| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -23.89% | -2.35% | -3.49% | -12.51% | -26.26% | 3.56% | -20.82% | 170.04% |
| 同类排名 | 2218/2282 | 1919/2314 | 952/2307 | 1590/2292 | 2193/2265 | 2058/2173 | 2034/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.4538 | 1.89% |
| 2026-09-17 | 0.4454 | -1.80% |
| 2026-09-16 | 0.4534 | 1.89% |
| 2026-09-15 | 0.4450 | -0.91% |
| 2026-09-14 | 0.4491 | 0.58% |
| 2026-09-11 | 0.4465 | -2.15% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-08-20 | 份额折算 | 每份份额折算2.19563份 | ||
| 2007-08-09 | 2007-08-09 | 2007-08-10 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-01-16 | 2007-01-16 | 2007-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-12-27 | 2006-12-27 | 2006-12-28 | 分红 | 每份派现金0.7500元 |
| 2006-05-11 | 2006-05-11 | 2006-05-12 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 9.47% | 0.56% |
| 603683 | 晶华新材 | 0.0000 | 6.43% | 2.42% |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.0000 | 6.21% | 10.00% |
| 301042 | 安联锐视 | 0.0000 | 6.07% | 2.09% |
| 688486 | 龙迅股份 | 0.0000 | 5.27% | 1.69% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 5.14% | 5.30% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.0000 | 4.27% | 1.14% |
| 600048 | 保利发展 | 0.0000 | 4.22% | 0.84% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.0000 | 4.11% | -1.69% |
| 600808 | 马钢股份 | 0.0000 | 4.06% | 5.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信中小盘 | 5.1820 | 4.29% |
| 泰信国策驱动 | 1.8620 | 3.91% |
| 泰信上证科创板综合指数增强A | 1.0859 | 3.07% |
| 泰信上证科创板综合指数增强C | 1.0831 | 3.06% |
| 泰信优势领航混合D | 0.8070 | 2.66% |
| 泰信优势领航混合C | 0.8082 | 2.64% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 1.6096 | 2.52% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 1.5717 | 2.52% |
| 泰信互联网+A | 0.9455 | 2.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |