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泰信中小盘 - 基金主页(代码:290011)

今天最新净值 2.4850 0.0440 1.8000%
盘中实时估值(仅供参考) 2.2531 0.0611 2.7861%
  • 累计净值:2.7450
  • 成立日期:2011-10-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.623亿份
  • 最近份额:3.5122亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰信基金
  • 基金经理:董季周
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -14.72% 5.65% 20.28% -14.07% -29.32% -33.82% -23.75% 190.72%
同类排名 4135/4200 242/4295 145/4274 4078/4165 3397/3654 2632/2899 745/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-06 2016-01-06 2016-01-07 分红 每份派现金0.1350元
2015-01-08 2015-01-08 2015-01-09 分红 每份派现金0.0700元
2013-12-17 2013-12-17 2013-12-18 分红 每份派现金0.0400元
2012-05-14 2012-05-14 2012-05-15 分红 每份派现金0.0150元
泰信中小盘基金动态
泰信中小盘重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688608 恒玄科技 72.0000 9.90% 0.17%
688486 龙迅股份 86.0000 9.70% 0.50%
688088 虹软科技 226.0000 9.59% 3.95%
688515 裕太微 90.0000 9.05% 6.75%
688582 芯动联科 200.0000 8.90% 1.31%
688279 峰岹科技 60.0000 8.89% 4.40%
688095 福昕软件 98.0000 8.62% 4.91%
688049 炬芯科技 226.0000 8.19% 0.22%
688332 中科蓝讯 91.0000 7.88% 3.78%
688270 臻镭科技 110.0000 7.36% 4.61%
泰信中小盘(290011)基金档案
基金代码 290011 基金简称 泰信中小盘 基金全称 泰信中小盘精选股票型证券投资基金
发行日期 2011-09-13 成立日期 2011-10-26 基金类型
基金经理 董季周 基金托管人 中国银行 基金公司 泰信基金
最近资产 最近份额 3.5122亿 成立份额 2.623亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%