净值：1.1517
- 成立日期：2018-12-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1117亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：成钧 王仁增
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-11-08 |
2021-11-09 |
2021-11-12 |
每份派现金4.3000元 |
| 2019-11-29 |
2019-12-02 |
0000-00-00 |
每份派现金1.0000元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2019-01-24 |
份额折算 |
每份份额折算0.01份 |
