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泰信现代服务业股票 - 基金主页(代码:290014)

今天最新净值 1.4390 0.0160 1.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2733 0.0123 0.9767%
  • 累计净值:1.4990
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.584亿份
  • 最近份额:0.8409亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰信基金
  • 基金经理:王博强 黄潜轶
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -15.10% 0.49% 4.50% -11.17% -39.26% -46.21% -36.55% 50.92%
同类排名 4146/4200 3308/4295 3606/4274 3930/4165 3639/3654 2878/2899 1302/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 分红 每份派现金0.0500元
2013-12-17 2013-12-17 2013-12-18 分红 每份派现金0.0100元
泰信现代服务业股票基金动态
泰信现代服务业股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002466 天齐锂业 9.7300 6.87% -3.54%
002738 中矿资源 12.6800 6.85% 2.25%
002192 融捷股份 11.8900 6.77% 4.01%
300390 天华新能 23.1500 6.76% 0.15%
000762 西藏矿业 20.7400 6.63% 0.64%
002756 永兴材料 9.4300 6.62% 0.27%
002460 赣锋锂业 12.3000 6.58% 2.01%
002497 雅化集团 42.6300 6.50% 3.02%
002240 盛新锂能 22.8000 6.47% 1.34%
300750 宁德时代 2.2200 6.21% 1.90%
泰信现代服务业股票(290014)基金档案
基金代码 290014 基金简称 泰信现代 基金全称 泰信现代服务业股票型证券投资基金
发行日期 2013-01-04 成立日期 2013-02-07 基金类型
基金经理 王博强 黄潜轶 基金托管人 工商银行 基金公司 泰信基金
最近资产 最近份额 0.8409亿 成立份额 3.584亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
泰信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信医疗服务混合发起式A 0.9166 1.27%
泰信医疗服务混合发起式C 0.9061 1.26%
泰信发展 1.0430 1.07%
泰信现代 1.2500 1.05%
泰信先行 0.4943 0.32%
泰信蓝筹 1.3368 0.24%
泰信竞争优选混合 1.5499 0.23%
泰信鑫瑞债券发起式A 0.9054 0.12%
泰信鑫瑞债券发起式C 0.9035 0.12%
泰信添利30天持有期债券发起式A 1.0837 0.00%