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泰信现代服务业混合(泰信现代) - 基金主页(代码:290014)

今天最新净值 2.3890 -0.0530 -2.22%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3962 0.0022 0.0929%
  • 累计净值:2.4490
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.584亿份
  • 最近份额:0.4832亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰信基金
  • 基金经理:王博强 黄潜轶
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.85% 4.28% 1.88% 33.24% 87.81% 49.31% -13.94% 150.55%
同类排名 3154/5022 891/5015 4217/5009 79/4882 297/4451 2412/3975 2989/3325 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 分红 每份派现金0.0500元
2013-12-17 2013-12-17 2013-12-18 分红 每份派现金0.0100元
泰信现代服务业混合基金动态
泰信现代服务业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002709 天赐材料 0.0000 5.77% -1.84%
002497 雅化集团 0.0000 5.76% 2.42%
300390 天华新能 0.0000 5.65% -1.13%
688778 厦钨新能 0.0000 5.58% -3.11%
300750 宁德时代 0.0000 5.53% 0.67%
600499 科达制造 0.0000 5.46% 10.01%
002466 天齐锂业 0.0000 5.39% -2.54%
300073 当升科技 0.0000 5.39% -3.41%
300014 亿纬锂能 0.0000 5.31% -2.23%
002738 中矿资源 0.0000 5.30% -1.23%
泰信现代服务业混合(290014)基金档案
基金代码 290014 基金简称 泰信现代服务业混合 基金全称 泰信现代服务业股票型证券投资基金
发行日期 2013-01-04 成立日期 2013-02-07 基金类型
基金经理 王博强 黄潜轶 基金托管人 工商银行 基金公司 泰信基金
最近资产 最近份额 0.4832亿 成立份额 3.584亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%